Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Bundle
تاريخ موجز لشركة أميريكولد ريالتي تراست
تعد شركة Americold Realty Trust، Inc. شركة رائدة في قطاع التخزين والخدمات اللوجستية الذي يتم التحكم في درجة حرارته على مستوى العالم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 239 مستودعًا على مستوى العالم، تشمل حوالي 1.4 مليار قدم مكعب من مساحة التخزين. ويشمل ذلك 195 منشأة في أمريكا الشمالية، و25 في أوروبا، و17 في آسيا والمحيط الهادئ، واثنتان في أمريكا الجنوبية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أميريكولد" عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.213 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.586 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وارتفع الدخل التشغيلي لنفس الفترة إلى 110.739 مليون دولار أمريكي من 74.470 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
توزيع الإيرادات
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيجار المستودعات والتخزين | $756,887 | $640,078 | 18.3% |
| خدمات المستودعات | $1,010,659 | $823,532 | 22.7% |
| خدمات النقل | $159,254 | $182,792 | -12.9% |
| الخدمات المُدارة من طرف ثالث | $30,574 | $33,419 | -8.2% |
المقاييس التشغيلية
أشارت مقاييس المتجر نفسها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى نسبة إشغال اقتصادي قدرها 79.4%، بانخفاض من 84.3% في عام 2023. وانخفض متوسط المنصات الاقتصادية المشغولة إلى 4167 من 4437.
صافي الدخل والخسائر
سجلت شركة أميريكولد خسارة صافية قدرها 63.529 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 81.859 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات أميريكولد 3.590 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 3.534 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. كما أعلنت الشركة عن خسارة قدرها 116.082 مليون دولار أمريكي بسبب إطفاء الديون خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل أميريكولد التركيز على تعزيز الفعالية التشغيلية وخفض التكاليف من خلال المبادرات الاستراتيجية. تمتلك الشركة عمليات مركزية، ونفذت معايير تشغيلية، واعتمدت تكنولوجيا جديدة لتبسيط العمليات.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، اعتمدت هيئة الأوراق المالية والبورصات قواعد جديدة تتطلب الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، والتي تقوم شركة أميريكولد حاليًا بتقييمها من حيث التأثير على عملياتها وإفصاحاتها.
من يملك شركة Americold Realty Trust, Inc. (COLD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ameriold Realty Trust, Inc. (COLD) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة. المساهمين الرئيسيين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.12% | 28,709,891 |
| شركة بلاك روك | 9.45% | 26,848,273 |
| شركة ستيت ستريت | 7.56% | 21,485,876 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.78% | 13,586,681 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.12% | 11,693,489 |
الملكية المؤسسية
تمثل الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا من أسهم أميريكولد، وهو ما يمثل حوالي 60% من إجمالي الأسهم القائمة. ويلخص الجدول التالي كبار مالكي المؤسسات:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| صندوق الطليعة لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي | 3.25% | 9,226,377 |
| مكافحة الإخلاص | 2.85% | 8,069,643 |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3.02% | 8,547,019 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2.40% | 6,763,455 |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 2.22% | 6,284,672 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون والمطلعون أيضًا جزءًا من أسهم الشركة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| فريد بوهلر | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.42% |
| ديفيد ل. داير | المدير المالي | 600,000 | 0.21% |
| تريسي دي إتش سميث | سجع | 500,000 | 0.18% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Americold Realty Trust, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 3.95 مليار دولار |
| سعر السهم | $13.88 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | سلبي (بسبب صافي الخسارة) |
| عائد الأرباح | 5.76% |
| الإيرادات السنوية | 1.81 مليار دولار |
ملخص الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول والتزامات أميريكولد على النحو التالي:
| المقياس المالي | القيمة (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $5.81 |
| إجمالي الالتزامات | $3.59 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3.39 |
وتعكس هذه الأرقام جهود الشركة المستمرة للحفاظ على محفظة متوازنة وإدارة رأسمالها بفعالية في بيئة سوق تنافسية.
بيان مهمة شركة أميريكولد ريالتي تراست (COLD).
شركة Overview
تعمل شركة Americold Realty Trust, Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على المستودعات التي يتم التحكم في درجة حرارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 239 مستودعًا على مستوى العالم، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 1.4 مليار قدم مكعب.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Americold Realty Trust في أن تكون الشركة الرائدة عالميًا في مجال التخزين والخدمات اللوجستية التي يتم التحكم في درجة حرارتها. وتلتزم الشركة بتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء في قطاع الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت "أميريكولد" إجمالي إيرادات قدرها 2,000,106,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة طفيفة من 1,994,038,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 135,378,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 86,016,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,000,106,000 | $1,994,038,000 |
| الدخل التشغيلي | $135,378,000 | $86,016,000 |
| صافي الخسارة | ($58,340,000) | ($109,469,000) |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة | 284,729,000 | 273,217,000 |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت أميريكولد:
- عدد مواقع المتاجر نفسها: 226
- إيرادات المتجر نفسه: 594.554.000 دولار
- المساهمة من عمليات المتجر نفسه: 198,652,000 دولار
- نسبة الإشغال المادي: 69.0%
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| عدد مواقع المتجر نفسه | 226 | 226 |
| إيرادات المتجر نفسه | $594,554,000 | $583,716,000 |
| المساهمة من عمليات المتجر نفسه (NOI) | $198,652,000 | $181,410,000 |
| نسبة الإشغال الفعلي | 69.0% | 77.1% |
المبادرات الاستراتيجية
تركز أميريكولد على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز الفعالية التشغيلية:
- مركزية العمليات لتحسين الكفاءة.
- تطبيق المعايير التشغيلية في جميع المرافق.
- اعتماد تقنيات جديدة لتبسيط العمليات.
- تعزيز برامج الصحة والسلامة.
- الاستفادة من القوة الشرائية عبر الشبكة.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات أميريكولد 4,492,298,000 دولار أمريكي. أبلغت الشركة عن مبلغ إجمالي رئيسي للمديونية قدره 3,383,517,000 دولار.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $4,492,298,000 |
| إجمالي المبلغ الرئيسي للمديونية | $3,383,517,000 |
موقف السوق
تحتل شركة Americold Realty Trust مكانة رائدة في قطاع التخزين البارد، مما يؤكد التزامها بالتميز التشغيلي ورضا العملاء. إن تركيز الشركة على النمو الاستراتيجي والابتكار يدعم مهمتها المتمثلة في تعزيز صناعة الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أكملت "أميريكولد" طرحًا عامًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الرئيسي للأوراق المالية غير المضمونة، مما عزز هيكل رأس مالها لدعم النمو المستقبلي والمبادرات التشغيلية.
كيف تعمل شركة Ameriold Realty Trust, Inc. (COLD).
شركة Overview
تعمل شركة Americold Realty Trust, Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على مرافق التخزين التي يتم التحكم في درجة حرارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 239 مستودعًا على مستوى العالم، بمساحة تبلغ حوالي 1.4 مليار قدم مكعب. يشمل التوزيع الجغرافي 195 مستودعًا في أمريكا الشمالية، و25 في أوروبا، و17 في آسيا والمحيط الهادئ، و2 في أمريكا الجنوبية.
قطاعات الأعمال
لدى الشركة ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
- خدمات المستودعات
- خدمات النقل
- الخدمات المُدارة من طرف ثالث
تمتلك أميريكولد أيضًا حصص أقلية في مشروعين مشتركين: SuperFrio وRSA، اللذان يشغلان مستودعات يمكن التحكم بدرجة حرارتها في البرازيل ودبي، على التوالي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أميريكولد" عن إيرادات إجمالية قدرها 2,000,106,000 دولار أمريكي، مع خسارة صافية من العمليات المستمرة قدرها (63,529,000 دولار أمريكي).
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,000,106,000 | $1,994,038,000 | $6,068,000 | 0.3% |
| الدخل التشغيلي | $135,378,000 | $86,016,000 | $49,362,000 | 57.4% |
| صافي الخسارة | $(63,529,000) | $(81,859,000) | $18,330,000 | 22.4% |
تحليل التدفق النقدي
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 249,272,000 دولار أمريكي
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية : (206,447,000) دولار
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل : (41,777,000) دولار
ويشير ذلك إلى زيادة كبيرة في التدفق النقدي من العمليات مقارنة بمبلغ 193,213,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
مقاييس التشغيل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت أميريكولد:
- عدد مواقع المتاجر نفسها: 226
- متوسط نسبة الإشغال الاقتصادي: 79.4%
- إيجار المتجر نفسه وإيرادات التخزين لكل متوسط منصة نقالة اقتصادية مشغولة: 184.34 دولارًا
| متري التشغيل | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المتجر نفسه | $594,554,000 | $583,716,000 | 1.9% |
| مساهمة المتجر نفسه (NOI) | $198,652,000 | $181,410,000 | 9.5% |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى "أميريكولد" إجمالي مطلوبات تبلغ 4,492,298,000 دولار أمريكي، مع سندات غير مضمونة وقروض لأجل صافية من تكاليف التمويل المؤجلة بإجمالي 3,100,441,000 دولار أمريكي.
كما أفادت الشركة:
- الديون ذات الفائدة المتغيرة القائمة والمقومة بالدولار الأمريكي: 645,000,000 دولار
- الديون المستحقة ذات الفائدة المتغيرة المقومة بالدولار الكندي: 250,000,000 دولار كندي
أداء الأسهم والسوق
بلغ إجمالي حقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 3,392,951,000 دولارًا أمريكيًا، مع أسهم عادية قائمة تبلغ 284,257,368 سهمًا.
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,392,951,000 |
| الأسهم العادية المعلقة | 284,257,368 سهم |
النظرة المستقبلية
تركز مبادرات أميريكولد المستمرة على تعزيز الفعالية التشغيلية، وخفض التكاليف، ودمج أنظمة التكنولوجيا لتحسين عروض الخدمات وتبسيط العمليات التجارية.
كيف تجني شركة Ameriold Realty Trust, Inc. (COLD) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Americold Realty Trust بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: خدمات المستودعات، وخدمات النقل، والخدمات المدارة من طرف ثالث. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 239 مستودعًا على مستوى العالم، بسعة تخزين تبلغ حوالي 1.4 مليار قدم مكعب.
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات الشركة من عدة مجالات رئيسية:
- إيجار المستودعات والتخزين
- خدمات المستودعات
- خدمات النقل
- الخدمات المدارة من طرف ثالث
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة أميريكولد عن إجمالي إيرادات قدرها 674.171 مليون دولار، مقارنة بـ 667.939 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 2.000 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.994 مليار دولار على مدار العام -سنة.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيجار المستودعات والتخزين | $612,181 | $602,605 | 0.95% |
| خدمات النقل | $51,764 | $55,642 | -7.1% |
| الخدمات المدارة من طرف ثالث | $10,226 | $9,692 | 5.5% |
التكاليف التشغيلية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 643.992 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 634.939 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
- تكلفة عمليات الإيجار والتخزين والمستودعات: 413.557 مليون دولار
- تكلفة عمليات خدمات النقل: 43.323 مليون دولار
- تكلفة العمليات التي تديرها الجهات الخارجية: 8.073 مليون دولار
صافي الدخل والخسارة
أعلنت شركة أميريكولد عن خسارة صافية قدرها 3.733 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2.096 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 58.340 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 109.469 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة (بالآلاف) | $(3,733) | $(2,096) |
| صافي الخسارة (تسعة أشهر) (بالآلاف) | $(58,340) | $(109,469) |
هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكلفة Americold بشكل أساسي بما يلي:
- تكاليف العمالة، وهي الجزء الأكثر أهمية من نفقات المستودعات
- تكاليف الطاقة، والتي تتقلب بناءً على الأسعار الإقليمية
- النفقات الأخرى المتعلقة بالمنشأة، بما في ذلك المرافق والصيانة
مقاييس الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن المقاييس التالية:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| عدد مواقع المتجر نفسها | 226 |
| متوسط المنصات الاقتصادية المشغولة | 4,167 |
| نسبة الإشغال الاقتصادي | 79.4% |
النمو والتوقعات المستقبلية
تواصل أميريكولد التركيز على توسيع فعاليتها التشغيلية وفعالية التكلفة. لدى الشركة 1.4 مليار دولار أمريكي من التزامات الأداء غير المرضية المتبقية من العقود المبرمة مع العملاء، مع الاعتراف المتوقع بحوالي 6.0٪ في عام 2024.
أنشطة الاستثمار والتمويل
في سبتمبر 2024، أكملت الشركة طرحًا عامًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في شكل سندات غير مضمونة، مع فائدة مستحقة الدفع بدءًا من مارس 2025. وسيتم استخدام هذا التمويل لإعادة تمويل الديون الحالية ودعم الاحتياجات التشغيلية المستمرة.
Americold Realty Trust, Inc. (COLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.