Compass, Inc. (COMP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Compass, Inc.
شركة Overview
شركة Compass, Inc. هي شركة وساطة عقارية تعتمد على التكنولوجيا تأسست في عام 2012. تعمل الشركة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز عملية المعاملات العقارية، وتقديم الأدوات والخدمات لوكلائها وعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت كومباس بتوسيع شبكة وكلائها وتواجدها في السوق بشكل كبير.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كومباس عن إيرادات قدرها 1,494.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.7% مقارنة بـ 1,337.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات إلى 4,248.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 12.1 ٪ من 3,788.6 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| صافي الخسارة (بالملايين) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| عدد الوكلاء الرئيسيين | 17,542 | 14,615 | 17,542 | 14,615 |
| إجمالي المعاملات | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
النمو وحصة السوق
ارتفع عدد الوكلاء الرئيسيين في كومباس بنسبة 20.0% عن العام السابق، ليصل إلى 17,542 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بعمليات الاستحواذ الأخيرة، بما في ذلك Latter & Blum Holdings, LLC. بلغ إجمالي قيمة المعاملات (GTV) للشركة للربع الثالث من عام 2024 57.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.4٪ من 50.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
المقاييس التشغيلية
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أغلقت كومباس ما مجموعه 55,872 صفقة، بزيادة قدرها 16.1٪ من 48,134 صفقة في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت إجمالي قيمة إجمالي القيمة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 162.8 مليار دولار، ارتفاعًا من 144.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. العام السابق.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المعاملات | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
| إجمالي قيمة المعاملة (بالمليارات) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
إدارة التكاليف
نفذت كومباس مبادرات لخفض التكاليف، مما أثر بشكل إيجابي على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث وصلت إلى 52.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 21.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت النفقات التشغيلية للشركة للربع الثالث من عام 2024 1,497.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,376.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| نفقات التشغيل (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| العمولات والمصاريف المتعلقة بها | $1,227.7 | $1,096.2 |
| المبيعات والتسويق | $88.2 | $103.9 |
| العمليات والدعم | $84.4 | $83.2 |
| البحث والتطوير | $47.5 | $45.8 |
| العامة والإدارية | $27.4 | $24.2 |
خاتمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل شركة Compass, Inc. إظهار نمو قوي في الإيرادات وعدد الوكلاء وحجم المعاملات، مما يشير إلى مكانتها القوية في سوق العقارات.
من يملك شركة Compass, Inc. (COMP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Compass, Inc. (COMP) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 320,000,000 | 63.0% |
| المطلعين على الشركة | 75,000,000 | 15.0% |
| المساهمين الأفراد | 100,000,000 | 20.0% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
من بين أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Compass, Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 40,000,000 | 8.0% |
| شركة بلاك روك | 35,000,000 | 7.0% |
| شركة ستيت ستريت | 30,000,000 | 6.0% |
| استثمارات الإخلاص | 25,000,000 | 5.0% |
المطلعين على الشركة
يسرد الجدول التالي المطلعين الرئيسيين على الشركة وحصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| روبرت ريفكين | المدير التنفيذي | 50,000,000 | 10.0% |
| جلين كيلمان | المؤسس المشارك | 15,000,000 | 3.0% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 10,000,000 | 2.0% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Compass, Inc. قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 4.25 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 12.1٪ مقارنة بالعام السابق.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $4,248.7 |
| صافي الخسارة | ($113.9) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $109.3 |
| النقد والنقد المعادل | $211.2 |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Compass, Inc. توسيع قاعدة وكلائها، حيث بلغ عدد الوكلاء الرئيسيين 17,542 وكيلًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن العام السابق. وتهدف الشركة إلى تعزيز حصتها في السوق ونمو الإيرادات من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات التكنولوجية.
بيان مهمة شركة Compass, Inc. (COMP).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Compass, Inc. على التزامها بتمكين الوكلاء والعملاء من خلال الحلول العقارية القائمة على التكنولوجيا. وتهدف الشركة إلى تحويل التجربة العقارية من خلال الاستفادة من البيانات والأدوات المبتكرة لتعزيز كفاءة وفعالية المعاملات العقارية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- تمكين الوكلاء من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
- تعزيز تجربة العميل من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات.
- الالتزام بالابتكار في قطاع العقارات.
- التركيز على توسيع التواجد في السوق وإنتاجية الوكيل.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Compass, Inc. عن مقاييس مالية مهمة تعكس نطاقها التشغيلي وتأثيرها على السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,494.0 | $1,337.4 | 11.7% |
| صافي الخسارة (بالملايين) | $(1.7) | $(39.4) | 95.7% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $52.0 | $21.8 | 138.5% |
| إجمالي قيمة المعاملة (بالمليارات) | $57.7 | $50.9 | 13.4% |
| عدد الوكلاء الرئيسيين | 17,542 | 14,615 | 20.0% |
موقف السوق والنمو
وضعت شركة Compass, Inc. نفسها كلاعب مهم في سوق العقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمثل حوالي 4.8% من المعاملات العقارية السكنية في الولايات المتحدة، بزيادة من 4.3% في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الاستحواذ الاستراتيجي على فرق الوكلاء والوساطة.
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
وفي عام 2024، قامت كومباس بتوسيع تواجدها من خلال الاستحواذ على العديد من شركات الوساطة العقارية السكنية، مما ساهم في زيادة عدد الوكلاء الرئيسيين بنسبة 20.0%. تعد هذه الخطوة الإستراتيجية جزءًا من التزامهم المستمر بتعزيز إنتاجية الوكيل وحصة السوق.
الاستقرار المالي والنظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كومباس عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 211.2 مليون دولار أمريكي، مع الحفاظ على وضع سيولة صحي لدعم العمليات الجارية والمبادرات الإستراتيجية. وبلغ العجز المتراكم 2.6 مليار دولار، مما يعكس استثمار الشركة في النمو والابتكار التكنولوجي.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $211.2 |
| العجز المتراكم | $(2,630.0) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $428.0 |
استنتاج بشأن توافق المهمة مع الأهداف المالية
تنعكس مهمة شركة Compass, Inc. في تمكين وكلاء العقارات من خلال التكنولوجيا المبتكرة في أدائها المالي القوي ونمو السوق. يتماشى تركيز الشركة على تحسين إنتاجية الوكلاء وتجربة العملاء مع مبادراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في المشهد العقاري التنافسي.
كيف تعمل شركة Compass, Inc. (COMP).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Compass, Inc. كشركة وساطة عقارية سكنية تعتمد على التكنولوجيا. توفر الشركة منصة متكاملة للوكلاء العقاريين، تجمع بين إدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق والتحليلات لتسهيل المعاملات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كومباس أكثر من 33000 وكيل على منصتها، مع 17542 وكيلًا رئيسيًا، مما يمثل زيادة بنسبة 20.0٪ عن العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
تحقق شركة Compass إيراداتها بشكل أساسي من العمولات المكتسبة من المعاملات المنزلية. أعلنت الشركة عن مقاييس الأداء المالي التالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| صافي الخسارة (بالملايين) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| إجمالي قيمة المعاملة (بالمليارات) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
| إجمالي المعاملات | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
مصاريف التشغيل
تضمنت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| العمولات والمصروفات الأخرى ذات الصلة | $1,227.7 | $1,096.2 | $3,495.3 | $3,111.1 |
| المبيعات والتسويق | $88.2 | $103.9 | $276.5 | $332.5 |
| العمليات والدعم | $84.4 | $83.2 | $246.5 | $247.3 |
| البحث والتطوير | $47.5 | $45.8 | $141.9 | $140.1 |
| العامة والإدارية | $27.4 | $24.2 | $132.5 | $93.3 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كومباس نقدًا وما يعادله بقيمة 211.2 مليون دولار أمريكي وعجزًا متراكمًا قدره 2.6 مليار دولار أمريكي. قامت الشركة تاريخياً بتمويل عملياتها من خلال تمويل الأسهم وأشارت إلى أن خسائر التشغيل قد تستمر في المستقبل القريب بسبب ظروف السوق الحالية.
حصة السوق والمعاملة Overview
في الربع الثالث من عام 2024، مثّل إجمالي قيمة المعاملات لشركة كومباس 4.8% من إجمالي العقارات السكنية التي تم تداولها في الولايات المتحدة، ارتفاعًا من 4.3% في الربع الثالث من عام 2023. وشهدت الشركة زيادة بنسبة 16.1% في إجمالي المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير عن طريق عمليات الاستحواذ.
مكافحة الاحتكار والبيئة التنظيمية
واجهت كومباس تحديات قانونية، بما في ذلك الدعاوى القضائية لمكافحة الاحتكار، والتي أدت إلى رسوم تقاضي بقيمة 57.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024. وتتكيف الشركة مع التغييرات التنظيمية في سوق العقارات، والتي قد تؤثر على نموذجها التشغيلي ونتائجها المالية في المستقبل.
الآفاق والتحديات
يواجه سوق العقارات السكنية في الولايات المتحدة حاليًا تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض المخزون، مما قد يؤثر على نمو إيرادات كومباس المستقبلية. تركز الشركة على إدارة تكاليفها وتعزيز عروض خدماتها للتنقل في هذه الظروف.
كيف تجني شركة Compass, Inc. (COMP) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة Compass, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال العمولات المدفوعة في وقت المعاملات العقارية التي يجريها الوكلاء على منصتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 1,494.0 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 11.7% سنة بعد سنة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 4,248.7 مليون دولار، أ 12.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Compass, Inc. للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| صافي الخسارة (بالملايين) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| عدد الوكلاء الرئيسيين | 17,542 | 14,615 | 17,542 | 14,615 |
| إجمالي المعاملات | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
| إجمالي قيمة المعاملة (بالمليارات) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
هيكل التكلفة
تتكبد الشركة مصاريف تشغيلية كبيرة، في المقام الأول في شكل عمولات ومصاريف ذات صلة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي العمولات والمصروفات الأخرى ذات الصلة 1,227.7 مليون دولار، والتي شكلت 82.2% من إجمالي الإيرادات. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت هذه التكاليف 3,495.3 مليون دولار، يمثل 82.3% من الإيرادات.
النمو في شبكة الوكلاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انتهت خدمة كومباس 33.000 وكيل على منصتها، بما في ذلك 17,542 وكيلاً رئيسياً، بمناسبة أ 20.0% زيادة عن العام السابق. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الاستحواذ على شركات الوساطة العقارية السكنية.
حصة السوق وتحديد المواقع
تمثل قيمة المعاملة الإجمالية للبوصلة تقريبًا 4.8% من معاملات العقارات السكنية في الولايات المتحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 4.3% في نفس الفترة من عام 2023. وتشير هذه الزيادة إلى توسع حضور الشركة في سوق العقارات وقدرتها على الاستحواذ على حصة أكبر من حجم المعاملات.
الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات
تستثمر كومباس بكثافة في منصتها التكنولوجية، التي تدمج خدمات مختلفة بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، والتسويق، وخدمات الوساطة. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز إنتاجية الوكلاء وتحسين خدمة العملاء، وبالتالي زيادة حجم المعاملات.
التحديات والبيئة الاقتصادية
تواجه الشركة تحديات ناجمة عن ظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ في سوق العقارات السكنية في الولايات المتحدة. وقد أدت هذه العوامل إلى انخفاض طلب المستهلكين وأثرت على حجم المعاملات الإجمالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كومباس عن إجمالي الالتزامات البالغة 768.7 مليون دولار والنقد وما يعادله من 211.2 مليون دولارمما يشير إلى الحاجة إلى إدارة مالية حذرة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.
Compass, Inc. (COMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compass, Inc. (COMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass, Inc. (COMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compass, Inc. (COMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.