Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Bundle
Uma breve história da Americold Realty Trust
A Americold Realty Trust, Inc. é um ator líder no setor global de armazenamento e logística controlado por temperatura. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera 239 armazéns em todo o mundo, abrangendo aproximadamente 1,4 bilhão de pés cúbicos de espaço de armazenamento. Isso inclui 195 instalações na América do Norte, 25 na Europa, 17 na Ásia-Pacífico e duas na América do Sul.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Americold registrou receitas totais de US $ 1,213 bilhão, uma queda de US $ 1,586 bilhão no mesmo período em 2023. A renda operacional para o mesmo período aumentou para US $ 110,739 milhões, de US $ 74,470 milhões em 2023.
Recutação de receita
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Aluguel e armazenamento do armazém | $756,887 | $640,078 | 18.3% |
| Serviços de armazém | $1,010,659 | $823,532 | 22.7% |
| Serviços de transporte | $159,254 | $182,792 | -12.9% |
| Serviços gerenciados de terceiros | $30,574 | $33,419 | -8.2% |
Métricas operacionais
As mesmas métricas de loja nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 indicaram uma porcentagem de ocupação econômica de 79,4%, uma queda de 84,3% em 2023. Os paletes médios ocupados econômicos caíram para 4.167 de 4.437.
Lucro líquido e perdas
A Americold registrou uma perda líquida de US $ 63,529 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 81,859 milhões no mesmo período em 2023.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a AmeriCold tinha um passivo total de US $ 3,590 bilhões, um aumento de US $ 3,534 bilhões no final de 2023. A empresa também registrou uma perda de US $ 116,082 milhões em extinção da dívida durante os nove meses findos em 30 de 2024.
Posição e estratégia de mercado
A Americold continua se concentrando no aumento da eficácia operacional e na redução de custos por meio de iniciativas estratégicas. A Companhia centralizou processos, implementou padrões operacionais e adotou novas tecnologias para otimizar operações.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a SEC adotou novas regras que exigem divulgações relacionadas a riscos relacionados ao clima, que a AmeriCold está atualmente avaliando em termos de impacto em suas operações e divulgações.
A Who é proprietário da Americold Realty Trust, Inc. (frio)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Americold Realty Trust, Inc. (frio) tem uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais e fundos mútuos. Os principais acionistas são:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.12% | 28,709,891 |
| BlackRock, Inc. | 9.45% | 26,848,273 |
| State Street Corporation | 7.56% | 21,485,876 |
| Invesco Ltd. | 4.78% | 13,586,681 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.12% | 11,693,489 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional representa uma parcela significativa das ações da Americold, representando aproximadamente 60% do total de ações em circulação. A tabela a seguir resume os principais proprietários institucionais:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.25% | 9,226,377 |
| Fidelity Contrafund | 2.85% | 8,069,643 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.02% | 8,547,019 |
| Wellington Management Group LLP | 2.40% | 6,763,455 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.22% | 6,284,672 |
Propriedade executiva
Executivos e insiders também mantêm uma parte das ações da empresa. A tabela a seguir detalha os principais acionistas executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Fred Boehler | Presidente e CEO | 1,200,000 | 0.42% |
| David L. Dyer | Diretor Financeiro | 600,000 | 0.21% |
| Tracy D. H. Smith | COO | 500,000 | 0.18% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Americold Realty Trust, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 3,95 bilhões |
| Preço das ações | $13.88 |
| Proporção de preço/lucro (P/E) | Negativo (devido a perda líquida) |
| Rendimento de dividendos | 5.76% |
| Receita anual | US $ 1,81 bilhão |
Resumo da saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos e passivos da Americold são relatados da seguinte forma:
| Métrica financeira | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $5.81 |
| Passivos totais | $3.59 |
| Equidade total dos acionistas | $3.39 |
Esses números refletem os esforços contínuos da empresa para manter um portfólio equilibrado e gerenciar seu capital efetivamente em um ambiente de mercado competitivo.
Americold Realty Trust, Inc. (frio) Declaração de missão
Empresa Overview
A Americold Realty Trust, Inc. opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) com foco em armazéns controlados por temperatura. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera 239 armazéns globalmente, com uma capacidade total de aproximadamente 1,4 bilhão de pés cúbicos.
Declaração de missão
A missão da Americold Realty Trust é ser o líder global em armazenamento e logística controlados por temperatura. A empresa se dedica a fornecer soluções inovadoras para atender às necessidades dos clientes no setor de logística da cadeia fria.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Americold registrou receitas totais de US $ 2.000.106.000, refletindo um ligeiro aumento de US $ 1.994.038.000 no mesmo período em 2023. A renda operacional no mesmo período foi de US $ 135.378.000, comparada a US $ 86.016.000 no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita total | $2,000,106,000 | $1,994,038,000 |
| Receita operacional | $135,378,000 | $86,016,000 |
| Perda líquida | ($58,340,000) | ($109,469,000) |
| Ações ordinárias médias ponderadas em circulação | 284,729,000 | 273,217,000 |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Americold informou:
- Número de sites mesmas lojas: 226
- Receitas nas mesmas lojas: US $ 594.554.000
- Contribuição de operações mesmas lojas: US $ 198.652.000
- Porcentagem de ocupação física: 69,0%
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Número de sites mesmas lojas | 226 | 226 |
| Receitas nas mesmas lojas | $594,554,000 | $583,716,000 |
| Contribuição das operações mesmas lojas (NOI) | $198,652,000 | $181,410,000 |
| Porcentagem de ocupação física | 69.0% | 77.1% |
Iniciativas estratégicas
A Americold está focada em várias iniciativas estratégicas para aumentar a eficácia operacional:
- Processos de centralização para melhorar a eficiência.
- Implementando padrões operacionais em todas as instalações.
- Adotando novas tecnologias para otimizar operações.
- Aprimorando os programas de saúde e segurança.
- Aproveitando o poder de compra em toda a rede.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais da Americold totalizaram US $ 4.492.298.000. A Companhia relatou um valor agregado principal de endividamento de US $ 3.383.517.000.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Passivos totais | $4,492,298,000 |
| Quantidade principal agregada de endividamento | $3,383,517,000 |
Posição de mercado
A Americold Realty Trust está posicionada como líder no setor de armazenamento frio, enfatizando seu compromisso com a excelência operacional e a satisfação do cliente. O foco da empresa no crescimento e inovação estratégico apóia sua missão de aprimorar a indústria de logística da cadeia de frio.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Americold concluiu uma oferta pública de US $ 500 milhões em montante agregado principal de notas não garantidas, aumentando sua estrutura de capital para apoiar o crescimento futuro e as iniciativas operacionais.
How Americold Realty Trust, Inc. (frio) funciona
Empresa Overview
A Americold Realty Trust, Inc. opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado em instalações de armazenamento controlado por temperatura. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera 239 armazéns em todo o mundo, abrangendo aproximadamente 1,4 bilhão de pés cúbicos de espaço. A distribuição geográfica inclui 195 armazéns na América do Norte, 25 na Europa, 17 na Ásia-Pacífico e 2 na América do Sul.
Segmentos de negócios
A empresa possui três segmentos de negócios primários:
- Serviços de armazém
- Serviços de transporte
- Serviços gerenciados de terceiros
A Americold também possui interesses minoritários em duas joint ventures: Superfrio e RSA, que operam armazéns controlados por temperatura no Brasil e Dubai, respectivamente.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Americold registrou receitas totais de US $ 2.000.106.000, com uma perda líquida de operações contínuas de US $ (63.529.000).
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $2,000,106,000 | $1,994,038,000 | $6,068,000 | 0.3% |
| Receita operacional | $135,378,000 | $86,016,000 | $49,362,000 | 57.4% |
| Perda líquida | $(63,529,000) | $(81,859,000) | $18,330,000 | 22.4% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 249.272.000
- Dinheiro líquido usado em atividades de investimento: $ (206.447.000)
- Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento: $ (41.777.000)
Isso indica um aumento significativo no fluxo de caixa das operações em comparação com US $ 193.213.000 para o mesmo período em 2023.
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Americold informou:
- Número de sites mesmas lojas: 226
- Porcentagem média de ocupação econômica: 79,4%
- Receitas de aluguel e armazenamento nas mesmas lojas por palete econômico médio: US $ 184,34
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas nas mesmas lojas | $594,554,000 | $583,716,000 | 1.9% |
| Contribuição da mesma loja (NOI) | $198,652,000 | $181,410,000 | 9.5% |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a AmeriCold tinha passivos totais no valor de US $ 4.492.298.000, com notas não garantidas e empréstimos a prazo líquidos de custos de financiamento diferidos, totalizando US $ 3.100.441.000.
A empresa também informou:
- Dívida de taxa variável denominada em USD em peças em peças: US $ 645.000.000
- Dívida de taxa variável denominada por CAD em circulação: C $ 250.000.000
Patrimônio e desempenho de mercado
O patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3.392.951.000, com ações ordinárias em circulação no valor de 284.257.368 ações.
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $3,392,951,000 |
| Ações ordinárias em circulação | 284.257.368 ações |
Perspectivas futuras
As iniciativas em andamento da Americold se concentram no aumento da eficácia operacional, na redução de custos e na integração de sistemas de tecnologia para melhorar as ofertas de serviços e otimizar os processos de negócios.
Como Americold Realty Trust, Inc. (frio) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Americold Realty Trust opera principalmente em três segmentos: serviços de armazém, serviços de transporte e serviços gerenciados de terceiros. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera 239 armazéns globalmente, com aproximadamente 1,4 bilhão de pés cúbicos de capacidade de armazenamento.
Fluxos de receita
A receita da empresa é derivada de várias áreas -chave:
- Aluguel e armazenamento do armazém
- Serviços de armazém
- Serviços de transporte
- Serviços gerenciados de terceiros
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Americold relatou receitas totais de US $ 674,171 milhões, em comparação com US $ 667,939 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 2.000, acima de US $ 1,994 bilhão -ano.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Aluguel e armazenamento do armazém | $612,181 | $602,605 | 0.95% |
| Serviços de transporte | $51,764 | $55,642 | -7.1% |
| Serviços gerenciados de terceiros | $10,226 | $9,692 | 5.5% |
Custos operacionais
No terceiro trimestre de 2024, foram relatadas despesas operacionais totais em US $ 643,992 milhões, ligeiramente acima de US $ 634,939 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluem:
- Aluguel, armazenamento e serviços de armazém Custo de operações: US $ 413,557 milhões
- Serviços de transporte Custo de operações: US $ 43,323 milhões
- Custo de operações de serviços gerenciados de terceiros: US $ 8,073 milhões
Lucro líquido e perda
A Americold registrou uma perda líquida de US $ 3,733 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 2,096 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 58.340 milhões, melhorou significativamente de uma perda líquida de US $ 109,469 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida (em milhares) | $(3,733) | $(2,096) |
| Perda líquida (nove meses) (em milhares) | $(58,340) | $(109,469) |
Estrutura de custos
A estrutura de custos do Americold é influenciada principalmente por:
- Custos de mão -de -obra, que são a parte mais significativa das despesas de armazém
- Custos de energia, que flutuam com base no preço regional
- Outras despesas relacionadas à instalação, incluindo serviços públicos e manutenção
Métricas de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, foram relatadas as seguintes métricas:
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Número dos mesmos sites de lojas | 226 |
| Paletes econômicos médios | 4,167 |
| Porcentagem de ocupação econômica | 79.4% |
Crescimento e perspectiva futura
A Americold continua se concentrando na expansão de sua eficácia operacional e eficiência de custos. A Companhia possui US $ 1,4 bilhão em obrigações de desempenho insatisfeitas restantes de contratos com os clientes, com um reconhecimento esperado de aproximadamente 6,0% em 2024.
Atividades de investimento e financiamento
Em setembro de 2024, a empresa concluiu uma oferta pública de US $ 500 milhões em notas não garantidas, com juros a pagar a partir de março de 2025. Esse financiamento será utilizado para refinanciar dívidas existentes e apoiar as necessidades operacionais em andamento.
Americold Realty Trust, Inc. (COLD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.