Canadian Pacific Railway Limited (CP) Bundle
Uma breve história da Canadian Pacific Railway Limited (CP)
Empresa Overview
O Canadian Pacific Railway Limited, conhecido como CP, é uma das maiores redes ferroviárias da América do Norte. Fundada em 1881, a empresa cresceu para operar uma vasta rede que abrange o Canadá e partes dos Estados Unidos, fornecendo serviços de transporte de frete em vários setores.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Canadian Pacific Railway relatou receitas totais de US $ 4.985 milhões durante os nove meses terminou, em comparação com US $ 6.577 milhões no ano inteiro de 2023. As despesas operacionais totais para o mesmo período foram US $ 3.245 milhões, indicando um aumento nos custos operacionais em comparação com US $ 4.074 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (ano inteiro) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 4.985 milhões | US $ 6.577 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 3.245 milhões | US $ 4.074 milhões |
| Receita operacional | US $ 1.740 milhões | US $ 2.503 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1.036 milhões | US $ 1.480 milhões |
Principais eventos e desenvolvimentos
Em abril de 2023, a CP concluiu sua aquisição do Kansas City Southern (KCS), expandindo significativamente sua pegada operacional na América do Norte. A aquisição foi tratada como uma combinação de negócios, resultando em uma perda de lembrança de US $ 7.175 milhões.
Métricas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CP relatou as seguintes métricas operacionais:
- Receitas de frete: US $ 2.109 milhões, um aumento de 33% de US $ 1.584 milhões no mesmo período de 2023.
- Carregas: 432,5 mil, de cima de 341,7 mil.
- Miles de receita: 28.911 milhões, um aumento de 25% de 23.218 milhões.
| Métrica operacional | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita de frete | US $ 2.109 milhões | US $ 1.584 milhões |
| Cargas de cargas | 432,5 mil | 341,7 mil |
| Miles de receita | 28.911 milhões | 23.218 milhões |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, CP gerado US $ 3.565 milhões em caixa líquido de atividades operacionais. A empresa investiu US $ 2.083 milhões Nas despesas de capital, refletindo investimentos em andamento em infraestrutura e equipamento.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o CP relatou dívida de longo prazo de US $ 18.710 milhões. Durante o mesmo período, a empresa executou um programa de papel comercial com empréstimos totais de US $ 378 milhões.
Informações do acionista
Em 22 de outubro de 2024, CP tinha 933,344,882 As ações ordinárias em circulação com uma capitalização de mercado refletindo sua posição na Bolsa de Toronto e na Bolsa de Valores de Nova York.
Conclusão
Em 2024, a Canadian Pacific Railway continua a desenvolver seu legado enquanto navega nas complexidades do mercado de transporte de frete norte -americano. Espera -se que a integração do KCS e as melhorias operacionais em andamento impulsionem o crescimento futuro.
A Who é proprietário do Canadian Pacific Railway Limited (CP)
Estrutura dos acionistas
Em 22 de outubro de 2024, a Canadian Pacific Railway Limited (CP) tinha um total de 933,344,882 ações ordinárias emitidas e em circulação. Essas ações pertencem a aproximadamente 13,153 detentores de registro.
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir apresenta os principais acionistas institucionais da Canadian Pacific Railway Limited:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 56.7 | 6.07 |
| BlackRock, Inc. | 52.1 | 5.58 |
| Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá | 45.0 | 4.82 |
| State Street Corporation | 38.5 | 4.13 |
| Outros investidores institucionais | 650.0 | 69.7 |
Propriedade executiva
A equipe executiva também detém uma parcela significativa das ações. A tabela a seguir detalha a propriedade executiva:
| Executivo | Posição | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Keith Creel | Presidente e CEO | 1.2 |
| Jason R. R. Rice | Diretor Financeiro | 0.5 |
| Outros executivos | Vários | 1.5 |
Desempenho recente do preço das ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Canadian Pacific Railway Limited era aproximadamente $27.50. As ações mostraram um aumento de desempenho no ano 12%.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Canadian Pacific Railway Limited em 22 de outubro de 2024, era aproximadamente US $ 25,7 bilhões.
Informações de dividendos
Para o ano de 2024, a empresa declarou um dividendo de US $ 0,57 por ação, refletindo uma taxa de pagamento de aproximadamente 21% com base no lucro por ação de $2.69 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Mudanças de propriedade
Desde a aquisição do Kansas City Southern (KCS) em 14 de abril de 2023, a estrutura de propriedade da Canadian Pacific Railway Limited foi influenciada pela integração do KCS, que acrescentou ativos e passivos substanciais à empresa.
Interesse não controlador
Em 30 de setembro de 2024, o interesse não controlador na Canadian Pacific Railway Limited foi avaliado em US $ 937 milhões.
Estrutura da dívida
A dívida total de longo prazo da Canadian Pacific Railway Limited em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente US $ 18,5 bilhões, refletindo as estratégias de financiamento da empresa após a aquisição da KCS.
Perspectivas futuras
Espera -se que o foco estratégico da Companhia na eficiência operacional e na integração do KCS aprimore o valor do acionista no futuro, com o crescimento previsto da receita de ofertas de serviços expandidas e sinergias operacionais.
Declaração Canadense de Missão Pacific Railway Limited (CP)
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a Canadian Pacific Railway Limited (CP) enfatiza seu compromisso em fornecer soluções de transporte seguras e eficientes e promover práticas sustentáveis. A empresa pretende melhorar a experiência do cliente e a excelência operacional por meio da inovação e uma força de trabalho dedicada.
Valores centrais
- Segurança: Priorizar a segurança em todas as operações para proteger funcionários, clientes e comunidades.
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e responsabilidade.
- Foco no cliente: Comprometendo -se a entender e atender às necessidades dos clientes.
- Inovação: Investindo em tecnologia e processos para melhorar a prestação de serviços.
- Sustentabilidade: Focando em práticas ambientalmente responsáveis para minimizar o impacto.
Destaques de desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, o CP alcançou um crescimento financeiro significativo:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $10,672 | $8,779 | $1,893 | 22% |
| Lucro líquido (em milhões) | $2,517 | $2,904 | ($387) | (13%) |
| Ganhos por ação (básico) | $2.70 | $3.12 | ($0.42) | (13%) |
| Despesas operacionais totais (em milhões) | $3,245 | $4,074 | ($829) | (20%) |
Métricas operacionais
A eficiência operacional da CP é ilustrada pelas seguintes métricas para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Carregadas (em milhares) | 3,250.1 | 2,878.5 | 371.6 | 13% |
| Miles de receita (em milhões) | 155,488 | 134,229 | 21,259 | 16% |
| Receita de frete por carga (em dólares) | $3,207 | $2,982 | $225 | 8% |
| Receita de frete por receita de milha (em centavos) | 6.70 | 6.40 | $0.30 | 5% |
Iniciativas estratégicas
A CP continua a se concentrar em várias iniciativas estratégicas para impulsionar o crescimento e a eficiência:
- Aquisição do Kansas City Southern: Melhorar as capacidades transfronteiriças e expandir o alcance do mercado.
- Investimentos tecnológicos: Implementando análises e automação avançadas para melhorar a eficiência operacional.
- Programas de sustentabilidade: Comprometendo -se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a eficiência energética.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a CP está focada em manter um forte desempenho operacional enquanto se adapta às mudanças no mercado. A Companhia pretende alavancar seus ativos estratégicos e força de trabalho para obter crescimento sustentável e excelência operacional.
Como funciona o Canadian Pacific Railway Limited (CP)
Overview de operações
O Canadian Pacific Railway Limited (CP) opera como uma ferrovia transcontinental de carga no Canadá e nos Estados Unidos. A empresa abrange os principais mercados de várias mercadorias, incluindo serviços de grãos, potássio, carvão e intermodais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CP relatou os seguintes números financeiros principais:
| Métrica | 2024 (em milhões CAD) | 2023 (em milhões CAD) | Mudança (em milhões CAD) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de frete | 10,422 | 8,584 | 1,838 | 21 |
| Receitas não régis | 250 | 195 | 55 | 28 |
| Receita total | 10,672 | 8,779 | 1,893 | 22 |
| Carregadas (em milhares) | 3,250.1 | 2,878.5 | 371.6 | 13 |
| Miles de receita (em milhões) | 155,488 | 134,229 | 21,259 | 16 |
| Receita de frete por carga (em dólares) | 3,207 | 2,982 | 225 | 8 |
| Receita de frete por receita de milha (em centavos) | 6.70 | 6.40 | 0.30 | 5 |
Repartição da receita de frete por mercadoria
As receitas de frete da CP no terceiro trimestre de 2024 foram distribuídas em várias commodities:
| Mercadoria | Receitas de frete (em milhões CAD) | Carregadas (em milhares) | Miles de receita (em milhões) | Receita de frete por carga (em dólares) | Receita de frete por receita de milha (em centavos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grão | 668 | 127.0 | 13,193 | 5,260 | 5.06 |
| Carvão | 248 | 121.7 | 5,951 | 2,038 | 4.17 |
| Intermodal | 624 | 416.3 | 8,697 | 1,499 | 7.17 |
| Potassa | 144 | 40.6 | 4,484 | 3,547 | 3.21 |
| Energia, produtos químicos e plásticos | 712 | 145.6 | 9,548 | 4,890 | 7.46 |
| Automotivo | 956 | 185.5 | 3,694 | 5,154 | 25.88 |
| Fertilizantes e enxofre | 91 | 15.4 | 1,167 | 5,909 | 7.80 |
| Produtos florestais | 198 | 33.9 | 2,224 | 5,841 | 8.90 |
| Metais, minerais e produtos de consumo | 443 | 127.9 | 4,865 | 3,464 | 9.11 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhões CAD) | 2023 (em milhões CAD) | Mudança (em milhões CAD) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | 1,946 | 1,695 | 251 | 15 |
| Combustível | 1,343 | 1,153 | 190 | 16 |
| Materiais | 290 | 260 | 30 | 12 |
| Aluguel de equipamentos | 253 | 201 | 52 | 26 |
| Depreciação e amortização | 1,412 | 1,086 | 326 | 30 |
| Serviços comprados e outros | 1,809 | 1,438 | 371 | 26 |
| Despesas operacionais totais | 7,053 | 5,833 | 1,220 | 21 |
Despesa de juros líquidos
A despesa de juros líquidos para o terceiro trimestre e os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Período | Despesas com juros líquidos (em milhões de CAD) |
|---|---|
| Q3 2024 | 192 |
| Q3 2023 | 207 |
| Primeiros 9 meses 2024 | 598 |
| Primeiros 9 meses 2023 | 565 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a CP relatou as seguintes métricas de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 463 milhões
- Empréstimos de papel comercial: US $ 378 milhões
- Dívida de longo prazo: US $ 10,3 bilhões
Impacto da aquisição do KCS
A aquisição do Kansas City Southern (KCS) afetou significativamente as operações e finanças da CP. O impacto inclui:
- Aumento dos volumes de frete e contribuições de receita do KCS.
- Despesas mais altas de juros líquidos relacionados à dívida do KCS.
- Custos de integração que afetam as despesas operacionais.
Conclusão sobre eficiência operacional
A CP continua a se concentrar na eficiência operacional, com ênfase estratégica na otimização de transporte de mercadorias e gerenciamento de custos de maneira eficaz.
Como o Canadian Pacific Railway Limited (CP) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Canadian Pacific Railway Limited (CP) gera sua receita principalmente através do transporte de mercadorias, que constitui uma parcela significativa de suas receitas totais. Além da frete, a empresa também obtém receitas que não são de frequência com ativos de leasing e outros serviços.
Recutação de receita de frete
No terceiro trimestre de 2024, a CP registrou receitas de frete de US $ 3.461 milhões, marcando um aumento de 6% em relação a US $ 3.266 milhões no mesmo trimestre de 2023. A receita que não é de frete no mesmo período foi de US $ 88 milhões, contra US $ 73 milhões, refletindo a Aumento de 21%.
| Categoria | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de frete | $3,461 | $3,266 | 6% |
| Receitas não régis | $88 | $73 | 21% |
| Receita total | $3,549 | $3,339 | 6% |
Principais segmentos de frete
As receitas de frete da CP são divididas em vários segmentos -chave, cada um fornecendo contribuições distintas para a receita geral. Abaixo estão as receitas de frete por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Grão | $2,063 | $1,652 | 25% |
| Carvão | $693 | $603 | 15% |
| Energia, produtos químicos e plásticos | $2,109 | $1,584 | 33% |
| Metais, minerais e produtos de consumo | $1,347 | $1,128 | 19% |
| Automotivo | $956 | $648 | 48% |
| Intermodal | $1,892 | $1,795 | 5% |
Receita Ton-Miles (RTMS)
RTMs medem o peso e a distância do frete movido. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CP registrou um total de 155.488 milhões de rtms, representando um aumento de 16% em relação a 134.229 milhões de rtms no mesmo período em 2023.
Receita de frete por receita milha
A receita de frete por RTM aumentou de 6,40 centavos em 2023 para 6,70 centavos em 2024, refletindo um aumento de 5%. Esse aumento é atribuído a taxas mais altas de frete e impactos cambiais favoráveis.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para CP no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 2.346 milhões, um aumento de 8% de US $ 2.166 milhões no terceiro trimestre de 2023. O colapso das despesas operacionais é o seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $644 | $598 | 8% |
| Combustível | $419 | $430 | (3%) |
| Materiais | $99 | $90 | 10% |
| Aluguel de equipamentos | $89 | $91 | (2%) |
| Depreciação e amortização | $472 | $451 | 5% |
| Serviços comprados e outros | $623 | $506 | 23% |
Resumo do desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da CP foi o seguinte:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 10.672 milhões | US $ 8.779 milhões | 22% |
| Receita operacional | US $ 3.619 milhões | US $ 2.946 milhões | 23% |
| Resultado líquido | US $ 2.517 milhões | US $ 2.904 milhões | (13%) |
| Ganhos básicos por ação (EPS) | $2.70 | $3.12 | (13%) |
| EPS diluído | $2.69 | $3.11 | (13%) |
Programa de ajuste de custo de combustível
A CP emprega um programa de ajuste de custo de combustível que permite ajustar as taxas de frete com base nas flutuações dos preços de combustível. No terceiro trimestre de 2024, as receitas de sobretaxa de combustível foram relatadas em US $ 400 milhões, um pouco abaixo dos US $ 401 milhões no ano anterior.
Impacto em câmbio
Durante os primeiros nove meses de 2024, as flutuações nas taxas de câmbio tiveram um impacto significativo nas receitas e despesas da CP. Um dólar americano mais forte contribuiu para um aumento nas receitas totais em aproximadamente US $ 68 milhões em comparação com o mesmo período em 2023.
Canadian Pacific Railway Limited (CP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Canadian Pacific Railway Limited (CP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Canadian Pacific Railway Limited (CP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Canadian Pacific Railway Limited (CP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.