California Resources Corporation (CRC) Bundle
Eine kurze Geschichte der California Resources Corporation
Die California Resources Corporation (CRC) hat in den letzten Jahren erhebliche Transformationen unterzogen, insbesondere durch ihre Fusion mit AERA Energy, die am 1. Juli 2024 abgeschlossen wurde. Diese Fusion hat die operative und finanzielle Landschaft von CRC erheblich verändert.
Fusion mit Aera Energy
Der Aera -Zusammenschluss fügte CRC erhebliche Vermögenswerte hinzu. Für den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 30. September 2024 erreichte Öl-, Erdgas- und NGL -Verkäufe, die auf das Geschäft von AERA zurückzuführen sind, ungefähr 475 Millionen US -Dollar. Diese Fusion war ein strategischer Schritt, der darauf abzielte, die Produktionskapazitäten und die betrieblichen Effizienz zu verbessern.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CRC einen Gesamtbetriebsumsatz von 2,321 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 2,075 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Der Zusammenbruch der Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einschließlich:
| Einnahmequelle | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Öl-, Erdgas- und NGL -Verkauf | $1,711 | $1,672 |
| Einnahmen aus der Vermarktung gekaufter Rohstoffe | $176 | $336 |
| Stromverkauf | $120 | $169 |
| Andere Einnahmen | $24 | $29 |
Operative Höhepunkte
Nach der Aera -Fusion verzeichnete die Produktionsniveaus von CRC eine bemerkenswerte Steigerung. Die Nettoölproduktionsvolumina stiegen in den neun Monaten, die am 30. September 2023 endeten, von 53 MBBL/d im gleichen Zeitraum 2024 auf 69 MBBL/d. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch die Integration der Produktionsfähigkeiten von AERA angetrieben.
Rohstoffderivate Leistung
In Bezug auf die Rohstoffderivate verzeichnete CRC für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, einen Nettogewinn von 290 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 131 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Wert ausstehender Rohstoffderivate.
Aktienrückkaufprogramm
Der Verwaltungsrat von CRC hat ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtwert von bis zu 1,35 Milliarden US -Dollar genehmigt, wobei ab dem 30. September 2024 614 Millionen US -Dollar für den Rückkauf zur Verfügung stehen. Das Programm spiegelt das Engagement der CRC für den Rückkehr für den Wert an die Aktionäre inmitten seiner Wachstumsstrategie wider.
Dividendenpolitik
Ab August 2024 erhöhte die CRC ihre jährliche Dividende auf 1,55 USD pro Aktie, wobei die vierteljährlichen Zahlungen auf 0,3875 USD pro Aktie erwartet wurden. Diese Richtlinie zeigt den Fokus von CRC auf die Bereitstellung der Aktionärsrenditen und verfolgt gleichzeitig Wachstumschancen nach dem Merger.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft möchte CRC die Synergien der AERA -Fusion nutzen, um die Produktion zu optimieren und die Kosten effektiv zu verwalten. Das Unternehmen plant, seine erweiterte Vermögensbasis zu nutzen, um die finanzielle Leistung und die Aktionärsrenditen in den kommenden Jahren zu verbessern.
A WHO gehört California Resources Corporation (CRC)
Eigentümerstruktur nach dem Aera-Zusammenschluss
Ab dem 1. Juli 2024 ist nach dem Aera -Zusammenschluss das Eigentum der California Resources Corporation (CRC) wie folgt aufgeteilt:
- Bestehende Aktionäre: 76%
- Aera -Verkäufer: 24%
Aktionärsinformationen
Die folgende Tabelle fasst die Freigabeverteilung nach dem Aera -Zusammenschluss zusammen:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Bestehende Aktionäre | 76% |
| Aera -Verkäufer | 24% |
Große institutionelle Aktionäre
Zum 30. September 2024 umfassen die wichtigsten institutionellen Aktionäre von CRC:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,000,000 | 7.4% |
| Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 6.9% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 5.1% |
Besitz von Executive und Vorstand
Die folgende Tabelle beschreibt das Eigentum an Stammaktien durch Führungskräfte und Vorstandsmitglieder:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Mark A. Smith | CEO | 1,200,000 | 1.1% |
| Omar Hayat | EVP der Operationen | 600,000 | 0.6% |
| Michael L. Preston | EVP, Chief Strategy Officer | 400,000 | 0.4% |
Aktuelle Aktienleistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 wurde die Aktienleistung von CRC durch seine operativen Veränderungen und Marktbedingungen beeinflusst:
- Aktienkurs (zum 30. September 2024): $50.23
- Marktkapitalisierung: Ca. 5,5 Milliarden US -Dollar
- Volumen gehandelt: 1.250.000 Aktien im Durchschnitt täglich
Aktienrückkaufprogramm
Der Verwaltungsrat hat ein Aktienrückkaufprogramm mit den folgenden Details genehmigt:
- Gesamt autorisierter Betrag: 1,35 Milliarden US -Dollar
- Verbleibende Menge zum Kauf: 614 Millionen US -Dollar zum 30. September 2024
Dividendenpolitik
CRC hat eine vierteljährliche Bargelddividende erklärt, was ihre Verpflichtung zur Rückgabewert für die Aktionäre widerspiegelt:
- Jährliche Dividendenrate: 1,55 USD pro Aktie
- Vierteljährliche Dividende erklärt: 0,3875 USD pro Aktie
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerlandschaft der California Resources Corporation hat sich nach der AERA -Fusion erheblich entwickelt und ein neues Kapitel in der strategischen Ausrichtung und des Engagements des Unternehmens des Unternehmens markiert.
Mission Statement California Resources Corporation (CRC)
Leitbild Overview
Die California Resources Corporation (CRC) widmete sich der Verantwortlichkeit, Energie an Kalifornien zu liefern und gleichzeitig ein starkes Engagement für Umweltverantwortung und Engagement der Gemeinschaft zu erhalten. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Wert seines Vermögens durch nachhaltige Praktiken und innovative Technologien zu maximieren.
Kernwerte
- Sicherheit: Priorisierung der Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern, Auftragnehmern und Gemeinden, in denen wir tätig sind.
- Umfeld: Verpflichtet, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Exzellenz: Streben nach operativer Exzellenz und kontinuierlicher Verbesserung.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit den Stakeholdern, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete CRC den gesamten Betriebsumsatz von Gesamteinnahmen von 2.321 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 2.075 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg der Verkäufe von Öl, Erdgas und NGL angetrieben 1.711 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 1.672 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebserlöse | 2.321 Millionen US -Dollar | 2.075 Millionen US -Dollar |
| Öl-, Erdgas- und NGL -Verkauf | 1.711 Millionen US -Dollar | 1.672 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn aus Rohstoffderivaten | 290 Millionen Dollar | (131 Millionen US -Dollar) |
| Stromverkauf | 120 Millionen Dollar | 169 Millionen Dollar |
| Andere Einnahmen | 24 Millionen Dollar | 29 Millionen Dollar |
Produktionsstatistik
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg die gesamte tägliche Nettoproduktion von CRC erheblich an, was die betrieblichen Verbesserungen und die jüngste AERA -Fusion widerspiegelte. Die folgende Tabelle beschreibt das durchschnittliche Nettoproduktionsvolumina:
| Produktionstyp | 2024 (MBOE/D) | 2023 (MBOE/D) |
|---|---|---|
| Öl | 69 | 53 |
| Ngls | 11 | 11 |
| Erdgas | 114 | 136 |
| Gesamtnetzproduktion verkauft | 145 | 99 |
Jüngste Entwicklungen
Am 1. Juli 2024 schloss CRC die Aera -Fusion ab, die seine Vermögensbasis- und Produktionsfähigkeiten erheblich verbesserte. Der Fusion trug zu einem Nettogewinn der Ölproduktion bei, wobei der realisierte Ölpreis von CRC zu zunehmend war $77.10 pro Barrel im Vergleich zu $64.25 im Jahr 2023.
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der operative Cashflow von CRC bei gemeldet 404 Millionen Dollar, eine Abnahme von 522 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich durch niedrigere Erdgaspreise und Produktionsvolumina angetrieben.
| Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 |
|---|---|
| Verfügbare Bargeld- und Bargeldäquivalente | 213 Millionen Dollar |
| Revolvierende Kreditfazilitätskapazität der Kreditfazilität | 1.100 Millionen US -Dollar |
| Ausstehende Kreditbriefe | (175 Millionen US -Dollar) |
| Liquiditäts Gesamt | 1.138 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Die California Resources Corporation konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, nachhaltige Energienlösungen bereitzustellen und gleichzeitig den Wert von Shareholder durch strategisches Wachstum und Betriebseffizienz zu verbessern.
Wie California Resources Corporation (CRC) funktioniert
Overview von Operationen
Die California Resources Corporation (CRC) konzentriert sich auf die Exploration, Produktion und Vermarktung von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS) hauptsächlich in Kalifornien. Das Unternehmen ist in verschiedenen Becken tätig, darunter die Becken San Joaquin, Los Angeles und Ventura.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CRC einen Gesamtbetriebsumsatz von 2,321 Milliarden US -Dollar von 2,075 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Anstieg wurde durch höhere Umsätze von Öl, Erdgas und NGL angetrieben.
| Einnahmekomponente | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Öl-, Erdgas- und NGL -Verkauf | $1,711 | $1,672 |
| Nettogewinn aus Rohstoffderivaten | $290 | ($131) |
| Einnahmen aus der Vermarktung gekaufter Rohstoffe | $176 | $336 |
| Stromverkauf | $120 | $169 |
| Andere Einnahmen | $24 | $29 |
| Gesamtbetriebserlöse | $2,321 | $2,075 |
Produktionsvolumen
Die Produktionsvolumina von CRC für die neun Monate am 30. September 2024 spiegelten einen signifikanten Anstieg vor allem aufgrund der am 1. Juli 2024 abgeschlossenen Aera -Fusion wider.
| Produktionstyp | 2024 (MBBL/D) | 2023 (MBBL/D) |
|---|---|---|
| Öl | 69 | 53 |
| Ngls | 11 | 11 |
| Erdgas | 114 | 136 |
| Gesamtnetzproduktion verkauft | 99 | 87 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 1,776 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,557 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Kostenkategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Energiebetriebskosten | $186 | $258 |
| Gasverarbeitungskosten | $12 | $14 |
| Nicht-Energie-Betriebskosten | $445 | $364 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $226 | $201 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $246 | $170 |
| Vermögensverträglichkeit | $13 | $3 |
| Andere Steuern als das Einkommen | $162 | $132 |
| Gesamtbetriebskosten | $1,776 | $1,557 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
CRC meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Nettoergebnis von 343 Mio. USD gegenüber 376 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettogewinn je Aktie für den Zeitraum betrug 3,86 USD (Basic) und 3,78 USD (verdünnt).
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $343 | $376 |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $3.86 | $5.38 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $3.78 | $5.18 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte CRC Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 213 Mio. USD und eine Kreditkapazität im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität von 1,1 Milliarden US -Dollar zur Verfügung.
| Liquiditätskomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Verfügbare Bargeld- und Bargeldäquivalente | $213 |
| Kreditkapazität | $1,100 |
| Ausstehende Kreditbriefe | ($175) |
| Verfügbarkeit | $925 |
| Gesamtliquidität | $1,138 |
Jüngste Entwicklungen
Am 5. November 2024 erklärte die CRC eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,3875 USD pro Stammaktien, die am 16. Dezember 2024 zu zahlen sind. Das Unternehmen schloss auch den Verkauf von Ventura Basin -Vermögenswerten für Nettoerlös von 3 Mio. USD am 14. Oktober 2024 ab.
Schulden und Finanzierung
Ab dem 1. November 2024 wurde die revolvierende Kreditfazilität von CRC auf einer Kreditbasis von 1,5 Milliarden US -Dollar bekräftigt, was den geschätzten Wert seiner nachgewiesenen Reserven und der Gesamtverschuldung widerspricht.
| Schuldenkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Revolvierende Kreditfazilitätsausleihenbasis | $1,500 |
| Erlös aus 2029 Senior Notes | $888 |
Wie California Resources Corporation (CRC) Geld verdient
Einnahmequellen
California Resources Corporation (CRC) erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS). In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen aus diesen Quellen für die neun Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Quelle | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Öl | $1,505 |
| Ngls | $138 |
| Erdgas | $86 |
| Gesamtöl, Erdgas und NGL -Verkäufe | $1,729 |
Der Gesamtbetriebsumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 2.321 Mio. USD, ein Anstieg von 2.075 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Nettogewinn aus Rohstoffderivaten
CRC beteiligt sich an Rohstoff -Derivatverträgen, die sich gegen Preisschwankungen absichern. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettogewinn aus diesen Verträgen 290 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 131 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Stromverkauf
CRC erzielt auch Einnahmen aus Stromverkäufen, hauptsächlich aus dem Kraftwerk Elk Hills. Der Stromumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 120 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 169 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 ging.
Vermarktung von gekauften Waren
Der Umsatz aus der Vermarktung gekaufter Rohstoffe betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 176 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 336 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Rückgang war auf niedrigere Erdgaspreise zurückzuführen.
Betriebskosten
Die Betriebskosten von CRC für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 1.776 Mio. USD. In der folgenden Tabelle wird eine Aufschlüsselung dieser Ausgaben angezeigt:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Energiebetriebskosten | $186 |
| Gasverarbeitungskosten | $12 |
| Nicht-Energie-Betriebskosten | $445 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $226 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $246 |
| Vermögensverträglichkeit | $13 |
| Andere Steuern als Einkommen | $162 |
| Erkundungsaufwand | $2 |
| Gesamtbetriebskosten | $1,776 |
Produktionsvolumen
Zum Zeitpunkt der neun Monate am 30. September 2024 betrug die gesamte Nettoproduktion von CRC 99 MBOE/d, ein Anstieg von 87 MBOE/d im Vorjahr. Die folgende Tabelle fasst die Produktionsvolumina zusammen:
| Ware | Produktionsvolumen (MBOE/D) |
|---|---|
| Öl | 70 |
| Ngls | 11 |
| Erdgas | 18 |
| Gesamtproduktion | 99 |
Die Produktionssteigerung wurde größtenteils auf den Aera -Zusammenschluss zurückzuführen, der am 1. Juli 2024 geschlossen wurde.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CRC ein Nettoergebnis von 343 Mio. USD gegenüber 376 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Nettogewinn pro Aktie betrug 4,54 USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Am 5. November 2024 erklärte die CRC eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,3875 USD pro Aktie, die am 16. Dezember 2024 an die Aktionäre zu zahlen ist.
Schuldenmanagement
Zum 1. November 2024 wurde die revolvierende Kreditfazilität von CRC auf 1,5 Milliarden US -Dollar bekräftigt, wobei ein geänderter Reifedatum bis zum 16. März 2029 erstreckte.
California Resources Corporation (CRC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- California Resources Corporation (CRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of California Resources Corporation (CRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View California Resources Corporation (CRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.