Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Bundle
Una breve historia de Core Molding Technologies, Inc.
Compañía Overview
Core Molding Technologies, Inc. es un fabricante líder de productos compuestos, que sirve varios mercados, incluidos camiones de servicio mediano y pesado, deportes de energía, productos de construcción y aplicaciones industriales. La compañía se especializa en la producción de plásticos reforzados con fibra de vidrio y ha establecido una fuerte huella en América del Norte.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Core Molding Technologies reportó ventas netas de $ 239.88 millones por los nueve meses finalizados, una disminución de $ 283.96 millones en el mismo período en 2023. Acción, en comparación con $ 18.14 millones, o $ 2.13 por acción básica, un año antes.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 239.88 millones | $ 283.96 millones |
| Lngresos netos | $ 13.34 millones | $ 18.14 millones |
| Ganancias básicas por acción | $1.53 | $2.13 |
Ventas por segmento de mercado
Las ventas de productos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 por el segmento de mercado son las siguientes:
| Segmento de mercado | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Camión de servicio medio y pesado | $129,674 | $140,104 |
| Power Sports | $56,225 | $59,619 |
| Productos de construcción | $14,322 | $27,301 |
| Industrial y servicios públicos | $12,482 | $17,525 |
| Todo otro | $18,342 | $30,384 |
Métricas operativas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen bruto fue de aproximadamente el 18.1%, una disminución del 18.9% en el mismo período de 2023. La disminución del margen bruto se debió principalmente a un menor apalancamiento de costos fijos e ineficiencias operativas.
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 30.16 millones, un aumento de $ 26.15 millones en 2023. La compañía espera gastar aproximadamente $ 11 a $ 13 millones en 2024 en compras de propiedades, plantas y equipos.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 30.16 millones | $ 26.15 millones |
| Gastos de capital | $ 7.05 millones | $ 6.80 millones |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las tecnologías de moldeo central tenían una deuda total de $ 22.21 millones, con efectivo a mano por valor de $ 42.35 millones. La Compañía cumple con sus convenios financieros asociados con el Contrato de Crédito de Huntington, que proporciona hasta $ 75 millones en préstamos garantizados.
| Métrico de deuda | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Deuda total | $ 22.21 millones |
| Efectivo | $ 42.35 millones |
Programa de recompra de acciones
El 11 de marzo de 2024, la Junta Directiva aprobó un programa de recompra de acciones que autorizó a la compañía a recomprar hasta $ 7.5 millones de sus acciones en circulación. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró un total de 135,873 acciones por $ 2.36 millones.
| Actividad de recompra de acciones | 2024 (9 meses) |
|---|---|
| Acciones recomprasadas | 135,873 |
| Monto total gastado | $ 2.36 millones |
Perspectiva futura
Core Molding Technologies está posicionado para navegar los desafíos de la reducción de la demanda en varios sectores y tiene como objetivo aprovechar sus fortalezas operativas para mejorar la rentabilidad en el futuro.
A Who posee Core Molding Technologies, Inc. (CMT)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Core Molding Technologies, Inc. tenía aproximadamente 8,650,565 acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Core Molding Technologies, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 4,300,000 | 49.7% |
| Participaciones privilegiadas | 1,200,000 | 13.9% |
| Inversores minoristas | 3,150,565 | 36.4% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Core Molding Technologies, Inc. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,500,000 | 17.3% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 13.9% |
| State Street Corporation | 900,000 | 10.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo robusta, lo que refleja la confianza en el futuro de la compañía. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 600,000 |
| fulana | director de Finanzas | 300,000 |
| Robert Johnson | Miembro de la junta | 300,000 |
Compartir rendimiento
El rendimiento de las acciones de Core Molding Technologies, Inc. ha mostrado fluctuaciones en 2024. El precio de las acciones al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 15.00 por acción, lo que refleja un rendimiento anual de aproximadamente el 8%.
Lo más destacado financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tecnologías de moldeo de núcleo informaron:
- Ventas netas de $ 239,880,000.
- Ingresos netos de $ 13,338,000.
- Ganancias básicas por acción de $ 1.53 y ganancias diluidas por acción de $ 1.51.
- Ingresos integrales de $ 10,620,000.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Core Molding Technologies, Inc. al 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $129,759,000 |
| Relación precio a ganancias | 9.7 |
Desarrollos y perspectivas recientes
La Compañía se ha centrado en asociaciones estratégicas y eficiencias operativas para mejorar el valor de los accionistas. La perspectiva para el próximo trimestre sugiere un crecimiento modesto impulsado por una mayor demanda en los mercados clave.
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Declaración de misión
Compañía Overview
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) se centra en ofrecer soluciones compuestas de alta calidad y servicios de ingeniería avanzados a diversas industrias, incluidos el transporte, los deportes de energía y los productos de construcción. La misión de la compañía enfatiza la innovación, la satisfacción del cliente y la excelencia operativa.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de CMT refleja su compromiso de proporcionar un servicio excepcional y soluciones innovadoras al tiempo que fomenta un proceso de fabricación sostenible y eficiente. La misión se centra en tres pilares centrales:
- Innovación: Avance continuamente la tecnología para mejorar las ofertas de productos y la eficiencia operativa.
- Enfoque del cliente: Priorizar el cliente debe entregar soluciones personalizadas que cumplan con requisitos específicos.
- Sostenibilidad: Integrar prácticas sostenibles en los procesos de fabricación para minimizar el impacto ambiental.
Indicadores de desempeño financiero
Los datos financieros de CMT al 30 de septiembre de 2024 ilustran su desempeño operativo y trayectoria de crecimiento:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $13,338,000 |
| Ingresos netos por acción (básico) | $1.53 |
| Ventas netas (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $239,880,000 |
| Porcentaje de margen bruto | 18.1% |
| Efectivo disponible (30 de septiembre de 2024) | $42,348,000 |
| Activos totales (30 de septiembre de 2024) | $220,651,000 |
| Equidad total de los accionistas (30 de septiembre de 2024) | $147,840,000 |
Posición y estrategia del mercado
CMT opera dentro de un paisaje competitivo, centrándose en mercados clave como camiones medianos y pesados, deportes de energía y productos de construcción. La compañía tiene como objetivo solidificar su posición de mercado a través de asociaciones estratégicas y una mejora continua en los procesos de fabricación.
Iniciativas recientes
En 2024, CMT ha implementado varias iniciativas alineadas con su misión:
- Inversión en tecnología: Asignar recursos hacia tecnologías de fabricación avanzadas para mejorar la eficiencia y la calidad del producto.
- Desarrollo de empleados: Fomentar una cultura de aprendizaje continuo y desarrollo para mejorar las habilidades y el compromiso de los empleados.
- Programas de sostenibilidad: Iniciar programas destinados a reducir los desechos y mejorar la eficiencia energética en las instalaciones de producción.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de CMT y las iniciativas estratégicas están estrechamente alineadas con su desempeño financiero y posicionamiento del mercado. El enfoque en la innovación, la satisfacción del cliente y la sostenibilidad impulsa el crecimiento y el éxito operativo de la empresa.
Cómo funciona Core Molding Technologies, Inc. (CMT)
Negocio Overview
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) se especializa en la producción de plásticos reforzados con fibra de vidrio y materiales compuestos. Los productos de la compañía se utilizan principalmente en diversas industrias, incluidas las aplicaciones automotrices, de construcción y construcción, y industriales.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CMT informó que las ventas netas por un total de $ 239,880,000, una disminución de $ 283,961,000 en el mismo período para 2023. La disminución de las ventas se atribuye a una menor demanda en múltiples sectores.
| Categoría | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $239,880,000 | $283,961,000 |
| Venta de productos (excluyendo herramientas) | $231,045,000 | $274,933,000 |
| Margen bruto | 18.1% | 18.9% |
Segmentación de mercado
Las ventas de productos de CMT para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por segmento de mercado, son las siguientes:
| Segmento de mercado | Ingresos 2024 | Ingresos 2023 |
|---|---|---|
| Camión de servicio medio y pesado | $129,674,000 | $140,104,000 |
| Power Sports | $56,225,000 | $59,619,000 |
| Productos de construcción | $14,322,000 | $27,301,000 |
| Industrial y servicios públicos | $12,482,000 | $17,525,000 |
| Todo otro | $18,342,000 | $30,384,000 |
Métricas de rentabilidad
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CMT reportó un ingreso neto de $ 3,160,000, por debajo de $ 4,354,000 en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción para el mismo período fueron de $ 0.36 en comparación con $ 0.50 en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $3,160,000 | $4,354,000 |
| Ganancias por acción (básica) | $0.36 | $0.50 |
| Margen bruto | 16.9% | 17.6% |
Gastos y costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo totalizaron $ 27,550,000, por debajo de $ 29,562,000 en el año anterior. Esta reducción se debe principalmente a bonos más bajos y beneficios laborales.
| Tipo de gasto | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $27,550,000 | $29,562,000 |
| Ingresos de intereses netos (gastos) | $99,000 | ($836,000) |
| Gasto del impuesto sobre la renta | $3,000,000 | $5,198,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, CMT tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 42,348,000, con una instalación de préstamo giratorio de $ 25,000,000 que no se utilizó. La compañía anticipa gastos de capital de aproximadamente $ 11,000,000 a $ 13,000,000 para 2024.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $42,348,000 |
| Instalación de préstamos giratorios | $25,000,000 |
| Capex esperado para 2024 | $11,000,000 - $13,000,000 |
Obligaciones de deuda
La deuda total a largo plazo de CMT al 30 de septiembre de 2024 era de $ 20,164,000, por debajo de $ 21,519,000 al 31 de diciembre de 2023. La compañía cumple con sus convenios financieros asociados con su acuerdo de crédito Huntington.
| Tipo de deuda | Cantidad (30 de septiembre de 2024) | Cantidad (31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Préstamos a término de Huntington | $22,187,000 | $23,230,000 |
| Préstamo a término de capital de hoja | $20,000 | $48,000 |
| Deuda total a largo plazo | $20,164,000 | $21,519,000 |
Cómo Core Molding Technologies, Inc. (CMT) gana dinero
Flujos de ingresos
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) genera ingresos principalmente a través de la fabricación de materiales y productos compuestos, centrándose en mercados como camiones medianos y pesados, deportes eléctricos, productos de construcción y servicios públicos industriales. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas de la compañía totalizaron $ 239,880,000, una disminución de $ 283,961,000 en el mismo período en 2023.
Desglose de ventas por mercado
| Mercado | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Camión de servicio medio y pesado | $129,674 | $140,104 |
| Power Sports | $56,225 | $59,619 |
| Productos de construcción | $14,322 | $27,301 |
| Industrial y servicios públicos | $12,482 | $17,525 |
| Todo otro | $18,342 | $30,384 |
| Ingresos totales del producto | $231,045 | $274,933 |
Costo de ventas y margen bruto
El costo de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 196,505,000, lo que resultó en un margen bruto de $ 43,375,000, lo que representa aproximadamente el 18.1% de las ventas. Esta es una disminución de un margen bruto de 18.9% en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 27,550,000, por debajo de $ 29,562,000 en 2023. Esta reducción se atribuye a bonos y costos laborales más bajos, parcialmente compensados por pagos de indemnización.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de CMT para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 13,338,000 o $ 1.53 por acción básica, en comparación con $ 18,142,000 o $ 2.13 por acción básica en el mismo período de 2023. Las ganancias diluidas por acción fueron $ 1.51 para los nueve meses finalizados. 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 2.08 en 2023.
Flujo de efectivo de las operaciones
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 30,162,000, respaldado por ingresos netos y ajustes para artículos no en efectivo, como depreciación y amortización, que ascendieron a $ 10,018,000.
Inversiones y gastos de capital
El efectivo utilizado en actividades de inversión para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 7,045,000, principalmente para adquisiciones de propiedades, plantas y equipos. La compañía anticipa gastar entre $ 11,000,000 y $ 13,000,000 en gastos de capital durante 2024.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, CMT tenía una deuda total a largo plazo de $ 20,164,000. La Compañía mantiene una línea de crédito giratorio de $ 25,000,000, sin un saldo pendiente a la misma fecha.
Riesgos y desafíos de mercado
CMT enfrenta diversos riesgos de mercado, incluidas las fluctuaciones en la demanda en su base de clientes, que incluye clientes importantes como Volvo, Navistar y Yamaha. La compañía ha informado una disminución en las ventas en la mayoría de los sectores debido a la menor demanda de los clientes.
Ventas principales de clientes
| Cliente | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| BRP, Inc. | $23,884 | $38,010 |
| Navistar, Inc. | $49,932 | $55,625 |
| Paccar, Inc. | Datos no revelados | Datos no revelados |
| Volvo Group North America | Datos no revelados | Datos no revelados |
| Yamaha Motor Corporation | Datos no revelados | Datos no revelados |
Resumen del desempeño financiero
En general, el desempeño financiero de CMT para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 refleja los desafíos en el crecimiento de los ingresos y la eficiencia operativa, con implicaciones significativas para la rentabilidad y la gestión del flujo de efectivo.
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Molding Technologies, Inc. (CMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Molding Technologies, Inc. (CMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.