Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Bundle
Una breve historia de Americold Realty Trust
Americold Realty Trust, Inc. es un jugador líder en el sector global de almacenamiento y logística controlado por la temperatura. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera 239 almacenes a nivel mundial, que abarca aproximadamente 1.400 millones de pies cúbicos de espacio de almacenamiento. Esto incluye 195 instalaciones en América del Norte, 25 en Europa, 17 en Asia-Pacífico y dos en América del Sur.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Americold reportó ingresos totales de $ 1.213 mil millones, una disminución de $ 1.586 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso operativo para el mismo período aumentó a $ 110.739 millones de $ 74.470 millones en 2023.
Desglose de ingresos
| Segmento | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Alquiler y almacenamiento del almacén | $756,887 | $640,078 | 18.3% |
| Servicios de almacén | $1,010,659 | $823,532 | 22.7% |
| Servicios de transporte | $159,254 | $182,792 | -12.9% |
| Servicios administrados por terceros | $30,574 | $33,419 | -8.2% |
Métricas operativas
Las mismas métricas de la tienda para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, indicaron un porcentaje de ocupación económica del 79.4%, una disminución del 84.3% en 2023. Las paletas económicas ocupadas promedio cayeron a 4,167 de 4,437.
Ingresos y pérdidas netas
Americold informó una pérdida neta de $ 63.529 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 81.859 millones para el mismo período en 2023.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Americold tenía pasivos totales de $ 3.590 mil millones, un aumento de $ 3.534 mil millones a fines de 2023. La compañía también informó una pérdida de $ 116.082 millones en extinción de la deuda durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Posición y estrategia del mercado
Americold continúa enfocándose en mejorar la efectividad operativa y reducir los costos a través de iniciativas estratégicas. La compañía ha centralizado procesos, implementó estándares operativos y adoptó una nueva tecnología para optimizar las operaciones.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, la SEC adoptó nuevas reglas que requieren divulgaciones relacionadas con los riesgos relacionados con el clima, que Americold está evaluando actualmente en términos de impacto en sus operaciones y divulgaciones.
A Who posee Americold Realty Trust, Inc. (frío)
Principales accionistas
A partir de 2024, Americold Realty Trust, Inc. (Cold) tiene una estructura de propiedad diversa. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales y fondos mutuos. Los accionistas clave son:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.12% | 28,709,891 |
| Blackrock, Inc. | 9.45% | 26,848,273 |
| State Street Corporation | 7.56% | 21,485,876 |
| Invesco Ltd. | 4.78% | 13,586,681 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.12% | 11,693,489 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional representa una porción significativa de las acciones de Americold, que representa aproximadamente el 60% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla resume a los principales propietarios institucionales:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.25% | 9,226,377 |
| Fidelidad contraconda | 2.85% | 8,069,643 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.02% | 8,547,019 |
| Wellington Management Group LLP | 2.40% | 6,763,455 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.22% | 6,284,672 |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos y los expertos también poseen una parte de las acciones de la compañía. La siguiente tabla detalla los principales accionistas ejecutivos:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Fred Boehler | Presidente y CEO | 1,200,000 | 0.42% |
| David L. Dyer | director de Finanzas | 600,000 | 0.21% |
| Tracy D. H. Smith | ARRULLO | 500,000 | 0.18% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Americold Realty Trust, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 3.95 mil millones |
| Precio de las acciones | $13.88 |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | Negativo (debido a la pérdida neta) |
| Rendimiento de dividendos | 5.76% |
| Ingresos anuales | $ 1.81 mil millones |
Resumen de la salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los activos y pasivos totales de Americold se informan de la siguiente manera:
| Métrica financiera | Valor (en miles de millones) |
|---|---|
| Activos totales | $5.81 |
| Pasivos totales | $3.59 |
| Equidad total de los accionistas | $3.39 |
Estas cifras reflejan los esfuerzos continuos de la compañía para mantener una cartera equilibrada y administrar su capital de manera efectiva en un entorno de mercado competitivo.
Americold Realty Trust, Inc. (Cold) Declaración de la misión
Compañía Overview
Americold Realty Trust, Inc. opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se centra en los almacenes controlados por la temperatura. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera 239 almacenes a nivel mundial, con una capacidad total de aproximadamente 1.400 millones de pies cúbicos.
Declaración de misión
La misión de Americold Realty Trust es ser el líder mundial en el almacenamiento y la logística controlados por la temperatura. La compañía se dedica a proporcionar soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades del cliente en el sector de logística de la cadena de frío.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Americold registró ingresos totales de $ 2,000,106,000, lo que refleja un ligero aumento de $ 1,994,038,000 para el mismo período en 2023. El ingreso operativo para el mismo período fue de $ 135,378,000, en comparación con $ 86,016,000 en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,000,106,000 | $1,994,038,000 |
| Ingreso operativo | $135,378,000 | $86,016,000 |
| Pérdida neta | ($58,340,000) | ($109,469,000) |
| Acciones comunes promedio ponderadas en circulación | 284,729,000 | 273,217,000 |
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, Americold informó:
- Número de sitios de la misma tienda: 226
- Ingresos en la misma tienda: $ 594,554,000
- Contribución de operaciones en la misma tienda: $ 198,652,000
- Porcentaje de ocupación física: 69.0%
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Número de sitios de la misma tienda | 226 | 226 |
| Ingresos en la misma tienda | $594,554,000 | $583,716,000 |
| Contribución de las operaciones de la misma tienda (NOI) | $198,652,000 | $181,410,000 |
| Porcentaje de ocupación física | 69.0% | 77.1% |
Iniciativas estratégicas
Americold se centra en varias iniciativas estratégicas para mejorar la efectividad operativa:
- Centralizar procesos para mejorar la eficiencia.
- Implementación de estándares operativos en todas las instalaciones.
- Adoptar nuevas tecnologías para racionalizar las operaciones.
- Mejora de los programas de salud y seguridad.
- Aprovechando el poder adquisitivo en toda la red.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de Americold ascendieron a $ 4,492,298,000. La Compañía informó un monto principal agregado de endeudamiento de $ 3,383,517,000.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Pasivos totales | $4,492,298,000 |
| Cantidad principal de endeudamiento agregado | $3,383,517,000 |
Posición de mercado
Americold Realty Trust se posiciona como líder en el sector de almacenamiento en frío, enfatizando su compromiso con la excelencia operativa y la satisfacción del cliente. El enfoque de la compañía en el crecimiento estratégico y la innovación respalda su misión de mejorar la industria de la logística de la cadena de frío.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, Americold completó una oferta pública de $ 500 millones en el monto principal agregado de notas no seguras senior, mejorando su estructura de capital para apoyar el crecimiento futuro y las iniciativas operativas.
Cómo funciona Americold Realty Trust, Inc. (frío)
Compañía Overview
Americold Realty Trust, Inc. opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en las instalaciones de almacenamiento controladas por temperatura. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera 239 almacenes a nivel mundial, que abarca aproximadamente 1.400 millones de pies cúbicos de espacio. La distribución geográfica incluye 195 almacenes en América del Norte, 25 en Europa, 17 en Asia-Pacífico y 2 en América del Sur.
Segmentos de negocios
La compañía tiene tres segmentos comerciales principales:
- Servicios de almacén
- Servicios de transporte
- Servicios administrados por terceros
Americold también posee intereses minoritarios en dos empresas conjuntas: Superfrio y RSA, que operan almacenes controlados por temperatura en Brasil y Dubai, respectivamente.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Americold reportó ingresos totales de $ 2,000,106,000, con una pérdida neta de operaciones continuas de $ (63,529,000).
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,000,106,000 | $1,994,038,000 | $6,068,000 | 0.3% |
| Ingreso operativo | $135,378,000 | $86,016,000 | $49,362,000 | 57.4% |
| Pérdida neta | $(63,529,000) | $(81,859,000) | $18,330,000 | 22.4% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 249,272,000
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ (206,447,000)
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $ (41,777,000)
Esto indica un aumento significativo en el flujo de efectivo de las operaciones en comparación con $ 193,213,000 para el mismo período en 2023.
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, Americold informó:
- Número de sitios de la misma tienda: 226
- Porcentaje promedio de ocupación económica: 79.4%
- Ingresos de alquiler y almacenamiento en la misma tienda por promedio de paleta económica ocupada: $ 184.34
| Métrico operativo | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos en la misma tienda | $594,554,000 | $583,716,000 | 1.9% |
| Contribución en la misma tienda (NOI) | $198,652,000 | $181,410,000 | 9.5% |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Americold tenía pasivos totales por valor de $ 4,492,298,000, con notas senior no seguras y préstamos a plazo netos de costos de financiamiento diferido por un total de $ 3,100,441,000.
La compañía también informó:
- Deuda de tasa variable denominada en USD pendiente: $ 645,000,000
- Deuda de tasa variable denominada con CAD pendiente: C $ 250,000,000
Equidad y rendimiento del mercado
El capital total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 era de $ 3,392,951,000, y las acciones comunes en circulación ascendieron a 284,257,368 acciones.
| Métrico de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $3,392,951,000 |
| Acciones comunes en circulación | 284,257,368 acciones |
Perspectiva futura
Las iniciativas en curso de Americold se centran en mejorar la efectividad operativa, reducir los costos e integrar sistemas tecnológicos para mejorar las ofertas de servicios y racionalizar los procesos comerciales.
Cómo Americold Realty Trust, Inc. (frío) gana dinero
Segmentos de negocios
Americold Realty Trust opera principalmente en tres segmentos: servicios de almacén, servicios de transporte y servicios administrados por terceros. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera 239 almacenes a nivel mundial, con aproximadamente 1.400 millones de pies cúbicos de capacidad de almacenamiento.
Flujos de ingresos
Los ingresos de la compañía se derivan de varias áreas clave:
- Alquiler y almacenamiento del almacén
- Servicios de almacén
- Servicios de transporte
- Servicios administrados por terceros
Desempeño financiero
Al tercer trimestre de 2024, Americold reportó ingresos totales de $ 674.171 millones, en comparación con $ 667.939 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 2.000 millones, frente -año.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Alquiler y almacenamiento del almacén | $612,181 | $602,605 | 0.95% |
| Servicios de transporte | $51,764 | $55,642 | -7.1% |
| Servicios administrados por terceros | $10,226 | $9,692 | 5.5% |
Costos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales se informaron en $ 643.992 millones, un poco más de $ 634.939 millones en el tercer trimestre de 2023. Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
- Servicios de alquiler, almacenamiento y almacenamiento Costo de operaciones: $ 413.557 millones
- Servicios de transporte Costo de operaciones: $ 43.323 millones
- Costo de operaciones de servicios administrados por terceros: $ 8.073 millones
Ingresos y pérdidas netas
Americold informó una pérdida neta de $ 3.733 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 2.096 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 58.340 millones, mejoró significativamente de una pérdida neta de $ 109.469 millones de $ 109.469 millones en el mismo período de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta (en miles) | $(3,733) | $(2,096) |
| Pérdida neta (nueve meses) (en miles) | $(58,340) | $(109,469) |
Estructura de costos
La estructura de costos de Americold está influenciada principalmente por:
- Costos laborales, que son la parte más importante de los gastos de almacén
- Costos de energía, que fluctúan en función de los precios regionales
- Otros gastos relacionados con las instalaciones, incluidas las empresas de servicios públicos y el mantenimiento
Métricas de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, se informaron las siguientes métricas:
| Métrico de rendimiento | Valor |
|---|---|
| Número de los mismos sitios de tiendas | 226 |
| Palets económicos promedio | 4,167 |
| Porcentaje de ocupación económica | 79.4% |
Crecimiento y perspectiva futura
Americold continúa enfocándose en expandir su efectividad operativa y su rentabilidad. La compañía tiene $ 1.4 mil millones de obligaciones de desempeño insatisfechas restantes de los contratos con los clientes, con un reconocimiento esperado de aproximadamente 6.0% en 2024.
Actividades de inversión y financiamiento
En septiembre de 2024, la compañía completó una oferta pública de $ 500 millones en notas no seguras, con intereses pagaderos a partir de marzo de 2025. Este financiamiento se utilizará para refinanciar las deudas existentes y apoyar las necesidades operativas continuas.
Americold Realty Trust, Inc. (COLD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.