Core & Main, Inc. (CNM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Core & Main, Inc. (CNM)
الأساس والنمو الأولي
الأساس والنمو الأولي
تأسست شركة Core & Main, Inc. في عام 2017 باعتبارها شركة فرعية من شركة HD Supply Holdings, Inc.، مع التركيز على توزيع محطات المياه ومنتجات السباكة. وسرعان ما وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في قطاع البنية التحتية ومحطات المياه، لتلبية احتياجات البلديات والمقاولين.
أبرز المعالم المالية
في السنة المالية المنتهية في 30 يناير 2021، أعلنت شركة Core & Main عن إيرادات قدرها 3.0 مليار دولار. وبحلول العام المالي 2022، زادت الإيرادات بشكل ملحوظ 3.6 مليار دولار.
الطرح العام وأداء الأسهم
تم طرح Core & Main للاكتتاب العام في 4 أغسطس 2021 بسعر طرح عام أولي (IPO) قدره $18 لكل سهم. حقق السهم أداءً رائعًا، وبحلول أكتوبر 2021، ارتفع سعر السهم إلى ما يقرب من $22.50.
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
- في سبتمبر 2021، تم الاستحواذ على شركة Core & Main عالي الدقة. توريد محطات المياه ل 1.5 مليار دولار.
- وفي مارس 2022، أعلنت الشركة عن الاستحواذ على شركات فيرغسونأصول توزيع السباكة.
موقف السوق والمنافسين
تتمتع شركة Core & Main بمكانة بارزة باعتبارها واحدة من أكبر الموزعين في الولايات المتحدة، حيث تتنافس مع شركات مثل دبليو دبليو. غرينجر و العرض عالي الدقة. اعتبارًا من عام 2023، يخدم Core & Main أكثر من ذلك 100,000 عملاء.
الأداء المالي (2020-2023)
| سنة | الإيرادات (ب) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.90 | 70 | 250 | — |
| 2021 | 3.00 | 80 | 275 | 22.50 |
| 2022 | 3.60 | 100 | 320 | 25.00 |
| 2023 | 4.20 | 120 | 360 | 27.00 |
الاستثمار والنظرة المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار نمو الإيرادات مع تقديرات تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2025، الاستفادة من زيادة الإنفاق على البنية التحتية والطلب على حلول المياه المستدامة.
مبادرات الاستدامة
تلتزم Core & Main بتعزيز ممارسات الاستدامة الخاصة بها، بهدف تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030 من خلال مبادرات مختلفة تتمحور حول الإدارة الفعالة للموارد والمشاركة المجتمعية.
من يملك شركة Core & Main, Inc. (CNM)
هيكل الملكية
شركة Core & Main, Inc. (CNM) مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين مؤسسيين. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن توزيع نسبة الملكية هو كما يلي:
| نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 81.50% |
| ملكية المطلعين | 1.50% |
| مستثمرو التجزئة | 17.00% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين في Core & Main, Inc.:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,014,000 | 15.30% |
| شركة بلاك روك | 5,690,000 | 12.40% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 4,204,000 | 9.10% |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 1,835,000 | 4.00% |
| مجموعة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,600,000 | 3.50% |
ملكية المطلعين
وتتركز الملكية الداخلية بين عدد محدود من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. ويبين الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| الين بي بي هامي | المدير التنفيذي | 250,000 | 0.55% |
| جون دبليو هارت | المدير المالي | 150,000 | 0.33% |
| ماري هـ. كيلي | عضو مجلس الإدارة | 75,000 | 0.17% |
أداء الأسهم الأخيرة
وفقًا لأحدث بيانات التداول، أظهر سهم Core & Main, Inc. (CNM) مقاييس الأداء التالية:
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | نطاق 52 أسبوعًا (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2023 | 24.50 | 3.20 مليار | 21.00 - 30.00 |
مقاييس الأداء
أعلنت شركة Core & Main, Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالية للعام المالي 2023:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.2 مليار |
| صافي الدخل | 150 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 350 مليون |
| إجمالي الأصول | 1.5 مليار |
اتجاهات الملكية المستقبلية
وتشير توقعات المحللين إلى حدوث تحولات محتملة في هياكل الملكية، متأثرة بظروف السوق ونشاط الاندماج والاستحواذ. تشمل الاتجاهات الرئيسية ما يلي:
- زيادة الاهتمام من جانب المستثمرين الذين يركزون على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- إمكانية إعادة شراء الأسهم من قبل الشركة.
- تأثيرات الظروف الاقتصادية الكلية على مستويات الاستثمار المؤسسي.
بيان مهمة Core & Main, Inc. (CNM).
شركة Overview
تعد شركة Core & Main, Inc. (CNM) شركة رائدة في مجال توزيع محطات المياه ومنتجات السباكة في أمريكا الشمالية. وتركز الشركة على توفير حلول مستدامة لأنظمة المياه والصرف الصحي، وتعزيز كفاءتها التشغيلية. اعتبارًا من عام 2021، أعلنت CNM عن إيرادات تبلغ تقريبًا 2.6 مليار دولار ووسعت وجودها في جميع أنحاء 250 موقعا في الولايات المتحدة.
بيان المهمة
مهمة Core & Main, Inc. هي "تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائنا في مجال محطات المياه وصناعات السباكة، مما يعزز إنتاجيتهم واستدامتهم."
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والشفافية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات ورضا العملاء.
- ابتكار: البحث المستمر عن حلول وتحسينات جديدة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- العمل الجماعي: تعزيز التعاون بين الموظفين والشركاء.
الأداء المالي
في عام 2022، حققت شركة Core & Main, Inc. دخلاً صافيًا قدره 138 مليون دولار و EBITDA بقيمة 450 مليون دولار. تم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) للسنة المالية عند $1.15.
موقف السوق
تمتلك Core & Main حصة كبيرة في سوق محطات المياه في أمريكا الشمالية، بحصة سوقية تقدر بـ 15%. يتم تعزيز هذا الموقف من خلال التعاون مع الشركات المصنعة الرئيسية وشبكة سلسلة التوريد القوية.
مشاركة الموظف
اعتبارًا من عام 2023، توظف Core & Main أكثر من 3000 فرد، مع التركيز على بناء قوة عاملة متنوعة وشاملة. تشير تقييمات رضا الموظفين إلى درجة 4.5 من 5 في المسوحات الداخلية، مما يسلط الضوء على الروح المعنوية القوية والالتزام.
مشاركة المجتمع
لقد استثمر Core & Main أكثر من ذلك 1 مليون دولار في مبادرات المشاركة المجتمعية في عام 2023، بما في ذلك دعم مشاريع الحفاظ على المياه المحلية والبرامج التعليمية حول الاستخدام المستدام للمياه.
جدول المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| ربح | 2.6 مليار دولار | 2.8 مليار دولار | 3.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 120 مليون دولار | 138 مليون دولار | 150 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 420 مليون دولار | 450 مليون دولار | 500 مليون دولار |
| ربحية السهم | $1.00 | $1.15 | $1.30 |
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع النطاق الجغرافي: استهداف أسواق جديدة للتوزيع.
- تعزيز عروض المنتجات: التركيز على خطوط الإنتاج المبتكرة والمستدامة.
- زيادة مشاركة العملاء: تطبيق التكنولوجيا المتقدمة لتحسين خدمة العملاء.
- الاستثمار في تطوير الموظفين: توفير برامج التدريب المستمر والتقدم الوظيفي.
كيف تعمل شركة Core & Main, Inc. (CNM).
Overview
Overview
تعد شركة Core & Main, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع محطات المياه ومنتجات السباكة في الولايات المتحدة، حيث تخدم في المقام الأول أسواق الإنشاءات البلدية والتجارية. تعمل الشركة من خلال شبكة من الفروع وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك الأنابيب والصمامات والتجهيزات وغيرها من الإمدادات المتعلقة بالبنية التحتية.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلنت شركة Core & Main عن إجمالي إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 112 مليون دولارمما يعكس زيادة الطلب على منتجات البنية التحتية للمياه.
| المقياس المالي | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.9 مليار دولار | 2.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 93 مليون دولار | 112 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 25% | 26% |
| الدخل التشغيلي | 165 مليون دولار | 200 مليون دولار |
قطاعات السوق
تعمل Core & Main في قطاعين رئيسيين من السوق:
- البلدية: توفر منتجات لتوزيع المياه وإدارة مياه الصرف الصحي والتحكم في مياه الأمطار.
- تجاري: توفير منتجات السباكة للمباني الصناعية والتجارية.
عروض المنتجات
تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- منتجات الأنابيب
- الصمامات
- تركيبات
- معدات الحماية من الحرائق
- أنظمة معالجة المياه
شبكة التوزيع
الأساسية والرئيسية تعمل على مدى 270 فرعا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يضمن تغطية جغرافية واسعة وإمكانية الوصول إلى العملاء. تتيح العمليات اللوجستية للشركة تسليم المنتجات لعملائها في الوقت المناسب.
المبادرات الاستراتيجية
تركز الشركة على مبادرات استراتيجية مختلفة للحفاظ على قدرتها التنافسية:
- الاستثمار في التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتعزيز خدمة العملاء.
- التوسع في خطوط الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المتغيرة.
- بناء شراكات مع الشركات المصنعة لضمان حقوق التوزيع الحصرية لمنتجات معينة.
قاعدة العملاء
تتضمن قاعدة عملاء Core & Main ما يلي:
- البلديات
- المقاولون
- المهندسين
- المطورين
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Core & Main عن استحواذ استراتيجي على موزع محلي، والذي من المتوقع أن يعزز حضورها في السوق ويوسع محفظة عملائها. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لعملية الاستحواذ.
موقف السوق والمنافسين
تعد Core & Main واحدة من أفضل الموزعين في قطاعها، حيث تتنافس مع شركات مثل:
- شركة HD Supply Holdings, Inc.
- فيرغسون بي إل سي
- شركة ولسيلي بي إل سي
الالتزام بالاستدامة
تعطي شركة Core & Main الأولوية للممارسات المستدامة في عملياتها، مع التركيز على:
- تقليل انبعاثات الكربون في وسائل النقل.
- تقديم المنتجات التي تساهم في الحفاظ على المياه.
- تنفيذ برامج إعادة التدوير للمنتجات.
كيف تجني شركة Core & Main, Inc. (CNM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Core & Main, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال توزيع منتجات البنية التحتية لمحطات المياه. توفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، في المقام الأول لشركات المرافق والمقاولين والبلديات. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Core & Main عن إجمالي إيرادات قدره 2.29 مليار دولار.
فئات المنتجات
تشمل الفئات الرئيسية للمنتجات التي تقدمها Core & Main ما يلي:
- منتجات توزيع المياه: تشمل الأنابيب والتجهيزات والصمامات والمنتجات ذات الصلة.
- منتجات الصرف الصحي والصرف الصحي: يشمل الأنابيب وغرف التفتيش وحلول الصرف الأخرى.
- منتجات إدارة مياه الأمطار: يتميز بحلول لإدارة تدفق مياه الأمطار.
- المنتجات البيئية: يشمل مختلف معالجة المياه والحلول البيئية.
- الأدوات والمعدات: يوفر الأدوات اللازمة للتركيب والصيانة.
قنوات البيع
تستخدم Core & Main قنوات مبيعات مختلفة للوصول إلى عملائها بشكل فعال:
- المبيعات المباشرة: يعمل فريق من مندوبي المبيعات مباشرة مع شركات المرافق والمقاولين.
- المبيعات عبر الإنترنت: منصة قوية عبر الإنترنت تمكن العملاء من تقديم الطلبات بكفاءة.
- شبكة الفروع: تعمل الشركة على 300 فرع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتعزيز الوصول المحلي.
مقاييس الأداء المالي
توفر المقاييس المالية نظرة ثاقبة لأداء الشركة:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.29 مليار دولار | 2.13 مليار دولار | 7.5% |
| إجمالي الربح | 658 مليون دولار | 617 مليون دولار | 6.6% |
| صافي الدخل | 144 مليون دولار | 140 مليون دولار | 2.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 344 مليون دولار | 313 مليون دولار | 9.9% |
| الدخل التشغيلي | 174 مليون دولار | 158 مليون دولار | 10.1% |
تجزئة السوق
يخدم Core & Main قطاعات مختلفة في قطاع البنية التحتية:
- الحكومات البلدية: المشاركة في مشاريع المياه والصرف الصحي واسعة النطاق.
- المقاولون: تركز على أعمال الحفر والتركيب.
- المرافق: شراكات مع المرافق العامة والخاصة لتوريد المنتجات.
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية
تتمتع Core & Main بتاريخ من الشراكات والاستحواذات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- الاستحواذ على شركة DPC Industries: خطوة لتعزيز عروض المنتجات في عام 2021.
- الشراكات مع الشركات المصنعة: إقامة علاقات طويلة الأمد لضمان توافر المنتج.
الاستثمارات الأخيرة
تلتزم Core & Main بالنمو المستقبلي من خلال الاستثمارات:
- ترقيات التكنولوجيا: الاستثمارات في تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الكفاءة.
- توسعة الفرع: تم افتتاح العديد من المرافق الجديدة لتعزيز قدرات التوزيع.
التحديات وظروف السوق
تواجه الشركة تحديات منها:
- اضطرابات سلسلة التوريد: نتيجة لنقص المواد العالمية.
- التغييرات التنظيمية: التغييرات في اللوائح البيئية التي تؤثر على معايير المنتج.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Core & Main استمرار النمو مع توقعات تشير إلى زيادة تقديرية في الإيرادات تقريبًا 5-10% سنويًا حتى عام 2025، مدفوعًا بالاستثمار في مبادرات تحديث البنية التحتية والمرافق.
Core & Main, Inc. (CNM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support