Canadian Pacific Railway Limited (CP) Bundle
Una breve historia de Canadian Pacific Railway Limited (CP)
Compañía Overview
Canadian Pacific Railway Limited, conocido como CP, es una de las redes ferroviarias más grandes de América del Norte. Establecida en 1881, la compañía ha crecido para operar una vasta red que abarca Canadá y partes de los Estados Unidos, proporcionando servicios de transporte de carga en varios sectores.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Canadian Pacific Railway reportó ingresos totales de $ 4,985 millones durante los nueve meses terminados, en comparación con $ 6,577 millones Para el año completo de 2023. Los gastos operativos totales para el mismo período fueron $ 3,245 millones, indicando un aumento en los costos operativos en comparación con $ 4,074 millones en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (año completo) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4,985 millones | $ 6,577 millones |
| Gastos operativos totales | $ 3,245 millones | $ 4,074 millones |
| Ingreso operativo | $ 1,740 millones | $ 2,503 millones |
| Lngresos netos | $ 1,036 millones | $ 1,480 millones |
Eventos y desarrollos clave
En abril de 2023, CP completó su adquisición de Kansas City Southern (KCS), ampliando significativamente su huella operativa en América del Norte. La adquisición fue tratada como una combinación de negocios, lo que resultó en una pérdida de remanición de $ 7,175 millones.
Métricas operativas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CP informó las siguientes métricas operativas:
- Ingresos de flete: $ 2,109 millones, un aumento del 33% de $ 1,584 millones en el mismo período de 2023.
- Cargas de coche: 432.5 mil, arriba de 341.7 mil.
- Ingresos Ton-Miles: 28,911 millones, un aumento del 25% de 23,218 millones.
| Métrica operacional | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos de flete | $ 2,109 millones | $ 1,584 millones |
| Cargas | 432.5 mil | 341.7 mil |
| Ingresos Ton-Miles | 28,911 millones | 23,218 millones |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CP generado $ 3,565 millones en efectivo neto de actividades operativas. La compañía invirtió $ 2,083 millones en gastos de capital, reflejando inversiones en curso en infraestructura y equipo.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, CP informó una deuda a largo plazo de $ 18,710 millones. Durante el mismo período, la compañía ejecutó un programa de papel comercial con préstamos totales de $ 378 millones.
Información de los accionistas
A partir del 22 de octubre de 2024, CP había 933,344,882 Las acciones comunes en circulación con una capitalización de mercado que reflejan su posición tanto en la Bolsa de Toronto como en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Conclusión
En 2024, el ferrocarril del Pacífico canadiense continúa aprovechando su legado mientras navega por las complejidades del mercado de transporte de carga de América del Norte. Se espera que la integración de KCS y las mejoras operativas continuas impulsen el crecimiento futuro.
A Who posee canadiense Pacific Railway Limited (CP)
Estructura de los accionistas
A partir del 22 de octubre de 2024, Canadian Pacific Railway Limited (CP) tenía un total de 933,344,882 Acciones comunes emitidas y en circulación. Estas acciones son propiedad de aproximadamente 13,153 Titulares de registro.
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla presenta los principales accionistas institucionales de Canadian Pacific Railway Limited:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 56.7 | 6.07 |
| Blackrock, Inc. | 52.1 | 5.58 |
| Junta de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá | 45.0 | 4.82 |
| State Street Corporation | 38.5 | 4.13 |
| Otros inversores institucionales | 650.0 | 69.7 |
Propiedad ejecutiva
El equipo ejecutivo también posee una parte significativa de las acciones. Los siguientes detalles de la tabla Propiedad ejecutiva:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Keith Creel | Presidente y CEO | 1.2 |
| Jason R. R. Rice | director de Finanzas | 0.5 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1.5 |
Rendimiento reciente de precio de las acciones
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Canadian Pacific Railway Limited era aproximadamente $27.50. La acción ha mostrado un aumento de rendimiento de año hasta la fecha de 12%.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Canadian Pacific Railway Limited al 22 de octubre de 2024 fue aproximadamente $ 25.7 mil millones.
Información de dividendos
Para el año 2024, la compañía declaró un dividendo de $ 0.57 por acción, que refleja una relación de pago de aproximadamente 21% basado en las ganancias por acción de $2.69 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cambios de propiedad
Desde la adquisición de Kansas City Southern (KCS) el 14 de abril de 2023, la estructura de propiedad de Canadian Pacific Railway Limited ha sido influenciada por la integración de KCS, que agregaron activos y pasivos sustanciales a la compañía.
Interés no controlador
Al 30 de septiembre de 2024, el interés no controlador en Canadian Pacific Railway Limited fue valorado en $ 937 millones.
Estructura de deuda
La deuda total a largo plazo de Canadian Pacific Railway Limited al 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 18.5 mil millones, reflejando las estrategias de financiación de la compañía después de la adquisición de KCS.
Perspectiva futura
Se espera que el enfoque estratégico de la Compañía en la eficiencia operativa y la integración de KCS mejoren el valor de los accionistas en el futuro, con un crecimiento anticipado de ingresos de las ofertas de servicios ampliados y las sinergias operativas.
Declaración de misión canadiense Pacific Railway Limited (CP)
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, Canadian Pacific Railway Limited (CP) enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones de transporte seguras y eficientes al tiempo que promueve prácticas sostenibles. La compañía tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente y la excelencia operativa a través de la innovación y una fuerza laboral dedicada.
Valores centrales
- Seguridad: Priorizar la seguridad en todas las operaciones para proteger a los empleados, clientes y comunidades.
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y responsabilidad.
- Enfoque del cliente: Comprometerse con comprender y satisfacer las necesidades del cliente.
- Innovación: Invertir en tecnología y procesos para mejorar la prestación de servicios.
- Sostenibilidad: Centrarse en prácticas ambientalmente responsables para minimizar el impacto.
Destacados de rendimiento financiero
En los primeros nueve meses de 2024, CP logró un crecimiento financiero significativo:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $10,672 | $8,779 | $1,893 | 22% |
| Ingresos netos (en millones) | $2,517 | $2,904 | ($387) | (13%) |
| Ganancias por acción (básica) | $2.70 | $3.12 | ($0.42) | (13%) |
| Gastos operativos totales (en millones) | $3,245 | $4,074 | ($829) | (20%) |
Métricas operativas
La eficiencia operativa de CP se ilustra mediante las siguientes métricas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Cargas de automóviles (en miles) | 3,250.1 | 2,878.5 | 371.6 | 13% |
| Ingresos Ton-Miles (en millones) | 155,488 | 134,229 | 21,259 | 16% |
| Ingresos de flete por carga de automóviles (en dólares) | $3,207 | $2,982 | $225 | 8% |
| Ingresos de flete por ingresos toneladas (en centavos) | 6.70 | 6.40 | $0.30 | 5% |
Iniciativas estratégicas
CP continúa enfocándose en varias iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento y la eficiencia:
- Adquisición de Kansas City Southern: Mejorar las capacidades transfronterizas y la expansión del alcance del mercado.
- Inversiones tecnológicas: Implementación de análisis avanzados y automatización para mejorar la eficiencia operativa.
- Programas de sostenibilidad: Comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la eficiencia energética.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, CP se centra en mantener un fuerte rendimiento operativo mientras se adapta a los cambios en el mercado. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus activos estratégicos y su fuerza laboral para lograr un crecimiento sostenible y excelencia operativa.
Cómo funciona el canadiense Pacific Railway Limited (CP)
Overview de operaciones
Canadian Pacific Railway (CP) opera como un ferrocarril de carga transcontinental en Canadá y los Estados Unidos. La compañía cubre los mercados clave para diversos productos, incluidos los servicios de granos, potasa, carbón y intermodales.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CP informó las siguientes cifras financieras clave:
| Métrico | 2024 (en millones CAD) | 2023 (en millones CAD) | Cambio (en millones CAD) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de flete | 10,422 | 8,584 | 1,838 | 21 |
| Ingresos sin lucha | 250 | 195 | 55 | 28 |
| Ingresos totales | 10,672 | 8,779 | 1,893 | 22 |
| Cargas de automóviles (en miles) | 3,250.1 | 2,878.5 | 371.6 | 13 |
| Ingresos Ton-Miles (en millones) | 155,488 | 134,229 | 21,259 | 16 |
| Ingresos de flete por carga de automóviles (en dólares) | 3,207 | 2,982 | 225 | 8 |
| Ingresos de flete por ingresos toneladas (en centavos) | 6.70 | 6.40 | 0.30 | 5 |
Desglose de ingresos por carga por productos básicos
Los ingresos de flete de CP en el tercer trimestre de 2024 se distribuyeron a través de varios productos:
| Producto | Ingresos de flete (en millones CAD) | Cargas de automóviles (en miles) | Ingresos Ton-Miles (en millones) | Ingresos de flete por carga de automóviles (en dólares) | Ingresos de flete por ingresos toneladas (en centavos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grano | 668 | 127.0 | 13,193 | 5,260 | 5.06 |
| Carbón | 248 | 121.7 | 5,951 | 2,038 | 4.17 |
| Intermodal | 624 | 416.3 | 8,697 | 1,499 | 7.17 |
| Potasa | 144 | 40.6 | 4,484 | 3,547 | 3.21 |
| Energía, productos químicos y plásticos | 712 | 145.6 | 9,548 | 4,890 | 7.46 |
| Automotor | 956 | 185.5 | 3,694 | 5,154 | 25.88 |
| Fertilizantes y azufre | 91 | 15.4 | 1,167 | 5,909 | 7.80 |
| Productos forestales | 198 | 33.9 | 2,224 | 5,841 | 8.90 |
| Metales, minerales y productos de consumo | 443 | 127.9 | 4,865 | 3,464 | 9.11 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallaron de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | 2024 (en millones CAD) | 2023 (en millones CAD) | Cambio (en millones CAD) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios | 1,946 | 1,695 | 251 | 15 |
| Combustible | 1,343 | 1,153 | 190 | 16 |
| Materiales | 290 | 260 | 30 | 12 |
| Alquileres de equipos | 253 | 201 | 52 | 26 |
| Depreciación y amortización | 1,412 | 1,086 | 326 | 30 |
| Servicios comprados y otros | 1,809 | 1,438 | 371 | 26 |
| Gastos operativos totales | 7,053 | 5,833 | 1,220 | 21 |
Gasto de interés neto
El gasto de interés neto para el tercer trimestre y los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Período | Gastos de interés neto (en millones CAD) |
|---|---|
| P3 2024 | 192 |
| P3 2023 | 207 |
| Primeros 9 meses 2024 | 598 |
| Primeros 9 meses 2023 | 565 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, CP informó las siguientes métricas de liquidez:
- Efectivo y equivalentes en efectivo: $ 463 millones
- Préstamos en papel comercial: $ 378 millones
- Deuda a largo plazo: $ 10.3 mil millones
Impacto de la adquisición de KCS
La adquisición de Kansas City Southern (KCS) ha afectado significativamente las operaciones y las finanzas de CP. El impacto incluye:
- Aumento de los volúmenes de carga y las contribuciones de ingresos de KCS.
- Mayores gastos de intereses netos relacionados con la deuda de KCS.
- Costos de integración que afectan los gastos operativos.
Conclusión sobre eficiencia operativa
CP continúa enfocándose en la eficiencia operativa, con un énfasis estratégico en optimizar el transporte de carga y la gestión de los costos de manera efectiva.
¿Cómo gana dinero la canadiense Pacific Railway (CP)?
Fuentes de ingresos
Canadian Pacific Railway Limited (CP) genera sus ingresos principalmente a través del transporte de carga, lo que constituye una porción significativa de sus ingresos totales. Además de la carga, la compañía también obtiene ingresos no fríos de los activos de arrendamiento y otros servicios.
Desglose de ingresos de flete
Para el tercer trimestre de 2024, CP reportó ingresos por carga de $ 3,461 millones, marcando un aumento del 6% de $ 3,266 millones en el mismo trimestre de 2023. 21% de aumento.
| Categoría | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de flete | $3,461 | $3,266 | 6% |
| Ingresos sin lucha | $88 | $73 | 21% |
| Ingresos totales | $3,549 | $3,339 | 6% |
Segmentos clave de flete
Los ingresos de carga de CP se dividen en varios segmentos clave, cada uno de los cuales proporciona contribuciones distintas a los ingresos generales. A continuación se presentan los ingresos de flete por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Grano | $2,063 | $1,652 | 25% |
| Carbón | $693 | $603 | 15% |
| Energía, productos químicos y plásticos | $2,109 | $1,584 | 33% |
| Metales, minerales y productos de consumo | $1,347 | $1,128 | 19% |
| Automotor | $956 | $648 | 48% |
| Intermodal | $1,892 | $1,795 | 5% |
Ingresos Ton-Miles (RTMS)
Los RTM miden el peso y la distancia de la carga movida. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CP informó un total de 155,488 millones de RTMS, lo que representa un aumento del 16% de 134,229 millones de RTM en el mismo período en 2023.
Ingresos de flete por ingresos toneladas
Los ingresos por carga por RTM aumentaron de 6.40 centavos en 2023 a 6.70 centavos en 2024, lo que refleja un aumento del 5%. Este aumento se atribuye a tasas de carga más altas y impactos favorables de divisas.
Gastos operativos
Los gastos operativos para CP para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 2,346 millones, un aumento del 8% de $ 2,166 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $644 | $598 | 8% |
| Combustible | $419 | $430 | (3%) |
| Materiales | $99 | $90 | 10% |
| Alquileres de equipos | $89 | $91 | (2%) |
| Depreciación y amortización | $472 | $451 | 5% |
| Servicios comprados y otros | $623 | $506 | 23% |
Resumen de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de CP fue el siguiente:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 10,672 millones | $ 8,779 millones | 22% |
| Ingreso operativo | $ 3,619 millones | $ 2,946 millones | 23% |
| Lngresos netos | $ 2,517 millones | $ 2,904 millones | (13%) |
| Ganancias básicas por acción (EPS) | $2.70 | $3.12 | (13%) |
| EPS diluido | $2.69 | $3.11 | (13%) |
Programa de ajuste de costos de combustible
CP emplea un programa de ajuste de costos de combustible que le permite ajustar los cargos por carga según las fluctuaciones del precio del combustible. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por recargo por combustible se informaron en $ 400 millones, ligeramente por debajo de $ 401 millones en el año anterior.
Impacto de divisas
Durante los primeros nueve meses de 2024, las fluctuaciones en los tipos de cambio tuvieron un impacto significativo en los ingresos y gastos de CP. Un dólar estadounidense más fuerte contribuyó a un aumento en los ingresos totales en aproximadamente $ 68 millones en comparación con el mismo período en 2023.
Canadian Pacific Railway Limited (CP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Canadian Pacific Railway Limited (CP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Canadian Pacific Railway Limited (CP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Canadian Pacific Railway Limited (CP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.