Canadian Pacific Railway Limited (CP) Bundle
Eine kurze Geschichte der kanadischen Pazifik Railway Limited (CP)
Unternehmen Overview
Canadian Pacific Railway Limited, bekannt als CP, ist eines der größten Eisenbahnnetzwerke in Nordamerika. Das 1881 gegründete Unternehmen hat ein umfangreiches Netzwerk angewachsen, das Kanada und Teile der Vereinigten Staaten umfasst und Frachttransportdienste in verschiedenen Sektoren anbietet.
Finanzielle Leistung ab 2024
Zum 30. September 2024 meldete die kanadische Pacific Railway die Gesamteinnahmen von 4.985 Millionen US -Dollar für die neun Monate endete im Vergleich zu 6.577 Millionen US -Dollar Für das gesamte Jahr von 2023. Die Gesamtbetriebskosten für denselben Zeitraum waren 3.245 Millionen US -Dollar, was auf eine Erhöhung der Betriebskosten im Vergleich zu anzeigen 4.074 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (ganzes Jahr) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4.985 Millionen US -Dollar | 6.577 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 3.245 Millionen US -Dollar | 4.074 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 1.740 Millionen US -Dollar | 2.503 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1.036 Millionen US -Dollar | 1.480 Millionen US -Dollar |
Schlüsselereignisse und Entwicklungen
Im April 2023 schloss CP die Übernahme von Kansas City Southern (KCS) ab und erweiterte seinen operativen Fußabdruck in Nordamerika erheblich. Die Akquisition wurde als Unternehmenskombination behandelt, was zu einem Removierungsverlust von führte 7.175 Millionen US -Dollar.
Betriebsmetriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete CP die folgenden operativen Metriken:
- Frachteinnahmen: 2.109 Millionen US -Dollar, eine 33% steigerte zu 1.584 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
- Autoladungen: 432,5 Tausend, hoch von 341,7 Tausend.
- Einnahmenmeilen: 28.911 Millionen, ein Anstieg von 25% von 23.218 Millionen.
| Betriebsmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Frachteinnahmen | 2.109 Millionen US -Dollar | 1.584 Millionen US -Dollar |
| Autoladungen | 432,5 Tausend | 341,7 Tausend |
| Einnahmenmeilen | 28.911 Millionen | 23.218 Millionen |
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erzeugte CP 3.565 Millionen US -Dollar in Nettogeld von Betriebsaktivitäten. Das Unternehmen investierte 2.083 Millionen US -Dollar In den Investitionsausgaben spiegelt die laufenden Investitionen in Infrastruktur und Ausrüstung wider.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 meldete CP eine langfristige Schulden von 18.710 Millionen US -Dollar. Im gleichen Zeitraum führte das Unternehmen ein Commercial -Paper -Programm mit insgesamt Anleihen von 378 Millionen US -Dollar.
Aktionärsinformationen
Zum 22. Oktober 2024 hatte CP 933,344,882 Stammaktien, die mit einer Marktkapitalisierung ausstehend sind, spiegelt ihre Position sowohl an der Toronto Stock Exchange als auch an der New York Stock Exchange wider.
Abschluss
Im Jahr 2024 baut die kanadische Pacific Railway weiterhin auf seinem Erbe auf und navigiert die Komplexität des nordamerikanischen Frachttransportmarktes. Die Integration von KCs und die laufenden operativen Verbesserungen dürfte das zukünftige Wachstum vorantreiben.
A WHO gehört Canadian Pacific Railway Limited (CP)
Aktionärsstruktur
Zum 22. Oktober 2024 hatte die kanadische Pacific Railway Limited (CP) insgesamt insgesamt 933,344,882 Stammaktien ausgegeben und ausstehend. Diese Aktien sind ungefähr im Besitz von ungefähr 13,153 Inhaber der Aufzeichnung.
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre der Canadian Pacific Railway Limited vorgestellt:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 56.7 | 6.07 |
| BlackRock, Inc. | 52.1 | 5.58 |
| Kanada Pensionsplan Investment Board | 45.0 | 4.82 |
| State Street Corporation | 38.5 | 4.13 |
| Andere institutionelle Investoren | 650.0 | 69.7 |
Executive Ownership
Das Führungsteam hat auch einen erheblichen Teil der Aktien. In der folgenden Tabelle wird der Eigentümer des Executive -Eigentums angelegt:
| Executive | Position | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| Keith Creel | Präsident und CEO | 1.2 |
| Jason R. R. Rice | CFO | 0.5 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1.5 |
Aktuelle Aktienkursleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs für Canadian Pacific Railway Limited ungefähr ungefähr $27.50. Die Aktie hat eine Leistungssteigerung von Jahr zu Zeit von vorgewiesen 12%.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung der kanadischen Pacific Railway Limited bis zum 22. Oktober 2024 war ungefähr ungefähr 25,7 Milliarden US -Dollar.
Dividendeninformationen
Für das Jahr 2024 erklärte das Unternehmen eine Dividende von 0,57 USD pro Aktie, widerspiegelt ein Ausschüttungsverhältnis von ungefähr 21% basierend auf dem Ergebnis je Aktie von $2.69 für die neun Monate am 30. September 2024.
Eigentümeränderungen
Seit der Übernahme von Kansas City Southern (KCS) am 14. April 2023 wurde die Eigentümerstruktur von Canadian Pacific Railway Limited durch die Integration von KCS beeinflusst, das dem Unternehmen erhebliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zugesagt hat.
Nicht kontrollierendes Interesse
Zum 30. September 2024 wurde das nicht kontrollierende Interesse an Canadian Pacific Railway Limited bewertet 937 Millionen US -Dollar.
Schuldenstruktur
Die gesamte langfristige Schuld von Canadian Pacific Railway Limited zum 30. September 2024 betrug ungefähr 18,5 Milliarden US -Dollardie Finanzierungsstrategien des Unternehmens nach der Akquisition von KCS widerspiegeln.
Zukünftige Aussichten
Der strategische Fokus des Unternehmens auf die operative Effizienz und die Integration von KCS wird voraussichtlich den Aktionärswert in Zukunft verbessern, wobei das Umsatzwachstum aus erweiterten Serviceangeboten und operativen Synergien erwartet wird.
Canadian Pacific Railway Limited (CP) Leitbild (CP)
Leitbild Overview
Ab 2024 betont Canadian Pacific Railway Limited (CP) sein Engagement für die Bereitstellung sicherer und effizienter Transportlösungen und fördert gleichzeitig nachhaltige Praktiken. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Kundenerlebnis und die operative Exzellenz durch Innovation und eine engagierte Belegschaft zu verbessern.
Kernwerte
- Sicherheit: Priorisierung der Sicherheit in allen Operationen zum Schutz von Mitarbeitern, Kunden und Gemeinden.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ethik und Rechenschaftspflicht.
- Kundenfokus: Sich für das Verständnis und Erfüllen von Kundenbedürfnissen verpflichten.
- Innovation: Investitionen in Technologie und Prozesse zur Verbesserung der Servicebereitstellung.
- Nachhaltigkeit: Konzentration auf umweltverantwortliche Praktiken, um die Auswirkungen zu minimieren.
Finanzielle Leistungen Highlights
In den ersten neun Monaten des 2024 erzielte CP ein erhebliches finanzielles Wachstum:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $10,672 | $8,779 | $1,893 | 22% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $2,517 | $2,904 | ($387) | (13%) |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $2.70 | $3.12 | ($0.42) | (13%) |
| Gesamtbetriebskosten (in Millionen) | $3,245 | $4,074 | ($829) | (20%) |
Betriebsmetriken
Die operative Effizienz von CP wird durch die folgenden Metriken für die neun Monate am 30. September 2024 veranschaulicht:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Autoladungen (in Tausenden) | 3,250.1 | 2,878.5 | 371.6 | 13% |
| Einnahmenmeilen (in Millionen) | 155,488 | 134,229 | 21,259 | 16% |
| Gütereinnahmen pro Autoladung (in Dollar) | $3,207 | $2,982 | $225 | 8% |
| Gütereinnahmen pro Einnahme-Ton-Meile (in Cent) | 6.70 | 6.40 | $0.30 | 5% |
Strategische Initiativen
CP konzentriert sich weiterhin auf verschiedene strategische Initiativen, um das Wachstum und die Effizienz zu steigern:
- Erwerb von Kansas City Southern: Verbesserung der grenzüberschreitenden Fähigkeiten und wachsender Marktreichweite.
- Technologische Investitionen: Implementierung fortschrittlicher Analysen und Automatisierung zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
- Nachhaltigkeitsprogramme: Verpflichtung zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Steigerung der Energieeffizienz.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich CP auf die Aufrechterhaltung einer starken Betriebsleistung und die Anpassung an Marktänderungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine strategischen Vermögenswerte und seine Belegschaft zu nutzen, um ein nachhaltiges Wachstum und operative Exzellenz zu erzielen.
Wie funktioniert Canadian Pacific Railway Limited (CP)
Overview von Operationen
Canadian Pacific Railway Limited (CP) fungiert als transkontinentale Güterbahn in Kanada und den USA. Das Unternehmen deckt wichtige Märkte für verschiedene Rohstoffe ab, darunter Getreide, Kali, Kohle und intermodale Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete CP die folgenden wichtigen Finanzzahlen:
| Metrisch | 2024 (in Millionen CAD) | 2023 (in Millionen CAD) | Veränderung (in Millionen CAD) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Frachteinnahmen | 10,422 | 8,584 | 1,838 | 21 |
| Einnahmen aus Nichtfracht | 250 | 195 | 55 | 28 |
| Gesamtumsatz | 10,672 | 8,779 | 1,893 | 22 |
| Autoladungen (in Tausenden) | 3,250.1 | 2,878.5 | 371.6 | 13 |
| Einnahmenmeilen (in Millionen) | 155,488 | 134,229 | 21,259 | 16 |
| Gütereinnahmen pro Autoladung (in Dollar) | 3,207 | 2,982 | 225 | 8 |
| Gütereinnahmen pro Einnahme-Ton-Meile (in Cent) | 6.70 | 6.40 | 0.30 | 5 |
Frachtumsatzaufschlüsselung durch Ware
Die Frachteinnahmen von CP im dritten Quartal 2024 wurden über verschiedene Rohstoffe verteilt:
| Ware | Frachteinnahmen (in Millionen CAD) | Autoladungen (in Tausenden) | Einnahmenmeilen (in Millionen) | Gütereinnahmen pro Autoladung (in Dollar) | Gütereinnahmen pro Einnahme-Ton-Meile (in Cent) |
|---|---|---|---|---|---|
| Getreide | 668 | 127.0 | 13,193 | 5,260 | 5.06 |
| Kohle | 248 | 121.7 | 5,951 | 2,038 | 4.17 |
| Intermodal | 624 | 416.3 | 8,697 | 1,499 | 7.17 |
| Pottasche | 144 | 40.6 | 4,484 | 3,547 | 3.21 |
| Energie, Chemikalien und Kunststoff | 712 | 145.6 | 9,548 | 4,890 | 7.46 |
| Automobil | 956 | 185.5 | 3,694 | 5,154 | 25.88 |
| Düngemittel und Schwefel | 91 | 15.4 | 1,167 | 5,909 | 7.80 |
| Waldprodukte | 198 | 33.9 | 2,224 | 5,841 | 8.90 |
| Metalle, Mineralien und Konsumgüterprodukte | 443 | 127.9 | 4,865 | 3,464 | 9.11 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt detailliert:
| Kostenkategorie | 2024 (in Millionen CAD) | 2023 (in Millionen CAD) | Veränderung (in Millionen CAD) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 1,946 | 1,695 | 251 | 15 |
| Kraftstoff | 1,343 | 1,153 | 190 | 16 |
| Materialien | 290 | 260 | 30 | 12 |
| Ausrüstungsmieten | 253 | 201 | 52 | 26 |
| Abschreibungen und Amortisation | 1,412 | 1,086 | 326 | 30 |
| Gekaufte Dienstleistungen und andere | 1,809 | 1,438 | 371 | 26 |
| Gesamtbetriebskosten | 7,053 | 5,833 | 1,220 | 21 |
Nettozinsaufwand
Der Netto -Zinsaufwand für das dritte Quartal und die neun Monate endeten am 30. September 2024: Folgendes:
| Zeitraum | Nettozinsaufwand (in Millionen CAD) |
|---|---|
| Q3 2024 | 192 |
| Q3 2023 | 207 |
| Erste 9 Monate 2024 | 598 |
| Erste 9 Monate 2023 | 565 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete CP die folgenden Liquiditätsmetriken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 463 Millionen US -Dollar
- Commercial Paper Anleihen: 378 Millionen US -Dollar
- Langfristige Schulden: 10,3 Milliarden US-Dollar
Auswirkungen des KCS -Erwerbs
Die Übernahme von Kansas City Southern (KCS) hat die Geschäftstätigkeit und Finanzdaten von CP erheblich beeinflusst. Die Auswirkungen umfassen:
- Erhöhte Frachtvolumen und Umsatzbeiträge von KCS.
- Höhere Nettozinsaufwendungen im Zusammenhang mit KCS -Schulden.
- Integrationskosten, die die Betriebskosten beeinflussen.
Schlussfolgerung zur betrieblichen Effizienz
CP konzentriert sich weiterhin auf die betriebliche Effizienz, wobei der Schwerpunkt auf der optimalen Optimierung des Frachttransports und der effektiven Verwaltung der Kosten effektiv liegt.
Wie verdient die kanadische Pacific Railway Limited (CP) Geld
Einnahmequellen
Canadian Pacific Railway Limited (CP) generiert seine Einnahmen hauptsächlich durch den Frachttransport, was einen erheblichen Teil seiner Gesamteinnahmen darstellt. Zusätzlich zu Fracht erzielt das Unternehmen außerdem keine Einnahmen aus Leasingvermögen und anderen Dienstleistungen.
Frachtumsatzaufschlüsselung
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete CP eine Frachteinnahmen von 3.461 Mio. USD, was einem Anstieg um 6% gegenüber 3.266 Mio. USD im selben Quartal von 2023 kennzeichnete. Der Umsatz mit Nicht-Fre-Gight-Umsatz für den gleichen Zeitraum betrug 88 Mio. USD gegenüber 73 Millionen US 21% steigen.
| Kategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Frachteinnahmen | $3,461 | $3,266 | 6% |
| Einnahmen aus Nichtfracht | $88 | $73 | 21% |
| Gesamtumsatz | $3,549 | $3,339 | 6% |
Key Frachtsegmente
Die Frachteinnahmen von CP sind in mehrere wichtige Segmente unterteilt, die jeweils unterschiedliche Beiträge zu den Gesamteinnahmen bieten. Im Folgenden finden Sie die Frachteinnahmen nach Segment für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Getreide | $2,063 | $1,652 | 25% |
| Kohle | $693 | $603 | 15% |
| Energie, Chemikalien und Kunststoff | $2,109 | $1,584 | 33% |
| Metalle, Mineralien und Konsumgüterprodukte | $1,347 | $1,128 | 19% |
| Automobil | $956 | $648 | 48% |
| Intermodal | $1,892 | $1,795 | 5% |
Einnahmenmeilen (RTMS)
RTMs messen das Gewicht und die Entfernung der Frachtbewegung. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CP insgesamt 155.488 Mio. RTMs, was einem Anstieg von 16% gegenüber 134.229 Mio. RTMs im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.
Gütereinnahmen pro Einnahme Tonne Meile
Der Frachtumsatz pro RTM stieg von 6,40 Cent im Jahr 2023 auf 6,70 Cent im Jahr 2024, was einem Anstieg von 5% entspricht. Dieser Anstieg wird auf höhere Frachtraten und günstige Devisenauswirkungen zurückgeführt.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für CP für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 2.346 Mio. USD, ein Anstieg von 8% gegenüber 2.166 Mio. USD im dritten Quartal von 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | $644 | $598 | 8% |
| Kraftstoff | $419 | $430 | (3%) |
| Materialien | $99 | $90 | 10% |
| Ausrüstungsmieten | $89 | $91 | (2%) |
| Abschreibungen und Amortisation | $472 | $451 | 5% |
| Gekaufte Dienstleistungen und andere | $623 | $506 | 23% |
Finanzielle Leistungszusammenfassung
Für die neun Monate am 30. September 2024 landete die finanzielle Leistung von CP wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 10.672 Millionen US -Dollar | 8.779 Millionen US -Dollar | 22% |
| Betriebseinkommen | 3.619 Millionen US -Dollar | 2.946 Millionen US -Dollar | 23% |
| Nettoeinkommen | 2.517 Millionen US -Dollar | 2.904 Millionen US -Dollar | (13%) |
| Grundgewinn je Aktie (EPS) | $2.70 | $3.12 | (13%) |
| Verdünnte EPS | $2.69 | $3.11 | (13%) |
Kraftstoffkostenanpassungsprogramm
CP setzt ein Kraftstoffkostenanpassungsprogramm ein, mit dem die Gütergebühren anhand von Kraftstoffpreisschwankungen anpassen können. Im dritten Quartal von 2024 wurden die Einnahmen aus dem Kraftstoffzuschlag mit 400 Millionen US -Dollar gemeldet, was im Vorjahr etwas gesunken ist.
Devisenauswirkungen
In den ersten neun Monaten des 2024 hatten die Schwankungen der Wechselkurse einen erheblichen Einfluss auf die Einnahmen und Ausgaben der CP. Ein stärkerer US -Dollar trug zu einem Anstieg der Gesamteinnahmen um ca. 68 Millionen US -Dollar im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 bei.
Canadian Pacific Railway Limited (CP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Canadian Pacific Railway Limited (CP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Canadian Pacific Railway Limited (CP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Canadian Pacific Railway Limited (CP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.