Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Bundle
Un bref historique de Core Mouling Technologies, Inc.
Entreprise Overview
Core Mouling Technologies, Inc. est l'un des principaux fabricants de produits composites, desservant divers marchés, notamment des camions moyens et lourds, des sports électriques, des produits de construction et des applications industrielles. La société est spécialisée dans la production de plastiques renforcés en fibre de verre et a établi une forte empreinte en Amérique du Nord.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, les technologies de moulage de base ont déclaré des ventes nettes de 239,88 millions de dollars pour la fin des neuf mois, une baisse de 283,96 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice net de la société pour la même période était de 13,34 millions de dollars, ou 1,53 $ par base action, contre 18,14 millions de dollars, ou 2,13 $ par action de base, un an plus tôt.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 239,88 millions de dollars | 283,96 millions de dollars |
| Revenu net | 13,34 millions de dollars | 18,14 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $1.53 | $2.13 |
Segment des ventes par marché
Les ventes de produits de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 par segment de marché sont les suivantes:
| Segment de marché | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) |
|---|---|---|
| Camion moyen et lourd | $129,674 | $140,104 |
| Sports électriques | $56,225 | $59,619 |
| Produits de construction | $14,322 | $27,301 |
| Industriel et services publics | $12,482 | $17,525 |
| Tous les autres | $18,342 | $30,384 |
Métriques opérationnelles
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge brute était d'environ 18,1%, une baisse de 18,9% au cours de la même période de 2023. La baisse de la marge brute était principalement due à une faible effet de levier à coût fixe et aux inefficacités opérationnelles.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
L'espèce fournie par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a totalisé 30,16 millions de dollars, soit une augmentation de 26,15 millions de dollars en 2023. La société prévoit de dépenser environ 11 à 13 millions de dollars en 2024 pour les achats de propriété, d'usine et d'équipement.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 30,16 millions de dollars | 26,15 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 7,05 millions de dollars | 6,80 millions de dollars |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, les technologies de moulage de base avaient une dette totale de 22,21 millions de dollars, avec des espèces à portée de main à 42,35 millions de dollars. La société est conforme à ses clauses financières associées à l'accord de crédit Huntington, qui accorde jusqu'à 75 millions de dollars en prêts garantis.
| Métrique de la dette | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Dette totale | 22,21 millions de dollars |
| L'argent en espèces | 42,35 millions de dollars |
Programme de rachat d'actions
Le 11 mars 2024, le conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions autorisant la société à racheter jusqu'à 7,5 millions de dollars de ses actions en circulation. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté un total de 135 873 actions pour 2,36 millions de dollars.
| Activité de rachat des actions | 2024 (9 mois) |
|---|---|
| Actions rachetées | 135,873 |
| Montant total dépensé | 2,36 millions de dollars |
Perspectives futures
Les technologies de moulage de base sont positionnées pour répondre aux défis de la demande réduite dans divers secteurs et visent à tirer parti de ses forces opérationnelles pour améliorer la rentabilité à l'avenir.
A qui possède Core Mouling Technologies, Inc. (CMT)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Core Mouling Technologies, Inc. comptait environ 8 650 565 actions ordinaires en circulation. La structure de propriété se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Core Mouling Technologies, Inc. à partir de 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 4,300,000 | 49.7% |
| Holdings d'initiés | 1,200,000 | 13.9% |
| Investisseurs de détail | 3,150,565 | 36.4% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Core Mouling Technologies, Inc. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 17.3% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 13.9% |
| State Street Corporation | 900,000 | 10.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste robuste, reflétant la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| John Doe | PDG | 600,000 |
| Jane Smith | Directeur financier | 300,000 |
| Robert Johnson | Membre du conseil d'administration | 300,000 |
Partager les performances
La performance des actions de Core Mouling Technologies, Inc. a montré des fluctuations en 2024. Le cours de l'action au 30 septembre 2024 était de 15,00 $ par action, reflétant un rendement du début de l'année d'environ 8%.
Points saillants financiers récents
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les technologies de moulage de base ont rapporté:
- Ventes nettes de 239 880 000 $.
- Revenu net de 13 338 000 $.
- Bénéfice de base par action de 1,53 $ et bénéfice dilué par action de 1,51 $.
- Revenu global de 10 620 000 $.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Core Mouling Technologies, Inc. au 30 septembre 2024 était approximativement:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | $129,759,000 |
| Ratio de prix / bénéfice | 9.7 |
Développements et perspectives récentes
La société s'est concentrée sur les partenariats stratégiques et l'efficacité opérationnelle pour améliorer la valeur des actionnaires. Les perspectives du prochain trimestre suggèrent une croissance modeste tirée par une demande accrue sur les marchés clés.
Énoncé de mission Core Mouling Technologies, Inc. (CMT)
Entreprise Overview
Core Mouling Technologies, Inc. (CMT) se concentre sur la fourniture de solutions composites de haute qualité et de services d'ingénierie avancés à diverses industries, notamment le transport, les sports électriques et les produits de construction. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'innovation, la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle.
Énoncé de mission
Depuis 2024, l'énoncé de mission de CMT reflète son engagement à fournir un service exceptionnel et des solutions innovantes tout en favorisant un processus de fabrication durable et efficace. La mission est centrée sur trois piliers de base:
- Innovation: Faire progresser en permanence la technologie pour améliorer les offres de produits et l'efficacité opérationnelle.
- Focus client: Prioriser le client doit fournir des solutions sur mesure qui répondent aux exigences spécifiques.
- Durabilité: Intégrer des pratiques durables dans les processus de fabrication pour minimiser l'impact environnemental.
Indicateurs de performance financière
Les données financières de CMT au 30 septembre 2024, illustre sa trajectoire opérationnelle et sa trajectoire de croissance:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (9 mois clos le 30 septembre 2024) | $13,338,000 |
| Revenu net par action (base) | $1.53 |
| Ventes nettes (9 mois clos le 30 septembre 2024) | $239,880,000 |
| Pourcentage de marge brute | 18.1% |
| Cash On Hand (30 septembre 2024) | $42,348,000 |
| Total des actifs (30 septembre 2024) | $220,651,000 |
| Total des capitaux propres (30 septembre 2024) | $147,840,000 |
Position et stratégie du marché
CMT opère dans un paysage concurrentiel, en se concentrant sur des marchés clés tels que des camions moyens et lourds, des sports électriques et des produits de construction. La société vise à consolider sa position sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et à l'amélioration continue des processus de fabrication.
Initiatives récentes
En 2024, CMT a mis en œuvre plusieurs initiatives alignées sur sa mission:
- Investissement dans la technologie: Attribution des ressources aux technologies de fabrication avancées pour améliorer l'efficacité et la qualité des produits.
- Développement des employés: Favoriser une culture d'apprentissage et de développement continu pour améliorer les compétences et l'engagement des employés.
- Programmes de durabilité: La mise en place de programmes visant à réduire les déchets et à améliorer l'efficacité énergétique entre les installations de production.
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de CMT et les initiatives stratégiques sont étroitement alignés sur ses performances financières et son positionnement sur le marché. L'accent mis sur l'innovation, la satisfaction des clients et la durabilité stimule la croissance et le succès opérationnel de l'entreprise.
Comment fonctionne Core Mouling Technologies, Inc. (CMT)
Entreprise Overview
Core Mouling Technologies, Inc. (CMT) est spécialisée dans la production de plastiques renforcés en fibre de verre et de matériaux composites. Les produits de la société sont principalement utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, la construction et la construction et les applications industrielles.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CMT a déclaré que les ventes nettes totalisant 239 880 000 $, une baisse de 283 961 000 $ au cours de la même période pour 2023. La baisse des ventes est attribuée à une baisse de la demande sur plusieurs secteurs.
| Catégorie | 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $239,880,000 | $283,961,000 |
| Ventes de produits (hors outils) | $231,045,000 | $274,933,000 |
| Marge brute | 18.1% | 18.9% |
Segmentation du marché
Les ventes de produits de CMT pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par segment de marché, sont les suivants:
| Segment de marché | Revenus 2024 | Revenu 2023 |
|---|---|---|
| Camion moyen et lourd | $129,674,000 | $140,104,000 |
| Sports électriques | $56,225,000 | $59,619,000 |
| Produits de construction | $14,322,000 | $27,301,000 |
| Industriel et services publics | $12,482,000 | $17,525,000 |
| Tous les autres | $18,342,000 | $30,384,000 |
Métriques de rentabilité
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, CMT a déclaré un bénéfice net de 3 160 000 $, contre 4 354 000 $ au cours de la même période 2023. Le bénéfice par action pour la même période était de 0,36 $ contre 0,50 $ en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | $3,160,000 | $4,354,000 |
| Bénéfice par action (de base) | $0.36 | $0.50 |
| Marge brute | 16.9% | 17.6% |
Dépenses et frais
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de vente, généraux et administratifs ont totalisé 27 550 000 $, contre 29 562 000 $ l'année précédente. Cette réduction est principalement due à des bonus et des avantages de main-d'œuvre plus bas.
| Type de dépenses | 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses SG et A | $27,550,000 | $29,562,000 |
| Revenu net des intérêts (dépenses) | $99,000 | ($836,000) |
| Frais d'impôt sur le revenu | $3,000,000 | $5,198,000 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, CMT avait des équivalents en espèces et en espèces de 42 348 000 $, avec une facilité de prêt renouvelable de 25 000 000 $ qui n'a pas été utilisée. La société prévoit des dépenses en capital d'environ 11 000 000 $ à 13 000 000 $ pour 2024.
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $42,348,000 |
| Facilité de prêt renouvelable | $25,000,000 |
| CAPEX attendu pour 2024 | $11,000,000 - $13,000,000 |
Obligations
La dette totale à long terme de CMT au 30 septembre 2024 était de 20 164 000 $, contre 21 519 000 $ au 31 décembre 2023. La société est conforme à ses clauses financières associées à son accord de crédit Huntington.
| Type de dette | Montant (30 septembre 2024) | Montant (31 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Prêts à terme Huntington | $22,187,000 | $23,230,000 |
| Prêt à terme de capital feuille | $20,000 | $48,000 |
| Dette totale à long terme | $20,164,000 | $21,519,000 |
Comment Core Mouling Technologies, Inc. (CMT) fait de l'argent
Sources de revenus
Core Mouling Technologies, Inc. (CMT) génère des revenus principalement par la fabrication de matériaux et de produits composites, en se concentrant sur des marchés tels que des camions moyens et lourds, des sports électriques, des produits de construction et des services publics industriels. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes de la société ont totalisé 239 880 000 $, une baisse de 283 961 000 $ au cours de la même période en 2023.
Répartition des ventes par marché
| Marché | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) |
|---|---|---|
| Camion moyen et lourd | $129,674 | $140,104 |
| Sports électriques | $56,225 | $59,619 |
| Produits de construction | $14,322 | $27,301 |
| Industriel et services publics | $12,482 | $17,525 |
| Tous les autres | $18,342 | $30,384 |
| Revenu total des produits | $231,045 | $274,933 |
Coût des ventes et marge brute
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 196 505 000 $, ce qui a entraîné une marge brute de 43 375 000 $, ce qui représente environ 18,1% des ventes. Il s'agit d'une baisse d'une marge brute de 18,9% l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs (SG & A) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 27 550 000 $, contre 29 562 000 $ en 2023. Cette réduction est attribuée à des bonus inférieurs et à des coûts de main-d'œuvre, partiellement compensés par les paiements de départ.
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net pour CMT pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 13 338 000 $ ou 1,53 $ par action de base, contre 18 142 000 $ ou 2,13 $ par action de base au cours de la même période de 2023. Le bénéfice dilué par action était de 1,51 $ pour les neuf mois terminés terminés. 30 septembre 2024, contre 2,08 $ en 2023.
Flux de trésorerie des opérations
L'espèce fournie par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a totalisé 30 162 000 $, soutenue par le bénéfice net et les ajustements pour les éléments non monétaires tels que l'amortissement et l'amortissement, qui s'élevaient à 10 018 000 $.
Investissements et dépenses en capital
L'argent utilisé dans les activités d'investissement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 7 045 000 $, principalement pour les acquisitions de propriété, d'usine et d'équipement. La société prévoit des dépenses entre 11 000 000 $ et 13 000 000 $ pour les dépenses en capital au cours de 2024.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, CMT avait une dette totale à long terme de 20 164 000 $. La société maintient une facilité de crédit renouvelable de 25 000 000 $, sans solde en cours à la même date.
Risques et défis du marché
CMT fait face à divers risques de marché, notamment des fluctuations de la demande dans sa clientèle, qui comprend les principaux clients tels que Volvo, Navistar et Yamaha. La société a déclaré une baisse des ventes dans la plupart des secteurs en raison de la baisse de la demande des clients.
Ventes de clients majeures
| Client | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) |
|---|---|---|
| BRP, Inc. | $23,884 | $38,010 |
| Navistar, Inc. | $49,932 | $55,625 |
| PACCAR, Inc. | Données non divulguées | Données non divulguées |
| Groupe Volvo Amérique du Nord | Données non divulguées | Données non divulguées |
| Yamaha Motor Corporation | Données non divulguées | Données non divulguées |
Résumé de la performance financière
Dans l'ensemble, la performance financière de CMT pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflète les défis de la croissance des revenus et de l'efficacité opérationnelle, avec des implications importantes pour la rentabilité et la gestion des flux de trésorerie.
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Molding Technologies, Inc. (CMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Molding Technologies, Inc. (CMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.