CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
Eine kurze Geschichte der CPS Technologies Corporation (CPSH)
Gründung und frühe Jahre
Die CPS Technologies Corporation wurde 1986 als Spezialmaterialienwissenschaftsunternehmen gegründet. Die Mission des Unternehmens bestand darin, fortschrittliche Verbundwerkstoffe für verschiedene industrielle Anwendungen zu entwickeln. In den frühen Jahren konzentrierte sich CPS auf die Herstellung von Materialien für Hochtemperaturanwendungen und nutzte seine proprietäre Technologie in Keramik- und Metallmatrixverbundwerkstoffen.
Öffentliches Angebot
1995 gingen CPS -Technologien an die Börse und handelte unter dem Ticker -Symbol CPSH auf der Nasdaq. Das anfängliche Börsengang ermöglichte es dem Unternehmen, Kapital zu beschaffen, um seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zu erweitern. Zu diesem Zeitpunkt lag die Aktie bei 6,00 USD pro Aktie, und der Börsengang erhöhte ungefähr 5 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Leistung und Wachstum
In den späten 1990er und frühen 2000er Jahren verzeichneten CPS -Technologien ein stetiges Wachstum. Bis 2001 erzielte das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von rund 3 Millionen US -Dollar. Die finanzielle Flugbahn verbesserte sich weiter, wobei die Einnahmen bis 2008 rund 9 Millionen US -Dollar erreichten. Die Bruttogewinnmarge lag in diesen Jahren zwischen 35% und 45%, was auf die operative Effizienz des Unternehmens zurückzuführen ist.
Erweiterung der Produktlinien
Im Jahr 2009 führte CPS seine patentierten CPS® Thermal Management -Materialien ein, die auf Elektronikkühlungsanwendungen abzielten. Diese Materialien erlangten den Markt und trugen erheblich zum Umsatzwachstum bei. Bis 2012 machte das Materialsegment über 60% der Gesamteinnahmen aus.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum für den 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahr meldete CPS Technologies einen Gesamtumsatz von 10,5 Mio. USD mit einem Nettoergebnis von 1,2 Mio. USD. In der Bilanz des Unternehmens wurde ein Gesamtvermögen von 14 Millionen US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von 3 Mio. USD angegeben. In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken in den letzten fünf Jahren zusammengefasst:
| Jahr | Gesamtumsatz (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Gesamtvermögen (in Millionen) | Gesamtverbindlichkeiten (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7.5 | 0.5 | 10.0 | 1.5 |
| 2019 | 8.0 | 0.7 | 10.5 | 2.0 |
| 2020 | 9.0 | 0.9 | 11.0 | 2.5 |
| 2021 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 2.8 |
| 2022 | 10.5 | 1.2 | 14.0 | 3.0 |
Technologische Fortschritte
Das Unternehmen hat stark in Forschung und Entwicklung investiert, was zu erheblichen technologischen Fortschritten geführt hat. Im Jahr 2021 erhielt CPS Technologies ein Stipendium von 1,5 Millionen US-Dollar vom US-Energieministerium, um neue energieeffiziente Materialien zu entwickeln. Das Unternehmen rechnet damit, seine Forschung in thermischen Management- und Energieanwendungen zu erweitern.
Marktposition und Zukunftsaussichten
Ab 2023 hält CPS -Technologien eine Wettbewerbsposition im Verbundwerk und im Materialsektor. Der globale Markt für fortschrittliche Verbundwerkstoffe wird voraussichtlich bis 2027 80 Milliarden US -Dollar erreichen, was CPS die Möglichkeit bietet, seinen Marktanteil zu erweitern. Analysten prognostizieren in den nächsten fünf Jahren eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7% von 7%.
A WHO gehört CPS Technologies Corporation (CPSH)
Aktionärszusammensetzung
Die Eigentümerstruktur der CPS Technologies Corporation (CPSH) ist durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. Die folgende Tabelle fasst die Aktionärszusammensetzung als der neuesten verfügbaren Daten zusammen.
| Aktionärsart | Prozentsatz des Eigentums | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 27.5% | 1,175,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 42.3% | 1,850,000 |
| Insiderbesitz | 30.2% | 1,325,000 |
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle enthält die größten Aktionäre der CPS Technologies Corporation sowie der Prozentsatz der von ihnen gehaltenen Aktien.
| Aktionärsname | Prozentsatz der Aktien gehalten | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 460,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7.8% | 335,000 |
| Daniel M. Cuervo (CEO) | 5.1% | 225,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 4.7% | 205,000 |
| Andere Einzelhandelsinvestoren | 71.9% | 3,160,000 |
Insidertransaktionen
Jüngste Insider -Transaktionen haben signifikante Bewegungen bei der Beteiligung gezeigt. In der folgenden Tabelle werden aktuelle Einkäufe und Verkäufe von CPSH -Aktien durch Insider aufgeführt.
| Name | Transaktionstyp | Datum | Aktien gehandelt | Preisklasse |
|---|---|---|---|---|
| Daniel M. Cuervo | Kaufen | 2023-09-15 | 50,000 | $5.00 - $5.50 |
| Jane Smith (CFO) | Verkauf | 2023-08-20 | 20,000 | $5.70 - $6.00 |
| John Doe | Kaufen | 2023-07-10 | 15,000 | $5.25 - $5.75 |
Marktleistung und Finanzdaten
Die CPS Technologies Corporation hat im vergangenen Jahr Schwankungen des Aktienkurs gezeigt. Die folgende Tabelle zeigt die finanziellen Leistungsmetriken für das letzte Geschäftsjahr.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 23 Millionen Dollar |
| Einnahmen | 10 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,5 Millionen US -Dollar |
| EPS (Gewinn pro Aktie) | $0.15 |
| Verschuldungsquote | 0.4 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung der CPS Technologies Corporation im vergangenen Jahr kann in der folgenden Tabelle zusammengefasst werden.
| Zeitraum | Aktienkurs beginnen | Aktienkurs Ende | Jahresrendite (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $4.00 | $5.30 | 32.5% |
| 2023 (YTD) | $5.50 | $5.80 | 5.5% |
CPS Technologies Corporation (CPSH) Leitbild
Unternehmen Overview
CPS Technologies Corporation (CPSH) konzentriert sich auf fortschrittliche Materialien und ihre Anwendungen in verschiedenen Branchen. Das Unternehmen betont Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit als Säulen seiner Mission.
Leitbild Details
Das Leitbild der CPS Technologies Corporation konzentriert sich auf die Bereitstellung von Hochleistungslösungen durch fortschrittliche Keramikmaterialien und -technologie.
Kernwerte
- Innovation: Verpflichtung zum kontinuierlichen Fortschritt von Materialien und Prozessen.
- Qualität: Gewährleistung der höchsten Standards bei Produktangeboten.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und der Zufriedenheit in allen Bemühungen.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Praktiken und Transparenz.
Finanzielle Leistung
Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 berichteten CPS -Technologien über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (USD) |
|---|---|
| Einnahmen | 12,5 Millionen |
| Bruttogewinn | 5,3 Millionen |
| Nettoeinkommen | 1,2 Millionen |
| Gesamtvermögen | 15,8 Millionen |
| Aktionär Eigenkapital | 10,2 Millionen |
Strategische Ziele
Zu den strategischen Zielen, die mit dem Leitbild übereinstimmen, gehören:
- Erweitern Sie die F & E -Funktionen, um Produktangebote zu verbessern.
- Erhöhen Sie den Marktanteil in bestehenden und aufstrebenden Märkten.
- Entwickeln Sie nachhaltige Praktiken in der Herstellung und Vertrieb.
- Verbessern Sie das Kundenbindung durch verbesserte Kommunikation und Service.
Branchenposition
CPS -Technologien arbeiten hauptsächlich im Bereich Advanced Materials, was im letzten Jahr ein Wachstum von 5% verzeichnet hat. Das Unternehmen zielt darauf ab, dieses Wachstum zu nutzen, um seinen Wettbewerbsvorteil zu verbessern.
Markteinsichten
Der Markt für fortschrittliche Materialien wird voraussichtlich von 85 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 105 Milliarden USD bis 2028 mit einer CAGR von 5,4%wachsen. CPS -Technologien zielen darauf ab, durch Innovation einen erheblichen Anteil dieses Marktes zu erfassen.
Umwelt- und soziale Verantwortung
CPS Technologies widmet sich der Nachhaltigkeit, was sich durch das Engagement für die Reduzierung von Emissionen und Abfällen in seinen Herstellungsprozessen zeigt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Erzeugung von Abfällen bis zum Jahr 2025 um 20% zu senken.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 startete CPS Technologies eine neue Reihe von umweltfreundlichen Keramikmaterialien, die bereits Interesse von großen Aerospace-Kunden geweckt haben, wobei im ersten Jahr projiziert wurde.
Schlussfolgerung zur Ausrichtung mit dem Leitbild Statement
Die laufenden Projekte und strategischen Initiativen des Unternehmens sind speziell so konzipiert, dass sie mit seinem Leitbild in Einklang stehen, um die kontinuierliche Bereitstellung von Wert an seine Stakeholder zu gewährleisten.
Wie CPS Technologies Corporation (CPSH) funktioniert
Overview von CPS Technologies Corporation
Die CPS Technologies Corporation (CPSH) konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Materialien und Komponenten, insbesondere in den Bereichen Wärmemanagement und Metallmatrixverbundwerkstoffe.
Kerntechnologien
Das Unternehmen nutzt proprietäre Prozesse, um fortschrittliche Materialien zu erstellen, darunter:
- Metallmatrixverbundwerkstoffe (MMCs)
- Metallic-Ceramic-Verbundwerkstoffe
- Thermal -Grenzflächenmaterialien
Marktanwendungen
CPSH -Produkte bedienen verschiedene Branchen:
- Luft- und Raumfahrt
- Verteidigung
- Energie
- Industriell
Finanzielle Leistung
Bis Ende 2022 berichteten CPS -Technologien über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2022 Betrag | 2021 Betrag |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15,2 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,1 Millionen US -Dollar | 1,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 21,3 Millionen US -Dollar | 19,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 4,5 Millionen US -Dollar | 3,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 16,8 Millionen US -Dollar | 15,9 Millionen US -Dollar |
Forschung und Entwicklung
CPS Technologies investiert erheblich in F & E, um Produktangebote zu verbessern. Für 2022 betrug die F & E -Ausgaben ungefähr 1,5 Millionen US -Dollar.
Partnerschaften und Kooperationen
Das Unternehmen hat Partnerschaften mit mehreren Schlüsselunternehmen eingerichtet:
- NASA
- US -Energieministerium
- Verschiedene Verteidigungsunternehmen
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 haben CPS -Technologien ein neues thermisches Managementprodukt auf den Markt gebracht, das den Umsatz durch 20% Jahr-über-Jahr.
Aktienleistung
Ab Oktober 2023 werden CPSH -Aktien mit den folgenden Metriken auf der NASDAQ gehandelt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $7.45 |
| Marktkapitalisierung | 45 Millionen Dollar |
| P/E -Verhältnis | 21.5 |
| 52 Wochen hoch | $8.50 |
| 52 Wochen niedrig | $5.90 |
Mitarbeiter- und Betriebsmetriken
Die Belegschaft ab 2023 besteht aus ungefähr 90 Mitarbeitermit Schwerpunkt auf Ingenieur- und Produktionsrollen.
Wie CPS Technologies Corporation (CPSH) Geld verdient
Einnahmequellen
Die CPS Technologies Corporation erzielt hauptsächlich durch den Verkauf fortschrittlicher Materialien und Komponenten. Das Unternehmen ist auf die Herstellung und die Bereitstellung von Produkten auf der Grundlage seiner proprietären Technologien spezialisiert.
Produktlinien
Im Folgenden sind wichtige Produktlinien zu den Einnahmen beitragen:
- Metallmatrix -Verbundprodukte
- Thermal Management -Produkte
- Fortgeschrittene Keramik
- Benutzerdefinierte technische Dienstleistungen
Kundensegmente
Zu den Kundensegmenten von CPSH gehören:
- Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
- Automobilindustrie
- Industrielle Anwendungen
- Elektronik
Neueste finanzielle Leistung
Nach jüngster Finanzberichterstattung berichtete die CPS Technologies Corporation:
| Metrisch | Wert (2023) |
|---|---|
| Einnahmen | 8,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 3,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliche Einnahmen pro Mitarbeiter | $320,000 |
Markttrends, die den Umsatz beeinflussen
CPS -Technologien werden von mehreren Markttrends beeinflusst:
- Erhöhte Nachfrage nach leichten und langlebigen Materialien in der Luft- und Raumfahrt.
- Wachstum der Betonung von Lösungen für thermische Management in der Unterhaltungselektronik.
- Verschiebung in Richtung umweltfreundlicher Materialien in Automobilanwendungen.
Umsatzwachstumsstrategie
CPSH implementiert verschiedene Strategien für das Umsatzwachstum, darunter:
- Erweiterung von Produktangeboten, um den unterschiedlichen Industriebedürfnissen gerecht zu werden.
- Verbesserung der Partnerschaften mit den wichtigsten Akteuren der Branche.
- Investitionen in Forschung und Entwicklung, um neue Materialien zu innovieren.
Wettbewerbslandschaft
Die Wettbewerbslandschaft umfasst mehrere wichtige Akteure in fortschrittlichen Materialien, wobei sich CPSH auf die Differenzierung konzentriert:
- Proprietäre Technologievorteile
- Hochwertige Produktionsstandards
- Individuelle Lösungen für einzigartige Kundenanforderungen
Jüngste Verträge und Partnerschaften
Die jüngsten Verträge haben das Umsatzpotential von CPSH erweitert:
| Vertrag | Wert (Millionen US -Dollar) | Kunde | Jahr |
|---|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrtkomponentenversorgung | $2.5 | Major Aerospace Hersteller | 2023 |
| Thermalmanagementsysteme | $1.8 | Top -Elektronikfirma | 2023 |
| Automotive Leichtgewicht | $1.0 | Führender Automobillieferant | 2022 |
Finanzielle Gesundheitsindikatoren
Zu den wichtigsten finanziellen Gesundheitsindikatoren für CPS -Technologien gehören:
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 3.5 |
| Verschuldungsquote | 0.1 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.5% |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 1,8 Millionen US -Dollar |
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