Compass, Inc. (COMP) Bundle
Une brève histoire de Compass, Inc.
Entreprise Overview
Compass, Inc. est une maison de courtage immobilier axée sur la technologie fondée en 2012. La société opère en tirant parti de la technologie pour améliorer le processus de transaction immobilière, offrant des outils et des services à ses agents et clients. Au 30 septembre 2024, Compass a considérablement élargi son réseau d'agents et sa présence sur le marché.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Compass a déclaré un chiffre d'affaires de 1 494,0 millions de dollars, soit une augmentation de 11,7% contre 1 337,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus ont atteint 4248,7 millions de dollars, en hausse de 12,1 % contre 3 788,6 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| Perte nette (en millions) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| EBITDA ajusté (en millions) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| Nombre d'agents principaux | 17,542 | 14,615 | 17,542 | 14,615 |
| Total des transactions | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
Croissance et part de marché
Le nombre d'agents principaux de la boussole a augmenté de 20,0% par rapport à l'année précédente, atteignant 17 542 au 30 septembre 2024. Cette croissance a été principalement motivée par les acquisitions récentes, y compris Latter & Blum Holdings, LLC. La valeur de transaction brute (GTV) de la société pour le troisième trimestre 2024 était de 57,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4% par rapport à 50,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.
Métriques opérationnelles
Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, Compass a clôturé un total de 55 872 transactions, soit une augmentation de 16,1% par rapport à 48 134 transactions au troisième trimestre 2023. Le GTV pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 était de 162,8 milliards de dollars, contre 144,3 milliards de dollars dans le 30 septembre. l'année précédente.
| Métriques opérationnelles | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Total des transactions | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
| Valeur brute de la transaction (en milliards) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
Gestion des coûts
Compass a mis en œuvre des initiatives de réduction des coûts, qui ont eu un impact positif sur son EBITDA ajusté, atteignant 52,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 21,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Dépenses d'exploitation (en millions) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Commissions et dépenses connexes | $1,227.7 | $1,096.2 |
| Ventes et marketing | $88.2 | $103.9 |
| Opérations et soutien | $84.4 | $83.2 |
| Recherche et développement | $47.5 | $45.8 |
| Général et administratif | $27.4 | $24.2 |
Conclusion
Au 30 septembre 2024, Compass, Inc. continue de montrer une forte croissance des revenus, du nombre d'agents et du volume des transactions, indiquant sa position robuste sur le marché immobilier.
A qui possède Compass, Inc. (Comp)
Structure de propriété
En 2024, Compass, Inc. (Comp) a une structure de propriété diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 320,000,000 | 63.0% |
| Initiés de l'entreprise | 75,000,000 | 15.0% |
| Actionnaires individuels | 100,000,000 | 20.0% |
Principaux investisseurs institutionnels
Les plus grands investisseurs institutionnels de Compass, Inc. comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 40,000,000 | 8.0% |
| BlackRock, Inc. | 35,000,000 | 7.0% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 6.0% |
| Investissements de fidélité | 25,000,000 | 5.0% |
Initiés de l'entreprise
Le tableau suivant répertorie les principaux initiés de la société et leurs participations de propriété:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Robert Reffkin | PDG | 50,000,000 | 10.0% |
| Glen Kelman | Co-fondateur | 15,000,000 | 3.0% |
| Autres dirigeants | Divers | 10,000,000 | 2.0% |
Performance des stocks et tendances du marché
Au 30 septembre 2024, Compass, Inc. a montré une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 4,25 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une croissance de 12,1% par rapport à l'année précédente.
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenu | $4,248.7 |
| Perte nette | ($113.9) |
| EBITDA ajusté | $109.3 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $211.2 |
Perspectives futures
Compass, Inc. continue d'étendre sa base d'agent, avec 17 542 agents principaux au 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. La société vise à améliorer sa part de marché et sa croissance des revenus grâce à des acquisitions stratégiques et des investissements technologiques.
Énoncé de mission de Compass, Inc. (Comp)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Compass, Inc. met l'accent sur son engagement à autonomiser les agents et les clients grâce à des solutions immobilières axées sur la technologie. La société vise à transformer l'expérience immobilière en tirant parti des données et des outils innovants pour améliorer l'efficacité et l'efficacité des transactions immobilières.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Autonomisation des agents grâce à des technologies de pointe.
- Amélioration de l'expérience client avec des informations axées sur les données.
- Engagement envers l'innovation dans l'industrie immobilière.
- Concentrez-vous sur l'expansion de la présence du marché et de la productivité des agents.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Compass, Inc. a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son échelle opérationnelle et son impact sur le marché:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $1,494.0 | $1,337.4 | 11.7% |
| Perte nette (en millions) | $(1.7) | $(39.4) | 95.7% |
| EBITDA ajusté (en millions) | $52.0 | $21.8 | 138.5% |
| Valeur brute de la transaction (en milliards) | $57.7 | $50.9 | 13.4% |
| Nombre d'agents principaux | 17,542 | 14,615 | 20.0% |
Position et croissance du marché
Compass, Inc. s'est positionné comme un acteur important sur le marché immobilier. Au 30 septembre 2024, la société a représenté environ 4,8% des transactions immobilières résidentielles aux États-Unis, soit une augmentation de 4,3% l'année précédente. Cette croissance est attribuée à l'acquisition stratégique des équipes d'agent et des maisons de courtage.
Développements récents et initiatives stratégiques
En 2024, Compass a élargi sa présence en acquérant plusieurs maisons de courtage immobilier résidentiels, contribuant à une augmentation de 20,0% du nombre d'agents principaux. Cette décision stratégique fait partie de leur engagement continu à améliorer la productivité des agents et la part de marché.
Stabilité financière et perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Compass, Inc. a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 211,2 millions de dollars, en maintenant une position de liquidité saine pour soutenir les opérations en cours et les initiatives stratégiques. Le déficit accumulé s'élevait à 2,6 milliards de dollars, reflétant l'investissement de l'entreprise dans la croissance et l'innovation technologique.
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $211.2 |
| Déficit accumulé | $(2,630.0) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $428.0 |
Conclusion sur l'alignement de la mission sur les objectifs financiers
La mission de Compass, Inc. pour autonomiser les agents immobiliers grâce à une technologie innovante se reflète dans sa forte performance financière et sa croissance du marché. L'accent mis par l'entreprise sur l'amélioration de la productivité des agents et de l'expérience client s'aligne sur ses initiatives stratégiques visant à consolider sa position dans le paysage immobilier compétitif.
Comment fonctionne Compass, Inc. (Comp)
Modèle commercial
Compass, Inc. fonctionne comme un courtage immobilier résidentiel axé sur la technologie. La société fournit une plate-forme intégrée pour les agents immobiliers, combinant la gestion de la relation client, les outils de marketing et l'analyse pour faciliter les transactions.
Au 30 septembre 2024, Compass comptait plus de 33 000 agents sur sa plate-forme, avec 17 542 agents principaux, marquant une augmentation de 20,0% par rapport à l'année précédente.
Mesures financières clés
Compass génère des revenus principalement à partir des commissions gagnées sur les transactions domestiques. La société a déclaré les mesures de performance financière suivantes pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| Perte nette (en millions) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| EBITDA ajusté (en millions) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| Valeur brute de la transaction (en milliards) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
| Total des transactions | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, comprenaient ce qui suit:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Commissions et autres dépenses connexes | $1,227.7 | $1,096.2 | $3,495.3 | $3,111.1 |
| Ventes et marketing | $88.2 | $103.9 | $276.5 | $332.5 |
| Opérations et soutien | $84.4 | $83.2 | $246.5 | $247.3 |
| Recherche et développement | $47.5 | $45.8 | $141.9 | $140.1 |
| Général et administratif | $27.4 | $24.2 | $132.5 | $93.3 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Compass avait des équivalents en espèces et en espèces de 211,2 millions de dollars et un déficit accumulé de 2,6 milliards de dollars. La société a historiquement financé ses opérations grâce au financement des actions et a indiqué que les pertes d'exploitation pourraient se poursuivre dans un proche avenir en raison des conditions actuelles du marché.
Part de marché et transaction Overview
Au troisième trimestre 2024, la valeur brute de la transaction de Compass représentait 4,8% de l'immobilier résidentiel total traité aux États-Unis, contre 4,3% au troisième trimestre 2023. par acquisitions.
Environnement antitrust et réglementaire
Compass a été confrontée à des contestations juridiques, y compris des poursuites antitrust, qui ont entraîné des frais de contentieux de 57,5 millions de dollars au premier trimestre 2024. La société s'adapte aux changements réglementaires sur le marché immobilier, ce qui pourrait affecter son modèle opérationnel et ses résultats financiers à l'avenir.
Perspectives et défis
Le marché immobilier résidentiel américain est actuellement confronté à des défis en raison des taux d'intérêt élevés et des inventaires faibles, ce qui pourrait avoir un impact sur la croissance future des revenus de Compass. L'entreprise se concentre sur la gestion de ses coûts et l'amélioration de ses offres de services pour naviguer dans ces conditions.
Comment Compass, Inc. (Comp) fait de l'argent
Modèle de génération de revenus
Compass, Inc. génère principalement des revenus grâce à des commissions payées au moment des transactions immobilières effectuées par des agents sur sa plate-forme. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de 1 494,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, représentant une augmentation de 11.7% d'une année à l'autre. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus atteints 4 248,7 millions de dollars, un 12.1% augmentation par rapport à la même période en 2023.
Mesures financières clés
Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour Compass, Inc. pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| Perte nette (en millions) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| EBITDA ajusté (en millions) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| Nombre d'agents principaux | 17,542 | 14,615 | 17,542 | 14,615 |
| Total des transactions | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
| Valeur brute de la transaction (en milliards) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
Structure des coûts
La Société engage des dépenses opérationnelles importantes, principalement sous forme de commissions et de dépenses connexes. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les commissions et autres dépenses connexes ont totalisé 1 227,7 millions de dollars, qui représentait 82.2% du total des revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces coûts étaient 3 495,3 millions de dollars, représentant 82.3% de revenus.
Croissance du réseau d'agents
Au 30 septembre 2024, Compass avait sur 33 000 agents sur sa plate-forme, y compris 17 542 agents principaux, marquant un 20.0% augmenter par rapport à l'année précédente. Cette croissance est principalement attribuée à l'acquisition de maisons de courtage immobilier résidentiels.
Part de marché et positionnement
La valeur de transaction brute de Compass représentait approximativement 4.8% des transactions immobilières résidentielles aux États-Unis pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 4.3% Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation est révélatrice de la présence croissante de la société sur le marché immobilier et de sa capacité à saisir une plus grande part du volume des transactions.
Investissement dans la technologie et les services
Compass investit massivement dans sa plateforme technologique, qui intègre divers services, notamment la gestion de la relation client, le marketing et les services de courtage. Cet investissement vise à améliorer la productivité des agents et à améliorer le service à la clientèle, entraînant ainsi des volumes de transactions plus élevés.
Défis et environnement économique
La société fait face à des défis des conditions macroéconomiques, notamment des taux d'intérêt élevés et un ralentissement du marché immobilier résidentiel américain. Ces facteurs ont conduit à une diminution de la demande des consommateurs et ont eu un impact sur le volume global des transactions. Au 30 septembre 2024, Compass a signalé des passifs totaux de 768,7 millions de dollars et les équivalents en espèces et en espèces de 211,2 millions de dollars, indiquant un besoin d'une gestion financière minutieuse dans le climat économique actuel.
Compass, Inc. (COMP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compass, Inc. (COMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass, Inc. (COMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compass, Inc. (COMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.