California Resources Corporation (CRC) Bundle
تاريخ موجز لشركة كاليفورنيا للموارد
شهدت شركة كاليفورنيا للموارد (CRC) تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، أبرزها بشكل خاص اندماجها مع شركة Aera Energy، والذي تم الانتهاء منه في 1 يوليو 2024. وقد أدى هذا الاندماج إلى إعادة تشكيل المشهد التشغيلي والمالي لشركة CRC بشكل كبير.
الاندماج مع ايرا للطاقة
أضاف Aera Merger أصولًا كبيرة إلى CRC. بالنسبة للفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 سبتمبر 2024، وصلت مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي المنسوبة إلى أعمال Aera إلى حوالي 475 مليون دولار أمريكي. وكان هذا الاندماج خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والكفاءات التشغيلية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CRC عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 2.321 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 2.075 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | $1,711 | $1,672 |
| الإيرادات من تسويق السلع المشتراة | $176 | $336 |
| مبيعات الكهرباء | $120 | $169 |
| إيرادات أخرى | $24 | $29 |
المعالم التشغيلية
بعد دمج Aera، شهدت مستويات إنتاج CRC زيادة ملحوظة. ارتفع صافي أحجام إنتاج النفط من 53 مليون برميل/اليوم في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 69 مليون برميل/اليوم في نفس الفترة من عام 2024. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بتكامل قدرات الإنتاج الخاصة بشركة Aera.
أداء مشتقات السلع
وفيما يتعلق بمشتقات السلع، سجلت شركة CRC ربحًا صافيًا قدره 290 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 131 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى التحسن الكبير إلى حد كبير إلى التغييرات في السوق. قيمة المشتقات السلعية القائمة.
برنامج إعادة شراء الأسهم
سمح مجلس إدارة CRC ببرنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 1.35 مليار دولار أمريكي، مع بقاء 614 مليون دولار أمريكي متاحة لإعادة الشراء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس البرنامج التزام CRC بإعادة القيمة إلى المساهمين وسط استراتيجية النمو الخاصة بها.
سياسة توزيع الأرباح
اعتبارًا من أغسطس 2024، قامت CRC بزيادة أرباحها السنوية إلى 1.55 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع توقع دفعات ربع سنوية بقيمة 0.3875 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. توضح هذه السياسة تركيز CRC على توفير عوائد المساهمين مع متابعة فرص النمو بعد الاندماج.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة CRC إلى الاستفادة من أوجه التآزر الناتجة عن اندماج Aera، مع التركيز على تحسين الإنتاج وإدارة التكاليف بشكل فعال. وتخطط الشركة للاستفادة من قاعدة أصولها المحسنة لتحسين الأداء المالي وعوائد المساهمين في السنوات القادمة.
من يملك شركة كاليفورنيا للموارد (CRC)
هيكل الملكية بعد اندماج إيرا
اعتبارًا من 1 يوليو 2024، بعد عملية دمج Aera، تم تقسيم ملكية California Resources Corporation (CRC) على النحو التالي:
- المساهمين الحاليين: 76%
- بائعو إيرا: 24%
معلومات المساهمين
يلخص الجدول التالي توزيع الأسهم بعد دمج Aera:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المساهمين الحاليين | 76% |
| بائعو إيرا | 24% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في CRC ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,000,000 | 7.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,500,000 | 6.9% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 5.1% |
الملكية التنفيذية ومجلس الإدارة
يوضح الجدول التالي ملكية الأسهم العادية من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك أ. سميث | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.1% |
| عمر حياة | نائب الرئيس التنفيذي للعمليات | 600,000 | 0.6% |
| مايكل إل بريستون | نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية | 400,000 | 0.4% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تأثر أداء أسهم CRC بالتغيرات التشغيلية وظروف السوق:
- سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024): $50.23
- القيمة السوقية: حوالي 5.5 مليار دولار
- حجم التداول: 1,250,000 سهم في المتوسط يومياً
برنامج إعادة شراء الأسهم
وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء الأسهم بالتفاصيل التالية:
- إجمالي المبلغ المعتمد: 1.35 مليار دولار
- المبلغ المتبقي للشراء: 614 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة CRC عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين:
- معدل الأرباح السنوية: 1.55 دولار للسهم الواحد
- إعلان الأرباح الربع سنوية: 0.3875 دولار للسهم الواحد
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
لقد تطور مشهد ملكية شركة California Resources Corporation بشكل ملحوظ بعد عملية دمج Aera، مما يمثل فصلًا جديدًا في التوجه الاستراتيجي للشركة ومشاركة المساهمين.
بيان مهمة مؤسسة كاليفورنيا للموارد (CRC).
بيان المهمة Overview
تكرس شركة California Resources Corporation (CRC) جهودها لتوفير الطاقة بشكل مسؤول إلى كاليفورنيا مع الحفاظ على التزام قوي بالإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. وتهدف الشركة إلى تعظيم قيمة أصولها من خلال الممارسات المستدامة والتقنيات المبتكرة.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة وصحة الموظفين والمقاولين والمجتمعات التي نعمل فيها.
- بيئة: ملتزمون بتقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- التميز: السعي لتحقيق التميز التشغيلي والتحسين المستمر.
- تعاون: العمل مع أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة CRC عن إجمالي إيرادات التشغيل البالغة 2,321 مليون دولار، زيادة من 2,075 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي، والتي بلغت 1,711 مليون دولار في عام 2024 مقارنة ب 1,672 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 2,321 مليون دولار | 2,075 مليون دولار |
| مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | 1,711 مليون دولار | 1,672 مليون دولار |
| صافي الربح من مشتقات السلع | 290 مليون دولار | (131 مليون دولار) |
| مبيعات الكهرباء | 120 مليون دولار | 169 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 24 مليون دولار | 29 مليون دولار |
إحصائيات الإنتاج
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زاد إجمالي صافي الإنتاج اليومي المباع لشركة CRC بشكل ملحوظ، مما يعكس التحسينات التشغيلية واندماج Aera الأخير. ويوضح الجدول التالي متوسط حجم الإنتاج الصافي:
| نوع الإنتاج | 2024 (مليون برميل من النفط/ي) | 2023 (مليون برميل من النفط/ي) |
|---|---|---|
| زيت | 69 | 53 |
| الغاز الطبيعي المسال | 11 | 11 |
| الغاز الطبيعي | 114 | 136 |
| إجمالي صافي الإنتاج المباع | 145 | 99 |
التطورات الأخيرة
في 1 يوليو 2024، أكملت شركة CRC عملية دمج Aera، مما عزز بشكل كبير قاعدة أصولها وقدراتها الإنتاجية. ساهم الاندماج في تحقيق مكاسب صافية في إنتاج النفط، مع زيادة سعر النفط المحقق لشركة CRC إلى 1.5 مليار دولار أمريكي $77.10 للبرميل الواحد، مقارنة بـ $64.25 في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن التدفق النقدي التشغيلي لشركة CRC عند 404 مليون دولار، انخفاضا من 522 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وحجم الإنتاج.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد المتاح والنقد المعادل | 213 مليون دولار |
| القدرة على الاقتراض من التسهيل الائتماني المتجدد | 1,100 مليون دولار |
| خطابات الاعتماد المعلقة | (175 مليون دولار) |
| إجمالي السيولة | 1,138 مليون دولار |
خاتمة
تظل شركة California Resources Corporation تركز على مهمتها المتمثلة في توفير حلول الطاقة المستدامة مع تعزيز قيمة المساهمين من خلال النمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة كاليفورنيا للموارد (CRC).
Overview العمليات
تركز شركة California Resources Corporation (CRC) على استكشاف وإنتاج وتسويق النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) في كاليفورنيا بشكل أساسي. تعمل الشركة في أحواض مختلفة، بما في ذلك أحواض سان جواكين ولوس أنجلوس وفنتورا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CRC عن إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 2.321 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.075 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي.
| مكون الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | $1,711 | $1,672 |
| صافي الربح من مشتقات السلع | $290 | ($131) |
| الإيرادات من تسويق السلع المشتراة | $176 | $336 |
| مبيعات الكهرباء | $120 | $169 |
| إيرادات أخرى | $24 | $29 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $2,321 | $2,075 |
أحجام الإنتاج
تعكس أحجام إنتاج شركة CRC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 زيادة كبيرة ترجع في المقام الأول إلى عملية دمج Aera التي اكتملت في 1 يوليو 2024.
| نوع الإنتاج | 2024 (مليون برميل/اليوم) | 2023 (مليون برميل/اليوم) |
|---|---|---|
| زيت | 69 | 53 |
| الغاز الطبيعي المسال | 11 | 11 |
| الغاز الطبيعي | 114 | 136 |
| إجمالي صافي الإنتاج المباع | 99 | 87 |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.776 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.557 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| فئة النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكاليف تشغيل الطاقة | $186 | $258 |
| تكاليف معالجة الغاز | $12 | $14 |
| تكاليف التشغيل غير الطاقة | $445 | $364 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $226 | $201 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $246 | $170 |
| انخفاض قيمة الأصول | $13 | $3 |
| ضرائب غير الضرائب على الدخل | $162 | $132 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,776 | $1,557 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة CRC صافي دخل قدره 343 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 376 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل السهم للفترة 3.86 دولار أمريكي (أساسي) و3.78 دولار أمريكي (مخفف).
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $343 | $376 |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $3.86 | $5.38 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $3.78 | $5.18 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CRC نقدًا وما يعادله نقدًا متاحًا بقيمة 213 مليون دولار أمريكي وقدرة على الاقتراض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي.
| مكون السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه المتاح | $213 |
| القدرة على الاقتراض | $1,100 |
| خطابات الاعتماد المعلقة | ($175) |
| التوفر | $925 |
| إجمالي السيولة | $1,138 |
التطورات الأخيرة
في 5 نوفمبر 2024، أعلنت شركة CRC عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.3875 دولار أمريكي لكل سهم من الأسهم العادية، تُدفع في 16 ديسمبر 2024. كما أكملت الشركة بيع أصول حوض Ventura مقابل عائدات صافية قدرها 3 ملايين دولار أمريكي في 14 أكتوبر 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، تم التأكيد مجددًا على التسهيل الائتماني المتجدد لشركة CRC بقاعدة اقتراض قدرها 1.5 مليار دولار، مما يعكس القيمة المقدرة لاحتياطياتها المؤكدة وإجمالي مديونياتها.
| مكون الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قاعدة اقتراض التسهيلات الائتمانية المتجددة | $1,500 |
| العائدات من 2029 ملاحظات كبار | $888 |
كيف تجني شركة كاليفورنيا للموارد (CRC) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة California Resources Corporation (CRC) إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). ويوضح الجدول التالي الإيرادات من هذه المصادر للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| زيت | $1,505 |
| الغاز الطبيعي المسال | $138 |
| الغاز الطبيعي | $86 |
| إجمالي مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | $1,729 |
وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,321 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,075 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
صافي الربح من مشتقات السلع
تشارك شركة CRC في عقود مشتقات السلع للتحوط ضد تقلبات الأسعار. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الربح من هذه العقود 290 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 131 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مبيعات الكهرباء
تحقق شركة CRC أيضًا إيرادات من مبيعات الكهرباء، وذلك بشكل أساسي من محطة توليد الكهرباء Elk Hills. وبلغت مبيعات الكهرباء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 120 مليون دولار، بانخفاض عن 169 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تسويق السلع المشتراة
بلغت الإيرادات من تسويق السلع المشتراة 176 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن 336 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة CRC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,776 مليون دولار أمريكي. ويبين الجدول التالي تفصيل هذه النفقات:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكاليف تشغيل الطاقة | $186 |
| تكاليف معالجة الغاز | $12 |
| تكاليف التشغيل غير المتعلقة بالطاقة | $445 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $226 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $246 |
| انخفاض قيمة الأصول | $13 |
| الضرائب غير الدخل | $162 |
| نفقات الاستكشاف | $2 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,776 |
أحجام الإنتاج
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإنتاج المباع لشركة CRC 99 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، بزيادة من 87 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في العام السابق. ويلخص الجدول التالي أحجام الإنتاج:
| سلعة | حجم الإنتاج (MBoe/d) |
|---|---|
| زيت | 70 |
| الغاز الطبيعي المسال | 11 |
| الغاز الطبيعي | 18 |
| إجمالي الإنتاج | 99 |
تُعزى الزيادة في الإنتاج إلى حد كبير إلى Aera Merger، والتي تم إغلاقها في 1 يوليو 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CRC عن صافي دخل قدره 343 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 376 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل السهم 4.54 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في 5 نوفمبر 2024، أعلنت شركة CRC عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.3875 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع للمساهمين في 16 ديسمبر 2024.
إدارة الديون
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، تم التأكيد مجددًا على التسهيلات الائتمانية المتجددة لشركة CRC بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، مع تاريخ استحقاق معدل يمتد إلى 16 مارس 2029.
California Resources Corporation (CRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- California Resources Corporation (CRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of California Resources Corporation (CRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View California Resources Corporation (CRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.