California Resources Corporation (CRC) Bundle
Uma breve história da California Resources Corporation
A California Resources Corporation (CRC) passou por transformações significativas nos últimos anos, particularmente destacada por sua fusão com a Aera Energy, que foi finalizada em 1º de julho de 2024. Essa fusão reformulou consideravelmente o cenário operacional e financeiro da CRC.
Fusão com energia Aera
A fusão da AERA adicionou ativos substanciais à CRC. Para o período de 1º de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024, petróleo, gás natural e vendas de NGL atribuíveis aos negócios da AERA atingiram aproximadamente US $ 475 milhões. Essa fusão foi um movimento estratégico destinado a melhorar as capacidades de produção e a eficiência operacional.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CRC relatou receitas operacionais totais de US $ 2,321 bilhões, um aumento de US $ 2,075 bilhões no mesmo período de 2023. A repartição das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, inclui:
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas de petróleo, gás natural e NGL | $1,711 | $1,672 |
| Receita do marketing de mercadorias compradas | $176 | $336 |
| Vendas de eletricidade | $120 | $169 |
| Outra receita | $24 | $29 |
Destaques operacionais
Após a fusão da AERA, os níveis de produção da CRC tiveram um aumento notável. Os volumes de produção de petróleo líquidos aumentaram de 53 MBBL/d nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2023, para 69 MBBL/d no mesmo período de 2024. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela integração das capacidades de produção da AERA.
Desempenho de derivativos de commodities
Em termos de derivados de commodities, a CRC registrou um ganho líquido de US $ 290 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 131 milhões no mesmo período de 2023. A melhora significativa foi amplamente atribuída a mudanças na feira Valor de derivados de mercadorias pendentes.
Compartilhe o programa de recompra
O Conselho de Administração da CRC autorizou um programa de recompra de ações com um valor total de até US $ 1,35 bilhão, com US $ 614 milhões restantes disponíveis para recompras em 30 de setembro de 2024. O programa reflete o compromisso da CRC em retornar o valor aos acionistas em meio à sua estratégia de crescimento.
Política de dividendos
Em agosto de 2024, a CRC aumentou seu dividendo anual para US $ 1,55 por ação, com pagamentos trimestrais previstos em US $ 0,3875 por ação. Esta política demonstra o foco da CRC em fornecer retornos dos acionistas enquanto perseguia oportunidades de crescimento após a fusão.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o CRC visa capitalizar as sinergias da fusão da AERA, concentrando -se em otimizar a produção e gerenciar os custos de maneira eficaz. A empresa planeja alavancar sua base de ativos aprimorada para melhorar o desempenho financeiro e os retornos dos acionistas nos próximos anos.
Um dono da California Resources Corporation (CRC)
Estrutura de propriedade pós-Aera fusão
Em 1º de julho de 2024, após a fusão da AERA, a propriedade da California Resources Corporation (CRC) é dividida da seguinte forma:
- Acionistas existentes: 76%
- Aera Sellers: 24%
Informações do acionista
A tabela a seguir resume a distribuição de compartilhamentos após a fusão da AERA:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Acionistas existentes | 76% |
| Vendedores de Aera | 24% |
Principais acionistas institucionais
Em 30 de setembro de 2024, os principais acionistas institucionais da CRC incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,000,000 | 7.4% |
| Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 6.9% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 5.1% |
Propriedade executiva e do conselho
A tabela a seguir detalha a propriedade de ações ordinárias por executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Mark A. Smith | CEO | 1,200,000 | 1.1% |
| Omar Hayat | EVP de operações | 600,000 | 0.6% |
| Michael L. Preston | EVP, diretor de estratégia | 400,000 | 0.4% |
Desempenho recente de ações
No terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações da CRC foi influenciado por suas mudanças operacionais e condições de mercado:
- Preço das ações (em 30 de setembro de 2024): $50.23
- Capitalização de mercado: Aproximadamente US $ 5,5 bilhões
- Volume negociado: 1.250.000 ações, em média, diariamente
Compartilhe o programa de recompra
O Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações com os seguintes detalhes:
- Valor total autorizado: US $ 1,35 bilhão
- Valor restante para compra: US $ 614 milhões em 30 de setembro de 2024
Política de dividendos
A CRC declarou um dividendo trimestral em dinheiro, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas:
- Taxa anual de dividendos: US $ 1,55 por ação
- Dividendos trimestrais declarados: US $ 0,3875 por ação
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da California Resources Corporation evoluiu significativamente após a fusão da AERA, marcando um novo capítulo na direção estratégica da empresa e no envolvimento dos acionistas.
Declaração de Missão da Corporação de Recursos da Califórnia (CRC)
Declaração de missão Overview
A California Resources Corporation (CRC) se dedica a fornecer energia com responsabilidade à Califórnia, mantendo um forte compromisso com a administração ambiental e o envolvimento da comunidade. A empresa pretende maximizar o valor de seus ativos por meio de práticas sustentáveis e tecnologias inovadoras.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a segurança e a saúde dos funcionários, contratados e comunidades onde operamos.
- Ambiente: Comprometido em minimizar o impacto ambiental e aumentar a sustentabilidade.
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Excelência: Buscando a excelência operacional e a melhoria contínua.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com as partes interessadas para alcançar objetivos compartilhados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a CRC relatou receitas operacionais totais de US $ 2.321 milhões, um aumento de US $ 2.075 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento de petróleo, gás natural e vendas de NGL, que equivaliam a US $ 1.711 milhões em 2024 em comparação com US $ 1.672 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 2.321 milhões | US $ 2.075 milhões |
| Vendas de petróleo, gás natural e NGL | US $ 1.711 milhões | US $ 1.672 milhões |
| Ganho líquido de derivativos de commodities | US $ 290 milhões | (US $ 131 milhões) |
| Vendas de eletricidade | US $ 120 milhões | US $ 169 milhões |
| Outra receita | US $ 24 milhões | US $ 29 milhões |
Estatísticas de produção
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a produção líquida diária total da CRC vendida aumentou significativamente, refletindo melhorias operacionais e a recente fusão da AERA. A tabela a seguir descreve os volumes médios de produção líquida:
| Tipo de produção | 2024 (MBOE/D) | 2023 (MBOE/D) |
|---|---|---|
| Óleo | 69 | 53 |
| NGLS | 11 | 11 |
| Gás natural | 114 | 136 |
| Produção líquida total vendida | 145 | 99 |
Desenvolvimentos recentes
Em 1º de julho de 2024, a CRC concluiu a fusão da AERA, que aprimorou significativamente sua base de ativos e recursos de produção. A fusão contribuiu para um ganho líquido na produção de petróleo, com o preço realizado pelo petróleo da CRC aumentando para $77.10 por barril, comparado a $64.25 em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa operacional da CRC foi relatado em US $ 404 milhões, uma diminuição de US $ 522 milhões no ano anterior. Essa diminuição foi impulsionada principalmente por preços mais baixos de gás natural e volumes de produção.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Disponível em dinheiro e equivalentes em dinheiro | US $ 213 milhões |
| Capacidade de empréstimo para empréstimos de linha de crédito giratória | US $ 1.100 milhões |
| Cartas de crédito pendentes | (US $ 175 milhões) |
| Total de liquidez | US $ 1.138 milhões |
Conclusão
A California Resources Corporation permanece focada em sua missão de fornecer soluções de energia sustentável, aumentando o valor do acionista por meio de crescimento estratégico e eficiência operacional.
Como funciona a Corporação de Recursos da Califórnia (CRC)
Overview de operações
A California Resources Corporation (CRC) se concentra na exploração, produção e marketing de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS) principalmente na Califórnia. A empresa opera em várias bacias, incluindo as bacias de San Joaquin, Los Angeles e Ventura.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CRC registrou receitas operacionais totais de US $ 2,321 bilhões, acima de US $ 2,075 bilhões no mesmo período de 2023. Esse aumento foi impulsionado por mais petróleo, gás natural e vendas de NGL.
| Componente de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas de petróleo, gás natural e NGL | $1,711 | $1,672 |
| Ganho líquido de derivativos de commodities | $290 | ($131) |
| Receita do marketing de mercadorias compradas | $176 | $336 |
| Vendas de eletricidade | $120 | $169 |
| Outra receita | $24 | $29 |
| Receita operacional total | $2,321 | $2,075 |
Volumes de produção
Os volumes de produção da CRC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 refletiram um aumento significativo principalmente devido à fusão da AERA concluída em 1º de julho de 2024.
| Tipo de produção | 2024 (MBBL/D) | 2023 (MBBL/D) |
|---|---|---|
| Óleo | 69 | 53 |
| NGLS | 11 | 11 |
| Gás natural | 114 | 136 |
| Produção líquida total vendida | 99 | 87 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1,776 bilhão, em comparação com US $ 1,557 bilhão em 2023.
| Categoria de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custos operacionais de energia | $186 | $258 |
| Custos de processamento de gás | $12 | $14 |
| Custos operacionais de não energia | $445 | $364 |
| Despesas gerais e administrativas | $226 | $201 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $246 | $170 |
| Comprometimento do ativo | $13 | $3 |
| Outros impostos além da renda | $162 | $132 |
| Despesas operacionais totais | $1,776 | $1,557 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A CRC registrou um lucro líquido de US $ 343 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 376 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido por ação no período foi de US $ 3,86 (básico) e US $ 3,78 (diluído).
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $343 | $376 |
| Lucro líquido por ação (básico) | $3.86 | $5.38 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $3.78 | $5.18 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a CRC tinha equivalentes disponíveis em dinheiro e caixa de US $ 213 milhões e uma capacidade de empréstimos sob sua linha de crédito rotativa de US $ 1,1 bilhão.
| Componente de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Disponível em dinheiro e equivalentes em dinheiro | $213 |
| Capacidade de empréstimo | $1,100 |
| Cartas de crédito pendentes | ($175) |
| Disponibilidade | $925 |
| Liquidez total | $1,138 |
Desenvolvimentos recentes
Em 5 de novembro de 2024, a CRC declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,3875 por ação ordinária, pagável em 16 de dezembro de 2024. A empresa também concluiu a venda de ativos da Bacia de Ventura para recursos líquidos de US $ 3 milhões em 14 de outubro de 2024.
Dívida e financiamento
Em 1º de novembro de 2024, a linha de crédito rotativa da CRC foi reafirmada em uma base de empréstimos de US $ 1,5 bilhão, refletindo o valor estimado de suas reservas comprovadas e endividamento total.
| Componente de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Base de empréstimo de Linha de Crédito Rotativo | $1,500 |
| Prossegue de 2029 notas sênior | $888 |
Como a California Resources Corporation (CRC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A California Resources Corporation (CRC) gera receita principalmente através da venda de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS). A tabela a seguir descreve a receita dessas fontes para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Óleo | $1,505 |
| NGLS | $138 |
| Gás natural | $86 |
| Vendas totais de petróleo, gás natural e NGL | $1,729 |
As receitas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 2.321 milhões, um aumento de US $ 2.075 milhões no mesmo período de 2023.
Ganho líquido de derivativos de commodities
A CRC se envolve em contratos derivativos de commodities para se proteger contra flutuações de preços. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o ganho líquido desses contratos foi de US $ 290 milhões, em comparação com uma perda de US $ 131 milhões no mesmo período de 2023.
Vendas de eletricidade
A CRC também gera receita com vendas de eletricidade, principalmente de sua usina de Elk Hills. As vendas de eletricidade nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 120 milhões, abaixo dos US $ 169 milhões no mesmo período de 2023.
Marketing de mercadorias compradas
A receita da marketing de mercadorias adquiridas foi de US $ 176 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de US $ 336 milhões no ano anterior. Esse declínio ocorreu devido a preços mais baixos do gás natural.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da CRC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1.776 milhões. Um detalhamento dessas despesas é mostrado na tabela a seguir:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custos operacionais de energia | $186 |
| Custos de processamento de gás | $12 |
| Custos operacionais de não energia | $445 |
| Despesas gerais e administrativas | $226 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $246 |
| Comprometimento do ativo | $13 |
| Outros impostos além da renda | $162 |
| Despesa de exploração | $2 |
| Despesas operacionais totais | $1,776 |
Volumes de produção
A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a produção líquida total da CRC vendida foi de 99 MBOE/D, um aumento de 87 MBOE/D no ano anterior. A tabela a seguir resume os volumes de produção:
| Mercadoria | Volume de produção (MBOE/D) |
|---|---|
| Óleo | 70 |
| NGLS | 11 |
| Gás natural | 18 |
| Produção total | 99 |
O aumento da produção foi amplamente atribuído à fusão da AERA, que foi fechada em 1º de julho de 2024.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CRC registrou um lucro líquido de US $ 343 milhões, em comparação com US $ 376 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido por ação foi de US $ 4,54 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 5 de novembro de 2024, a CRC declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,3875 por ação, pagável aos acionistas em 16 de dezembro de 2024.
Gerenciamento de dívida
Em 1º de novembro de 2024, a linha de crédito rotativa da CRC foi reafirmada em US $ 1,5 bilhão, com uma data de vencimento alterada que se estendendo até 16 de março de 2029.
California Resources Corporation (CRC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- California Resources Corporation (CRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of California Resources Corporation (CRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View California Resources Corporation (CRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.