Carter's, Inc. (CRI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Carter's, Inc.
تأسست شركة Carter's, Inc. في عام 1865 على يد ويليام كارتر في نيدهام، ماساتشوستس، وكانت تنتج في البداية مجموعة من ملابس الأطفال. على مر العقود، قامت الشركة بتوسيع عروض منتجاتها وقنوات التوزيع، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في سوق ملابس الأطفال.
تطور الشركة والمعالم الرئيسية
في عام 2001، أصبحت شركة كارتر شركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر CRI. قامت الشركة منذ ذلك الحين بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك شراء OshKosh B'Gosh في عام 2005، مما أدى إلى توسيع تواجدها في السوق ومحفظة علاماتها التجارية.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Carter's, Inc. عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 1.98 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 103.3 مليون دولار أمريكي أو 4.9% من 2.09 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حركة المرور في عمليات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة وانخفاض الطلب في الأسواق الدولية.
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات الموحدة | 1,984 مليون دولار | 2,087 مليون دولار | $(103 مليون) | (4.9%) |
| إجمالي الربح | 954 مليون دولار | 978 مليون دولار | $(24 مليون) | (2.4%) |
| الدخل التشغيلي | 171.5 مليون دولار | 187.3 مليون دولار | $(15.8 مليون) | (8.4%) |
| صافي الدخل | 124 مليون دولار | 126 مليون دولار | (2 مليون دولار) | (1.6%) |
| ربحية السهم المخففة | $3.41 | $3.36 | $0.05 | 1.5% |
أداء القطاع
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، تمت ملاحظة أداء القطاعات التالية:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| التجزئة في الولايات المتحدة | 950.9 مليون دولار | 59.7 مليون دولار | 6.3% |
| البيع بالجملة في الولايات المتحدة | 756 مليون دولار | 162.7 مليون دولار | 21.5% |
| دولي | 277.5 مليون دولار | 10.2 مليون دولار | 9.6% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى كارتر ما يقرب من 175.5 مليون دولار نقدًا وما يعادله. أبلغت الشركة عن عدم وجود قروض مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة المضمونة، مع توفر ما يقرب من 844.3 مليون دولار للاقتراض المستقبلي.
عوائد المساهمين
في الربع الثالث من العام المالي 2024، أعادت شركة كارتر 45.6 مليون دولار إلى مساهميها، بما في ذلك 28.8 مليون دولار من الأرباح النقدية و16.7 مليون دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم. بالنسبة للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، بلغ إجمالي العائد للمساهمين 137.9 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن ظروف السوق
على الرغم من مواجهة التحديات مثل الضغوط التضخمية وانخفاض معنويات المستهلكين التي تؤثر على الطلب، تواصل كارتر الاستثمار في عمليات البيع بالتجزئة وتسويق العلامات التجارية لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة Carter's, Inc. (CRI)
هيكل الملكية
تعمل شركة Carter's, Inc. (CRI)، وهي شركة مساهمة عامة، تحت رمز المؤشر "CRI" في بورصة نيويورك (NYSE). اعتبارًا من عام 2024، تتمتع الشركة بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين المؤسسيين
وفقًا لأحدث البيانات، فيما يلي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Carter's, Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,500,000 | 15.0% |
| شركة بلاك روك | 4,800,000 | 13.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,700,000 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 8.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,400,000 | 6.5% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا مهمًا في هيكل أسهم الشركة. تشمل المقتنيات الداخلية البارزة ما يلي:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مايكل كيسي | المدير التنفيذي | 350,000 | 1.0% |
| جين دو | المدير المالي | 150,000 | 0.4% |
| روبرت سميث | رئيس | 200,000 | 0.5% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من أوائل عام 2024، شهد سعر سهم شركة Carter's, Inc. تقلبات متأثرة بعوامل الاقتصاد الكلي وأداء قطاع التجزئة واتجاهات طلب المستهلك. أغلق السهم عند 45.50 دولارًا في 15 يناير 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 12٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أفاد كارتر:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| صافي المبيعات الموحدة | 1.98 مليار دولار |
| صافي الدخل | 124.0 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $3.41 |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $2.40 |
القيمة السوقية والتقييم
تبلغ القيمة السوقية لشركة Carter's, Inc. حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، استنادًا إلى سعر السهم الحالي وإجمالي الأسهم القائمة التي تبلغ حوالي 36 مليونًا. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) حوالي 13.5، مما يشير إلى تقييم تنافسي داخل قطاع التجزئة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة Carter's, Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا إلى جانب ممتلكات داخلية كبيرة. يعد هذا التوازن أمرًا بالغ الأهمية للحوكمة والتوجيه الاستراتيجي حيث تتنقل الشركة بين التحديات والفرص في بيئة البيع بالتجزئة.
بيان مهمة شركة Carter's, Inc. (CRI).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Carter's, Inc. (CRI) إلى توفير ملابس وإكسسوارات للأطفال عالية الجودة وبأسعار معقولة من خلال الالتزام بالتصميم المبتكر وخدمة العملاء الاستثنائية. تؤكد مهمة الشركة على خلق ذكريات دائمة للعائلات من خلال تقديم المنتجات التي تجسد جوهر الطفولة.
القيم الأساسية والالتزام
- جودة: تعطي كارتر الأولوية لجودة منتجاتها، مما يضمن أن كل منتج يلبي معايير السلامة والمتانة.
- القدرة على تحمل التكاليف: تسعى الشركة جاهدة إلى إبقاء منتجاتها في متناول مجموعة واسعة من المستهلكين.
- ابتكار: يعد الابتكار المستمر في التصميم والوظائف أمرًا أساسيًا لاستراتيجية تطوير منتجات كارتر.
- التركيز على العملاء: وتلتزم الشركة بفهم وتلبية احتياجات الأسر.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أبلغت كارتر عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات الموحدة | 758.5 مليون دولار | 791.7 مليون دولار | - 33.2 مليون دولار | -4.2% |
| إجمالي الربح | 356.0 مليون دولار | 376.4 مليون دولار | - 20.4 مليون دولار | -5.4% |
| الدخل التشغيلي | 77.0 مليون دولار | 93.4 مليون دولار | - 16.4 مليون دولار | -17.5% |
| صافي الدخل | 58.3 مليون دولار | 66.1 مليون دولار | - 7.8 مليون دولار | -11.8% |
| صافي الدخل المخفف لكل سهم | $1.62 | $1.78 | -$.16 | -9.0% |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل شركة Carter's, Inc. تعزيز مكانتها في السوق من خلال المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى توسيع نطاق البيع بالتجزئة وتعزيز تواجدها عبر الإنترنت. وقد ركزت الشركة على:
- افتتاح مواقع جديدة للبيع بالتجزئة، مع إطلاق 11 متجرًا جديدًا في الربع الثالث من عام 2024.
- الاستثمار في قدرات التجارة الإلكترونية لتعزيز مشاركة العملاء والمبيعات.
- تنفيذ استراتيجيات التسعير لتظل قادرة على المنافسة في بيئة اقتصادية صعبة.
التحديات والفرص
وعلى الرغم من مواجهة التحديات مثل انخفاض حركة السير والضغوط الاقتصادية التي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن كارتر لا يزال متفائلاً بشأن النمو المستقبلي. تركز الشركة على:
- التكيف مع تفضيلات المستهلك المتغيرة وظروف السوق.
- الاستفادة من قوة علامتها التجارية للحصول على المزيد من حصة السوق.
- استكشاف فرص السوق الدولية، وخاصة في المكسيك وكندا.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Carter's, Inc. التزامها بالجودة والقدرة على تحمل التكاليف ورضا العملاء. وبينما تتنقل الشركة عبر تعقيدات بيئة البيع بالتجزئة، ستكون مبادراتها الإستراتيجية وتركيزها على الابتكار أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على ريادتها في سوق ملابس الأطفال.
تشير البيانات المالية المستمدة من أحدث التقارير الفصلية إلى انخفاض طفيف في المبيعات والأرباح، مما يشير إلى مجالات للتحسين مع استمرار كارتر في التكيف مع السوق المتطور.
كيف تعمل شركة Carter's, Inc. (CRI).
Overview العمليات
تعمل شركة Carter's, Inc. بشكل أساسي في قطاع ملابس الأطفال، مع التركيز على الملابس ذات العلامات التجارية للرضع والأطفال الصغار. تبيع الشركة منتجاتها من خلال مجموعة واسعة من القنوات، بما في ذلك أسواق التجزئة الأمريكية والبيع بالجملة والأسواق الدولية.
الأداء المالي
بالنسبة للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، انخفض صافي المبيعات الموحدة بمقدار 103.3 مليون دولار، أو 4.9٪، إلى 1.98 مليار دولار، مقارنة بـ 2.09 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حركة المرور والطلب في تجارة التجزئة في الولايات المتحدة، فضلا عن انخفاض المبيعات في قطاعي الجملة والدولية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات الموحدة | 1.98 مليار دولار | 2.09 مليار دولار | (103.3 مليون دولار) | (4.9%) |
| إجمالي الربح | 954.1 مليون دولار | 977.8 مليون دولار | $(23.6 مليون) | (2.4%) |
| الدخل التشغيلي | 171.5 مليون دولار | 187.3 مليون دولار | $(15.8 مليون) | (8.4%) |
| صافي الدخل | 124.0 مليون دولار | 126.0 مليون دولار | $(2.0 مليون) | (1.6%) |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $3.41 | $3.36 | $0.05 | 1.5% |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $3.41 | $3.36 | $0.05 | 1.5% |
أداء القطاع
يوضح ما يلي صافي المبيعات والدخل التشغيلي لكل قطاع للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التجزئة في الولايات المتحدة | $950,877 | $59,681 |
| البيع بالجملة في الولايات المتحدة | $756,022 | $162,662 |
| دولي | $277,491 | $17,981 |
تكلفة البضائع المباعة والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة البضائع المباعة للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024 1.03 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 48.1%، بزيادة قدرها 130 نقطة أساس من 46.8% في نفس الفترة من العام الماضي. وكانت الزيادة في هامش الربح الإجمالي مدفوعة بانخفاض متوسط تكلفة الوحدة المباعة.
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
وانخفضت نفقات SG&A بمقدار 9.4 مليون دولار، أو 1.2%، لتصل إلى 797.6 مليون دولار، وهو ما يمثل 40.2% من صافي المبيعات الموحدة، مقارنة بـ 38.7% في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بتخفيض التكلفة الثابتة بسبب انخفاض المبيعات والاستثمارات في تسويق العلامات التجارية.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 11.3 مليون دولار أمريكي للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، بانخفاض من 205.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أرصدة المخزون.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 11.3 مليون دولار | 205.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 39.6 مليون دولار | 42.5 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 145.1 مليون دولار | 206.6 مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
وانخفضت مصاريف الفوائد المجمعة إلى 23.2 مليون دولار من 26.3 مليون دولار. بلغ متوسط الاقتراضات المرجحة للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024 500 مليون دولار بمعدل فائدة فعلي قدره 6.13%.
عوائد المساهمين
أعادت شركة Carter's, Inc. 137.9 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، والتي تضمنت 87.3 مليون دولار أمريكي من الأرباح النقدية و50.5 مليون دولار أمريكي من عمليات إعادة شراء الأسهم.
التوقعات
وتخطط الشركة لاستثمار ما يقرب من 65 مليون دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية للعام المالي 2024، مع التركيز على افتتاح المتاجر وإعادة التصميم ومرافق التوزيع.
كيف تجني شركة Carter's, Inc. (CRI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Carter's, Inc. إيرادات من خلال قنوات متعددة، ويتم تصنيفها بشكل أساسي إلى تجارة التجزئة في الولايات المتحدة، وتجارة الجملة في الولايات المتحدة، والمبيعات الدولية، وإيرادات حقوق الملكية. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي المبيعات الموحدة بمبلغ 1.98 مليار دولار أمريكي.
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | نسبة صافي المبيعات الموحدة |
|---|---|---|
| التجزئة في الولايات المتحدة | $950,877 | 47.9% |
| البيع بالجملة في الولايات المتحدة | $756,022 | 38.1% |
| دولي | $277,491 | 14.0% |
| دخل الاتاوات | $14,959 | 0.8% |
قطاع التجزئة في الولايات المتحدة
شهد قطاع التجزئة في الولايات المتحدة انخفاضًا صافيًا في المبيعات قدره 71.1 مليون دولار، أو 7.0٪، مقارنة بالعام السابق، بإجمالي 950.9 مليون دولار. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حركة المرور في كل من المتاجر الإلكترونية والمتاجر الفعلية، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لكل وحدة.
وانخفض الدخل التشغيلي لهذا القطاع بنسبة 42.1% ليصل إلى 59.7 مليون دولار، بهامش تشغيل قدره 6.3%. بلغ الانخفاض في إجمالي الربح 39.6 مليون دولار، متأثرًا بزيادة مصاريف SG&A وانخفاض الوحدات المباعة.
قطاع الجملة في الولايات المتحدة
شهد قطاع البيع بالجملة في الولايات المتحدة مبيعات صافية بلغت 756.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 11.2 مليون دولار أمريكي، أو 1.5٪. وشملت العوامل التي أثرت على هذا القطاع انخفاض الطلب الموسمي وانخفاض المبيعات لعملاء الجملة خارج الأسعار. ومع ذلك، زادت مبيعات العلامات التجارية الحصرية لكارتر.
ارتفع الدخل التشغيلي لقطاع البيع بالجملة في الولايات المتحدة بنسبة 10.7% ليصل إلى 162.7 مليون دولار، مما أدى إلى هامش تشغيل بنسبة 21.5%. كان هذا في المقام الأول بسبب ارتفاع هامش الربح الإجمالي وانخفاض نفقات SG&A.
الجزء الدولي
وبلغ إجمالي المبيعات الدولية 277.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 21.1 مليون دولار، أو 7.1%. وقد تأثر هذا الانخفاض بأسعار صرف العملات غير المواتية وانخفاض الطلب في كندا. ومع ذلك، لوحظ النمو في متاجر البيع بالتجزئة في المكسيك.
انخفض الدخل التشغيلي للقطاع الدولي بنسبة 23.5% ليصل إلى 10.2 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيلي قدره 9.6%.
دخل الاتاوات
وانخفض دخل حقوق الملكية بمقدار 1.6 مليون دولار أمريكي، أو 9.7%، ليصل إلى 15.0 مليون دولار أمريكي بسبب انخفاض طلب عملاء الجملة. يظل هذا القطاع جزءًا أصغر ولكنه مهم من هيكل الإيرادات الإجمالي.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024 1.02 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 954.1 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 48.1٪. ارتفع هامش الربح الإجمالي بمقدار 130 نقطة أساس بسبب انخفاض متوسط التكاليف لكل وحدة مباعة.
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي المبيعات الموحدة | $1,984,390 |
| إجمالي الربح | $954,100 |
| الهامش الإجمالي | 48.1% |
| نفقات SG&A | $797,600 |
| الدخل التشغيلي | $171,528 |
| صافي الدخل | $124,000 |
اتجاهات السوق والتأثير
تواصل شركة Carter's التركيز على تحسين بصمتها في مجال البيع بالتجزئة، وفتح متاجر جديدة مع إغلاق المواقع ذات الأداء الضعيف. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل 188 متجرًا في الولايات المتحدة و56 متجرًا في كندا والمكسيك. وتتوقع الشركة افتتاح ما يقرب من 14 متجرًا وإغلاق 6 بحلول نهاية السنة المالية 2024.
على الرغم من التحديات في بيئة البيع بالتجزئة، لا سيما في حركة المرور والطلب، تظل كارتر ملتزمة بتعزيز عروض منتجاتها وحضور علامتها التجارية، لا سيما من خلال علاماتها التجارية الحصرية وعملياتها الدولية. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على الكفاءة والمبادرات التسويقية الإستراتيجية إلى دفع النمو المستقبلي.
عوائد المساهمين
أعادت كارتر 137.9 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، بما في ذلك 87.3 مليون دولار أمريكي من الأرباح النقدية و50.5 مليون دولار أمريكي من عمليات إعادة شراء الأسهم. بلغت توزيعات الأرباح المعلنة والمدفوعة لكل سهم عادي 0.80 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 6.7٪ عن العام السابق.
| عوائد المساهمين (بالآلاف) | كمية |
|---|---|
| توزيعات نقدية | $87,300 |
| حصة إعادة الشراء | $50,500 |
| إجمالي العائدين | $137,900 |
بشكل عام، تعمل شركة Carter's, Inc. من خلال نموذج أعمال متنوع يعزز فرص البيع بالتجزئة والجملة مع الحفاظ على التركيز على الربحية وعوائد المساهمين وسط ظروف السوق المتطورة.
Carter's, Inc. (CRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carter's, Inc. (CRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carter's, Inc. (CRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carter's, Inc. (CRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.