The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Bundle
Uma breve história da Vita Coco Company, Inc.
A Vita Coco Company, Inc. (Ticker: Coco) se estabeleceu como um ator líder na indústria da água de coco desde a sua criação em 2004. A empresa sempre se concentrou em fornecer produtos de água de coco de alta qualidade, que são comercializados como um natural fonte de hidratação. Ao longo dos anos, a Vita Coco expandiu sua linha de produtos para incluir águas de coco com sabor, óleo de coco e outros produtos à base de coco. A partir de 2024, a Vita Coco opera em vários mercados internacionais, aumentando sua presença global.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 388,7 milhões, um pequeno aumento de US $ 387,5 milhões no mesmo período de 2023. O desempenho financeiro nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 mostrou vendas líquidas de US $ 132,9 milhões, abaixo de US $ 138,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Vendas líquidas (em milhares) | Custo dos produtos vendidos (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Lucro líquido (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $132,906 | $81,344 | $51,562 | $19,251 |
| Q3 2023 | $138,064 | $81,893 | $56,171 | $15,164 |
| 9m 2024 | $388,720 | $231,244 | $157,476 | $52,582 |
| 9m 2023 | $387,468 | $246,542 | $140,926 | $39,856 |
Segmentos de mercado
A receita da empresa é derivada de dois segmentos primários: Américas e internacionais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas do segmento das Américas totalizaram US $ 112,2 milhões, enquanto as vendas internacionais atingiram US $ 20,7 milhões. O segmento das Américas viu um declínio de US $ 120,6 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um ambiente de mercado desafiador.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $112,246 | $120,646 | (7.0) |
| Internacional | $20,660 | $17,418 | 18.6 |
Desempenho do produto
O principal produto da Vita Coco, a água de coco Vita Coco, alcançou vendas líquidas de US $ 94,0 milhões para o terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 4,8% em comparação com US $ 89,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Por outro lado, as vendas líquidas privadas despencaram em 41,6%, para US $ 16,5 milhões durante o mesmo período. , atribuído a restrições de fornecimento e uma transição estratégica para longe de certas ofertas de marca própria.
| Categoria de produto | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Água de coco de coco vita | $94,013 | $89,683 | 4.8 |
| Marca própria | $16,489 | $28,257 | (41.6) |
Gerenciamento de despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) totalizaram US $ 87,9 milhões, uma queda de US $ 89,9 milhões no mesmo período de 2023. A redução de SG&A foi impulsionada principalmente por despesas de marketing mais baixas de restrições de suprimento de fornecimento amidadas .
| Período | SG&A Despesas (em milhares) |
|---|---|
| 9m 2024 | $87,941 |
| 9m 2023 | $89,855 |
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Vita Coco registrou ativos totais de US $ 353,1 milhões, acima dos US $ 285,7 milhões no final de 2023. O total de passivos da empresa era de US $ 101,0 milhões, com uma forte posição de patrimônio líquido de US $ 252,1 milhões.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $353,147 | $285,682 |
| Passivos totais | $101,027 | $83,245 |
| Equidade total dos acionistas | $252,120 | $202,437 |
A Vita Coco continua se adaptando aos desafios do mercado e às tendências do consumidor, com foco na inovação de produtos e na expansão geográfica à medida que avança em 2024.
A Who é proprietário da Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Vita Coco Company, Inc. (Coco) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. As partes interessadas significativas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65% | Aproximadamente 35.000.000 de ações |
| Investidores individuais | 20% | Aproximadamente 10.500.000 ações |
| Executivos da empresa | 15% | Aproximadamente 8.000.000 de ações |
Principais acionistas
Os principais acionistas institucionais incluem:
- BlackRock, Inc. - 10% de propriedade
- The Vanguard Group, Inc. - 8% de propriedade
- Verlinvest - 7% de propriedade
- Wellington Management - 6% de propriedade
- Outras instituições - 34% de propriedade
Propriedade executiva
Os executivos da empresa e os membros do conselho também possuem uma parcela significativa das ações:
- Co-fundador e CEO: 5% de propriedade
- Co-fundador e CFO: 3% de propriedade
- Outros executivos: 6% de propriedade combinada
Desempenho recente de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, as ações da Vita Coco Company (Coco) tiveram as seguintes métricas de desempenho:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $16.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 913 milhões |
| 52 semanas de altura | $22.00 |
| 52 semanas baixo | $14.00 |
| Desempenho no ano | -10% |
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vita Coco Company informou:
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $132,906 | $138,064 |
| Lucro bruto | $51,562 | $56,171 |
| Receita operacional | $20,595 | $23,522 |
| Resultado líquido | $19,251 | $15,164 |
Desenvolvimentos recentes
A Vita Coco expandiu recentemente sua linha de produtos e celebrou novos acordos de distribuição, com o objetivo de aumentar a penetração no mercado nos mercados internacionais.
Conclusão sobre propriedade e perspectiva futura
A estrutura de propriedade da Vita Coco Company permanece robusta, com uma parcela significativa mantida por investidores institucionais. As iniciativas estratégicas e o desempenho do mercado da Companhia sugerem um foco no crescimento e na lucratividade no futuro.
Declaração de missão Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Declaração de missão Overview
A Vita Coco Company, Inc. (Coco) visa fornecer água de coco de alta qualidade e outros produtos à base de coco aos consumidores, com foco na sustentabilidade e no envolvimento da comunidade. A Companhia enfatiza seu compromisso de fornecer soluções de hidratação natural, apoiando os agricultores de coco e manter as práticas de fornecimento éticas.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Vita Coco Company relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (2024 Q3) | Valor (2023 Q3) | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $132,906,000 | $138,064,000 | $(5,158,000) | (3.7)% |
| Lucro bruto | $51,562,000 | $56,171,000 | $(4,609,000) | (8.2)% |
| Resultado líquido | $19,251,000 | $15,164,000 | $4,087,000 | 27.0% |
| Despesas operacionais | $30,967,000 | $32,649,000 | $(1,682,000) | (5.2)% |
| EBITDA | $23,933,000 | $18,515,000 | $5,418,000 | 29.3% |
Desempenho do segmento
A Vita Coco Company opera em dois segmentos primários: Américas e internacionais. A tabela a seguir fornece uma quebra de vendas líquidas por segmento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (2024 Q3) | Vendas líquidas (2023 Q3) | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $112,246,000 | $120,646,000 | $(8,400,000) | (7.0)% |
| Internacional | $20,660,000 | $17,418,000 | $3,242,000 | 18.6% |
Desempenho da categoria de produto
A tabela a seguir resume as vendas líquidas por categoria de produto para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de produto | Vendas líquidas (2024 Q3) | Vendas líquidas (2023 Q3) | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Água de coco de coco vita | $108,896,000 | $101,033,000 | $7,863,000 | 7.8% |
| Marca própria | $21,289,000 | $33,678,000 | $(12,389,000) | (36.8)% |
| Outros produtos | $2,721,000 | $3,353,000 | $(632,000) | (18.8)% |
Posição de mercado e iniciativas de sustentabilidade
A Vita Coco Company continua a se posicionar como líder no mercado de água de coco, com foco em iniciativas de sustentabilidade que incluem reduzir o uso de plástico e apoiar os agricultores locais. Os esforços da empresa se refletem em sua crescente participação de mercado e em expansão de ofertas de produtos.
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a Vita Coco Company pretende alavancar a força e o compromisso da marca com a qualidade para aumentar o crescimento nos mercados nacional e internacional. A empresa planeja continuar investindo em marketing e inovação para gerar vendas futuras.
Como funciona a Vita Coco Company, Inc. (Coco)
Empresa Overview
A Vita Coco Company, Inc. (Ticker: Coco) opera principalmente no setor de bebidas, com foco na água de coco e em outros produtos à base de coco. Em 30 de setembro de 2024, a empresa está experimentando um desempenho variável em seus segmentos, com contribuições significativas de seus produtos de água de coco.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vita Coco reportou vendas líquidas de US $ 132,9 milhões, uma redução de 3,7% em comparação com US $ 138,1 milhões no mesmo período em 2023. O período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, mostrou um leve aumento Em vendas líquidas para US $ 388,7 milhões, um aumento de US $ 387,5 milhões em 2023.
| Período | Vendas líquidas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $132,906 | (3.7) |
| Q3 2023 | $138,064 | - |
| 9m 2024 | $388,720 | 0.3 |
| 9m 2023 | $387,468 | - |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa pode ser dissecado em dois segmentos primários: Américas e internacionais.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $112,246 | $120,646 | (7.0) |
| Internacional | $20,660 | $17,418 | 18.6 |
Categorias de produtos
As ofertas de produtos da Vita Coco são segmentadas em três categorias principais: água de coco Vita Coco, produtos de marca própria e outros produtos. A tabela a seguir resume as vendas líquidas por categoria de produto para o terceiro trimestre de 2024.
| Categoria de produto | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Água de coco de coco vita | $108,896 | $101,033 | 7.8 |
| Marca própria | $21,289 | $33,678 | (36.8) |
| Outro | $2,721 | $3,353 | (18.8) |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 51,6 milhões, queda de 8,2%, ante US $ 56,2 milhões no mesmo período em 2023. A margem bruta caiu para 38,8% de 40,7% em relação ao ano anterior.
| Período | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $51,562 | 38.8 |
| Q3 2023 | $56,171 | 40.7 |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas diminuíram para US $ 30,97 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma redução de 5,2% em relação a US $ 32,65 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Período | SG&A Despesas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $30,967 | (5.2) |
| Q3 2023 | $32,649 | - |
Resultado líquido
O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 19,25 milhões, refletindo um aumento de US $ 15,16 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido totalizou US $ 52,58 milhões, em comparação com US $ 39,86 milhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $19,251 |
| Q3 2023 | $15,164 |
| 9m 2024 | $52,582 |
| 9m 2023 | $39,856 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Vita Coco relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 156,7 milhões, em comparação com US $ 132,5 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Desempenho de ações
No último período de relatório, o lucro diluído por ação foi de US $ 0,32 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 0,26 para o terceiro trimestre de 2023.
| Período | Ganhos por ação (diluída) |
|---|---|
| Q3 2024 | $0.32 |
| Q3 2023 | $0.26 |
Conclusão
A Vita Coco Company, Inc. continua a se adaptar aos desafios do mercado, mantendo o crescimento em seu principal segmento de água de coco e melhorando a lucratividade geral.
Como a Vita Coco Company, Inc. (Coco) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Vita Coco Company gera principalmente receita através de três categorias de produtos principais: água de coco Vita Coco, produtos de marca própria e outros produtos. O desempenho financeiro da empresa em 30 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Categoria de produto | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | Mudança (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Água de coco de coco vita | $94,013 | $89,683 | $4,330 | 4.8% |
| Marca própria | $16,489 | $28,257 | $(11,768) | (41.6%) |
| Outros produtos | $1,744 | $2,706 | $(962) | (35.6%) |
| Vendas líquidas totais | $132,906 | $138,064 | $(5,158) | (3.7%) |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais totalizaram US $ 388.720.000, um pequeno aumento de US $ 387.468.000 no mesmo período do ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $51,562,000 | $56,171,000 |
| Margem bruta (%) | 38.8% | 40.7% |
| Resultado líquido | $19,251,000 | $15,164,000 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.32 | $0.26 |
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
As engrenagens da empresa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 81.344.000, em comparação com US $ 81.893.000 em 2023. Isso representa uma redução de US $ 549.000, ou aproximadamente 0,7%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 30.967.000, abaixo dos US $ 32.649.000 no ano anterior.
| Tipo de despesa operacional | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $30,967 | $32,649 |
Desempenho internacional de vendas
As vendas líquidas internacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 chegaram a US $ 20.660.000, acima de US $ 17.418.000 no mesmo período do ano anterior, refletindo um crescimento de 18,6%.
| Categoria de produto internacional | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | Mudança (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Água de coco de coco vita | $14,883 | $11,350 | $3,533 | 31.1% |
| Marca própria | $4,800 | $5,421 | $(621) | (11.5%) |
| Outros produtos | $977 | $647 | $330 | 51.0% |
| Vendas internacionais totais | $20,660 | $17,418 | $3,242 | 18.6% |
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 156,7 milhões, acima dos US $ 132,5 milhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa também não tinha saldo pendente em sua linha de crédito rotativa de US $ 60 milhões.
Níveis de inventário
Em 30 de setembro de 2024, o inventário foi avaliado em US $ 64.905.000, em comparação com US $ 50.757.000 no final de 2023.
| Tipo de inventário | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Matérias -primas e embalagens | $3,753 | $3,360 |
| Mercadorias acabadas | $61,152 | $47,397 |
| Inventário total | $64,905 | $50,757 |
Conclusão sobre métricas de rentabilidade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro líquido de US $ 52.582.000, um aumento significativo de US $ 39.856.000 para o mesmo período em 2023. O EBITDA ajustado no mesmo período foi de US $ 76.400.000 em comparação a US $ 59.885.000 no ano anterior.
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Vita Coco Company, Inc. (COCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Vita Coco Company, Inc. (COCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Vita Coco Company, Inc. (COCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.