The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Bundle
Une brève histoire de Vita Coco Company, Inc.
La Vita Coco Company, Inc. (Ticker: Coco) s'est établie comme un acteur de premier plan dans l'industrie des eaux de coco depuis sa création en 2004. La société s'est toujours concentrée sur la fourniture de produits en eau de coco de haute qualité, qui sont commercialisés comme un naturel source d'hydratation. Au fil des ans, Vita Coco a élargi sa gamme de produits pour inclure les eaux de noix de coco aromatisées, l'huile de noix de coco et d'autres produits à base de noix de coco. En 2024, Vita Coco opère sur plusieurs marchés internationaux, améliorant son empreinte mondiale.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 388,7 millions de dollars, une légère augmentation par rapport à 387,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La performance financière des trois mois clos le 30 septembre 2024, a montré des ventes nettes de 132,9 $ millions, contre 138,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Période | Ventes nettes (en milliers) | Coût des marchandises vendues (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Revenu net (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $132,906 | $81,344 | $51,562 | $19,251 |
| Q3 2023 | $138,064 | $81,893 | $56,171 | $15,164 |
| 9m 2024 | $388,720 | $231,244 | $157,476 | $52,582 |
| 9m 2023 | $387,468 | $246,542 | $140,926 | $39,856 |
Segments de marché
Les revenus de l'entreprise proviennent de deux segments primaires: les Amériques et l'international. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes du segment des Amériques ont totalisé 112,2 millions de dollars, tandis que les ventes internationales ont atteint 20,7 millions de dollars. Le segment des Amériques a connu une baisse de 120,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant un environnement de marché difficile.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en milliers) | T1 2023 Ventes nettes (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $112,246 | $120,646 | (7.0) |
| International | $20,660 | $17,418 | 18.6 |
Performance du produit
Le produit phare de Vita Coco, Vita Coco Coco Water, a réalisé des ventes nettes de 94,0 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, reflétant une augmentation de 4,8% contre 89,7 millions de dollars au troisième trime , attribué aux contraintes de fourniture et à une transition stratégique de certaines offres de marques privées.
| Catégorie de produits | T1 2024 Ventes nettes (en milliers) | T1 2023 Ventes nettes (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Vita Coco Coco Eau | $94,013 | $89,683 | 4.8 |
| Étiquette privée | $16,489 | $28,257 | (41.6) |
Gestion des dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) ont totalisé 87,9 millions de dollars, une diminution de 89,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La réduction de SG&A a été principalement motivée par les dépenses de marketing plus faible .
| Période | Dépenses SG et A (par milliers) |
|---|---|
| 9m 2024 | $87,941 |
| 9m 2023 | $89,855 |
Liquidité et situation financière
Au 30 septembre 2024, Vita Coco a déclaré un actif total de 353,1 millions de dollars, contre 285,7 millions de dollars à la fin de 2023. Le passif total de la société était de 101,0 millions de dollars, avec une forte position de capitaux propres de 252,1 millions de dollars.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actif total | $353,147 | $285,682 |
| Passifs totaux | $101,027 | $83,245 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $252,120 | $202,437 |
Vita Coco continue de s'adapter aux défis du marché et aux tendances des consommateurs, en mettant l'accent sur l'innovation des produits et l'expansion géographique à mesure qu'il progresse en 2024.
A qui possède la Vita Coco Company, Inc. (CoCo)
Structure de propriété
En 2024, la Vita Coco Company, Inc. (CoCo) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Les parties prenantes importantes comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 65% | Environ 35 000 000 d'actions |
| Investisseurs individuels | 20% | Environ 10 500 000 actions |
| Dirigeants de l'entreprise | 15% | Environ 8 000 000 actions |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
- BlackRock, Inc. - 10% de propriété
- The Vanguard Group, Inc. - 8% de propriété
- Verlinvest - 7% de propriété
- Wellington Management - 6% de propriété
- Autres institutions - 34% de propriété
Propriété exécutive
Les dirigeants de la société et les membres du conseil d'administration détiennent également une partie importante des actions:
- Co-fondateur et PDG: 5% de propriété
- Co-fondateur et directeur financier: 4% de propriété
- Autres cadres: 6% de propriété combinée
Performance de stock récent
À la fin du troisième trimestre 2024, le stock de la Vita Coco Company (CoCo) a eu les mesures de performance suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $16.50 |
| Capitalisation boursière | 913 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $22.00 |
| 52 semaines de bas | $14.00 |
| Performance de l'année à jour | -10% |
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la Vita Coco Company a rapporté:
| Métrique financière | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $132,906 | $138,064 |
| Bénéfice brut | $51,562 | $56,171 |
| Revenu opérationnel | $20,595 | $23,522 |
| Revenu net | $19,251 | $15,164 |
Développements récents
Vita Coco a récemment élargi sa gamme de produits et conclu de nouveaux accords de distribution, visant à accroître la pénétration du marché sur les marchés internationaux.
Conclusion sur la propriété et les perspectives futures
La structure de propriété de la société Vita Coco reste robuste, avec une partie importante détenue par des investisseurs institutionnels. Les initiatives stratégiques de l'entreprise et les performances du marché suggèrent de se concentrer sur la croissance et la rentabilité à l'avenir.
Énoncé de mission Vita Coco Company, Inc. (CoCo)
Énoncé de mission Overview
La Vita Coco Company, Inc. (CoCo) vise à fournir des eaux de coco de haute qualité et d'autres produits à base de noix de coco aux consommateurs, en se concentrant sur la durabilité et l'engagement communautaire. La société met l'accent sur son engagement à fournir des solutions d'hydratation naturelles tout en soutenant les producteurs de noix de coco et en maintenant des pratiques d'approvisionnement éthique.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, la société Vita Coco a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (2024 Q3) | Valeur (2023 Q3) | Changement | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $132,906,000 | $138,064,000 | $(5,158,000) | (3.7)% |
| Bénéfice brut | $51,562,000 | $56,171,000 | $(4,609,000) | (8.2)% |
| Revenu net | $19,251,000 | $15,164,000 | $4,087,000 | 27.0% |
| Dépenses d'exploitation | $30,967,000 | $32,649,000 | $(1,682,000) | (5.2)% |
| EBITDA | $23,933,000 | $18,515,000 | $5,418,000 | 29.3% |
Performance du segment
La Vita Coco Company opère dans deux segments primaires: les Amériques et l'international. Le tableau suivant fournit une ventilation des ventes nettes par segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes (2024 Q3) | Ventes nettes (2023 Q3) | Changement | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $112,246,000 | $120,646,000 | $(8,400,000) | (7.0)% |
| International | $20,660,000 | $17,418,000 | $3,242,000 | 18.6% |
Performance de catégorie de produits
Le tableau suivant résume la catégorie des ventes nettes par produit pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Catégorie de produits | Ventes nettes (2024 Q3) | Ventes nettes (2023 Q3) | Changement | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Coco Eau | $108,896,000 | $101,033,000 | $7,863,000 | 7.8% |
| Étiquette privée | $21,289,000 | $33,678,000 | $(12,389,000) | (36.8)% |
| Autres produits | $2,721,000 | $3,353,000 | $(632,000) | (18.8)% |
Position du marché et initiatives de durabilité
La Vita Coco Company continue de se positionner comme un leader sur le marché des eaux de coco, en se concentrant sur les initiatives de durabilité qui comprennent la réduction de l'utilisation du plastique et le soutien des agriculteurs locaux. Les efforts de l'entreprise se reflètent dans sa part de marché croissante et l'expansion des offres de produits.
Perspectives futures
Au 30 septembre 2024, la société Vita Coco vise à tirer parti de la force de sa marque et de l'engagement envers la qualité pour améliorer la croissance des marchés nationaux et internationaux. La société prévoit de continuer à investir dans le marketing et l'innovation pour stimuler les ventes futures.
Comment fonctionne la Vita Coco Company, Inc. (CoCo)
Entreprise Overview
La Vita Coco Company, Inc. (Ticker: CoCo) opère principalement dans le secteur des boissons, en se concentrant sur les eaux de coco et d'autres produits à base de noix de coco. Au 30 septembre 2024, la société a connu des performances variables à travers ses segments, avec des contributions importantes de ses produits en eau de coco.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Vita Coco a déclaré des ventes nettes de 132,9 millions de dollars, une diminution de 3,7% contre 138,1 millions de dollars pour la même période en 2023. La période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 a montré une légère augmentation en ventes nettes à 388,7 millions de dollars, en hausse de 0,3% contre 387,5 millions de dollars en 2023.
| Période | Ventes nettes (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $132,906 | (3.7) |
| Q3 2023 | $138,064 | - |
| 9m 2024 | $388,720 | 0.3 |
| 9m 2023 | $387,468 | - |
Performance du segment
La performance de l'entreprise peut être disséquée en deux segments principaux: les Amériques et l'international.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en milliers) | T1 2023 Ventes nettes (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $112,246 | $120,646 | (7.0) |
| International | $20,660 | $17,418 | 18.6 |
Catégories de produits
Les offres de produits de Vita Coco sont segmentées en trois catégories principales: les eaux de coco de Vita Coco, les produits de marque privée et autres produits. Le tableau suivant résume la catégorie des ventes nettes par produit pour le troisième trimestre 2024.
| Catégorie de produits | T1 2024 Ventes nettes (en milliers) | T1 2023 Ventes nettes (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Vita Coco Coco Eau | $108,896 | $101,033 | 7.8 |
| Étiquette privée | $21,289 | $33,678 | (36.8) |
| Autre | $2,721 | $3,353 | (18.8) |
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 51,6 millions de dollars, en baisse de 8,2% contre 56,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La marge brute a baissé à 38,8% par rapport à 40,7% d'une année à l'autre.
| Période | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $51,562 | 38.8 |
| Q3 2023 | $56,171 | 40.7 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative ont diminué à 30,97 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, soit une réduction de 5,2% contre 32,65 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Période | Dépenses SG et A (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $30,967 | (5.2) |
| Q3 2023 | $32,649 | - |
Revenu net
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 19,25 millions de dollars, reflétant une augmentation de 15,16 millions de dollars en trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net a totalisé 52,58 millions de dollars, contre 39,86 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Revenu net (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $19,251 |
| Q3 2023 | $15,164 |
| 9m 2024 | $52,582 |
| 9m 2023 | $39,856 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Vita Coco a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 156,7 millions de dollars, contre 132,5 millions de dollars au 31 décembre 2023.
Performance du stock
Depuis la dernière période de référence, le bénéfice dilué par action était de 0,32 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 0,26 $ pour le troisième trimestre 2023.
| Période | Bénéfice par action (dilué) |
|---|---|
| Q3 2024 | $0.32 |
| Q3 2023 | $0.26 |
Conclusion
La Vita Coco Company, Inc. continue de s'adapter aux défis du marché tout en maintenant la croissance de son segment de base de l'eau de coco et en améliorant la rentabilité globale.
Comment Vita Coco Company, Inc. (Coco) fait de l'argent
Sources de revenus
La Vita Coco Company génère principalement des revenus grâce à trois catégories de produits principales: les eaux de coco de Vita Coco, les produits de marque privée et autres produits. La performance financière de la société au 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Catégorie de produits | T1 2024 Ventes nettes (en milliers) | T1 2023 Ventes nettes (en milliers) | Changement (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Coco Eau | $94,013 | $89,683 | $4,330 | 4.8% |
| Étiquette privée | $16,489 | $28,257 | $(11,768) | (41.6%) |
| Autres produits | $1,744 | $2,706 | $(962) | (35.6%) |
| Ventes nettes totales | $132,906 | $138,064 | $(5,158) | (3.7%) |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des ventes nettes s'élevait à 388 720 000 $, soit une légère augmentation de 387 468 000 $ au cours de la même période de l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | $51,562,000 | $56,171,000 |
| Marge brute (%) | 38.8% | 40.7% |
| Revenu net | $19,251,000 | $15,164,000 |
| Revenu net par action (dilué) | $0.32 | $0.26 |
Coût des marchandises vendues (rouages)
Les rouages de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 81 344 000 $, contre 81 893 000 $ en 2023. Cela représente une baisse de 549 000 $, soit environ 0,7%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 30 967 000 $, contre 32 649 000 $ l'année précédente.
| Type de dépenses de fonctionnement | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Vendre, général et administratif | $30,967 | $32,649 |
Performance des ventes internationales
Les ventes nettes internationales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont atteint 20 660 000 $, contre 17 418 000 $ au cours de la même période de l'année précédente, reflétant une croissance de 18,6%.
| Catégorie de produits internationaux | T1 2024 Ventes nettes (en milliers) | T1 2023 Ventes nettes (en milliers) | Changement (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Coco Eau | $14,883 | $11,350 | $3,533 | 31.1% |
| Étiquette privée | $4,800 | $5,421 | $(621) | (11.5%) |
| Autres produits | $977 | $647 | $330 | 51.0% |
| Ventes internationales totales | $20,660 | $17,418 | $3,242 | 18.6% |
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 156,7 millions de dollars, contre 132,5 millions de dollars au 31 décembre 2023. La société n'avait pas non plus de solde en cours sur sa facilité de crédit renouvelable de 60 millions de dollars.
Niveaux d'inventaire
Au 30 septembre 2024, l'inventaire était évalué à 64 905 000 $, contre 50 757 000 $ à la fin de 2023.
| Type d'inventaire | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Matières premières et emballages | $3,753 | $3,360 |
| Marchandises finies | $61,152 | $47,397 |
| Inventaire total | $64,905 | $50,757 |
Conclusion sur les mesures de rentabilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice net de 52 582 000 $, une augmentation significative de 39 856 000 $ pour la même période en 2023. Le BAIIA ajusté pour la même période était de 76 400 000 $ contre 59 885 000 $ l'année précédente.
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Vita Coco Company, Inc. (COCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Vita Coco Company, Inc. (COCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.