Canadian Pacific Railway Limited (CP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Canadian Pacific Railway Limited (CP)
شركة Overview
تعد شركة Canadian Pacific Railway Limited، والمعروفة باسم CP، واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية في أمريكا الشمالية. تأسست الشركة عام 1881، وتطورت لتشغيل شبكة واسعة تمتد عبر كندا وأجزاء من الولايات المتحدة، وتوفر خدمات نقل البضائع عبر مختلف القطاعات.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Canadian Pacific Railway عن إجمالي إيرادات قدرها 4,985 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بـ 6,577 مليون دولار لعام 2023 كاملاً. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 3,245 مليون دولارمما يشير إلى زيادة في تكاليف التشغيل مقارنة بـ 4,074 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (عام كامل) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4,985 مليون دولار | 6,577 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 3,245 مليون دولار | 4,074 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 1,740 مليون دولار | 2,503 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1,036 مليون دولار | 1,480 مليون دولار |
الأحداث والتطورات الرئيسية
في أبريل 2023، أكملت CP استحواذها على Kansas City Southern (KCS)، مما أدى إلى توسيع نطاق عملياتها التشغيلية بشكل كبير في أمريكا الشمالية. تم التعامل مع عملية الاستحواذ على أنها اندماج أعمال، مما أدى إلى خسارة إعادة قياس قدرها 7,175 مليون دولار.
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت CP عن المقاييس التشغيلية التالية:
- إيرادات الشحن: 2,109 مليون دولار، بزيادة قدرها 33% من 1,584 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- حمولات السيارات: 432.5 ألف، من 341.7 ألف.
- الإيرادات بالطن والأميال: 28,911 مليون، بزيادة قدرها 25% من 23,218 مليون.
| المقياس التشغيلي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات الشحن | 2,109 مليون دولار | 1,584 مليون دولار |
| حمولات السيارات | 432.5 ألف | 341.7 ألف |
| الإيرادات طن-ميل | 28,911 مليون | 23,218 مليون |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء CP 3,565 مليون دولار صافي النقد من الأنشطة التشغيلية. استثمرت الشركة 2,083 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، مما يعكس الاستثمارات الجارية في البنية التحتية والمعدات.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة CP عن ديون طويلة الأجل بقيمة 18,710 مليون دولار. نفذت الشركة خلال نفس الفترة برنامج الأوراق التجارية بإجمالي قروض قدرها 378 مليون دولار.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 22 أكتوبر 2024، كان CP 933,344,882 أسهم عادية قائمة ذات قيمة سوقية تعكس موقعها في كل من بورصة تورونتو وبورصة نيويورك.
خاتمة
في عام 2024، تواصل شركة Canadian Pacific Railway البناء على إرثها أثناء التعامل مع تعقيدات سوق نقل البضائع في أمريكا الشمالية. من المتوقع أن يؤدي تكامل KCS والتحسينات التشغيلية المستمرة إلى دفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة Canadian Pacific Railway Limited (CP)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 22 أكتوبر 2024، كان لدى شركة Canadian Pacific Railway Limited (CP) إجمالي 933,344,882 الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. وتعود ملكية هذه الأسهم إلى ما يقرب من 13,153 أصحاب السجل.
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يعرض الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Canadian Pacific Railway Limited:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 56.7 | 6.07 |
| شركة بلاك روك | 52.1 | 5.58 |
| مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي | 45.0 | 4.82 |
| شركة ستيت ستريت | 38.5 | 4.13 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 650.0 | 69.7 |
الملكية التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم. ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية التنفيذية:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| كيث كريل | الرئيس والمدير التنفيذي | 1.2 |
| جيسون آر آر رايس | المدير المالي | 0.5 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1.5 |
أداء سعر السهم الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر سهم شركة Canadian Pacific Railway Limited تقريبًا $27.50. وقد أظهر السهم زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه 12%.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Canadian Pacific Railway Limited اعتبارًا من 22 أكتوبر 2024 تقريبًا 25.7 مليار دولار.
معلومات الأرباح
عن عام 2024 أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.57 دولار للسهم الواحد، مما يعكس نسبة دفع تقارب 21% على أساس ربحية السهم $2.69 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تغييرات الملكية
منذ الاستحواذ على Kansas City Southern (KCS) في 14 أبريل 2023، تأثر هيكل ملكية شركة Canadian Pacific Railway Limited بتكامل KCS، الذي أضاف أصولًا والتزامات كبيرة للشركة.
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم الحصة غير المسيطرة في شركة Canadian Pacific Railway Limited بمبلغ 937 مليون دولار.
هيكل الديون
بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة Canadian Pacific Railway Limited اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 18.5 مليار دولارمما يعكس استراتيجيات التمويل للشركة بعد الاستحواذ على KCS.
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي للشركة على الكفاءة التشغيلية وتكامل KCS إلى تعزيز قيمة المساهمين للمضي قدمًا، مع نمو الإيرادات المتوقع من عروض الخدمات الموسعة والتآزر التشغيلي.
بيان مهمة شركة Canadian Pacific Railway Limited (CP).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Canadian Pacific Railway Limited (CP) على التزامها بتقديم حلول نقل آمنة وفعالة مع تعزيز الممارسات المستدامة. وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة العملاء والتميز التشغيلي من خلال الابتكار والقوى العاملة المتفانية.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية للسلامة في جميع العمليات لحماية الموظفين والعملاء والمجتمعات.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والمساءلة.
- التركيز على العملاء: الالتزام بفهم وتلبية احتياجات العملاء.
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا والعمليات لتحسين تقديم الخدمات.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المسؤولة بيئيًا لتقليل التأثير.
أبرز الأداء المالي
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حقق CP نموًا ماليًا كبيرًا:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $10,672 | $8,779 | $1,893 | 22% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $2,517 | $2,904 | ($387) | (13%) |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.70 | $3.12 | ($0.42) | (13%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) | $3,245 | $4,074 | ($829) | (20%) |
المقاييس التشغيلية
يتم توضيح الكفاءة التشغيلية لـ CP من خلال المقاييس التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| حمولات السيارات (بالآلاف) | 3,250.1 | 2,878.5 | 371.6 | 13% |
| الإيرادات طن-أميال (بالملايين) | 155,488 | 134,229 | 21,259 | 16% |
| إيرادات الشحن لكل حمولة سيارة (بالدولار) | $3,207 | $2,982 | $225 | 8% |
| إيرادات الشحن لكل إيرادات طن ميل (بالسنتات) | 6.70 | 6.40 | $0.30 | 5% |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل CP التركيز على العديد من المبادرات الإستراتيجية لدفع النمو والكفاءة:
- الاستحواذ على مدينة كانساس سيتي الجنوبية: تعزيز القدرات عبر الحدود وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
- الاستثمارات التكنولوجية: تنفيذ التحليلات المتقدمة والأتمتة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- برامج الاستدامة: الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة CP على الحفاظ على الأداء التشغيلي القوي مع التكيف مع تغيرات السوق. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من أصولها الاستراتيجية وقوتها العاملة لتحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Overview العمليات
تعمل شركة Canadian Pacific Railway Limited (CP) كخط سكة حديد للشحن العابر للقارات في كندا والولايات المتحدة. تغطي الشركة الأسواق الرئيسية لمختلف السلع، بما في ذلك الحبوب والبوتاس والفحم والخدمات متعددة الوسائط.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CP عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| متري | 2024 (بملايين الدولارات الكندية) | 2023 (بملايين الدولارات الكندية) | التغيير (بملايين الدولارات الكندية) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الشحن | 10,422 | 8,584 | 1,838 | 21 |
| الإيرادات غير المتعلقة بالشحن | 250 | 195 | 55 | 28 |
| إجمالي الإيرادات | 10,672 | 8,779 | 1,893 | 22 |
| حمولات السيارات (بالآلاف) | 3,250.1 | 2,878.5 | 371.6 | 13 |
| الإيرادات طن-أميال (بالملايين) | 155,488 | 134,229 | 21,259 | 16 |
| إيرادات الشحن لكل حمولة سيارة (بالدولار) | 3,207 | 2,982 | 225 | 8 |
| إيرادات الشحن لكل إيرادات طن ميل (بالسنتات) | 6.70 | 6.40 | 0.30 | 5 |
توزيع إيرادات الشحن حسب السلعة
توزعت إيرادات الشحن الخاصة بشركة CP في الربع الثالث من عام 2024 على مختلف السلع:
| سلعة | إيرادات الشحن (بملايين الدولارات الكندية) | حمولات السيارات (بالآلاف) | الإيرادات طن-أميال (بالملايين) | إيرادات الشحن لكل حمولة سيارة (بالدولار) | إيرادات الشحن لكل إيرادات طن ميل (بالسنتات) |
|---|---|---|---|---|---|
| قمح | 668 | 127.0 | 13,193 | 5,260 | 5.06 |
| الفحم | 248 | 121.7 | 5,951 | 2,038 | 4.17 |
| متعدد الوسائط | 624 | 416.3 | 8,697 | 1,499 | 7.17 |
| البوتاس | 144 | 40.6 | 4,484 | 3,547 | 3.21 |
| الطاقة والكيماويات والبلاستيك | 712 | 145.6 | 9,548 | 4,890 | 7.46 |
| السيارات | 956 | 185.5 | 3,694 | 5,154 | 25.88 |
| الأسمدة والكبريت | 91 | 15.4 | 1,167 | 5,909 | 7.80 |
| منتجات الغابات | 198 | 33.9 | 2,224 | 5,841 | 8.90 |
| المعادن والمعادن والمنتجات الاستهلاكية | 443 | 127.9 | 4,865 | 3,464 | 9.11 |
مصاريف التشغيل
تم تفصيل المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 (بملايين الدولارات الكندية) | 2023 (بملايين الدولارات الكندية) | التغيير (بملايين الدولارات الكندية) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 1,946 | 1,695 | 251 | 15 |
| وقود | 1,343 | 1,153 | 190 | 16 |
| مواد | 290 | 260 | 30 | 12 |
| تأجير المعدات | 253 | 201 | 52 | 26 |
| الاستهلاك والإطفاء | 1,412 | 1,086 | 326 | 30 |
| الخدمات المشتراة وغيرها | 1,809 | 1,438 | 371 | 26 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 7,053 | 5,833 | 1,220 | 21 |
صافي مصاريف الفائدة
كان صافي مصاريف الفوائد للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فترة | صافي مصاريف الفوائد (بملايين الدولارات الكندية) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 192 |
| الربع الثالث 2023 | 207 |
| أول 9 أشهر 2024 | 598 |
| أول 9 أشهر 2023 | 565 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CP عن مقاييس السيولة التالية:
- النقد والنقد المعادل: 463 مليون دولار
- قروض الأوراق التجارية: 378 مليون دولار
- الديون طويلة الأجل: 10.3 مليار دولار
تأثير اقتناء KCS
لقد أثر الاستحواذ على Kansas City Southern (KCS) بشكل كبير على عمليات CP وبياناتها المالية. يشمل التأثير:
- زيادة أحجام الشحن ومساهمات الإيرادات من KCS.
- ارتفاع صافي مصاريف الفوائد المتعلقة بديون KCS.
- تكاليف التكامل التي تؤثر على نفقات التشغيل.
الاستنتاج بشأن الكفاءة التشغيلية
تواصل CP التركيز على الكفاءة التشغيلية، مع التركيز الاستراتيجي على تحسين نقل البضائع وإدارة التكاليف بفعالية.
كيف تجني شركة Canadian Pacific Railway Limited (CP) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Canadian Pacific Railway Limited (CP) إيراداتها بشكل أساسي من خلال نقل البضائع، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي إيراداتها. بالإضافة إلى الشحن، تحصل الشركة أيضًا على إيرادات غير الشحن من تأجير الأصول والخدمات الأخرى.
توزيع إيرادات الشحن
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة CP عن إيرادات شحن بقيمة 3,461 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 6٪ من 3,266 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغت الإيرادات غير المتعلقة بالشحن لنفس الفترة 88 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 73 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة 21%.
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الشحن | $3,461 | $3,266 | 6% |
| الإيرادات غير المتعلقة بالشحن | $88 | $73 | 21% |
| إجمالي الإيرادات | $3,549 | $3,339 | 6% |
قطاعات الشحن الرئيسية
تنقسم إيرادات الشحن الخاصة بشركة CP إلى عدة قطاعات رئيسية، يقدم كل منها مساهمات متميزة في إجمالي الإيرادات. فيما يلي إيرادات الشحن حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| قمح | $2,063 | $1,652 | 25% |
| الفحم | $693 | $603 | 15% |
| الطاقة والكيماويات والبلاستيك | $2,109 | $1,584 | 33% |
| المعادن والمعادن والمنتجات الاستهلاكية | $1,347 | $1,128 | 19% |
| السيارات | $956 | $648 | 48% |
| متعدد الوسائط | $1,892 | $1,795 | 5% |
الإيرادات بالطن والأميال (RTMs)
تقيس أجهزة RTM وزن ومسافة الشحن المنقولة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت CP عن إجمالي 155,488 مليون RTMs، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16٪ من 134,229 مليون RTMs في نفس الفترة من عام 2023.
إيرادات الشحن لكل إيرادات طن ميل
وارتفعت إيرادات الشحن لكل RTM من 6.40 سنتًا في عام 2023 إلى 6.70 سنتًا في عام 2024، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 5٪. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الشحن والتأثيرات المواتية لصرف العملات الأجنبية.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لـ CP للربع الثالث من عام 2024 2,346 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% من 2,166 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وجاء توزيع نفقات التشغيل على النحو التالي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $644 | $598 | 8% |
| وقود | $419 | $430 | (3%) |
| مواد | $99 | $90 | 10% |
| تأجير المعدات | $89 | $91 | (2%) |
| الاستهلاك والإطفاء | $472 | $451 | 5% |
| الخدمات المشتراة وغيرها | $623 | $506 | 23% |
ملخص الأداء المالي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي لشركة CP على النحو التالي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10,672 مليون دولار | 8,779 مليون دولار | 22% |
| الدخل التشغيلي | 3,619 مليون دولار | 2,946 مليون دولار | 23% |
| صافي الدخل | 2,517 مليون دولار | 2,904 مليون دولار | (13%) |
| العائد الأساسي للسهم (EPS) | $2.70 | $3.12 | (13%) |
| ربحية السهم المخففة | $2.69 | $3.11 | (13%) |
برنامج تعديل تكلفة الوقود
تستخدم CP برنامج تعديل تكلفة الوقود الذي يسمح لها بتعديل رسوم الشحن بناءً على تقلبات أسعار الوقود. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات رسوم الوقود الإضافية 400 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 401 مليون دولار في العام السابق.
تأثير صرف العملات الأجنبية
خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، كان لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية تأثير كبير على إيرادات ومصاريف الشركة الفلسطينية. وساهمت قوة الدولار الأمريكي في زيادة إجمالي الإيرادات بنحو 68 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
Canadian Pacific Railway Limited (CP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Canadian Pacific Railway Limited (CP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Canadian Pacific Railway Limited (CP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Canadian Pacific Railway Limited (CP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.