CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
تاريخ موجز لشركة CPS Technologies Corporation
شركة Overview
تأسست شركة CPS Technologies Corporation في الأصل باسم شركة Ceramics Process Systems Corporation في عام 1984، وخضعت لتغيير الاسم في مارس 2007 إلى اسمها الحالي. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في يوليو 1987، حيث عرضت 1.5 مليون سهم من الأسهم العادية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت CPS عن إجمالي إيرادات قدرها 4.25 مليون دولار، انخفاض كبير في 32% من 6.29 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى إكمال عقد كبير للدروع للبحرية الأمريكية في عام 2024 وانخفاض المشتريات من عميل رئيسي بسبب المخزون الزائد.
النتائج التشغيلية
تعرضت الشركة لخسارة فادحة بلغت $523,000 في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بإجمالي ربح قدره 1.24 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض هامش الربح الإجمالي إلى -12% من 20% على أساس سنوي، مما يعكس التكاليف الثابتة التي تؤثر على الإيرادات المنخفضة بشكل ملحوظ.
أبرز بيان الدخل
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $4,247,116 | $6,285,041 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | ($523,432) | $1,235,864 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($1,486,496) | $130,637 |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($1,042,839) | $171,081 |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت CPS عن إجمالي أصول قدرها 19.22 مليون دولار، أسفل من 21.60 مليون دولار في نهاية عام 2023. تم الإبلاغ عن النقد والنقد المعادل للشركة 4.69 مليون دولار، انخفاضا من 8.81 مليون دولار في ديسمبر 2023.
حقوق المساهمين
| المقاييس | 28 سبتمبر 2024 | 30 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $15,449,045 | $17,321,974 |
| العجز المتراكم | ($24,895,093) | ($22,754,796) |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت CPS عن صافي تدفق نقدي خارج من الأنشطة التشغيلية (2.10 مليون دولار)، مقارنة بتدفق 1.07 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتكبدت الشركة نفقات رأسمالية كبيرة بلغ إجماليها $895,868 للممتلكات والمعدات.
ظروف السوق والتحديات
تستمر شركة CPS Technologies في مواجهة التحديات المتمثلة في اضطرابات سلسلة التوريد وضغوط التسعير بسبب التضخم والمنافسة، خاصة من الشركات المصنعة اليابانية. ولا تعتمد الشركة على المواد الخام من مناطق النزاع، مما يخفف من بعض المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
النظرة المستقبلية
تعتقد الإدارة أن الأرصدة النقدية الحالية ستكون كافية لتمويل العمليات في المستقبل المنظور، على الرغم من الشكوك المستمرة في الأداء المالي وظروف السوق.
من يملك شركة CPS Technologies Corporation (CPSH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصدرت شركة CPS Technologies Corporation (CPSH) إجمالي 14,661,487 سهمًا. ويشمل هيكل الملكية العديد من أصحاب المصلحة، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون والمساهمون الأفراد حصصًا كبيرة.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | تقريبا. 5,000,000 | 34.1% |
| القابضة من الداخل | تقريبا. 1,500,000 | 10.2% |
| مستثمرو التجزئة | تقريبا. 8,161,487 | 55.7% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الأشهر الأخيرة، كان هناك تغيير ملحوظ في تكوين المساهمين. ارتفعت نسبة الأسهم التي يملكها المستثمرون المؤسسيون بشكل طفيف، مما يعكس الاهتمام المتزايد بأداء واستراتيجيات CPS Technologies.
الأداء المالي Overview
سجلت CPS Technologies خسارة صافية قدرها 2,140,297 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 1,230,785 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وقد أثر هذا التحول الكبير على معنويات المستثمرين وديناميكيات الملكية.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $15,190,063 | $20,803,447 |
| صافي الخسارة | $(2,140,297) | $1,230,785 |
| خسارة التشغيل | $(3,061,945) | $1,555,727 |
| النقد والنقد المعادل | $4,689,004 | $8,813,626 |
أداء المخزون
كان سعر سهم CPS Technologies متقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان سعر السهم 1.50 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض ملحوظ عن 2.65 دولارًا أمريكيًا في نفس الوقت من العام السابق.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، قامت CPS Technologies بإعادة شراء 135,527 سهمًا بمتوسط سعر 1.80 دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة المساهمين وسط تقلب أداء الأسهم.
| سنة | إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر |
|---|---|---|
| 2024 | 135,527 | $1.80 |
| 2023 | 82,272 | $2.10 |
النظرة المستقبلية
على الرغم من التحديات، تركز CPS Technologies على زيادة الكفاءة التشغيلية واستكشاف أسواق جديدة لتحسين الأداء المالي وجذب المزيد من المستثمرين.
بيان مهمة شركة CPS Technologies Corporation (CPSH).
تركز شركة CPS Technologies Corporation على تقديم حلول مبتكرة في المواد المتقدمة وتقنيات التصنيع. وتهدف الشركة إلى تعزيز أداء العملاء من خلال مركبات المصفوفة المعدنية (MMC) المملوكة لها وغيرها من التقنيات المتقدمة. تلتزم CPS بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والتميز التشغيلي.
مالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CPS Technologies Corporation عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $4,247,116 | $6,285,041 | $15,190,063 | $20,803,447 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | ($523,432) | $1,235,864 | $152,886 | $5,676,826 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($1,486,496) | $130,637 | ($3,061,945) | $1,555,727 |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($1,042,839) | $171,081 | ($2,140,297) | $1,230,785 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | ($0.07) | $0.01 | ($0.15) | $0.08 |
رؤى تشغيلية
شهدت CPS Technologies انخفاضًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 32% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى إكمال عقد مدرعات كبير للبحرية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، قام أحد العملاء الرئيسيين بتخفيض مشترياته بشكل كبير بسبب زيادة المخزون، مما أثر على حجم المبيعات.
تم الإبلاغ عن إجمالي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 523.432 دولارًا أمريكيًا، وهو تناقض صارخ مع إجمالي الربح البالغ 1.235.864 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. يوضح هذا التغيير معاناة الشركة مع التكاليف الثابتة وسط انخفاض أحجام المبيعات. بلغت الخسارة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما يعادل 3,061,945 دولارًا أمريكيًا مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 1,555,727 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى تحول كبير في الربحية.
إدارة التكاليف
استجابة للانكماش المالي، ركزت شركة CPS Technologies على تقليل نفقات البيع والمصروفات العامة والإدارية. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات SG&A 3,214,831 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 4,121,099 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 22%. ويعزى هذا التخفيض إلى انخفاض التعويضات المتغيرة ونفقات الرواتب حيث تتكيف الشركة مع انخفاض الربحية.
موقف السيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت CPS Technologies عن أصول سائلة تتكون من:
| نوع الأصول | المبلغ ($) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $4,689,004 |
| النقدية المقيدة | $85,000 |
| سندات الدين القابلة للتسويق (القيمة العادلة) | $1,020,952 |
وانخفضت النقدية وما في حكمها بشكل كبير من 8,813,626 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023، مما يعكس الخسائر التشغيلية والنفقات الرأسمالية التي تهدف إلى تحسين الأداء المستقبلي.
إدارة المخزون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت CPS Technologies عن مخزون إجمالي قدره 4,433,412 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن 4,581,930 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. توزيع المخزون على النحو التالي:
| نوع المخزون | المبلغ ($) |
|---|---|
| مواد خام | $2,660,125 |
| العمل في العملية | $1,861,794 |
| البضائع تامة الصنع | $423,453 |
بلغت نسبة دوران المخزون خلال الأرباع الأربعة الأخيرة 4.6 مرة، مما يشير إلى تحسن طفيف من 4.3 مرة في عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كانت تفاصيل حقوق المساهمين كما يلي:
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $146,615 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $40,520,215 |
| العجز المتراكم | ($24,895,093) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $15,449,045 |
وانخفض إجمالي حقوق المساهمين من 17,321,974 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023 إلى 15,449,045 دولارًا أمريكيًا بسبب الخسائر التشغيلية المستمرة.
كيف تعمل شركة CPS Technologies Corporation (CPSH).
نموذج الأعمال والعمليات
تعمل شركة CPS Technologies بشكل أساسي في قطاع المواد المتقدمة، مع التركيز على مركبات المصفوفة المعدنية (MMC)، وأغطية الدوائر الهجينة، وحلول الدروع المتخصصة. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع منتجات مخصصة مصممة وفقًا لمواصفات العميل، مع التركيز على الأداء العالي والموثوقية وكفاءة التكلفة.
تحقق CPS إيرادات من خلال بيع منتجاتها، والتي تشمل:
- الألواح الأساسية لوحدات التحكم في المحركات المستخدمة في القطارات والمركبات الكهربائية.
- المساكن لتطبيقات الرادار والأقمار الصناعية.
- درع مركبة خفيف الوزن للبيئات عالية التهديد.
- مكونات الدوائر المتكاملة عالية الأداء المستخدمة في معدات الشبكات.
وتركز الشركة بشكل كبير على البحث والتطوير للابتكار وتلبية متطلبات العملاء المتطورة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الإلكترونيات والدفاع.
الأداء المالي
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت CPS عن إجمالي إيرادات قدرها 15.19 مليون دولار، يمثل أ انخفاض بنسبة 27% من 20.80 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى إكمال عقد كبير للدروع للبحرية الأمريكية وانخفاض المشتريات من عميل رئيسي بسبب فائض المخزون.
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 4.25 مليون دولار، تحت 32% من 6.29 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | أول 9 أشهر 2024 | أول 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.25 مليون دولار | 6.29 مليون دولار | 15.19 مليون دولار | 20.80 مليون دولار |
| إجمالي الربح (الخسارة) | (0.52) مليون دولار | 1.24 مليون دولار | 0.15 مليون دولار | 5.68 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (1.49) مليون دولار | 0.13 مليون دولار | (3.06) مليون دولار | 1.56 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (1.04) مليون دولار | 0.17 مليون دولار | (2.14) مليون دولار | 1.23 مليون دولار |
هيكل التكلفة والربحية
كان الهامش الإجمالي لـ CPS للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هو 2%، أسفل من 27% في العام السابق. بلغ إجمالي الخسارة في الربع الثالث من عام 2024 12% من المبيعات، مقارنة بهامش الربح الإجمالي البالغ 20% في الربع الثالث من عام 2023. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى عدم تغطية التكاليف الثابتة بشكل كافٍ من خلال انخفاض الإيرادات.
بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 3.22 مليون دولار، تخفيض 22% مقارنة ب 4.12 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى CPS نقدًا وما يعادله 4.69 مليون دولار، أسفل من 8.81 مليون دولار في نهاية عام 2023. كما قامت الشركة بتقييد النقد البالغ 0.085 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتداول بقيمة 1.02 مليون دولار.
مجموع الحسابات المستحقة القبض 4.02 مليون دولار، مع زيادة أيام المبيعات المتميزة (DSO) من 60 يوما في نهاية عام 2023 إلى 78 يوما بحلول الربع الثالث من عام 2024.
| مقاييس السيولة | 28 سبتمبر 2024 | 30 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 4.69 مليون دولار | 8.81 مليون دولار |
| النقدية المقيدة | 0.085 مليون دولار | 0 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 1.02 مليون دولار | 0 مليون دولار |
| حسابات القبض | 4.02 مليون دولار | 4.47 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
لا تعتمد CPS Technologies على المواد الخام من المناطق المتضررة من النزاع، مما يخفف من بعض المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، فقد أثر التضخم على التكاليف، وبينما تمكنت CPS من تمرير هذه الزيادات إلى العملاء، فإن القدرة المستقبلية على القيام بذلك تظل غير مؤكدة. تعتقد الإدارة أن الأرصدة النقدية الحالية ستكون كافية لتمويل العمليات حتى عام 2025، ولكنها تؤكد على أهمية الحفاظ على علاقات العملاء لتجنب الضغوط المالية.
كيف تجني شركة CPS Technologies (CPSH) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة CPS Technologies إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع المنتجات المصممة خصيصًا، مع التركيز بشكل خاص على Metal Matrix Composites (MMC) والمواد المتقدمة المستخدمة في العديد من التطبيقات عالية الأداء. في عام 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات بمبلغ 15.190.063 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 27٪ من 20.803.447 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات | مبيعات المنتجات | تكلفة مبيعات المنتجات | إجمالي الربح (الخسارة) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $4,247,116 | $4,247,116 | $4,770,548 | $(523,432) |
| الربع الثالث 2023 | $6,285,041 | $6,285,041 | $5,049,177 | $1,235,864 |
| أول 9 أشهر 2024 | $15,190,063 | $15,190,063 | $15,037,177 | $152,886 |
| أول 9 أشهر 2023 | $20,803,447 | $20,803,447 | $15,126,621 | $5,676,826 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل التكلفة تكاليف متغيرة مرتبطة بالإنتاج وتكاليف ثابتة تتعلق بالنفقات التشغيلية العامة. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت CPS عن خسارة إجمالية قدرها 523,432 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل خسارة مبيعات بنسبة 12٪. يعكس الانخفاض الكبير في هامش الربح الإجمالي التكاليف الثابتة الموزعة على حجم المبيعات المنخفض.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 3,214,831 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 4,121,099 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 22٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض التعويضات المتغيرة وانخفاض مصاريف الرواتب.
صافي الدخل والخسارة
سجلت CPS Technologies خسارة صافية قدرها 2,140,297 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 1,230,785 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 1,042,839 دولارًا أمريكيًا، وهو تناقض صارخ مع صافي ربح قدره 171,081 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث 2023.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) | الدخل التشغيلي (الخسارة) | نفقات SG&A |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(1,042,839) | $(1,486,496) | $963,064 |
| الربع الثالث 2023 | $171,081 | $130,637 | $1,105,227 |
| أول 9 أشهر 2024 | $(2,140,297) | $(3,061,945) | $3,214,831 |
| أول 9 أشهر 2023 | $1,230,785 | $1,555,727 | $4,121,099 |
دخل الفوائد
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت CPS عن صافي دخل فوائد قدره 241,686 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 176,325 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على النقد وما يعادله.
موقف النقد والسيولة
في 28 سبتمبر 2024، كان لدى CPS نقدًا وما يعادله بقيمة 4,689,004 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 8,813,626 دولارًا أمريكيًا في 30 ديسمبر 2023. وبلغت الحسابات المدينة 4,017,000 دولارًا أمريكيًا، مما يدل على انخفاض من 4,472,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وارتفعت مبيعات الأيام القائمة (DSO) من 60 يومًا في نهاية عام 2023 إلى 78 يومًا في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
| فئة | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل (سبتمبر 2024) | $4,689,004 |
| الحسابات المدينة (سبتمبر 2024) | $4,017,000 |
| أيام المبيعات المعلقة (سبتمبر 2024) | 78 يوما |
| النقد والنقد المعادل (ديسمبر 2023) | $8,813,626 |
| الحسابات المدينة (ديسمبر 2023) | $4,472,000 |
| أيام المبيعات المعلقة (ديسمبر 2023) | 60 يوما |
إدارة المخزون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المخزون 4,433,412 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 4,581,930 دولارًا أمريكيًا في 30 ديسمبر 2023. وبلغ معدل دوران المخزون خلال الأرباع الأربعة الأخيرة المنتهية في الربع الثالث من عام 2024 4.6 مرة، مقارنة بـ 4.3 مرة في عام 2023.
| فئة المخزون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| مواد خام | $2,660,125 |
| العمل في العملية | $1,861,794 |
| البضائع تامة الصنع | $423,453 |
| إجمالي المخزون | $4,945,372 |
| احتياطي التقادم | $(511,960) |
| صافي المخزون | $4,433,412 |
الالتزامات التعاقدية
لدى CPS Technologies التزامات إيجار تشغيلي يبلغ إجماليها 224000 دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. وتم تنظيم دفعات الإيجار على النحو التالي: 41000 دولار أمريكي في عام 2024، و165000 دولار أمريكي في عام 2025، و28000 دولار أمريكي في عام 2026.
| سنة | دفع الإيجار (بالدولار) |
|---|---|
| 2024 | $41,000 |
| 2025 | $165,000 |
| 2026 | $28,000 |
| إجمالي دفعات الإيجار غير المخصومة | $234,000 |
| ناقصا: الفائدة المحسوبة | $(10,000) |
| القيمة الحالية لمسؤولية الإيجار | $224,000 |
البحث والتطوير
تعمل الشركة في أنشطة البحث والتطوير التي تهدف إلى تطوير منتجات جديدة تلبي متطلبات العملاء. يعد هذا الاستثمار المستمر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية في قطاع المواد المتقدمة.
CPS Technologies Corporation (CPSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CPS Technologies Corporation (CPSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CPS Technologies Corporation (CPSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CPS Technologies Corporation (CPSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.