CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
Uma breve história da CPS Technologies Corporation
Empresa Overview
A CPS Technologies Corporation, originalmente incorporada como Ceramics Process Systems Corporation em 1984, passou por uma mudança de nome em março de 2007 para seu nome atual. A empresa tornou -se pública em julho de 1987, oferecendo 1,5 milhão de ações ordinárias.
Desempenho financeiro recente
Para o terceiro trimestre de 2024, a CPS relatou receitas totais de US $ 4,25 milhões, uma diminuição significativa de 32% de US $ 6,29 milhões No mesmo trimestre de 2023. O declínio foi atribuído à conclusão de um grande contrato de armadura para a Marinha dos EUA em 2024 e reduziu as compras de um grande cliente devido ao excesso de inventário.
Resultados operacionais
A empresa experimentou uma perda bruta de $523,000 No terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro bruto de US $ 1,24 milhão No terceiro trimestre de 2023. A margem bruta caiu para -12% de 20% ano a ano, refletindo os custos fixos que afetam receitas significativamente mais baixas.
Demonstração de resultados destaca
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $4,247,116 | $6,285,041 |
| Lucro bruto (perda) | ($523,432) | $1,235,864 |
| Renda operacional (perda) | ($1,486,496) | $130,637 |
| Lucro líquido (perda) | ($1,042,839) | $171,081 |
Balanço patrimonial Overview
Em 28 de setembro de 2024, a CPS relatou ativos totais de US $ 19,22 milhões, de baixo de US $ 21,60 milhões no final do ano 2023. Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa foram relatados em US $ 4,69 milhões, uma diminuição de US $ 8,81 milhões em dezembro de 2023.
Patrimônio líquido
| Métricas | 28 de setembro de 2024 | 30 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Patrimônio líquido total | $15,449,045 | $17,321,974 |
| Déficit acumulado | ($24,895,093) | ($22,754,796) |
Análise do fluxo de caixa
Durante os primeiros nove meses de 2024, a CPS relatou uma saída de caixa líquida de atividades operacionais de (US $ 2,10 milhões), comparado a um fluxo de US $ 1,07 milhão No mesmo período de 2023. A Companhia sofreu despesas significativas de capital, totalizando $895,868 para propriedade e equipamento.
Condições e desafios de mercado
A CPS Technologies continua enfrentando desafios com interrupções da cadeia de suprimentos e pressões de preços devido à inflação e competição, principalmente dos fabricantes japoneses. A empresa não depende de matérias -primas de regiões de conflito, mitigando alguns riscos associados a tensões geopolíticas.
Perspectivas futuras
A administração acredita que os saldos de caixa existentes serão suficientes para financiar operações no futuro próximo, apesar das incertezas em andamento no desempenho financeiro e nas condições de mercado.
A Who é proprietário da CPS Technologies Corporation (CPSH)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a CPS Technologies Corporation (CPSH) possui um total de 14.661.487 ações emitidas. A estrutura de propriedade inclui várias partes interessadas, com investidores institucionais e acionistas individuais com partes significativas.
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aprox. 5.000.000 | 34.1% |
| Insider Holdings | Aprox. 1.500.000 | 10.2% |
| Investidores de varejo | Aprox. 8.161.487 | 55.7% |
Mudanças recentes de acionistas
Nos últimos meses, houve uma mudança notável na composição dos acionistas. A porcentagem de ações detidas por investidores institucionais aumentou um pouco, refletindo o crescente interesse no desempenho e na estratégia das tecnologias da CPS.
Desempenho financeiro Overview
A CPS Technologies relatou uma perda líquida de US $ 2.140.297 nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 1.230.785 no mesmo período de 2023. Essa mudança significativa impactou o sentimento e a dinâmica de propriedade dos investidores.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | $15,190,063 | $20,803,447 |
| Perda líquida | $(2,140,297) | $1,230,785 |
| Perda operacional | $(3,061,945) | $1,555,727 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $4,689,004 | $8,813,626 |
Desempenho de ações
O preço das ações das tecnologias da CPS tem sido volátil, refletindo tendências mais amplas do mercado e desafios específicos da empresa. Em 28 de setembro de 2024, o preço das ações era de US $ 1,50, diminuindo significativamente de US $ 2,65 ao mesmo tempo no ano anterior.
Compartilhe o programa de recompra
Em 28 de setembro de 2024, a CPS Technologies recompra 135.527 ações a um preço médio de US $ 1,80. Este programa tem como objetivo melhorar o valor dos acionistas em meio ao desempenho flutuante das ações.
| Ano | Ações recompradas | Preço médio |
|---|---|---|
| 2024 | 135,527 | $1.80 |
| 2023 | 82,272 | $2.10 |
Perspectivas futuras
Apesar dos desafios, a CPS Technologies está se concentrando no aumento da eficiência operacional e na exploração de novos mercados para melhorar o desempenho financeiro e atrair mais investidores.
Declaração de missão da CPS Technologies Corporation (CPSH)
A CPS Technologies Corporation se concentra em fornecer soluções inovadoras em materiais avançados e tecnologias de fabricação. A empresa pretende melhorar o desempenho do cliente por meio de seus compósitos proprietários de matrizes de metal (MMC) e outras tecnologias avançadas. A CPS se dedica a fornecer produtos e serviços de alta qualidade adaptados para atender às necessidades específicas de seus clientes, mantendo um compromisso com a sustentabilidade e a excelência operacional.
Financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, a CPS Technologies Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $4,247,116 | $6,285,041 | $15,190,063 | $20,803,447 |
| Lucro bruto (perda) | ($523,432) | $1,235,864 | $152,886 | $5,676,826 |
| Renda operacional (perda) | ($1,486,496) | $130,637 | ($3,061,945) | $1,555,727 |
| Lucro líquido (perda) | ($1,042,839) | $171,081 | ($2,140,297) | $1,230,785 |
| Ganhos básicos por ação | ($0.07) | $0.01 | ($0.15) | $0.08 |
Insights operacionais
A CPS Technologies sofreu um declínio na receita total em 32% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, principalmente devido à conclusão de um contrato de armadura significativo para a Marinha dos EUA. Além disso, um grande cliente reduziu suas compras significativamente devido ao excesso de inventário, impactando o volume de vendas.
A perda bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em US $ 523.432, um forte contraste com o lucro bruto de US $ 1.235.864 no terceiro trimestre de 2023. Essa mudança ilustra as lutas da empresa com custos fixos em meio a volumes de vendas em declínio. A perda operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 3.061.945 em comparação com um lucro operacional de US $ 1.555.727 no mesmo período do ano anterior, indicando uma mudança substancial na lucratividade.
Gerenciamento de custos
Em resposta à desaceleração financeira, a CPS Technologies se concentrou na redução de despesas de venda, geral e administrativa. Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas da SG&A totalizaram US $ 3.214.831, abaixo de US $ 4.121.099 durante o mesmo período em 2023, marcando uma redução de 22%. Essa redução é atribuída à diminuição das despesas de compensação variável e folha de pagamento à medida que a empresa se ajusta à menor lucratividade.
Posição de liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a CPS Technologies relatou ativos líquidos que consistiam em:
| Tipo de ativo | Valor ($) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $4,689,004 |
| Dinheiro restrito | $85,000 |
| Títulos de dívida comercializáveis (valor justo) | $1,020,952 |
Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa diminuíram significativamente de US $ 8.813.626 no final de 2023, refletindo perdas operacionais e despesas de capital destinadas a melhorar o desempenho futuro.
Gerenciamento de inventário
Em 28 de setembro de 2024, a CPS Technologies relatou inventários totais de US $ 4.433.412, ligeiramente abaixo de US $ 4.581.930 no final de 2023. O detalhamento do inventário é o seguinte:
| Tipo de inventário | Valor ($) |
|---|---|
| Matérias-primas | $2,660,125 |
| Trabalho em processo | $1,861,794 |
| Mercadorias acabadas | $423,453 |
A taxa de rotatividade do inventário para os quatro quartos mais recentes é relatada em 4,6 vezes, indicando uma ligeira melhora em relação a 4,3 vezes em 2023.
Equidade dos acionistas
Em 28 de setembro de 2024, os detalhes do patrimônio dos acionistas são os seguintes:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $146,615 |
| Capital adicional pago | $40,520,215 |
| Déficit acumulado | ($24,895,093) |
| Equidade total dos acionistas | $15,449,045 |
O patrimônio líquido total diminuiu de US $ 17.321.974 no final de 2023 para US $ 15.449.045 devido a perdas operacionais em andamento.
Como funciona a CPS Technologies Corporation (CPSH)
Modelo de negócios e operações
A CPS Technologies Corporation opera principalmente no setor de materiais avançados, com foco em compósitos de matriz metal (MMC), alojamentos para circuitos híbridos e soluções de armadura especializadas. A empresa projeta e fabrica produtos personalizados adaptados às especificações do cliente, enfatizando o alto desempenho, a confiabilidade e a eficiência de custos.
O CPS gera receita através da venda de seus produtos, que incluem:
- Placas de base para controladores de motor usados em trens e veículos elétricos.
- Candros para aplicações de radar e satélite.
- Armadura de veículo leve para ambientes de alta ameaça.
- Componentes para circuitos integrados de alto desempenho utilizados em equipamentos de rede.
A empresa tem um foco significativo em pesquisas e desenvolvimento para inovar e atender às demandas em evolução dos clientes em vários setores, incluindo eletrônicos e defesa.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a CPS relatou receitas totais de US $ 15,19 milhões, representando a 27% diminuem de US $ 20,80 milhões No mesmo período de 2023. O declínio foi atribuído principalmente à conclusão de um contrato de armadura significativo para a Marinha dos EUA e reduziu as compras de um grande cliente devido ao excesso de inventário.
No terceiro trimestre de 2024, as receitas totalizaram US $ 4,25 milhões, abaixo 32% de US $ 6,29 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros 9 meses 2024 | Primeiros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,25 milhões | US $ 6,29 milhões | US $ 15,19 milhões | US $ 20,80 milhões |
| Lucro bruto (perda) | $ (0,52) milhão | US $ 1,24 milhão | US $ 0,15 milhão | US $ 5,68 milhões |
| Renda operacional (perda) | US $ 1,49 milhão | US $ 0,13 milhão | US $ 3,06 milhões | US $ 1,56 milhão |
| Lucro líquido (perda) | US $ 1,04 milhão | US $ 0,17 milhão | US $ 2,14 milhões | US $ 1,23 milhão |
Estrutura de custos e lucratividade
A margem bruta do CPS nos primeiros nove meses de 2024 foi 2%, de baixo de 27% no ano anterior. A perda bruta no terceiro trimestre de 2024 foi 12% de vendas, em comparação com uma margem de lucro bruta de 20% No terceiro trimestre de 2023. Esse declínio se deve principalmente aos custos fixos não serem adequadamente cobertos por receitas mais baixas.
As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 3,22 milhões, uma redução de 22% comparado com US $ 4,12 milhões no mesmo período de 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a CPS tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 4,69 milhões, de baixo de US $ 8,81 milhões no final de 2023. A empresa também restringiu dinheiro de US $ 0,085 milhão e títulos comercializáveis avaliados em US $ 1,02 milhão.
As contas a receber totalizaram US $ 4,02 milhões, com dias de vendas pendentes (DSO) aumentando de 60 dias no final de 2023 para 78 dias por Q3 2024.
| Métricas de liquidez | 28 de setembro de 2024 | 30 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 4,69 milhões | US $ 8,81 milhões |
| Dinheiro restrito | US $ 0,085 milhão | US $ 0 milhão |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 1,02 milhão | US $ 0 milhão |
| Contas a receber | US $ 4,02 milhões | US $ 4,47 milhões |
Perspectivas futuras
A CPS Technologies não depende de matérias-primas de áreas afetadas por conflitos, o que mitiga algum risco de tensões geopolíticas. No entanto, a inflação afetou os custos e, embora o CPS tenha conseguido passar esses aumentos para os clientes, a capacidade futura de fazê -lo permanece incerta. A gerência acredita que os saldos de caixa existentes serão suficientes para financiar operações até 2025, mas enfatiza a importância de manter o relacionamento com os clientes para evitar tensão financeira.
Como a CPS Technologies Corporation (CPSH) ganha dinheiro
Fontes de receita
A CPS Technologies Corporation gera receita principalmente através da venda de produtos de engenharia personalizada, principalmente focando em compósitos de matriz de metal (MMC) e materiais avançados usados em várias aplicações de alto desempenho. Em 2024, a receita total foi relatada em US $ 15.190.063, uma redução de 27% de US $ 20.803.447 em 2023.
| Período | Receita total | Vendas de produtos | Custo das vendas de produtos | Lucro bruto (perda) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $4,247,116 | $4,247,116 | $4,770,548 | $(523,432) |
| Q3 2023 | $6,285,041 | $6,285,041 | $5,049,177 | $1,235,864 |
| Primeiros 9 meses 2024 | $15,190,063 | $15,190,063 | $15,037,177 | $152,886 |
| Primeiros 9 meses 2023 | $20,803,447 | $20,803,447 | $15,126,621 | $5,676,826 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos inclui custos variáveis vinculados à produção e custos fixos relacionados à sobrecarga operacional. No terceiro trimestre de 2024, a CPS registrou uma perda bruta de US $ 523.432, o que representa uma perda de 12% de vendas. O declínio significativo na margem bruta reflete os custos fixos que estão sendo espalhados por um volume reduzido de vendas.
Despesas operacionais
As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) totalizaram US $ 3.214.831 nos primeiros nove meses de 2024, abaixo dos US $ 4.121.099 no mesmo período de 2023, marcando uma redução de 22%. Essa diminuição foi atribuída à menor compensação variável e uma redução nas despesas com folha de pagamento.
Lucro líquido e perda
A CPS Technologies relatou uma perda líquida de US $ 2.140.297 nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 1.230.785 no mesmo período de 2023. O prejuízo líquido para o fins líquidos de US $ 171,081 em US $ 1.042.839, um contraste líquido para um lucro líquido de 171,081. 2023.
| Período | Lucro líquido (perda) | Renda operacional (perda) | Despesas da SG&A |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $(1,042,839) | $(1,486,496) | $963,064 |
| Q3 2023 | $171,081 | $130,637 | $1,105,227 |
| Primeiros 9 meses 2024 | $(2,140,297) | $(3,061,945) | $3,214,831 |
| Primeiros 9 meses 2023 | $1,230,785 | $1,555,727 | $4,121,099 |
Receita de juros
Durante os primeiros nove meses de 2024, a CPS registrou receita de juros líquidos de US $ 241.686, acima de US $ 176.325 no mesmo período de 2023, principalmente devido a taxas de juros mais altas que afetam o caixa e os equivalentes de caixa.
Posição de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a CPS possuía equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 4.689.004, abaixo de US $ 8.813.626 em 30 de dezembro de 2023. As contas a receber foram de US $ 4.017.000, mostrando uma queda de US $ 4.472.000 no final de 2023. dias no final de 2023 a 78 dias no final do terceiro trimestre de 2024.
| Categoria | Valor (em $) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (setembro de 2024) | $4,689,004 |
| Contas a receber (setembro de 2024) | $4,017,000 |
| Dias de vendas pendentes (setembro de 2024) | 78 dias |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (dezembro de 2023) | $8,813,626 |
| Contas a receber (dezembro de 2023) | $4,472,000 |
| Dias de vendas pendentes (dezembro de 2023) | 60 dias |
Gerenciamento de inventário
Em 28 de setembro de 2024, os inventários totais totalizaram US $ 4.433.412, uma queda de US $ 4.581.930 em 30 de dezembro de 2023. O rotatividade de estoque nos últimos quatro trimestres que terminam o terceiro trimestre de 2024 foi de 4,6 vezes, em comparação com 4,3 vezes em 2023.
| Categoria de inventário | Valor (em $) |
|---|---|
| Matérias-primas | $2,660,125 |
| Trabalho em processo | $1,861,794 |
| Mercadorias acabadas | $423,453 |
| Inventário total | $4,945,372 |
| Reserva para obsolescência | $(511,960) |
| Inventário líquido | $4,433,412 |
Obrigações contratuais
A CPS Technologies possui obrigações de arrendamento operacional, totalizando US $ 224.000 em 28 de setembro de 2024. Os pagamentos de arrendamento são estruturados da seguinte forma: US $ 41.000 em 2024, US $ 165.000 em 2025 e US $ 28.000 em 2026.
| Ano | Pagamento de arrendamento (em $) |
|---|---|
| 2024 | $41,000 |
| 2025 | $165,000 |
| 2026 | $28,000 |
| Pagamentos totais de arrendamento não descontados | $234,000 |
| Menos: interesse imputado | $(10,000) |
| Valor presente da responsabilidade de arrendamento | $224,000 |
Pesquisa e desenvolvimento
A empresa está envolvida em atividades de pesquisa e desenvolvimento destinadas a desenvolver novos produtos que atendam aos requisitos do cliente. Esse investimento contínuo é crucial para manter a competitividade no setor de materiais avançados.
CPS Technologies Corporation (CPSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CPS Technologies Corporation (CPSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CPS Technologies Corporation (CPSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CPS Technologies Corporation (CPSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.