CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
تاريخ موجز لشركة CPS Technologies Corporation (CPSH)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة CPS Technologies Corporation في عام 1986 كشركة متخصصة في علوم المواد. وكانت مهمة الشركة هي تطوير المواد المركبة المتقدمة لمختلف التطبيقات الصناعية. في سنواتها الأولى، ركزت CPS على إنتاج مواد لتطبيقات درجات الحرارة العالية، مستفيدة من التكنولوجيا الخاصة بها في السيراميك ومركبات المصفوفة المعدنية.
الطرح العام
في عام 1995، أصبحت شركة CPS Technologies شركة عامة، ويتم تداولها تحت رمز المؤشر CPSH في بورصة ناسداك. سمح الطرح العام الأولي للشركة بجمع رأس المال لتوسيع جهود البحث والتطوير. في ذلك الوقت، كان سعر السهم 6.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وجمع الاكتتاب العام حوالي 5 ملايين دولار أمريكي.
الأداء المالي والنمو
خلال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت شركة CPS Technologies نموًا مطردًا. بحلول عام 2001، أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية تبلغ حوالي 3 ملايين دولار. استمر المسار المالي في التحسن، حيث وصلت الإيرادات إلى حوالي 9 ملايين دولار بحلول عام 2008. وتراوح هامش الربح الإجمالي بين 35% إلى 45% خلال هذه السنوات، مما يعكس الكفاءة التشغيلية للشركة.
توسيع خطوط الإنتاج
في عام 2009، قدمت CPS مواد الإدارة الحرارية CPS® الحاصلة على براءة اختراع، والتي تستهدف تطبيقات تبريد الإلكترونيات. وقد اكتسبت هذه المواد قوة جذب في السوق، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات. بحلول عام 2012، شكل قطاع المواد أكثر من 60% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة CPS Technologies عن إيرادات إجمالية قدرها 10.5 مليون دولار أمريكي، مع دخل صافي قدره 1.2 مليون دولار أمريكي. أشارت الميزانية العمومية للشركة إلى إجمالي أصول قدرها 14 مليون دولار وإجمالي مطلوبات قدرها 3 ملايين دولار. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية خلال السنوات الخمس الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | إجمالي الالتزامات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7.5 | 0.5 | 10.0 | 1.5 |
| 2019 | 8.0 | 0.7 | 10.5 | 2.0 |
| 2020 | 9.0 | 0.9 | 11.0 | 2.5 |
| 2021 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 2.8 |
| 2022 | 10.5 | 1.2 | 14.0 | 3.0 |
التقدم التكنولوجي
لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، مما أدى إلى تقدم تكنولوجي كبير. في عام 2021، حصلت شركة CPS Technologies على منحة قدرها 1.5 مليون دولار من وزارة الطاقة الأمريكية لتطوير مواد جديدة موفرة للطاقة. وتتوقع الشركة توسيع أبحاثها في مجال الإدارة الحرارية وتطبيقات الطاقة.
موقف السوق والآفاق المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع CPS Technologies بمكانة تنافسية في قطاع المواد المركبة والمواد. ومن المتوقع أن يصل السوق العالمي للمواد المركبة المتقدمة إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يوفر فرصًا لشركة CPS لتوسيع حصتها في السوق. ويتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 7٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.
من يملك شركة CPS Technologies Corporation (CPSH)
تكوين المساهمين
يتميز هيكل ملكية شركة CPS Technologies Corporation (CPSH) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي تكوين المساهمين وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 27.5% | 1,175,000 |
| مستثمرو التجزئة | 42.3% | 1,850,000 |
| ملكية المطلعين | 30.2% | 1,325,000 |
كبار المساهمين
يعرض الجدول التالي أكبر المساهمين في شركة CPS Technologies Corporation، بالإضافة إلى نسبة الأسهم التي يمتلكونها.
| اسم المساهم | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 460,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.8% | 335,000 |
| دانييل إم كويرفو (الرئيس التنفيذي) | 5.1% | 225,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4.7% | 205,000 |
| مستثمرو التجزئة الآخرون | 71.9% | 3,160,000 |
المعاملات الداخلية
أظهرت المعاملات الداخلية الأخيرة تحركات كبيرة في المساهمة. يسرد الجدول التالي عمليات الشراء والمبيعات الأخيرة لأسهم CPSH من قبل المطلعين.
| اسم | نوع المعاملة | تاريخ | الأسهم المتداولة | نطاق السعر |
|---|---|---|---|---|
| دانييل م. كويرفو | شراء | 2023-09-15 | 50,000 | $5.00 - $5.50 |
| جين سميث (المدير المالي) | أُوكَازيُون | 2023-08-20 | 20,000 | $5.70 - $6.00 |
| جون دو | شراء | 2023-07-10 | 15,000 | $5.25 - $5.75 |
أداء السوق والمالية
أظهرت شركة CPS Technologies Corporation تقلبات في أسعار أسهمها خلال العام الماضي. ويوضح الجدول التالي مقاييس الأداء المالي للسنة المالية الماضية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 23 مليون دولار |
| ربح | 10 ملايين دولار |
| صافي الدخل | 1.5 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $0.15 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.4 |
أداء المخزون
يمكن تلخيص أداء سهم شركة CPS Technologies Corporation خلال العام الماضي في الجدول التالي.
| فترة | بداية سعر السهم | نهاية سعر السهم | العائد السنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $4.00 | $5.30 | 32.5% |
| 2023 (حتى تاريخه) | $5.50 | $5.80 | 5.5% |
بيان مهمة شركة CPS Technologies Corporation (CPSH).
شركة كبرى Overview
تركز شركة CPS Technologies Corporation (CPSH) على المواد المتقدمة وتطبيقاتها في مختلف الصناعات. تؤكد الشركة على الابتكار والجودة ورضا العملاء كركائز لمهمتها.
تفاصيل بيان المهمة
يتمحور بيان مهمة شركة CPS Technologies Corporation حول تقديم حلول عالية الأداء من خلال المواد والتقنيات الخزفية المتقدمة.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتقدم المستمر في المواد والعمليات.
- جودة: ضمان أعلى المعايير في عروض المنتجات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم في جميع المساعي.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية والشفافية.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلنت CPS Technologies عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 12.5 مليون |
| إجمالي الربح | 5.3 مليون |
| صافي الدخل | 1.2 مليون |
| إجمالي الأصول | 15.8 مليون |
| حقوق المساهمين | 10.2 مليون |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية المتوافقة مع بيان المهمة ما يلي:
- توسيع قدرات البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات.
- زيادة الحصة السوقية في الأسواق الحالية والناشئة.
- تطوير ممارسات مستدامة في التصنيع والتوزيع.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال تحسين الاتصالات والخدمة.
موقف الصناعة
تعمل شركة CPS Technologies في المقام الأول في قطاع المواد المتقدمة، والذي أظهر نموًا بنسبة 5٪ في العام الماضي. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من هذا النمو لتعزيز قدرتها التنافسية.
رؤى السوق
ومن المتوقع أن ينمو سوق المواد المتقدمة من 85 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 105 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4%. تهدف CPS Technologies إلى الاستحواذ على حصة كبيرة من هذا السوق من خلال الابتكار.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تلتزم شركة CPS Technologies بالاستدامة، وهو ما يتضح من التزامها بتقليل الانبعاثات والنفايات في عمليات التصنيع الخاصة بها. وحددت الشركة هدفًا لتقليل توليد النفايات بنسبة 20% بحلول عام 2025.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت شركة CPS Technologies خطًا جديدًا من المواد الخزفية الصديقة للبيئة والتي حظيت بالفعل باهتمام عملاء كبار في مجال الطيران، مع مبيعات متوقعة تبلغ 2 مليون دولار أمريكي في العام الأول.
الاستنتاج بشأن التوافق مع بيان المهمة
تم تصميم المشاريع والمبادرات الإستراتيجية المستمرة للشركة خصيصًا لتتوافق مع بيان مهمتها، مما يضمن التسليم المستمر للقيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة CPS Technologies Corporation (CPSH).
Overview من شركة CPS تكنولوجيز
تركز شركة CPS Technologies Corporation (CPSH) على تطوير وتصنيع المواد والمكونات المتقدمة، لا سيما في مجالات الإدارة الحرارية ومركبات المصفوفة المعدنية.
التقنيات الأساسية
تستخدم الشركة عمليات خاصة لإنشاء مواد متقدمة، بما في ذلك:
- مركبات المصفوفة المعدنية (MMCs)
- المركبات المعدنية والسيراميك
- مواد الواجهة الحرارية
تطبيقات السوق
تخدم منتجات CPSH مختلف الصناعات:
- الفضاء الجوي
- الدفاع
- طاقة
- صناعي
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة CPS Technologies عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 15.2 مليون دولار | 14.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.1 مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 21.3 مليون دولار | 19.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 4.5 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 16.8 مليون دولار | 15.9 مليون دولار |
البحث والتطوير
تستثمر CPS Technologies بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات. بالنسبة لعام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير تقريبًا 1.5 مليون دولار.
الشراكات والتعاون
أقامت الشركة شراكات مع العديد من الجهات الرئيسية:
- ناسا
- وزارة الطاقة الأمريكية
- مقاولو الدفاع المختلفة
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت CPS Technologies منتجًا جديدًا للإدارة الحرارية والذي من المتوقع أن يزيد الإيرادات بمقدار 20% سنة بعد سنة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم CPSH في بورصة ناسداك بالمقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $7.45 |
| القيمة السوقية | 45 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 21.5 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $8.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.90 |
الموظف والمقاييس التشغيلية
تتكون القوى العاملة اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 90 موظفا، مع التركيز على الأدوار الهندسية والإنتاجية.
كيف تجني شركة CPS Technologies (CPSH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CPS Technologies إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع المواد والمكونات المتقدمة. تتخصص الشركة في تصنيع وتقديم المنتجات بناءً على تقنياتها الخاصة.
خطوط الإنتاج
فيما يلي خطوط الإنتاج الرئيسية التي تساهم في الإيرادات:
- المنتجات المعدنية المركبة
- منتجات الإدارة الحرارية
- السيراميك المتقدم
- الخدمات الهندسية المخصصة
شرائح العملاء
تشمل شرائح عملاء CPSH ما يلي:
- الفضاء والدفاع
- صناعات السيارات
- التطبيقات الصناعية
- إلكترونيات
أحدث الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، ذكرت شركة CPS Technologies Corporation:
| متري | القيمة (2023) |
|---|---|
| ربح | 8.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 3.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.2 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 2.3 مليون دولار |
| متوسط الإيرادات لكل موظف | $320,000 |
اتجاهات السوق التي تؤثر على الإيرادات
تتأثر CPS Technologies بالعديد من اتجاهات السوق:
- زيادة الطلب على المواد خفيفة الوزن والمتينة في مجال الطيران.
- التركيز المتزايد على حلول الإدارة الحرارية في الإلكترونيات الاستهلاكية.
- التحول نحو مواد صديقة للبيئة في تطبيقات السيارات.
استراتيجية نمو المبيعات
تطبق CPSH استراتيجيات مختلفة لنمو المبيعات، بما في ذلك:
- توسيع عروض المنتجات لتلبية احتياجات الصناعة المتنوعة.
- تعزيز الشراكات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة.
- الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار مواد جديدة.
المناظر الطبيعية التنافسية
يتضمن المشهد التنافسي العديد من اللاعبين الرئيسيين في المواد المتقدمة، مع تركيز CPSH على التمايز من خلال:
- مزايا التكنولوجيا الخاصة
- معايير إنتاج عالية الجودة
- حلول مخصصة لاحتياجات العملاء الفريدة
العقود والشراكات الأخيرة
لقد أدت العقود الأخيرة إلى زيادة الإيرادات المحتملة لـ CPSH:
| عقد | القيمة (مليون دولار) | عميل | سنة |
|---|---|---|---|
| توريد مكونات الفضاء الجوي | $2.5 | كبرى الشركات المصنعة للطيران | 2023 |
| أنظمة الإدارة الحرارية | $1.8 | أعلى شركة إلكترونيات | 2023 |
| تخفيف وزن السيارات | $1.0 | الرائدة في مجال توريد السيارات | 2022 |
مؤشرات الصحة المالية
تشمل مؤشرات الصحة المالية الرئيسية لتقنيات CPS ما يلي:
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 3.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.1 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.5% |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 1.8 مليون دولار |
CPS Technologies Corporation (CPSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support