The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Vita Coco, Inc.
لقد أثبتت شركة Vita Coco Company, Inc. (رمز التداول: COCO) نفسها كلاعب رائد في صناعة ماء جوز الهند منذ إنشائها في عام 2004. وقد ركزت الشركة باستمرار على تقديم منتجات ماء جوز الهند عالية الجودة، والتي يتم تسويقها على أنها مياه طبيعية. مصدر الترطيب. على مر السنين، قامت Vita Coco بتوسيع خط إنتاجها ليشمل مياه جوز الهند المنكهة وزيت جوز الهند وغيرها من المنتجات المعتمدة على جوز الهند. اعتبارًا من عام 2024، تعمل Vita Coco في أسواق دولية متعددة، مما يعزز بصمتها العالمية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات قدره 388.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 387.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأظهر الأداء المالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 صافي مبيعات قدره 132.9 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار، بانخفاض من 138.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | تكلفة البضائع المباعة (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $132,906 | $81,344 | $51,562 | $19,251 |
| الربع الثالث 2023 | $138,064 | $81,893 | $56,171 | $15,164 |
| 9شهر 2024 | $388,720 | $231,244 | $157,476 | $52,582 |
| 9 أشهر 2023 | $387,468 | $246,542 | $140,926 | $39,856 |
قطاعات السوق
تستمد إيرادات الشركة من قطاعين رئيسيين: الأمريكتين والدولية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات من قطاع الأمريكتين 112.2 مليون دولار أمريكي، بينما وصلت المبيعات الدولية إلى 20.7 مليون دولار أمريكي. شهد قطاع الأمريكتين انخفاضًا من 120.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس بيئة السوق المليئة بالتحديات.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $112,246 | $120,646 | (7.0) |
| دولي | $20,660 | $17,418 | 18.6 |
أداء المنتج
حقق المنتج الرئيسي لشركة Vita Coco، Vita Coco Coconut Water، مبيعات صافية قدرها 94.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 89.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى العكس من ذلك، انخفض صافي مبيعات العلامات التجارية الخاصة بنسبة 41.6٪ إلى 16.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة. ، يُعزى ذلك إلى قيود العرض والانتقال الاستراتيجي بعيدًا عن بعض عروض العلامات التجارية الخاصة.
| فئة المنتج | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ماء جوز الهند فيتا كوكو | $94,013 | $89,683 | 4.8 |
| تسمية خاصة | $16,489 | $28,257 | (41.6) |
إدارة النفقات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) 87.9 مليون دولار، بانخفاض من 89.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان الانخفاض في نفقات البيع والعمومية والإدارية مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض نفقات التسويق وسط قيود العرض. .
| فترة | نفقات SG&A (بالآلاف) |
|---|---|
| 9شهر 2024 | $87,941 |
| 9 أشهر 2023 | $89,855 |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Vita Coco عن إجمالي أصول بقيمة 353.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 285.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 101.0 مليون دولار أمريكي، مع مركز قوي للأسهم يبلغ 252.1 مليون دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $353,147 | $285,682 |
| إجمالي الالتزامات | $101,027 | $83,245 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $252,120 | $202,437 |
تواصل Vita Coco التكيف مع تحديات السوق واتجاهات المستهلك، مع التركيز على ابتكار المنتجات والتوسع الجغرافي مع تقدمها في عام 2024.
من يملك شركة Vita Coco Company, Inc. (COCO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Vita Coco Company, Inc. (COCO) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. تشمل الجهات المعنية المهمة ما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | حوالي 35,000,000 سهم |
| المستثمرون الأفراد | 20% | حوالي 10,500,000 سهم |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 15% | حوالي 8,000,000 سهم |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- شركة بلاك روك - ملكية 10%
- The Vanguard Group, Inc. - ملكية 8٪
- فيرلينفست - ملكية 7٪
- إدارة ويلينجتون - ملكية 6٪
- المؤسسات الأخرى - ملكية 34٪
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم:
- المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي: ملكية 5%
- المؤسس المشارك والمدير المالي: ملكية 4%
- المسؤولون التنفيذيون الآخرون: ملكية 6٪ مجتمعة
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان لسهم شركة Vita Coco (COCO) مقاييس الأداء التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $16.50 |
| القيمة السوقية | 913 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $14.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | -10% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Vita Coco:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $132,906 | $138,064 |
| إجمالي الربح | $51,562 | $56,171 |
| الدخل التشغيلي | $20,595 | $23,522 |
| صافي الدخل | $19,251 | $15,164 |
التطورات الأخيرة
قامت Vita Coco مؤخرًا بتوسيع خط إنتاجها ودخلت في اتفاقيات توزيع جديدة، بهدف زيادة اختراق السوق في الأسواق الدولية.
استنتاج بشأن الملكية والتوقعات المستقبلية
لا يزال هيكل ملكية شركة Vita Coco قويًا، حيث يحتفظ مستثمرون مؤسسيون بجزء كبير منه. تشير المبادرات الإستراتيجية للشركة وأداء السوق إلى التركيز على النمو والربحية للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Vita Coco, Inc. (COCO).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Vita Coco, Inc. (COCO) إلى تقديم مياه جوز الهند عالية الجودة وغيرها من المنتجات المعتمدة على جوز الهند للمستهلكين، مع التركيز على الاستدامة والمشاركة المجتمعية. تؤكد الشركة التزامها بتوفير حلول الترطيب الطبيعية مع دعم مزارعي جوز الهند والحفاظ على ممارسات التوريد الأخلاقية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vita Coco عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (2024 الربع الثالث) | القيمة (2023 الربع الثالث) | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $132,906,000 | $138,064,000 | $(5,158,000) | (3.7)% |
| إجمالي الربح | $51,562,000 | $56,171,000 | $(4,609,000) | (8.2)% |
| صافي الدخل | $19,251,000 | $15,164,000 | $4,087,000 | 27.0% |
| مصاريف التشغيل | $30,967,000 | $32,649,000 | $(1,682,000) | (5.2)% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $23,933,000 | $18,515,000 | $5,418,000 | 29.3% |
أداء القطاع
تعمل شركة Vita Coco في قطاعين رئيسيين: الأمريكتين والعالمي. يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي المبيعات حسب القطاع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $112,246,000 | $120,646,000 | $(8,400,000) | (7.0)% |
| دولي | $20,660,000 | $17,418,000 | $3,242,000 | 18.6% |
أداء فئة المنتج
يلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب فئة المنتج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| ماء جوز الهند فيتا كوكو | $108,896,000 | $101,033,000 | $7,863,000 | 7.8% |
| تسمية خاصة | $21,289,000 | $33,678,000 | $(12,389,000) | (36.8)% |
| منتجات أخرى | $2,721,000 | $3,353,000 | $(632,000) | (18.8)% |
موقف السوق ومبادرات الاستدامة
تواصل شركة Vita Coco وضع نفسها كشركة رائدة في سوق ماء جوز الهند، مع التركيز على مبادرات الاستدامة التي تشمل تقليل استخدام البلاستيك ودعم المزارعين المحليين. وتنعكس جهود الشركة في زيادة حصتها في السوق وتوسيع عروض المنتجات.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تهدف شركة Vita Coco إلى الاستفادة من قوة علامتها التجارية والتزامها بالجودة لتعزيز النمو في كل من الأسواق المحلية والدولية. وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار في التسويق والابتكار لتعزيز المبيعات المستقبلية.
كيف تعمل شركة Vita Coco, Inc. (COCO).
شركة Overview
تعمل شركة Vita Coco Company, Inc. (رمز التداول: COCO) بشكل أساسي في قطاع المشروبات، مع التركيز على ماء جوز الهند والمنتجات الأخرى المعتمدة على جوز الهند. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة أداءً متباينًا عبر قطاعاتها، مع مساهمات كبيرة من منتجات ماء جوز الهند.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت فيتا كوكو صافي مبيعات قدره 132.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.7% مقارنة بـ 138.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وأظهرت فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 زيادة طفيفة في صافي المبيعات إلى 388.7 مليون دولار، بزيادة 0.3٪ من 387.5 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $132,906 | (3.7) |
| الربع الثالث 2023 | $138,064 | - |
| 9شهر 2024 | $388,720 | 0.3 |
| 9 أشهر 2023 | $387,468 | - |
أداء القطاع
يمكن تقسيم أداء الشركة إلى قسمين رئيسيين: الأمريكتين والدولية.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $112,246 | $120,646 | (7.0) |
| دولي | $20,660 | $17,418 | 18.6 |
فئات المنتجات
تنقسم عروض منتجات Vita Coco إلى ثلاث فئات رئيسية: مياه جوز الهند Vita Coco، ومنتجات العلامة الخاصة، ومنتجات أخرى. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب فئة المنتج للربع الثالث من عام 2024.
| فئة المنتج | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ماء جوز الهند فيتا كوكو | $108,896 | $101,033 | 7.8 |
| تسمية خاصة | $21,289 | $33,678 | (36.8) |
| آخر | $2,721 | $3,353 | (18.8) |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 51.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 8.2% من 56.2 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وانخفض إجمالي هامش الربح إلى 38.8% من 40.7% على أساس سنوي.
| فترة | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $51,562 | 38.8 |
| الربع الثالث 2023 | $56,171 | 40.7 |
مصاريف التشغيل
وانخفضت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 30.97 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 5.2% من 32.65 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | نفقات SG&A (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $30,967 | (5.2) |
| الربع الثالث 2023 | $32,649 | - |
صافي الدخل
تم الإعلان عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 19.25 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 15.16 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 52.58 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 39.86 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $19,251 |
| الربع الثالث 2023 | $15,164 |
| 9شهر 2024 | $52,582 |
| 9 أشهر 2023 | $39,856 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Vita Coco عن نقد وما يعادله بقيمة 156.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 132.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
أداء المخزون
اعتبارًا من آخر فترة تقرير، بلغت ربحية السهم المخففة 0.32 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.26 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2023.
| فترة | ربحية السهم (المخففة) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.32 |
| الربع الثالث 2023 | $0.26 |
خاتمة
تواصل شركة Vita Coco Company, Inc. التكيف مع تحديات السوق مع الحفاظ على النمو في قطاع مياه جوز الهند الأساسي وتحسين الربحية الإجمالية.
كيف تجني شركة Vita Coco, Inc. (COCO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Vita Coco إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاث فئات منتجات رئيسية: مياه جوز الهند Vita Coco، ومنتجات العلامات التجارية الخاصة، ومنتجات أخرى. وفيما يلي تفاصيل الأداء المالي للشركة كما في 30 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ماء جوز الهند فيتا كوكو | $94,013 | $89,683 | $4,330 | 4.8% |
| تسمية خاصة | $16,489 | $28,257 | $(11,768) | (41.6%) |
| منتجات أخرى | $1,744 | $2,706 | $(962) | (35.6%) |
| إجمالي صافي المبيعات | $132,906 | $138,064 | $(5,158) | (3.7%) |
الأداء المالي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 388,720,000 دولار أمريكي، بارتفاع طفيف عن 387,468,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | $51,562,000 | $56,171,000 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 38.8% | 40.7% |
| صافي الدخل | $19,251,000 | $15,164,000 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.32 | $0.26 |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بلغت تكلفة البضائع المباعة للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 81,344,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 81,893,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 549,000 دولار أمريكي، أو ما يقرب من 0.7٪.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 30,967,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 32,649,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البيع والعامة والإدارية | $30,967 | $32,649 |
أداء المبيعات الدولية
وصل صافي المبيعات الدولية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 20,660,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 17,418,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 18.6%.
| فئة المنتجات الدولية | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ماء جوز الهند فيتا كوكو | $14,883 | $11,350 | $3,533 | 31.1% |
| تسمية خاصة | $4,800 | $5,421 | $(621) | (11.5%) |
| منتجات أخرى | $977 | $647 | $330 | 51.0% |
| إجمالي المبيعات الدولية | $20,660 | $17,418 | $3,242 | 18.6% |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 156.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 132.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ولم يكن لدى الشركة أيضًا رصيد مستحق على التسهيل الائتماني المتجدد البالغ 60 مليون دولار أمريكي.
مستويات المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة المخزون 64.905.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 50.757.000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| نوع المخزون | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المواد الخام والتغليف | $3,753 | $3,360 |
| البضائع تامة الصنع | $61,152 | $47,397 |
| إجمالي المخزون | $64,905 | $50,757 |
استنتاج بشأن مقاييس الربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن دخل صافي قدره 52,582,000 دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 39,856,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 76,400,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 59,885,000 دولار أمريكي في العام السابق.
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Vita Coco Company, Inc. (COCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Vita Coco Company, Inc. (COCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.