Canadian Pacific Railway Limited (CP) Bundle
Une brève histoire de Canadian Pacific Railway Limited (CP)
Entreprise Overview
Canadian Pacific Railway Limited, connu sous le nom de CP, est l'un des plus grands réseaux ferroviaires en Amérique du Nord. Créée en 1881, la société a grandi pour exploiter un vaste réseau qui s'étend sur le Canada et certaines parties des États-Unis, fournissant des services de transport de fret dans divers secteurs.
Performance financière à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, le chemin de fer canadien du Pacifique a rapporté des revenus totaux de 4 985 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à 6 577 millions de dollars pour l'année complète de 2023. Les dépenses d'exploitation totales pour la même période étaient 3 245 millions de dollars, indiquant une augmentation des coûts d'exploitation par rapport à 4 074 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (année complète) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 4 985 millions de dollars | 6 577 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 3 245 millions de dollars | 4 074 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 1 740 millions de dollars | 2 503 millions de dollars |
| Revenu net | 1 036 millions de dollars | 1 480 millions de dollars |
Événements et développements clés
En avril 2023, CP a terminé son acquisition de Kansas City Southern (KCS), élargissant considérablement son empreinte opérationnelle en Amérique du Nord. L'acquisition a été traitée comme une combinaison d'entreprises, entraînant une perte de réaction 7 175 millions de dollars.
Métriques opérationnelles
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CP a signalé les mesures opérationnelles suivantes:
- Revenus de fret: 2 109 millions de dollars, une augmentation de 33% par rapport 1 584 millions de dollars dans la même période de 2023.
- Téléchots à voilure: 432,5 mille, à partir de 341,7 mille.
- Revenue Ton-Miles: 28 911 millions, une augmentation de 25% par rapport 23 218 millions.
| Métrique opérationnelle | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus de fret | 2 109 millions de dollars | 1 584 millions de dollars |
| Chargement des carottes | 432,5 mille | 341,7 mille |
| Revenue Ton-Miles | 28 911 millions | 23 218 millions |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, CP a généré 3 565 millions de dollars en espèces nettes des activités d'exploitation. L'entreprise a investi 2 083 millions de dollars dans les dépenses en capital, reflétant les investissements en cours dans les infrastructures et l'équipement.
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, CP a signalé une dette à long terme de 18 710 millions de dollars. Au cours de la même période, la société a exécuté un programme de papier commercial avec des emprunts totaux de 378 millions de dollars.
Informations sur les actionnaires
Au 22 octobre 2024, CP avait 933,344,882 Les actions ordinaires en circulation avec une capitalisation boursière reflétant sa position à la fois à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.
Conclusion
En 2024, le chemin de fer canadien du Pacifique continue de s'appuyer sur son héritage tout en naviguant dans les complexités du marché des transports de marchandises nord-américains. L'intégration des KC et des améliorations opérationnelles en cours devraient stimuler la croissance future.
A Who possède le Pacifique Canadian Railway Limited (CP)
Structure des actionnaires
Au 22 octobre 2024, le Canadian Pacific Railway Limited (CP) avait un total de 933,344,882 actions ordinaires émises et en circulation. Ces actions appartiennent à environ 13,153 les détenteurs de record.
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant présente les principaux actionnaires institutionnels de Canadian Pacific Railway Limited:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 56.7 | 6.07 |
| BlackRock, Inc. | 52.1 | 5.58 |
| Conseil d'investissement du plan de retraite canadien | 45.0 | 4.82 |
| State Street Corporation | 38.5 | 4.13 |
| Autres investisseurs institutionnels | 650.0 | 69.7 |
Propriété exécutive
L'équipe de direction détient également une partie importante des actions. Le tableau suivant détaille la propriété exécutive:
| Exécutif | Position | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| Keith Creel | Président et chef de la direction | 1.2 |
| Jason R. R. Rice | Directeur financier | 0.5 |
| Autres dirigeants | Divers | 1.5 |
Performance du cours de l'action récent
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Canadian Pacific Railway Limited était approximativement $27.50. Le stock a montré une augmentation des performances de l'année 12%.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Canadian Pacific Railway Limited au 22 octobre 2024 était approximativement 25,7 milliards de dollars.
Informations sur le dividende
Pour l'année 2024, la société a déclaré un dividende de 0,57 $ par action, reflétant un ratio de paiement d'environ 21% basé sur le bénéfice par action de $2.69 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Changements de propriété
Depuis l'acquisition de Kansas City Southern (KCS) le 14 avril 2023, la structure de propriété de Canadian Pacific Railway Limited a été influencée par l'intégration de KCS, qui a ajouté des actifs et des passifs substantiels à la société.
Intérêt non contrôlant
Depuis le 30 septembre 2024, l'intérêt non contrôlant dans le Pacifique Canadian Pacific Railway Limited était évalué à 937 millions de dollars.
Structure de la dette
La dette totale à long terme de Canadian Pacific Railway Limited au 30 septembre 2024 était approximativement 18,5 milliards de dollars, reflétant les stratégies de financement de l'entreprise après l'acquisition de KCS.
Perspectives futures
L'accent stratégique de l'entreprise sur l'efficacité opérationnelle et l'intégration de KCS devraient améliorer la valeur des actionnaires à l'avenir, avec la croissance prévue des revenus des offres de services élargies et des synergies opérationnelles.
Énoncé de mission du Canadian Pacific Railway Limited (CP)
Énoncé de mission Overview
En 2024, le Canadien Pacific Railway Limited (CP) souligne son engagement à fournir des solutions de transport sûres et efficaces tout en favorisant des pratiques durables. L'entreprise vise à améliorer l'expérience client et l'excellence opérationnelle grâce à l'innovation et à une main-d'œuvre dédiée.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la sécurité dans toutes les opérations pour protéger les employés, les clients et les communautés.
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de responsabilité.
- Focus client: S'engager à comprendre et à répondre aux besoins des clients.
- Innovation: Investir dans la technologie et les processus pour améliorer la prestation de services.
- Durabilité: Se concentrer sur les pratiques respectueuses de l'environnement pour minimiser l'impact.
Points forts de performance financière
Au cours des neuf premiers mois de 2024, CP a atteint une croissance financière importante:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux (en millions) | $10,672 | $8,779 | $1,893 | 22% |
| Revenu net (en millions) | $2,517 | $2,904 | ($387) | (13%) |
| Bénéfice par action (de base) | $2.70 | $3.12 | ($0.42) | (13%) |
| Dépenses d'exploitation totales (en millions) | $3,245 | $4,074 | ($829) | (20%) |
Métriques opérationnelles
L'efficacité opérationnelle de CP est illustrée par les mesures suivantes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Carcharges (en milliers) | 3,250.1 | 2,878.5 | 371.6 | 13% |
| Revenue Ton-Miles (en millions) | 155,488 | 134,229 | 21,259 | 16% |
| Revenus de fret par chargement (en dollars) | $3,207 | $2,982 | $225 | 8% |
| Revenus de fret par revenus Ton-mile (en cents) | 6.70 | 6.40 | $0.30 | 5% |
Initiatives stratégiques
CP continue de se concentrer sur plusieurs initiatives stratégiques pour stimuler la croissance et l'efficacité:
- Acquisition de Kansas City Southern: Amélioration des capacités transfrontalières et étendant la portée du marché.
- Investissements technologiques: Mise en œuvre des analyses avancées et de l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Programmes de durabilité: S'engager à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de l'efficacité énergétique.
Perspectives futures
Pour l'avenir, CP se concentre sur le maintien de solides performances opérationnelles tout en s'adaptant aux changements de marché. L'entreprise vise à tirer parti de ses actifs stratégiques et de ses effectifs pour atteindre une croissance durable et une excellence opérationnelle.
Comment fonctionne le canadien Pacific Railway Limited (CP)
Overview des opérations
Canadian Pacific Railway Limited (CP) fonctionne comme un chemin de fer transcontinental au Canada et aux États-Unis. La société couvre les principaux marchés pour diverses produits, notamment les services de céréales, de potasse, de charbon et intermodaux.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CP a signalé les principaux chiffres financiers suivants:
| Métrique | 2024 (en millions CAD) | 2023 (en millions CAD) | Changement (en millions CAD) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de fret | 10,422 | 8,584 | 1,838 | 21 |
| Revenus non très | 250 | 195 | 55 | 28 |
| Revenus totaux | 10,672 | 8,779 | 1,893 | 22 |
| Carcharges (en milliers) | 3,250.1 | 2,878.5 | 371.6 | 13 |
| Revenue Ton-Miles (en millions) | 155,488 | 134,229 | 21,259 | 16 |
| Revenus de fret par chargement (en dollars) | 3,207 | 2,982 | 225 | 8 |
| Revenus de fret par revenus Ton-mile (en cents) | 6.70 | 6.40 | 0.30 | 5 |
Répartition des revenus de fret par marchandise
Les revenus de fret du CP au troisième trimestre de 2024 ont été distribués sur diverses produits:
| Marchandise | Revenus de fret (en millions CAD) | Carcharges (en milliers) | Revenue Ton-Miles (en millions) | Revenus de fret par chargement (en dollars) | Revenus de fret par revenus Ton-mile (en cents) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grain | 668 | 127.0 | 13,193 | 5,260 | 5.06 |
| Charbon | 248 | 121.7 | 5,951 | 2,038 | 4.17 |
| Intermodal | 624 | 416.3 | 8,697 | 1,499 | 7.17 |
| Potasse | 144 | 40.6 | 4,484 | 3,547 | 3.21 |
| Énergie, produits chimiques et plastiques | 712 | 145.6 | 9,548 | 4,890 | 7.46 |
| Automobile | 956 | 185.5 | 3,694 | 5,154 | 25.88 |
| Engrais et soufre | 91 | 15.4 | 1,167 | 5,909 | 7.80 |
| Produits forestiers | 198 | 33.9 | 2,224 | 5,841 | 8.90 |
| Métaux, minéraux et produits de consommation | 443 | 127.9 | 4,865 | 3,464 | 9.11 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été détaillés comme suit:
| Catégorie de dépenses | 2024 (en millions CAD) | 2023 (en millions CAD) | Changement (en millions CAD) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | 1,946 | 1,695 | 251 | 15 |
| Carburant | 1,343 | 1,153 | 190 | 16 |
| Matériels | 290 | 260 | 30 | 12 |
| Loyers de l'équipement | 253 | 201 | 52 | 26 |
| Dépréciation et amortissement | 1,412 | 1,086 | 326 | 30 |
| Services achetés et autres | 1,809 | 1,438 | 371 | 26 |
| Dépenses d'exploitation totales | 7,053 | 5,833 | 1,220 | 21 |
Intérêt net
Les intérêts nets du troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Période | Les intérêts nets du chargement (en millions CAD) |
|---|---|
| Q3 2024 | 192 |
| Q3 2023 | 207 |
| 9 premiers mois 2024 | 598 |
| 9 premiers mois 2023 | 565 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, CP a signalé les mesures de liquidité suivantes:
- Equivalents en espèces et en espèces: 463 millions de dollars
- Emprunts de papier commercial: 378 millions de dollars
- Dette à long terme: 10,3 milliards de dollars
Impact de l'acquisition de KCS
L'acquisition de Kansas City Southern (KCS) a considérablement affecté les opérations et les finances de CP. L'impact comprend:
- Augmentation des volumes de fret et des contributions des revenus de KCS.
- Des frais d'intérêt nets plus élevés liés à la dette KCS.
- Coûts d'intégration affectant les dépenses d'exploitation.
Conclusion sur l'efficacité opérationnelle
CP continue de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle, avec un accent stratégique sur l'optimisation efficace du transport du fret et la gestion efficace des coûts.
Comment le Canadien Pacific Railway Limited (CP) fait de l'argent
Sources de revenus
Canadian Pacific Railway Limited (CP) génère ses revenus principalement par le biais du transport de fret, ce qui constitue une partie importante de ses revenus totaux. En plus du fret, l'entreprise obtient également des revenus non très nombreux à partir des actifs de location et d'autres services.
Répartition des revenus de fret
For the third quarter of 2024, CP reported freight revenues of $3,461 million, marking a 6% increase from $3,266 million in the same quarter of 2023. The non-freight revenue for the same period was $88 million, up from $73 million, reflecting a Augmentation de 21%.
| Catégorie | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de fret | $3,461 | $3,266 | 6% |
| Revenus non très | $88 | $73 | 21% |
| Revenus totaux | $3,549 | $3,339 | 6% |
Segments de fret clés
Les revenus de fret du CP sont divisés en plusieurs segments clés, chacun fournissant des contributions distinctes aux revenus globaux. Vous trouverez ci-dessous les revenus de fret par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Grain | $2,063 | $1,652 | 25% |
| Charbon | $693 | $603 | 15% |
| Énergie, produits chimiques et plastiques | $2,109 | $1,584 | 33% |
| Métaux, minéraux et produits de consommation | $1,347 | $1,128 | 19% |
| Automobile | $956 | $648 | 48% |
| Intermodal | $1,892 | $1,795 | 5% |
Revenue Ton-Miles (RTMS)
Les SMTR mesurent le poids et la distance du fret déplacé. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CP a déclaré un total de 155 488 millions de RTM, représentant une augmentation de 16% par rapport à 134 229 millions de RTM au cours de la même période en 2023.
Revenus de fret par revenus Ton-mile
Le chiffre d'affaires par RTM est passé de 6,40 cents en 2023 à 6,70 cents en 2024, reflétant une augmentation de 5%. Cette augmentation est attribuée à des taux de fret plus élevés et à des impacts de change favorables.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour CP pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 2 346 millions de dollars, soit une augmentation de 8% contre 2 166 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. La rupture des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | $644 | $598 | 8% |
| Carburant | $419 | $430 | (3%) |
| Matériels | $99 | $90 | 10% |
| Loyers de l'équipement | $89 | $91 | (2%) |
| Dépréciation et amortissement | $472 | $451 | 5% |
| Services achetés et autres | $623 | $506 | 23% |
Résumé des performances financières
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance financière de CP était la suivante:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 10 672 millions de dollars | 8 779 millions de dollars | 22% |
| Revenu opérationnel | 3 619 millions de dollars | 2 946 millions de dollars | 23% |
| Revenu net | 2 517 millions de dollars | 2 904 millions de dollars | (13%) |
| Bénéfice de base par action (EPS) | $2.70 | $3.12 | (13%) |
| EPS dilué | $2.69 | $3.11 | (13%) |
Programme d'ajustement des coûts de carburant
CP utilise un programme d'ajustement des coûts de carburant qui lui permet d'ajuster les frais de fret en fonction des fluctuations des prix du carburant. Au troisième trimestre de 2024, les revenus de la surcharge de carburant ont été signalés à 400 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 401 millions de dollars l'année précédente.
Impact de change
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les fluctuations des taux de change a eu un impact significatif sur les revenus et les dépenses du CP. Un dollar américain plus fort a contribué à une augmentation du total des revenus d'environ 68 millions de dollars par rapport à la même période en 2023.
Canadian Pacific Railway Limited (CP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Canadian Pacific Railway Limited (CP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Canadian Pacific Railway Limited (CP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Canadian Pacific Railway Limited (CP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.