Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Bundle
Uma breve história da Core Molding Technologies, Inc.
Empresa Overview
A Core Molding Technologies, Inc. é um fabricante líder de produtos compostos, atendendo a vários mercados, incluindo caminhões médios e pesados, esportes de energia, produtos de construção e aplicações industriais. A empresa é especializada na produção de plásticos reforçados com fibra de vidro e estabeleceu uma forte pegada na América do Norte.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, as tecnologias de moldagem por núcleo reportaram vendas líquidas de US $ 239,88 milhões nos nove meses terminados, uma queda de US $ 283,96 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 13,34 milhões, ou US $ 1,53 de acordo com o Basic Basic Compartilhar, comparado a US $ 18,14 milhões, ou US $ 2,13 por ação básica, um ano antes.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 239,88 milhões | US $ 283,96 milhões |
| Resultado líquido | US $ 13,34 milhões | US $ 18,14 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $1.53 | $2.13 |
Vendas por segmento de mercado
As vendas de produtos da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, por segmento de mercado, são os seguintes:
| Segmento de mercado | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Caminhão médio e pesado | $129,674 | $140,104 |
| Esportes de energia | $56,225 | $59,619 |
| Construção de produtos | $14,322 | $27,301 |
| Industrial e utilitários | $12,482 | $17,525 |
| Todos os outros | $18,342 | $30,384 |
Métricas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem bruta foi de aproximadamente 18,1%, um declínio de 18,9% no mesmo período de 2023. A diminuição da margem bruta foi principalmente devido à menor alavancagem de custo fixo e ineficiências operacionais.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Dinheiro fornecido por atividades operacionais pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 30,16 milhões, um aumento de US $ 26,15 milhões em 2023. A empresa espera gastar aproximadamente US $ 11 milhões a US $ 13 milhões em 2024 em propriedades, plantas e compras de equipamentos.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 30,16 milhões | US $ 26,15 milhões |
| Despesas de capital | US $ 7,05 milhões | US $ 6,80 milhões |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as tecnologias de moldagem por núcleo tinham dívida total de US $ 22,21 milhões, com dinheiro disponível para US $ 42,35 milhões. A Companhia está em conformidade com seus convênios financeiros associados ao Contrato de Crédito Huntington, que fornece até US $ 75 milhões em empréstimos garantidos.
| Métrica de dívida | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Dívida total | US $ 22,21 milhões |
| Dinheiro disponível | US $ 42,35 milhões |
Programa de recompra de ações
Em 11 de março de 2024, o Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações autorizando a empresa a recomprar até US $ 7,5 milhões de suas ações em circulação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou um total de 135.873 ações por US $ 2,36 milhões.
| Atividade de recompra de ações | 2024 (9 meses) |
|---|---|
| Ações recompradas | 135,873 |
| Valor total gasto | US $ 2,36 milhões |
Perspectivas futuras
As tecnologias de moldagem por núcleo estão posicionadas para navegar nos desafios da demanda reduzida em vários setores e visa alavancar seus pontos fortes operacionais para aumentar a lucratividade no futuro.
A OMS possui a Core Molding Technologies, Inc. (CMT)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Core Molding Technologies, Inc. tinha aproximadamente 8.650.565 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Core Molding Technologies, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 4,300,000 | 49.7% |
| Insider Holdings | 1,200,000 | 13.9% |
| Investidores de varejo | 3,150,565 | 36.4% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais possuem uma parcela significativa da Core Molding Technologies, Inc. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 17.3% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 13.9% |
| State Street Corporation | 900,000 | 10.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece robusta, refletindo a confiança no futuro da empresa. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 600,000 |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 300,000 |
| Robert Johnson | Membro do conselho | 300,000 |
Compartilhe o desempenho
O desempenho das ações da Core Molding Technologies, Inc. mostrou flutuações em 2024. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 15,00 por ação, refletindo um retorno de aproximadamente 8%.
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as tecnologias de moldagem por núcleo relatadas:
- Vendas líquidas de US $ 239.880.000.
- Lucro líquido de US $ 13.338.000.
- Ganhos básicos por ação de US $ 1,53 e ganhos diluídos por ação de US $ 1,51.
- Renda abrangente de US $ 10.620.000.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Core Molding Technologies, Inc. em 30 de setembro de 2024, era aproximadamente:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | $129,759,000 |
| Proporção de preço / lucro | 9.7 |
Desenvolvimentos recentes e perspectivas
A empresa tem se concentrado em parcerias estratégicas e eficiências operacionais para aprimorar o valor dos acionistas. As perspectivas para o próximo trimestre sugerem um crescimento modesto impulsionado pelo aumento da demanda nos principais mercados.
Declaração de Missão Core Molding Technologies, Inc. (CMT)
Empresa Overview
A Core Molding Technologies, Inc. (CMT) se concentra na fornecimento de soluções compostas de alta qualidade e serviços de engenharia avançada a vários setores, incluindo transporte, esportes de energia e produtos de construção. A missão da empresa enfatiza a inovação, a satisfação do cliente e a excelência operacional.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da CMT reflete seu compromisso de fornecer serviços excepcionais e soluções inovadoras, promovendo um processo de fabricação sustentável e eficiente. A missão está centrada em torno de três pilares principais:
- Inovação: Avançar a tecnologia continuamente para aprimorar as ofertas de produtos e a eficiência operacional.
- Foco no cliente: A priorização do cliente precisa fornecer soluções personalizadas que atendam aos requisitos específicos.
- Sustentabilidade: Integração de práticas sustentáveis em processos de fabricação para minimizar o impacto ambiental.
Indicadores de desempenho financeiro
Os dados financeiros da CMT em 30 de setembro de 2024 ilustram seu desempenho operacional e trajetória de crescimento:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $13,338,000 |
| Lucro líquido por ação (básico) | $1.53 |
| Vendas líquidas (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $239,880,000 |
| Porcentagem de margem bruta | 18.1% |
| Dinheiro disponível (30 de setembro de 2024) | $42,348,000 |
| Total de ativos (30 de setembro de 2024) | $220,651,000 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido (30 de setembro de 2024) | $147,840,000 |
Posição e estratégia de mercado
O CMT opera dentro de um cenário competitivo, com foco em mercados-chave, como caminhões médios e pesados, esportes de energia e produtos de construção. A empresa pretende solidificar sua posição de mercado por meio de parcerias estratégicas e melhoria contínua nos processos de fabricação.
Iniciativas recentes
Em 2024, a CMT implementou várias iniciativas alinhadas com sua missão:
- Investimento em tecnologia: Alocando recursos para tecnologias avançadas de fabricação para melhorar a eficiência e a qualidade do produto.
- Desenvolvimento de funcionários: Promovendo uma cultura de aprendizado e desenvolvimento contínuos para aprimorar as habilidades e o engajamento dos funcionários.
- Programas de sustentabilidade: Iniciando programas destinados a reduzir o desperdício e melhorar a eficiência energética nas instalações de produção.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão e as iniciativas estratégicas da CMT estão intimamente alinhadas com seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado. O foco na inovação, satisfação do cliente e sustentabilidade impulsiona o crescimento e o sucesso operacional da empresa.
Como funciona a Core Molding Technologies, Inc. (CMT)
Negócios Overview
A Core Molding Technologies, Inc. (CMT) é especializada na produção de plásticos reforçados com fibra de vidro e materiais compostos. Os produtos da empresa são utilizados principalmente em vários setores, incluindo aplicações automotivas, de construção e construção e industriais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CMT registrou vendas líquidas totalizando US $ 239.880.000, uma queda de US $ 283.961.000 no mesmo período para 2023. O declínio nas vendas é atribuído à menor demanda em vários setores.
| Categoria | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $239,880,000 | $283,961,000 |
| Vendas de produtos (excluindo ferramentas) | $231,045,000 | $274,933,000 |
| Margem bruta | 18.1% | 18.9% |
Segmentação de mercado
As vendas de produtos da CMT nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, por segmento de mercado, são os seguintes:
| Segmento de mercado | Receita 2024 | Receita 2023 |
|---|---|---|
| Caminhão médio e pesado | $129,674,000 | $140,104,000 |
| Esportes de energia | $56,225,000 | $59,619,000 |
| Construção de produtos | $14,322,000 | $27,301,000 |
| Industrial e utilitários | $12,482,000 | $17,525,000 |
| Todos os outros | $18,342,000 | $30,384,000 |
Métricas de rentabilidade
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CMT registrou um lucro líquido de US $ 3.160.000, abaixo dos US $ 4.354.000 no mesmo período de 2023. O lucro por ação no mesmo período foi de US $ 0,36 em comparação com US $ 0,50 em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $3,160,000 | $4,354,000 |
| Ganhos por ação (básico) | $0.36 | $0.50 |
| Margem bruta | 16.9% | 17.6% |
Despesas e custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas gerais e administrativas totalizaram US $ 27.550.000, abaixo de US $ 29.562.000 no ano anterior. Essa redução se deve principalmente a bônus mais baixos e benefícios trabalhistas.
| Tipo de despesa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Despesas da SG&A | $27,550,000 | $29,562,000 |
| Receita de juros líquidos (despesa) | $99,000 | ($836,000) |
| Despesas com imposto de renda | $3,000,000 | $5,198,000 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a CMT tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 42.348.000, com uma linha de empréstimos rotativos de US $ 25.000.000 que não foi utilizada. A empresa antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 11.000.000 a US $ 13.000.000 em 2024.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $42,348,000 |
| Linha de empréstimo rotativo | $25,000,000 |
| Capex esperado para 2024 | $11,000,000 - $13,000,000 |
Obrigações de dívida
A dívida total de longo prazo da CMT em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 20.164.000, abaixo de US $ 21.519.000 em 31 de dezembro de 2023. A Companhia está em conformidade com seus convênios financeiros associados ao seu contrato de crédito em Huntington.
| Tipo de dívida | Valor (30 de setembro de 2024) | Valor (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Empréstimos a termos de Huntington | $22,187,000 | $23,230,000 |
| Empréstimo a termo de capital folha | $20,000 | $48,000 |
| Dívida total de longo prazo | $20,164,000 | $21,519,000 |
Como Core Molding Technologies, Inc. (CMT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Core Molding Technologies, Inc. (CMT) gera receita principalmente através da fabricação de materiais e produtos compostos, com foco em mercados como caminhões médios e pesados, esportes de energia, produtos de construção e utilitários industriais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas da empresa totalizaram US $ 239.880.000, uma queda de US $ 283.961.000 no mesmo período em 2023.
Repartição de vendas por mercado
| Mercado | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Caminhão médio e pesado | $129,674 | $140,104 |
| Esportes de energia | $56,225 | $59,619 |
| Construção de produtos | $14,322 | $27,301 |
| Industrial e utilitários | $12,482 | $17,525 |
| Todos os outros | $18,342 | $30,384 |
| Receita total do produto | $231,045 | $274,933 |
Custo de vendas e margem bruta
O custo das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 196.505.000, resultando em uma margem bruta de US $ 43.375.000, representando aproximadamente 18,1% das vendas. Este é um declínio de uma margem bruta de 18,9% no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 27.550.000, abaixo de US $ 29.562.000 em 2023. Essa redução é atribuída a bônus mais baixos e custos de mão -de -obra, parcialmente compensados por pagamentos de indenização.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para CMT nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 13.338.000 ou US $ 1,53 por ação básica, em comparação com US $ 18.142.000 ou US $ 2,13 por ação básica no mesmo período de 2023. Os ganhos diluídos por ação foram de US $ 1,51 para os nove meses finais 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 2,08 em 2023.
Fluxo de caixa das operações
O dinheiro fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 30.162.000, apoiado por lucro líquido e ajustes para itens não monetários, como depreciação e amortização, que totalizaram US $ 10.018.000.
Investimentos e despesas de capital
O dinheiro usado em atividades de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 7.045.000, principalmente para aquisições de propriedades, plantas e equipamentos. A empresa antecipa gastar entre US $ 11.000.000 e US $ 13.000.000 em despesas de capital durante 2024.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a CMT tinha dívida total de longo prazo de US $ 20.164.000. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 25.000.000, sem saldo pendente na mesma data.
Riscos e desafios de mercado
A CMT enfrenta vários riscos de mercado, incluindo flutuações em demanda em toda a sua base de clientes, que inclui grandes clientes como Volvo, Navistar e Yamaha. A empresa relatou uma diminuição nas vendas na maioria dos setores devido à menor demanda do cliente.
Principais vendas de clientes
| Cliente | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| BRP, Inc. | $23,884 | $38,010 |
| Navistar, Inc. | $49,932 | $55,625 |
| PacCar, Inc. | Dados não divulgados | Dados não divulgados |
| Grupo Volvo América do Norte | Dados não divulgados | Dados não divulgados |
| Yamaha Motor Corporation | Dados não divulgados | Dados não divulgados |
Resumo do desempenho financeiro
No geral, o desempenho financeiro da CMT nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, reflete desafios no crescimento da receita e na eficiência operacional, com implicações significativas para a lucratividade e o gerenciamento de fluxo de caixa.
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Molding Technologies, Inc. (CMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Molding Technologies, Inc. (CMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.