The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Bundle
Una breve historia de Vita Coco Company, Inc.
Vita Coco Company, Inc. (Ticker: Coco) se ha establecido como un jugador líder en la industria del agua de coco desde su inicio en 2004. La compañía se ha centrado constantemente en ofrecer productos de agua de coco de alta calidad, que se comercializan como un natural fuente de hidratación. Con los años, Vita Coco ha ampliado su línea de productos para incluir aguas de coco con sabor, aceite de coco y otros productos a base de coco. A partir de 2024, Vita Coco opera en múltiples mercados internacionales, mejorando su huella global.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 388.7 millones, un ligero aumento de $ 387.5 millones en el mismo período de 2023. El desempeño financiero para los tres meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024 mostraron ventas netas de $ 132.9 millones, por debajo de $ 138.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Ventas netas (en miles) | Costo de bienes vendidos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Ingresos netos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $132,906 | $81,344 | $51,562 | $19,251 |
| P3 2023 | $138,064 | $81,893 | $56,171 | $15,164 |
| 9m 2024 | $388,720 | $231,244 | $157,476 | $52,582 |
| 9m 2023 | $387,468 | $246,542 | $140,926 | $39,856 |
Segmentos de mercado
Los ingresos de la compañía se derivan de dos segmentos principales: América e Internacional. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas del segmento de Américas totalizaron $ 112.2 millones, mientras que las ventas internacionales alcanzaron los $ 20.7 millones. El segmento de Américas vio una disminución de $ 120.6 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un entorno de mercado desafiante.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $112,246 | $120,646 | (7.0) |
| Internacional | $20,660 | $17,418 | 18.6 |
Rendimiento del producto
El producto emblemático de Vita Coco, Vita Coco Coconut Water, logró ventas netas de $ 94.0 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 4.8% en comparación con $ 89.7 millones en el tercer trimestre de 2023. A la contrario, las ventas netas de etiquetas privadas se desplomaron en 41.6% a $ 16.5 millones durante el mismo período durante el mismo período , atribuido a las limitaciones de suministro y una transición estratégica lejos de ciertas ofertas de etiquetas privadas.
| Categoría de productos | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Vita Coco Coco Agua | $94,013 | $89,683 | 4.8 |
| Etiqueta privada | $16,489 | $28,257 | (41.6) |
Gestión de gastos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) totalizaron $ 87.9 millones, una disminución de $ 89.9 millones en el mismo período de 2023. La reducción en SG&A fue impulsada principalmente por mayores gastos de marketing enmid enmid de suministro de suministro de suministro .
| Período | Gastos de SG y A (en miles) |
|---|---|
| 9m 2024 | $87,941 |
| 9m 2023 | $89,855 |
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Vita Coco reportó activos totales de $ 353.1 millones, frente a $ 285.7 millones a fines de 2023. Los pasivos totales de la Compañía se ubicaron en $ 101.0 millones, con una posición de capital fuerte de $ 252.1 millones.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Activos totales | $353,147 | $285,682 |
| Pasivos totales | $101,027 | $83,245 |
| Equidad total de los accionistas | $252,120 | $202,437 |
Vita Coco continúa adaptándose a los desafíos del mercado y las tendencias del consumidor, con un enfoque en la innovación de productos y la expansión geográfica a medida que avanza en 2024.
A quien posee la Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, la Vita Coco Company, Inc. (Coco) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. Las partes interesadas significativas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65% | Aproximadamente 35,000,000 de acciones |
| Inversores individuales | 20% | Aproximadamente 10,500,000 acciones |
| Ejecutivos de la empresa | 15% | Aproximadamente 8,000,000 de acciones |
Principales accionistas
Los accionistas institucionales clave incluyen:
- BlackRock, Inc. - 10% de propiedad
- The Vanguard Group, Inc. - 8% de propiedad
- Verlinvest - 7% de propiedad
- Gestión de Wellington - 6% de propiedad
- Otras instituciones: 34% de propiedad
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta también poseen una parte significativa de las acciones:
- Cofundador y CEO: 5% de propiedad
- Cofundador y CFO: 4% de propiedad
- Otros ejecutivos: 6% de propiedad combinada
Rendimiento de acciones reciente
Al final del tercer trimestre de 2024, las acciones de Vita Coco Company (Coco) han tenido las siguientes métricas de rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $16.50 |
| Capitalización de mercado | $ 913 millones |
| 52 semanas de altura | $22.00 |
| Bajo de 52 semanas | $14.00 |
| Rendimiento hasta la fecha | -10% |
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía Vita Coco informó:
| Métrica financiera | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $132,906 | $138,064 |
| Beneficio bruto | $51,562 | $56,171 |
| Ingreso operativo | $20,595 | $23,522 |
| Lngresos netos | $19,251 | $15,164 |
Desarrollos recientes
Vita Coco ha ampliado recientemente su línea de productos y ha entrado en nuevos acuerdos de distribución, con el objetivo de aumentar la penetración del mercado en los mercados internacionales.
Conclusión sobre propiedad y perspectiva futura
La estructura de propiedad de la compañía Vita Coco sigue siendo robusta, con una porción significativa en poder de los inversores institucionales. Las iniciativas estratégicas y el desempeño del mercado de la compañía sugieren un enfoque en el crecimiento y la rentabilidad en el futuro.
Declaración de misión de Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Declaración de misión Overview
La Vita Coco Company, Inc. (Coco) tiene como objetivo ofrecer agua de coco de alta calidad y otros productos a base de coco a los consumidores, centrándose en la sostenibilidad y la participación de la comunidad. La compañía enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones de hidratación natural al tiempo que apoya a los agricultores de coco y mantiene prácticas de abastecimiento éticas.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Vita Coco Company informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (2024 Q3) | Valor (2023 Q3) | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $132,906,000 | $138,064,000 | $(5,158,000) | (3.7)% |
| Beneficio bruto | $51,562,000 | $56,171,000 | $(4,609,000) | (8.2)% |
| Lngresos netos | $19,251,000 | $15,164,000 | $4,087,000 | 27.0% |
| Gastos operativos | $30,967,000 | $32,649,000 | $(1,682,000) | (5.2)% |
| Ebitda | $23,933,000 | $18,515,000 | $5,418,000 | 29.3% |
Rendimiento de segmento
La Compañía Vita Coco opera en dos segmentos principales: América e Internacional. La siguiente tabla proporciona un desglose de las ventas netas por segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (2024 Q3) | Ventas netas (2023 Q3) | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| América | $112,246,000 | $120,646,000 | $(8,400,000) | (7.0)% |
| Internacional | $20,660,000 | $17,418,000 | $3,242,000 | 18.6% |
Rendimiento de la categoría de productos
La siguiente tabla resume las ventas netas por categoría de productos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de productos | Ventas netas (2024 Q3) | Ventas netas (2023 Q3) | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Coco Agua | $108,896,000 | $101,033,000 | $7,863,000 | 7.8% |
| Etiqueta privada | $21,289,000 | $33,678,000 | $(12,389,000) | (36.8)% |
| Otros productos | $2,721,000 | $3,353,000 | $(632,000) | (18.8)% |
Posición de mercado e iniciativas de sostenibilidad
Vita Coco Company continúa posicionándose como líder en el mercado del agua de coco, centrándose en iniciativas de sostenibilidad que incluyen reducir el uso de plástico y apoyar a los agricultores locales. Los esfuerzos de la compañía se reflejan en su creciente participación de mercado y en expansión de las ofertas de productos.
Perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, la Vita Coco Company tiene como objetivo aprovechar la fuerza y el compromiso de su marca con la calidad para mejorar el crecimiento en los mercados nacionales e internacionales. La compañía planea continuar invirtiendo en marketing e innovación para impulsar las ventas futuras.
Cómo funciona la Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Compañía Overview
La Vita Coco Company, Inc. (Ticker: Coco) opera principalmente en el sector de bebidas, centrándose en el agua de coco y otros productos a base de coco. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha estado experimentando un rendimiento variable en sus segmentos, con contribuciones significativas de sus productos de agua de coco.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Vita Coco reportó ventas netas de $ 132.9 millones, una disminución del 3.7% en comparación con $ 138.1 millones para el mismo período en 2023. El período de nueve meses finalizó el 30 de septiembre de 2024, mostró un ligero aumento. En ventas netas a $ 388.7 millones, un 0.3% más de $ 387.5 millones en 2023.
| Período | Ventas netas (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $132,906 | (3.7) |
| P3 2023 | $138,064 | - |
| 9m 2024 | $388,720 | 0.3 |
| 9m 2023 | $387,468 | - |
Rendimiento de segmento
El desempeño de la compañía se puede diseccionar en dos segmentos principales: América e Internacional.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $112,246 | $120,646 | (7.0) |
| Internacional | $20,660 | $17,418 | 18.6 |
Categorías de productos
Las ofertas de productos de Vita Coco se segmentan en tres categorías principales: agua de coco de Vita Coco, productos de etiqueta privada y otros productos. La siguiente tabla resume las ventas netas por categoría de producto para el tercer trimestre 2024.
| Categoría de productos | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Vita Coco Coco Agua | $108,896 | $101,033 | 7.8 |
| Etiqueta privada | $21,289 | $33,678 | (36.8) |
| Otro | $2,721 | $3,353 | (18.8) |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 51.6 millones, un 8,2% menos de $ 56.2 millones en el mismo período en 2023. El margen bruto disminuyó a 38.8% de 40.7% año tras año.
| Período | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $51,562 | 38.8 |
| P3 2023 | $56,171 | 40.7 |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos disminuyeron a $ 30.97 millones para el tercer trimestre de 2024, una reducción del 5.2% de $ 32.65 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Gastos de SG y A (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $30,967 | (5.2) |
| P3 2023 | $32,649 | - |
Lngresos netos
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 19.25 millones, lo que refleja un aumento de $ 15.16 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto totalizó $ 52.58 millones, en comparación con $ 39.86 millones para el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos netos (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $19,251 |
| P3 2023 | $15,164 |
| 9m 2024 | $52,582 |
| 9m 2023 | $39,856 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Vita Coco reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 156.7 millones, en comparación con $ 132.5 millones al 31 de diciembre de 2023.
Rendimiento de stock
A partir del último período de informe, las ganancias diluidas por acción fueron de $ 0.32 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 0.26 para el tercer trimestre de 2023.
| Período | Ganancias por acción (diluida) |
|---|---|
| P3 2024 | $0.32 |
| P3 2023 | $0.26 |
Conclusión
La Vita Coco Company, Inc. continúa adaptándose a los desafíos del mercado al tiempo que mantiene el crecimiento en su segmento central de agua de coco y mejora la rentabilidad general.
Cómo la Vita Coco Company, Inc. (Coco) gana dinero
Flujos de ingresos
Vita Coco Company genera principalmente ingresos a través de tres categorías principales de productos: agua de coco Vita Coco, productos de etiqueta privada y otros productos. El desempeño financiero de la compañía al 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Categoría de productos | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | Cambio (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Coco Agua | $94,013 | $89,683 | $4,330 | 4.8% |
| Etiqueta privada | $16,489 | $28,257 | $(11,768) | (41.6%) |
| Otros productos | $1,744 | $2,706 | $(962) | (35.6%) |
| Ventas netas totales | $132,906 | $138,064 | $(5,158) | (3.7%) |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales ascendieron a $ 388,720,000, un ligero aumento de $ 387,468,000 en el mismo período del año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $51,562,000 | $56,171,000 |
| Margen bruto (%) | 38.8% | 40.7% |
| Lngresos netos | $19,251,000 | $15,164,000 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.32 | $0.26 |
Costo de bienes vendidos (COGS)
Los engranajes de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 81,344,000, en comparación con $ 81,893,000 en 2023. Esto representa una disminución de $ 549,000, o aproximadamente 0.7%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 30,967,000, por debajo de $ 32,649,000 en el año anterior.
| Tipo de gasto operativo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $30,967 | $32,649 |
Rendimiento de ventas internacionales
Las ventas netas internacionales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los $ 20,660,000, frente a $ 17,418,000 en el mismo período del año anterior, lo que refleja un crecimiento del 18.6%.
| Categoría de productos internacionales | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | Cambio (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Coco Agua | $14,883 | $11,350 | $3,533 | 31.1% |
| Etiqueta privada | $4,800 | $5,421 | $(621) | (11.5%) |
| Otros productos | $977 | $647 | $330 | 51.0% |
| Ventas internacionales totales | $20,660 | $17,418 | $3,242 | 18.6% |
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 156.7 millones, frente a $ 132.5 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía tampoco tenía un saldo pendiente en su línea de crédito giratorio de $ 60 millones.
Niveles de inventario
Al 30 de septiembre de 2024, el inventario se valoró en $ 64,905,000, en comparación con $ 50,757,000 a fines de 2023.
| Tipo de inventario | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Materias primas y envases | $3,753 | $3,360 |
| Artículos terminados | $61,152 | $47,397 |
| Inventario total | $64,905 | $50,757 |
Conclusión sobre métricas de rentabilidad
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un ingreso neto de $ 52,582,000, un aumento significativo de $ 39,856,000 para el mismo período en 2023. EBITDA ajustado para el mismo período fue de $ 76,400,000 en comparación con $ 59,885,000 en el año anterior.
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Vita Coco Company, Inc. (COCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Vita Coco Company, Inc. (COCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.