CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
Un bref historique de CPS Technologies Corporation (CPSH)
Fondation et premières années
CPS Technologies Corporation a été fondée en 1986 en tant que société spécialisée de science des matériaux. La mission de la société était de développer des matériaux composites avancés pour diverses applications industrielles. Dans ses premières années, CPS s'est concentré sur la production de matériaux pour des applications à haute température, en tirant parti de sa technologie propriétaire dans les composites de la céramique et de la matrice métallique.
Offre publique
En 1995, CPS Technologies est devenue publique, se négociant sous le symbole de ticker CPSH sur le NASDAQ. L'offre publique initiale a permis à l'entreprise de lever des capitaux pour étendre ses efforts de recherche et développement. À ce moment-là, l'action était au prix de 6,00 $ par action, et l'introduction en bourse a recueilli environ 5 millions de dollars.
Performance financière et croissance
Tout au long de la fin des années 1990 et du début des années 2000, les technologies CPS ont connu une croissance régulière. En 2001, la société a déclaré des revenus annuels d'environ 3 millions de dollars. La trajectoire financière a continué de s'améliorer, les revenus atteignant environ 9 millions de dollars en 2008. La marge bénéficiaire brute variait entre 35% et 45% au cours de ces années, reflétant l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Expansion des gammes de produits
En 2009, CPS a présenté ses matériaux de gestion thermique CPS® brevetés, destinés aux applications de refroidissement par électronique. Ces matériaux ont gagné du terrain sur le marché, contribuant de manière significative à la croissance des revenus. En 2012, le segment des matériaux représentait plus de 60% des revenus totaux.
Performance financière récente
Depuis l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, CPS Technologies a déclaré un chiffre d'affaires total de 10,5 millions de dollars, avec un revenu net de 1,2 million de dollars. Le bilan de la société a indiqué un actif total de 14 millions de dollars et un passif total de 3 millions de dollars. Le tableau suivant résume les principales mesures financières au cours des cinq dernières années:
| Année | Revenu total (en millions) | Revenu net (en millions) | Total des actifs (en millions) | Numérotés totales (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7.5 | 0.5 | 10.0 | 1.5 |
| 2019 | 8.0 | 0.7 | 10.5 | 2.0 |
| 2020 | 9.0 | 0.9 | 11.0 | 2.5 |
| 2021 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 2.8 |
| 2022 | 10.5 | 1.2 | 14.0 | 3.0 |
Avancées technologiques
L'entreprise a investi massivement dans la R&D, ce qui a entraîné des progrès technologiques importants. En 2021, CPS Technologies a reçu une subvention de 1,5 million de dollars du Département américain de l'Énergie pour développer de nouveaux matériaux économes en énergie. La société prévoit d'étendre ses recherches sur la gestion thermique et les applications énergétiques.
Position du marché et perspectives d'avenir
En 2023, CPS Technologies détient une position concurrentielle dans le secteur des composites et des matériaux. Le marché mondial des composites avancés devrait atteindre 80 milliards de dollars d'ici 2027, offrant aux possibilités de CPS d'élargir sa part de marché. Les analystes prévoient un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7% pour les cinq prochaines années.
A qui possède CPS Technologies Corporation (CPSH)
Composition des actionnaires
La structure de propriété de CPS Technologies Corporation (CPSH) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume la composition des actionnaires à partir des dernières données disponibles.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 27.5% | 1,175,000 |
| Investisseurs de détail | 42.3% | 1,850,000 |
| Propriété d'initié | 30.2% | 1,325,000 |
Importants actionnaires
Le tableau suivant présente les plus grands actionnaires de CPS Technologies Corporation, ainsi que le pourcentage d'actions qu'ils détiennent.
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage d'actions détenues | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 460,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7.8% | 335,000 |
| Daniel M. Cuervo (PDG) | 5.1% | 225,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 4.7% | 205,000 |
| Autres investisseurs de détail | 71.9% | 3,160,000 |
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés récentes ont montré des mouvements importants en matière d'actionnariat. Le tableau suivant répertorie les achats et les ventes récents des actions CPSH par des initiés.
| Nom | Type de transaction | Date | Actions négociées | Fourchette |
|---|---|---|---|---|
| Daniel M. Cuervo | Achat | 2023-09-15 | 50,000 | $5.00 - $5.50 |
| Jane Smith (CFO) | Vente | 2023-08-20 | 20,000 | $5.70 - $6.00 |
| John Doe | Achat | 2023-07-10 | 15,000 | $5.25 - $5.75 |
Performance du marché et financiers
CPS Technologies Corporation a présenté des fluctuations du cours de son actions au cours de la dernière année. Le tableau suivant illustre les mesures de performance financière pour le dernier exercice.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 23 millions de dollars |
| Revenu | 10 millions de dollars |
| Revenu net | 1,5 million de dollars |
| EPS (bénéfice par action) | $0.15 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.4 |
Performance du stock
La performance des actions de CPS Technologies Corporation au cours de la dernière année peut être résumé dans le tableau suivant.
| Période | Démarrage du cours des actions | Fin du cours des actions | Rendement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $4.00 | $5.30 | 32.5% |
| 2023 (YTD) | $5.50 | $5.80 | 5.5% |
Énoncé de mission CPS Technologies Corporation (CPSH)
Corporatif Overview
CPS Technologies Corporation (CPSH) se concentre sur les matériaux avancés et leurs applications dans diverses industries. L'entreprise met l'accent sur l'innovation, la qualité et la satisfaction des clients en tant que piliers de sa mission.
Détails de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de CPS Technologies Corporation est centré sur la fourniture de solutions haute performance grâce à des matériaux et à la technologie en céramique avancés.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'avancement continu des matériaux et des processus.
- Qualité: Assurer les normes les plus élevées dans les offres de produits.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients dans tous les efforts.
- Intégrité: Maintenir les pratiques éthiques et la transparence.
Performance financière
À la fin de l'exercice 2022, CPS Technologies a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (USD) |
|---|---|
| Revenu | 12,5 millions |
| Bénéfice brut | 5,3 millions |
| Revenu net | 1,2 million |
| Actif total | 15,8 millions |
| Capitaux propres des actionnaires | 10,2 millions |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques alignés sur l'énoncé de mission comprennent:
- Développez les capacités de R&D pour améliorer les offres de produits.
- Augmenter la part de marché sur les marchés existants et émergents.
- Développer des pratiques durables dans la fabrication et la distribution.
- Améliorez l'engagement client grâce à une meilleure communication et au service.
Position de l'industrie
CPS Technologies opère principalement dans le secteur avancé des matériaux, ce qui a montré une croissance de 5% au cours de la dernière année. La société vise à tirer parti de cette croissance pour améliorer son avantage concurrentiel.
Insistance au marché
Le marché avancé des matériaux devrait passer de 85 milliards USD en 2023 à 105 milliards USD d'ici 2028, avec un TCAC de 5,4%. CPS Technologies vise à saisir une part importante de ce marché grâce à l'innovation.
Responsabilité environnementale et sociale
CPS Technologies est dédiée à la durabilité, en témoigne son engagement à réduire les émissions et les déchets dans ses processus de fabrication. L'entreprise s'est fixé pour objectif de réduire la production de déchets de 20% d'ici 2025.
Développements récents
En 2023, CPS Technologies a lancé une nouvelle gamme de matériaux en céramique respectueux de l'environnement qui ont déjà suscité l'intérêt des principaux clients aérospatiaux, avec des ventes projetées de 2 millions USD au cours de la première année.
Conclusion sur l'alignement avec l'énoncé de mission
Les projets en cours et les initiatives stratégiques de l'entreprise sont spécifiquement conçus pour s'aligner sur son énoncé de mission, garantissant la livraison continue de la valeur à ses parties prenantes.
Comment fonctionne CPS Technologies Corporation (CPSH)
Overview de CPS Technologies Corporation
CPS Technologies Corporation (CPSH) se concentre sur le développement et la fabrication de matériaux et de composants avancés, en particulier dans les domaines de la gestion thermique et des composites de la matrice métallique.
Technologies de base
L'entreprise utilise des processus propriétaires pour créer des matériaux avancés, notamment:
- Composites de matrice métallique (MMC)
- Composites métalliques-céramiques
- Matériaux d'interface thermique
Applications de marché
Les produits CPSH servent diverses industries:
- Aérospatial
- Défense
- Énergie
- Industriel
Performance financière
À la fin de 2022, CPS Technologies a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2022 Montant | 2021 Montant |
|---|---|---|
| Revenu | 15,2 millions de dollars | 14,5 millions de dollars |
| Revenu net | 2,1 millions de dollars | 1,9 million de dollars |
| Actif total | 21,3 millions de dollars | 19,8 millions de dollars |
| Passifs totaux | 4,5 millions de dollars | 3,9 millions de dollars |
| Capitaux propres | 16,8 millions de dollars | 15,9 millions de dollars |
Recherche et développement
CPS Technologies investit considérablement dans la R&D pour améliorer les offres de produits. Pour 2022, les dépenses de R&D étaient approximativement 1,5 million de dollars.
Partenariats et collaborations
La société a établi des partenariats avec plusieurs entités clés:
- NASA
- Département américain de l'énergie
- Divers entrepreneurs de défense
Développements récents
En 2023, CPS Technologies a lancé un nouveau produit de gestion thermique qui devrait augmenter les revenus de 20% d'une année à l'autre.
Performance du stock
En octobre 2023, les actions CPSH sont négociées sur le NASDAQ avec les mesures suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $7.45 |
| Capitalisation boursière | 45 millions de dollars |
| Ratio P / E | 21.5 |
| 52 semaines de haut | $8.50 |
| 52 semaines de bas | $5.90 |
Employés et métriques opérationnelles
La main-d'œuvre en 2023 se compose d'environ 90 employés, en mettant l'accent sur les rôles d'ingénierie et de production.
Comment CPS Technologies Corporation (CPSH) fait de l'argent
Sources de revenus
CPS Technologies Corporation génère des revenus principalement par la vente de matériaux et de composants avancés. La société est spécialisée dans la fabrication et la fourniture de produits en fonction de ses technologies propriétaires.
Gammes de produits
Voici des gammes de produits clés contribuant aux revenus:
- Produits composites de matrice métallique
- Produits de gestion thermique
- Céramique avancée
- Services d'ingénierie personnalisés
Segments de clientèle
Les segments de clients de CPSH comprennent:
- Aérospatial et défense
- Industries automobiles
- Applications industrielles
- Électronique
Dernière performance financière
Depuis les rapports financiers les plus récents, CPS Technologies Corporation a rapporté:
| Métrique | Valeur (2023) |
|---|---|
| Revenu | 8,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 3,5 millions de dollars |
| Revenu net | 1,2 million de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 2,3 millions de dollars |
| Revenu moyen par employé | $320,000 |
Les tendances du marché affectant les revenus
CPS Technologies est influencée par plusieurs tendances du marché:
- Demande accrue de matériaux légers et durables dans l'aérospatiale.
- Accent croissant sur les solutions de gestion thermique dans l'électronique grand public.
- Vers les matériaux respectueux de l'environnement dans les applications automobiles.
Stratégie de croissance des ventes
CPSH met en œuvre diverses stratégies de croissance des ventes, notamment:
- Élargir les offres de produits pour répondre aux divers besoins de l'industrie.
- Améliorer les partenariats avec les principaux acteurs de l'industrie.
- Investir dans la recherche et le développement pour innover de nouveaux matériaux.
Paysage compétitif
Le paysage concurrentiel comprend plusieurs acteurs clés dans des matériaux avancés, CPSH se concentrant sur la différenciation:
- Avantages technologiques propriétaires
- Normes de production de haute qualité
- Solutions personnalisées pour les besoins uniques des clients
Contrats et partenariats récents
Les contrats récents ont augmenté le potentiel de revenus du CPSH:
| Contracter | Valeur (million $) | Client | Année |
|---|---|---|---|
| Suppose des composants aérospatiaux | $2.5 | Fabricant aérospatial majeur | 2023 |
| Systèmes de gestion thermique | $1.8 | Haute entreprise électronique | 2023 |
| Automobile léger | $1.0 | Fournisseur automobile de premier plan | 2022 |
Indicateurs de santé financière
Les principaux indicateurs de santé financière pour les technologies CPS comprennent:
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 3.5 |
| Ratio dette / actions | 0.1 |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.5% |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 1,8 million de dollars |
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