Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Americold Realty Trust
Americold Realty Trust, Inc. ist ein führender Akteur im globalen temperaturgesteuerten Speicher- und Logistiksektor. Zum 30. September 2024 betreibt das Unternehmen weltweit 239 Lagerhäuser mit rund 1,4 Milliarden Kubikfuß Stauraum. Dies schließt 195 Einrichtungen in Nordamerika, 25 in Europa, 17 im asiatisch-pazifischen Raum und zwei in Südamerika ein.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Americold einen Gesamtumsatz von 1,213 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 1,586 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum stieg von 74,470 Mio. USD im Jahr 2023 auf 110,739 Mio. USD.
Umsatzbaus
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Lagernmiete und Lagerung | $756,887 | $640,078 | 18.3% |
| Lagerdienste | $1,010,659 | $823,532 | 22.7% |
| Transportdienste | $159,254 | $182,792 | -12.9% |
| Drittanbieter verwaltete Services | $30,574 | $33,419 | -8.2% |
Betriebsmetriken
Die gleichen Geschäftskennzahlen für die neun Monate zum 30. September 2024 zeigten einen prozentualen Anteil von 79,4%, ein Rückgang von 84,3% im Jahr 2023. Die durchschnittlichen wirtschaftsbeschäftigten Paletten fielen von 4.437 auf 4.167.
Nettoeinkommen und Verluste
Americold verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 63,529 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 81,859 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Bis zum 30. September 2024 hatte Americold eine Gesamtverbindlichkeit von 3,590 Milliarden US -Dollar, eine Steigerung von 3,534 Milliarden US -Dollar zum Ende 2023. Das Unternehmen meldete auch einen Verlust von 116,082 Mio. USD für die Schuldenlöschung in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete.
Marktposition und Strategie
Americold konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der betrieblichen Wirksamkeit und die Reduzierung der Kosten durch strategische Initiativen. Das Unternehmen hat zentralisierte Prozesse, implementierte operative Standards und hat neue Technologien eingesetzt, um den Betrieb zu optimieren.
Jüngste Entwicklungen
Im März 2024 verabschiedete die SEC neue Regeln, nach denen Offenlegungen im Zusammenhang mit klimatisierten Risiken erforderlich sind, die Americold derzeit im Hinblick auf die Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit und Offenlegungen bewertet.
A WHER besitzt Americold Realty Trust, Inc. (kalt)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Americold Realty Trust, Inc. (Kälte) eine vielfältige Eigentümerstruktur. Zu den größten Aktionären zählen institutionelle Anleger und Investmentfonds. Schlüsselaktionäre sind:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.12% | 28,709,891 |
| BlackRock, Inc. | 9.45% | 26,848,273 |
| State Street Corporation | 7.56% | 21,485,876 |
| Invesco Ltd. | 4.78% | 13,586,681 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.12% | 11,693,489 |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum ist ein erheblicher Teil der Aktien von Americold, der ungefähr 60% der ausstehenden Gesamtanteile ausmacht. Die folgende Tabelle fasst die Top -institutionellen Eigentümer zusammen:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.25% | 9,226,377 |
| Treue kontrafund | 2.85% | 8,069,643 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.02% | 8,547,019 |
| Wellington Management Group LLP | 2.40% | 6,763,455 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.22% | 6,284,672 |
Executive Ownership
Führungskräfte und Insider halten auch einen Teil der Aktien des Unternehmens. Die folgende Tabelle beschreibt die Top -Anteilseigner von Executive:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Fred Boehler | Präsident und CEO | 1,200,000 | 0.42% |
| David L. Dyer | CFO | 600,000 | 0.21% |
| Tracy D. H. Smith | GURREN | 500,000 | 0.18% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Americold Realty Trust, Inc. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 3,95 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs | $13.88 |
| Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E) | Negativ (aufgrund des Nettoverlusts) |
| Dividendenrendite | 5.76% |
| Jahresumsatz | 1,81 Milliarden US -Dollar |
Zusammenfassung der finanziellen Gesundheit
Zum 30. September 2024 werden die Gesamtvermögen und -verbindlichkeiten von Americold wie folgt gemeldet:
| Finanzmetrik | Wert (in Milliarden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $5.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3.59 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $3.39 |
Diese Zahlen spiegeln die laufenden Bemühungen des Unternehmens wider, ein ausgewogenes Portfolio aufrechtzuerhalten und sein Kapital effektiv in einem wettbewerbsfähigen Marktumfeld zu verwalten.
Americold Realty Trust, Inc. (Kalt) Leitbild
Unternehmen Overview
Americold Realty Trust, Inc. ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) tätig, der sich auf temperaturgesteuerte Lagerhäuser konzentriert. Zum 30. September 2024 betreibt das Unternehmen weltweit 239 Lagerhäuser mit einer Gesamtkapazität von ca. 1,4 Milliarden Kubikfuß.
Leitbild
Die Mission von Americold Realty Trust ist es, weltweit führend in der temperaturgesteuerten Speicherung und Logistik zu sein. Das Unternehmen ist bestrebt, innovative Lösungen bereitzustellen, um die Kundenbedürfnisse im Kaltketten -Logistiksektor zu erfüllen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Americold den Gesamtumsatz von 2.000.106.000 USD, was auf eine geringfügige Erhöhung von 1.994.038.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen war. Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum betrug 135.378.000 USD, verglichen mit 86.016.000 USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,000,106,000 | $1,994,038,000 |
| Betriebseinkommen | $135,378,000 | $86,016,000 |
| Nettoverlust | ($58,340,000) | ($109,469,000) |
| Gewichtete durchschnittliche Stammaktien ausstehend | 284,729,000 | 273,217,000 |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 berichtete Americold:
- Anzahl der Websites im gleichen Geschäft: 226
- Einnahmen im gleichen Geschäft: 594.554.000 USD
- Beitrag aus dem gleichen Geschäft: 198.652.000 USD
- Prozentsatz der physischen Belegung: 69,0%
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Anzahl der Websites im gleichen Geschäft | 226 | 226 |
| Einnahmen im gleichen Geschäft | $594,554,000 | $583,716,000 |
| Beitrag aus Operations (NOI) im gleichen Geschäft | $198,652,000 | $181,410,000 |
| Prozentsatz der körperlichen Belegung | 69.0% | 77.1% |
Strategische Initiativen
Americold konzentriert sich auf verschiedene strategische Initiativen, um die betriebliche Wirksamkeit zu verbessern:
- Zentralisierung von Prozessen zur Verbesserung der Effizienz.
- Implementierung von Betriebsstandards in allen Einrichtungen.
- Einführung neuer Technologien zur Rationalisierung der Operationen.
- Verbesserung der Gesundheits- und Sicherheitsprogramme.
- Nutzung des Einkaufs Strom im gesamten Netzwerk.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten von Americold auf 4.492.298.000 USD. Das Unternehmen meldete einen Gesamthauptbetrag der Verschuldung von 3.383.517.000 USD.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $4,492,298,000 |
| Aggregierter Hauptbetrag der Verschuldung | $3,383,517,000 |
Marktposition
Americold Realty Trust ist als führender Anbieter im Kaltspeicherbereich positioniert und betont sein Engagement für operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit. Der Fokus des Unternehmens auf strategisches Wachstum und Innovation unterstützt seine Mission zur Verbesserung der Kaltkette -Logistikbranche.
Jüngste Entwicklungen
Im März 2024 absolvierte Americold ein öffentliches Angebot von 500 Millionen US -Dollar in der Gesamthauptbetrag von vorrangigen ungesicherten Schuldverschreibungen, wodurch seine Kapitalstruktur zur Unterstützung zukünftiger Wachstums- und Betriebsinitiativen verbessert wurde.
Wie Americold Realty Trust, Inc. (Kälte) funktioniert
Unternehmen Overview
Americold Realty Trust, Inc. ist als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig, der sich auf temperaturgesteuerte Lagereinrichtungen konzentriert. Zum 30. September 2024 betreibt das Unternehmen weltweit 239 Lagerhäuser mit rund 1,4 Milliarden Kubikfußfläche. Die geografische Verteilung umfasst 195 Lagerhäuser in Nordamerika, 25 in Europa, 17 im asiatisch-pazifischen Raum und 2 in Südamerika.
Geschäftsegmente
Das Unternehmen verfügt über drei Hauptgeschäftssegmente:
- Lagerdienste
- Transportdienste
- Drittanbieter verwaltete Services
Americold hat auch Minderheiteninteressen an zwei Joint Ventures: Superfrio und RSA, die temperaturgesteuerte Lagerhäuser in Brasilien bzw. Dubai betreiben.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Americold den Gesamtumsatz von 2.000.106.000 USD mit einem Nettoverlust aus fortgesetzten Geschäftstätigkeit (63.529.000 USD).
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,000,106,000 | $1,994,038,000 | $6,068,000 | 0.3% |
| Betriebseinkommen | $135,378,000 | $86,016,000 | $49,362,000 | 57.4% |
| Nettoverlust | $(63,529,000) | $(81,859,000) | $18,330,000 | 22.4% |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 249.272.000 USD
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ (206.447.000)
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: $ (41.777.000)
Dies weist auf eine signifikante Erhöhung des Cashflows gegenüber dem Geschäft im Vergleich zu 193.213.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 hin.
Betriebsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Americold:
- Anzahl der Websites im gleichen Geschäft: 226
- Durchschnittlicher Prozentsatz der wirtschaftlichen Belegung: 79,4%
- Miet- und Speichereinnahmen im gleichen Geschäft pro durchschnittlicher wirtschaftlicher Pallet: 184,34 USD
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen im gleichen Geschäft | $594,554,000 | $583,716,000 | 1.9% |
| Beitragsbeitrag (NOI) | $198,652,000 | $181,410,000 | 9.5% |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Americold die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 4.492.298.000 USD, wobei vorrangige Schuldverschreibungen und Laufzeitdarlehensnetze der aufgeschobenen Finanzierungskosten in Höhe von insgesamt 3.100.441.000 USD.
Das Unternehmen berichtete auch:
- Ausstehende USD-Verschuldung variabler Rate: 645.000.000 USD
- Hervorragende Schulden mit variabler CAD-Denusuhe: C $ 250.000.000
Eigenkapital und Marktleistung
Das Eigenkapital der Aktionäre zum 30. September 2024 betrug 3.392.951.000 USD, wobei die Stammaktien auf 284.257.368 Aktien ausstehend waren.
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $3,392,951,000 |
| Stammaktien ausstehend | 284.257.368 Aktien |
Zukünftige Aussichten
Die laufenden Initiativen von Americold konzentrieren sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effektivität, die Reduzierung der Kosten und die Integration von Technologiesystemen zur Verbesserung des Serviceangebots und zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen.
Wie Americold Realty Trust, Inc. (Kälte) Geld verdient
Geschäftsegmente
Der Americold Realty Trust tätigt hauptsächlich in drei Segmenten: Lagerdienste, Transportdienste und verwaltete Dienste von Drittanbietern. Zum 30. September 2024 betreibt das Unternehmen weltweit 239 Lagerhäuser mit rund 1,4 Milliarden Kubikfuß Speicherkapazität.
Einnahmequellen
Der Umsatz des Unternehmens stammt aus mehreren Schlüsselbereichen:
- Lagernmiete und Lagerung
- Lagerdienste
- Transportdienste
- Drittanbieter verwaltete Services
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal von 2024 erzielte Americold den Gesamtumsatz von 674,171 Mio. USD gegenüber 667,939 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen von 2,000 Milliarden US -Jahr.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Lagernmiete und Lagerung | $612,181 | $602,605 | 0.95% |
| Transportdienste | $51,764 | $55,642 | -7.1% |
| Drittanbieter verwaltete Services | $10,226 | $9,692 | 5.5% |
Betriebskosten
Für das dritte Quartal von 2024 wurden die Gesamtbetriebskosten bei 643,992 Mio. USD gemeldet, was leicht von 634,939 Mio. USD in 8 Jahren 2023 gestiegen ist. Schlüsselkomponenten der Betriebskosten umfassen:
- Miet-, Lager- und Lagerdienste Kosten des Betriebs: 413,557 Millionen US -Dollar
- Transportdienste Kosten des Betriebs: 43,323 Millionen US -Dollar
- Die Betriebskosten des Drittanbieters verwalteten Betriebskosten: 8,073 Mio. USD
Nettoeinkommen und Verlust
Americold meldete einen Nettoverlust von 3,733 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 2,096 Mio. USD im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Nettoverlust 58,340 Mio. USD, was sich gegenüber einem Nettoverlust von 109,469 Mio. USD erheblich verbesserte. im gleichen Zeitraum 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust (in Tausenden) | $(3,733) | $(2,096) |
| Nettoverlust (neun Monate) (in Tausenden) | $(58,340) | $(109,469) |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Americold wird hauptsächlich beeinflusst von:
- Arbeitskosten, die der wichtigste Teil der Lagerkosten sind
- Stromkosten, die aufgrund der regionalen Preise schwanken
- Andere Ausgaben im Zusammenhang mit Einrichtungen, einschließlich Versorgungsunternehmen und Wartung
Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 wurden folgende Metriken gemeldet:
| Leistungsmetrik | Wert |
|---|---|
| Anzahl der gleichen Geschäftsseiten | 226 |
| Durchschnittliche wirtschaftsbeschäftigte Paletten | 4,167 |
| Prozentsatz der wirtschaftlichen Belegung | 79.4% |
Wachstum und zukünftige Aussichten
Americold konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner betrieblichen Wirksamkeit und der Kosteneffizienz. Das Unternehmen verfügt über 1,4 Milliarden US -Dollar an verbleibenden unbefriedigten Leistungsverpflichtungen aus Verträgen mit Kunden, wobei im Jahr 2024 rund 6,0% anerkannt wurden.
Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
Im September 2024 schloss das Unternehmen ein öffentliches Angebot von 500 Millionen US -Dollar an ungesicherten Schuldverschreibungen ab, wobei Zinsen ab März 2025 zu zahlen sind. Diese Finanzierung wird verwendet, um bestehende Schulden zu refinanzieren und die laufenden operativen Bedürfnisse zu unterstützen.
Americold Realty Trust, Inc. (COLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.