CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
Uma breve história da CPS Technologies Corporation (CPSH)
Fundador e os primeiros anos
A CPS Technologies Corporation foi fundada em 1986 como uma empresa especializada em ciência de materiais. A missão da empresa era desenvolver materiais compósitos avançados para várias aplicações industriais. Nos seus primeiros anos, a CPS se concentrou na produção de materiais para aplicações de alta temperatura, alavancando sua tecnologia proprietária em compostos de cerâmica e matriz de metal.
Oferta pública
Em 1995, a CPS Technologies tornou -se pública, negociando sob o símbolo de ticker CPSH no NASDAQ. A oferta pública inicial permitiu à empresa aumentar o capital para expandir seus esforços de pesquisa e desenvolvimento. Naquela época, as ações custavam US $ 6,00 por ação e o IPO levantou aproximadamente US $ 5 milhões.
Desempenho financeiro e crescimento
Durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, as tecnologias da CPS sofreram crescimento constante. Em 2001, a empresa registrou receitas anuais de aproximadamente US $ 3 milhões. A trajetória financeira continuou a melhorar, com as receitas atingindo cerca de US $ 9 milhões em 2008. A margem de lucro bruta variou entre 35% a 45% durante esses anos, refletindo a eficiência operacional da empresa.
Expansão de linhas de produto
Em 2009, a CPS introduziu seus materiais patenteados de gerenciamento térmico do CPS®, destinados a aplicações de resfriamento eletrônicas. Esses materiais ganharam força no mercado, contribuindo significativamente para o crescimento da receita. Em 2012, o segmento de materiais representou mais de 60% da receita total.
Desempenho financeiro recente
No ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a CPS Technologies registrou receita total de US $ 10,5 milhões, com um lucro líquido de US $ 1,2 milhão. O balanço da empresa indicou ativos totais de US $ 14 milhões e passivos totais de US $ 3 milhões. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras nos últimos cinco anos:
| Ano | Receita total (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Total de ativos (em milhões) | Passivo total (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7.5 | 0.5 | 10.0 | 1.5 |
| 2019 | 8.0 | 0.7 | 10.5 | 2.0 |
| 2020 | 9.0 | 0.9 | 11.0 | 2.5 |
| 2021 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 2.8 |
| 2022 | 10.5 | 1.2 | 14.0 | 3.0 |
Avanços tecnológicos
A empresa investiu pesadamente em P&D, resultando em avanços tecnológicos significativos. Em 2021, a CPS Technologies recebeu uma doação de US $ 1,5 milhão do Departamento de Energia dos EUA para desenvolver novos materiais com eficiência energética. A empresa prevê expandir sua pesquisa em gestão térmica e aplicações de energia.
Posição de mercado e perspectivas futuras
A partir de 2023, a CPS Technologies ocupa uma posição competitiva no setor de compósitos e materiais. O mercado global de compósitos avançados deve atingir US $ 80 bilhões até 2027, oferecendo oportunidades para a CPS expandir sua participação de mercado. Os analistas prevêem uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7% nos próximos cinco anos.
A Who é proprietário da CPS Technologies Corporation (CPSH)
Composição dos acionistas
A estrutura de propriedade da CPS Technologies Corporation (CPSH) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume a composição dos acionistas nos dados mais recentes disponíveis.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 27.5% | 1,175,000 |
| Investidores de varejo | 42.3% | 1,850,000 |
| Propriedade interna | 30.2% | 1,325,000 |
Principais acionistas
A tabela a seguir apresenta os maiores acionistas da CPS Technologies Corporation, juntamente com a porcentagem de ações que possuem.
| Nome do acionista | Porcentagem de ações detidas | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 460,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7.8% | 335,000 |
| Daniel M. Cuervo (CEO) | 5.1% | 225,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 4.7% | 205,000 |
| Outros investidores de varejo | 71.9% | 3,160,000 |
Transações Insider
Transações internas recentes mostraram movimentos significativos na participação acionária. A tabela a seguir lista compras e vendas recentes de ações de CPSH por insiders.
| Nome | Tipo de transação | Data | Ações negociadas | Faixa de preço |
|---|---|---|---|---|
| Daniel M. Cuervo | Comprar | 2023-09-15 | 50,000 | $5.00 - $5.50 |
| Jane Smith (CFO) | Oferta | 2023-08-20 | 20,000 | $5.70 - $6.00 |
| John Doe | Comprar | 2023-07-10 | 15,000 | $5.25 - $5.75 |
Desempenho de mercado e finanças
A CPS Technologies Corporation exibiu flutuações em seu preço das ações no ano passado. A tabela a seguir ilustra as métricas de desempenho financeiro para o último ano fiscal.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 23 milhões |
| Receita | US $ 10 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1,5 milhão |
| EPS (ganhos por ação) | $0.15 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.4 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da CPS Technologies Corporation no ano passado pode ser resumido na tabela a seguir.
| Período | Preço das ações Iniciar | Preço das ações | Retorno anual (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $4.00 | $5.30 | 32.5% |
| 2023 (YTD) | $5.50 | $5.80 | 5.5% |
Declaração de missão da CPS Technologies Corporation (CPSH)
Corporativo Overview
A CPS Technologies Corporation (CPSH) se concentra em materiais avançados e em suas aplicações em vários setores. A empresa enfatiza a inovação, a qualidade e a satisfação do cliente como pilares de sua missão.
Detalhes da declaração de missão
A declaração de missão da CPS Technologies Corporation está centrada no fornecimento de soluções de alto desempenho por meio de materiais e tecnologia de cerâmica avançados.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com o avanço contínuo em materiais e processos.
- Qualidade: Garantindo os mais altos padrões nas ofertas de produtos.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente em todos os empreendimentos.
- Integridade: Defender práticas éticas e transparência.
Desempenho financeiro
No final do ano fiscal de 2022, a CPS Technologies relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (USD) |
|---|---|
| Receita | 12,5 milhões |
| Lucro bruto | 5,3 milhões |
| Resultado líquido | 1,2 milhão |
| Total de ativos | 15,8 milhões |
| Equidade do acionista | 10,2 milhões |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos alinhados com a declaração de missão incluem:
- Expanda os recursos de P&D para aprimorar as ofertas de produtos.
- Aumentar a participação de mercado nos mercados existentes e emergentes.
- Desenvolva práticas sustentáveis em fabricação e distribuição.
- Aprimore o envolvimento do cliente por meio de comunicação e serviço aprimorados.
Posição da indústria
A CPS Technologies opera principalmente no setor de materiais avançados, que mostrou um crescimento de 5% no ano passado. A empresa pretende aproveitar esse crescimento para melhorar sua vantagem competitiva.
Insights de mercado
O mercado de materiais avançados deve crescer de US $ 85 bilhões em 2023 para US $ 105 bilhões até 2028, com um CAGR de 5,4%. A CPS Technologies visa capturar uma parcela significativa desse mercado por meio da inovação.
Responsabilidade Ambiental e Social
A CPS Technologies é dedicada à sustentabilidade, evidenciada por seu compromisso de reduzir as emissões e resíduos em seus processos de fabricação. A empresa estabeleceu uma meta para reduzir a geração de resíduos em 20% até o ano de 2025.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a CPS Technologies lançou uma nova linha de materiais cerâmicos ecológicos que já ganharam interesse dos principais clientes aeroespaciais, com vendas projetadas de US $ 2 milhões no primeiro ano.
Conclusão sobre o alinhamento com a declaração de missão
Os projetos em andamento da Companhia e as iniciativas estratégicas são projetadas especificamente para estar alinhado com sua declaração de missão, garantindo a entrega contínua de valor às suas partes interessadas.
Como funciona a CPS Technologies Corporation (CPSH)
Overview da CPS Technologies Corporation
A CPS Technologies Corporation (CPSH) se concentra no desenvolvimento e fabricação de materiais e componentes avançados, particularmente nas áreas de gerenciamento térmico e compósitos de matriz de metal.
Tecnologias principais
A empresa utiliza processos proprietários para criar materiais avançados, incluindo:
- Compostos de matriz de metal (MMCs)
- Compósitos metálicos-cerâmicos
- Materiais de interface térmica
Aplicações de mercado
Os produtos CPSH atendem a várias indústrias:
- Aeroespacial
- Defesa
- Energia
- Industrial
Desempenho financeiro
No final de 2022, a CPS Technologies relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2022 quantidade | 2021 quantidade |
|---|---|---|
| Receita | US $ 15,2 milhões | US $ 14,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,1 milhões | US $ 1,9 milhão |
| Total de ativos | US $ 21,3 milhões | US $ 19,8 milhões |
| Passivos totais | US $ 4,5 milhões | US $ 3,9 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 16,8 milhões | US $ 15,9 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
A CPS Technologies investe significativamente em P&D para aprimorar as ofertas de produtos. Para 2022, as despesas de P&D foram aproximadamente US $ 1,5 milhão.
Parcerias e colaborações
A empresa estabeleceu parcerias com várias entidades -chave:
- NASA
- Departamento de Energia dos EUA
- Vários empreiteiros de defesa
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a CPS Technologies lançou um novo produto de gerenciamento térmico que é projetado para aumentar a receita por 20% ano a ano.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as ações da CPSH são negociadas na NASDAQ com as seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $7.45 |
| Cap | US $ 45 milhões |
| Proporção p/e | 21.5 |
| 52 semanas de altura | $8.50 |
| 52 semanas baixo | $5.90 |
Funcionários e métricas operacionais
A força de trabalho em 2023 consiste em aproximadamente 90 funcionários, com ênfase nas funções de engenharia e produção.
Como a CPS Technologies Corporation (CPSH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A CPS Technologies Corporation gera receita principalmente através da venda de materiais e componentes avançados. A empresa é especializada em fabricação e fornecimento de produtos com base em suas tecnologias proprietárias.
Linhas de produtos
A seguir, estão as principais linhas de produtos que contribuem para a receita:
- Produtos compostos de matriz metal
- Produtos de gerenciamento térmico
- Cerâmica avançada
- Serviços de engenharia personalizados
Segmentos de clientes
Os segmentos de clientes do CPSH incluem:
- Aeroespacial e Defesa
- Indústrias Automotivas
- Aplicações industriais
- Eletrônica
Mais recente desempenho financeiro
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, informou a CPS Technologies Corporation:
| Métrica | Valor (2023) |
|---|---|
| Receita | US $ 8,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 3,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1,2 milhão |
| Despesas operacionais | US $ 2,3 milhões |
| Receita média por funcionário | $320,000 |
Tendências de mercado que afetam a receita
A CPS Technologies é influenciada por várias tendências de mercado:
- Maior demanda por materiais leves e duráveis no aeroespacial.
- Ênfase crescente nas soluções de gerenciamento térmico em eletrônicos de consumo.
- Mudança para materiais ambientalmente amigáveis em aplicações automotivas.
Estratégia de crescimento de vendas
O CPSH implementa várias estratégias para o crescimento das vendas, incluindo:
- Expandir as ofertas de produtos para atender às diversas necessidades da indústria.
- Melhorando parcerias com os principais players do setor.
- Investindo em pesquisa e desenvolvimento para inovar novos materiais.
Cenário competitivo
O cenário competitivo inclui vários atores importantes em materiais avançados, com o CPSH focado na diferenciação através de:
- Vantagens de tecnologia proprietária
- Padrões de produção de alta qualidade
- Soluções personalizadas para necessidades exclusivas do cliente
Contratos e parcerias recentes
Contratos recentes aumentaram o potencial de receita da CPSH:
| Contrato | Valor (milhão $) | Cliente | Ano |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de componente aeroespacial | $2.5 | Principais fabricantes aeroespaciais | 2023 |
| Sistemas de gerenciamento térmico | $1.8 | Principal de eletrônica | 2023 |
| Automotivo leve | $1.0 | Fornecedor automotivo principal | 2022 |
Indicadores de saúde financeira
Os principais indicadores de saúde financeira para tecnologias de CPS incluem:
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 3.5 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.1 |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.5% |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 1,8 milhão |
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