The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Bundle
Eine kurze Geschichte der Vita Coco Company, Inc.
Die Vita Coco Company, Inc. (Ticker: Coco) hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 als führender Akteur in der Kokoswasserwasserindustrie etabliert. Das Unternehmen hat sich konsequent darauf konzentriert, qualitativ hochwertige Kokoswasserprodukte zu liefern, die als natürliches vermarktet werden Feuchtigkeitsquelle. Im Laufe der Jahre hat Vita Coco seine Produktlinie um aromatisierte Kokosgewässer, Kokosöl und andere Produkte auf Kokosnussbasis erweitert. Ab 2024 arbeitet Vita Coco in mehreren internationalen Märkten und verbessert seinen globalen Fußabdruck.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 388,7 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 einen leichten Anstieg von 387,5 Mio. USD in Höhe Millionen, nach 138,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | Kosten der verkauften Waren (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Nettoeinkommen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $132,906 | $81,344 | $51,562 | $19,251 |
| Q3 2023 | $138,064 | $81,893 | $56,171 | $15,164 |
| 9m 2024 | $388,720 | $231,244 | $157,476 | $52,582 |
| 9m 2023 | $387,468 | $246,542 | $140,926 | $39,856 |
Marktsegmente
Die Einnahmen des Unternehmens stammen aus zwei Hauptsegmenten: Amerika und international. Für die drei Monate am 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz aus dem Segment des Amerikas auf 112,2 Mio. USD, während der internationale Umsatz 20,7 Mio. USD erreichte. Das Segment Amerikas verzeichnete einen Rückgang von 120,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was ein herausforderndes Marktumfeld widerspiegelte.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Tausenden) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | $112,246 | $120,646 | (7.0) |
| International | $20,660 | $17,418 | 18.6 |
Produktleistung
Das Flaggschiff von Vita Coco, Vita Coco Coconut Water, erzielte einen Nettoumsatz von 94,0 Mio. USD für den ersten Quartal 2024, was auf einen Anstieg um 4,8% im v. , zugeschrieben auf Lieferbeschränkungen und einen strategischen Übergang von bestimmten Handelsmarkenangeboten.
| Produktkategorie | Q3 2024 Nettoumsatz (in Tausenden) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vita Coco Kokosnusswasser | $94,013 | $89,683 | 4.8 |
| Handelsmarktlabel | $16,489 | $28,257 | (41.6) |
Kostenmanagement
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden verkaufte, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A) auf 87,9 Mio. USD betrugen, was einem Rückgang von 89,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. .
| Zeitraum | SG & A -Ausgaben (in Tausenden) |
|---|---|
| 9m 2024 | $87,941 |
| 9m 2023 | $89,855 |
Liquidität und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 meldete Vita Coco insgesamt 353,1 Mio. USD, gegenüber 285,7 Mio. USD zum Ende von 2023.
| Bilanzartikel | 30. September 2024 (in Tausenden) | 31. Dezember 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $353,147 | $285,682 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $101,027 | $83,245 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $252,120 | $202,437 |
Vita Coco passt sich weiterhin an die Marktherausforderungen und die Verbrauchertrends an, wobei der Schwerpunkt auf Produktinnovationen und geografische Expansion im Laufe des Jahres 2024 liegt.
A WHER besitzt die Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt das Vita Coco Company, Inc. (Coco) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. Zu den bedeutenden Stakeholdern gehören:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65% | Rund 35.000.000 Aktien |
| Einzelinvestoren | 20% | Ca. 10.500.000 Aktien |
| Führungskräfte von Unternehmen | 15% | Ca. 8.000.000 Aktien |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
- BlackRock, Inc. - 10% Eigentum
- Die Vanguard Group, Inc. - 8% Eigentum
- Verlinvest - 7% Eigentum
- Wellington Management - 6% Eigentum
- Andere Institutionen - 34% Eigentum
Executive Ownership
Führungskräfte und Vorstandsmitglieder haben auch einen erheblichen Teil der Aktien:
- Mitbegründer und CEO: 5% Eigentum
- Mitbegründer und CFO: 4% Eigentum
- Andere Führungskräfte: 6% Eigentümer kombiniert zusammen
Aktuelle Aktienleistung
Zum Ende von Q3 2024 hatte die Aktie des Vita Coco Company (COCO) die folgenden Leistungsmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $16.50 |
| Marktkapitalisierung | 913 Millionen US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $22.00 |
| 52 Wochen niedrig | $14.00 |
| Jährige Leistung | -10% |
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete die Vita Coco Company:
| Finanzmetrik | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $132,906 | $138,064 |
| Bruttogewinn | $51,562 | $56,171 |
| Betriebseinkommen | $20,595 | $23,522 |
| Nettoeinkommen | $19,251 | $15,164 |
Jüngste Entwicklungen
Vita Coco hat kürzlich seine Produktlinie erweitert und neue Vertriebsvereinbarungen geschlossen, um die Marktdurchdringung in internationalen Märkten zu erhöhen.
Schlussfolgerung zu Eigentum und zukünftiger Aussichten
Die Eigentümerstruktur des Vita Coco Company bleibt robust und ein erheblicher Teil von institutionellen Investoren. Die strategischen Initiativen und die Marktleistung des Unternehmens deuten darauf hin, dass sich das Wachstum und die Rentabilität in Zukunft konzentrieren.
Das Leitbild von Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Leitbild Overview
Das Vita Coco Company, Inc. (CoCO) zielt darauf ab, den Verbrauchern qualitativ hochwertige Kokoswasser und andere Produkte auf Kokosnussbasis zu liefern, wobei sie sich auf Nachhaltigkeit und Engagement der Gemeinschaft konzentrieren. Das Unternehmen betont sein Engagement für die Bereitstellung natürlicher Hydratationslösungen, unterstützt Kokosnussbauern und die Aufrechterhaltung ethischer Beschaffungspraktiken.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete die Vita Coco Company die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (2024 Q3) | Wert (2023 Q3) | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $132,906,000 | $138,064,000 | $(5,158,000) | (3.7)% |
| Bruttogewinn | $51,562,000 | $56,171,000 | $(4,609,000) | (8.2)% |
| Nettoeinkommen | $19,251,000 | $15,164,000 | $4,087,000 | 27.0% |
| Betriebskosten | $30,967,000 | $32,649,000 | $(1,682,000) | (5.2)% |
| EBITDA | $23,933,000 | $18,515,000 | $5,418,000 | 29.3% |
Segmentleistung
Das Vita Coco Company ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Amerika und international. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung des Nettoumsatzes nach Segment für die drei Monate zum 30. September 2024:
| Segment | Nettoumsatz (2024 Q3) | Nettoumsatz (2023 Q3) | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | $112,246,000 | $120,646,000 | $(8,400,000) | (7.0)% |
| International | $20,660,000 | $17,418,000 | $3,242,000 | 18.6% |
Produktkategorie Leistung
Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz nach Produktkategorie für die drei Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Produktkategorie | Nettoumsatz (2024 Q3) | Nettoumsatz (2023 Q3) | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Kokosnusswasser | $108,896,000 | $101,033,000 | $7,863,000 | 7.8% |
| Handelsmarktlabel | $21,289,000 | $33,678,000 | $(12,389,000) | (36.8)% |
| Andere Produkte | $2,721,000 | $3,353,000 | $(632,000) | (18.8)% |
Marktpositions- und Nachhaltigkeitsinitiativen
Das Vita Coco Company positioniert sich weiterhin als führend auf dem Kokosnusswassermarkt und konzentriert sich auf Nachhaltigkeitsinitiativen, die die Reduzierung der plastischen Nutzung und die Unterstützung der lokalen Landwirte umfassen. Die Bemühungen des Unternehmens spiegeln sich in seinem zunehmenden Marktanteil und den erweiterten Produktangeboten wider.
Zukünftige Aussichten
Zum 30. September 2024 beabsichtigt das Vita Coco -Unternehmen, seine Markenstärke und sein Engagement für Qualität zu nutzen, um das Wachstum sowohl in den nationalen als auch in internationalen Märkten zu verbessern. Das Unternehmen plant, weiter in Marketing und Innovation zu investieren, um den zukünftigen Umsatz zu steigern.
Wie der Vita Coco Company, Inc. (Coco) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Vita Coco Company, Inc. (Ticker: Coco) tätig ist hauptsächlich im Getränkebereich und konzentriert sich auf Kokoswasser und andere Produkte auf Kokosnussbasis. Bis zum 30. September 2024 hat das Unternehmen in seinen Segmenten unterschiedliche Leistung mit erheblichen Beiträgen seiner Kokoswasserprodukte erzielt.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Vita Coco einen Nettoumsatz von 132,9 Mio. USD, ein Rückgang von 3,7% gegenüber 138,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der neunmonatige Zeitraum endete am 30. September 2024, einen leichten Anstieg, einen leichten Anstieg Im Nettoumsatz von 388,7 Mio. USD von 387,5 Mio. USD im Jahr 2023 um 0,3%.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $132,906 | (3.7) |
| Q3 2023 | $138,064 | - |
| 9m 2024 | $388,720 | 0.3 |
| 9m 2023 | $387,468 | - |
Segmentleistung
Die Leistung des Unternehmens kann in zwei Hauptsegmente zerlegt werden: Amerika und international.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Tausenden) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | $112,246 | $120,646 | (7.0) |
| International | $20,660 | $17,418 | 18.6 |
Produktkategorien
Das Produktangebot von Vita Coco ist in drei Hauptkategorien unterteilt: Vita Coco Coconut Water, Private Label -Produkte und andere Produkte. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz nach Produktkategorie für Q3 2024 zusammen.
| Produktkategorie | Q3 2024 Nettoumsatz (in Tausenden) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vita Coco Kokosnusswasser | $108,896 | $101,033 | 7.8 |
| Handelsmarktlabel | $21,289 | $33,678 | (36.8) |
| Andere | $2,721 | $3,353 | (18.8) |
Bruttogewinn und Marge
Der Bruttogewinn für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 51,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 8,2% gegenüber 56,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückging. Die Bruttomarge ging von 40,7% gegenüber dem Vorjahr auf 38,8% zurück.
| Zeitraum | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $51,562 | 38.8 |
| Q3 2023 | $56,171 | 40.7 |
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten gingen für das dritte Quartal 2024 auf 30,97 Mio. USD zurück, was einer Reduzierung von 5,2% gegenüber 32,65 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
| Zeitraum | SG & A -Ausgaben (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $30,967 | (5.2) |
| Q3 2023 | $32,649 | - |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für das dritte Quartal 2024 wurde bei 19,25 Mio. USD gemeldet, was auf eine Erhöhung von 15,16 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen war. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich das Nettogewinn auf 52,58 Mio. USD gegenüber 39,86 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) |
|---|---|
| Q3 2024 | $19,251 |
| Q3 2023 | $15,164 |
| 9m 2024 | $52,582 |
| 9m 2023 | $39,856 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Vita Coco Bargeld und Bargeldäquivalente von 156,7 Mio. USD, verglichen mit 132,5 Mio. USD zum 31. Dezember 2023.
Aktienleistung
Zum jüngsten Berichtszeitraum betrug der verdünnte Gewinn je Aktie 0,32 USD für Quartier 2024, verglichen mit 0,26 USD für Q3 2023.
| Zeitraum | Ergebnis je Aktie (verwässert) |
|---|---|
| Q3 2024 | $0.32 |
| Q3 2023 | $0.26 |
Abschluss
Das Vita Coco Company, Inc. passt weiterhin an die Marktherausforderungen an, wobei das Kern -Kokos -Wassersegment aufrechterhalten und die Gesamtrentabilität verbessert wird.
Wie der Vita Coco Company, Inc. (Coco) Geld verdient
Einnahmequellen
Das Vita Coco Company erzielt hauptsächlich Einnahmen in drei Hauptproduktkategorien: Vita Coco Coconut -Wasser, Privatbezeichnungsprodukte und andere Produkte. Die finanzielle Leistung des Unternehmens zum 30. September 2024 ist unten aufgeführt:
| Produktkategorie | Q3 2024 Nettoumsatz (in Tausenden) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Kokosnusswasser | $94,013 | $89,683 | $4,330 | 4.8% |
| Handelsmarktlabel | $16,489 | $28,257 | $(11,768) | (41.6%) |
| Andere Produkte | $1,744 | $2,706 | $(962) | (35.6%) |
| Gesamtnettoumsatz | $132,906 | $138,064 | $(5,158) | (3.7%) |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Gesamtnettoumsatz auf 388.720.000 USD, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres geringfügig steigert wurde.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | $51,562,000 | $56,171,000 |
| Bruttomarge (%) | 38.8% | 40.7% |
| Nettoeinkommen | $19,251,000 | $15,164,000 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.32 | $0.26 |
Kosten der verkauften Waren (Zahnräder)
Die Zahnräder des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 81.344.000 USD gegenüber 81.893.000 USD im Jahr 2023. Dies entspricht einem Rückgang von 549.000 USD oder ca. 0,7%.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 betrugen 30.967.000 USD, was einem Rückgang der 32.649.000 USD im Vorjahr.
| Betriebskostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | $30,967 | $32,649 |
Internationale Verkaufsleistung
Der internationale Nettoumsatz für die drei Monate zum 30. September 2024 erreichte 20.660.000 USD, was einem Anstieg von 17.418.000 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, was ein Wachstum von 18,6%widerspricht.
| Internationale Produktkategorie | Q3 2024 Nettoumsatz (in Tausenden) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Kokosnusswasser | $14,883 | $11,350 | $3,533 | 31.1% |
| Handelsmarktlabel | $4,800 | $5,421 | $(621) | (11.5%) |
| Andere Produkte | $977 | $647 | $330 | 51.0% |
| Gesamt internationaler Umsatz | $20,660 | $17,418 | $3,242 | 18.6% |
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 156,7 Mio. USD gegenüber 132,5 Mio. USD zum 31. Dezember 2023. Das Unternehmen hatte auch keinen ausstehenden Guthaben für seine revolvierende Kreditfazilität von 60 Mio. USD.
Bestandsstufen
Zum 30. September 2024 wurde das Inventar im Wert von 64.905.000 USD im Vergleich zu 50.757.000 USD Ende 2023 bewertet.
| Bestandtyp | 30. September 2024 (in Tausenden) | 31. Dezember 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Rohstoffe und Verpackung | $3,753 | $3,360 |
| Fertiger Waren | $61,152 | $47,397 |
| Gesamtinventar | $64,905 | $50,757 |
Schlussfolgerung zu Rentabilitätskennzahlen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoergebnis von 52.582.000 USD, was im gleichen Zeitraum 2023 einen erheblichen Anstieg von 39.856.000 USD im gleichen Zeitraum im Vorjahreszeitraum betrug.
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Vita Coco Company, Inc. (COCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Vita Coco Company, Inc. (COCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.