Carter's, Inc. (CRI) Bundle
Uma breve história da Carter's, Inc.
A Carter's, Inc. foi fundada em 1865 por William Carter em Needham, Massachusetts, produzindo inicialmente uma linha de roupas infantis. Ao longo das décadas, a empresa expandiu suas ofertas de produtos e canais de distribuição, estabelecendo -se como uma marca líder no mercado de roupas infantis.
Evolução da empresa e marcos -chave
Em 2001, a Carter's se tornou uma empresa de capital aberto na Bolsa de Nova York sob o símbolo de ticker cri. Desde então, a empresa fez várias aquisições estratégicas, incluindo a compra da Oshkosh B'Gosh em 2005, que expandiu sua presença no mercado e portfólio de marcas.
Desempenho financeiro Overview (2024)
A partir de 2024, a Carter's, Inc. registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 1,98 bilhão, uma queda de US $ 103,3 milhões ou 4,9% de US $ 2,09 bilhões em 2023. Esse declínio foi atribuído à diminuição do tráfego nas operações de varejo dos EUA e na menor demanda nos mercados internacionais.
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas consolidadas | US $ 1.984 milhões | US $ 2.087 milhões | $ (103 milhões) | (4.9%) |
| Lucro bruto | US $ 954 milhões | US $ 978 milhões | $ (24 milhões) | (2.4%) |
| Receita operacional | US $ 171,5 milhões | US $ 187,3 milhões | $ (15,8 milhões) | (8.4%) |
| Resultado líquido | US $ 124 milhões | US $ 126 milhões | $ (2 milhões) | (1.6%) |
| Ganhos diluídos por ação | $3.41 | $3.36 | $0.05 | 1.5% |
Desempenho do segmento
Nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024, foram observados as performances de segmento a seguir:
| Segmento | Vendas líquidas (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Varejo dos EUA | US $ 950,9 milhões | US $ 59,7 milhões | 6.3% |
| Atacado dos EUA | US $ 756 milhões | US $ 162,7 milhões | 21.5% |
| Internacional | US $ 277,5 milhões | US $ 10,2 milhões | 9.6% |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a Carter tinha aproximadamente US $ 175,5 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. A Companhia não relatou empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo garantido, com aproximadamente US $ 844,3 milhões disponíveis para futuros empréstimos.
Retornos dos acionistas
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Carter retornou US $ 45,6 milhões a seus acionistas, compreendendo US $ 28,8 milhões em dividendos em dinheiro e US $ 16,7 milhões em recompras de ações. Nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024, o retorno total aos acionistas foi de US $ 137,9 milhões.
Conclusão nas condições de mercado
Apesar de enfrentar desafios como pressões inflacionárias e o declínio dos sentimentos do consumidor que afeta a demanda, a Carter continua investindo em suas operações de varejo e marketing de marca para impulsionar o crescimento futuro.
A Who é proprietário da Carter's, Inc. (CRI)
Estrutura de propriedade
A Carter's, Inc. (CRI), uma empresa de capital aberto, opera sob o símbolo "CRI" na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A partir de 2024, a empresa possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa.
Os principais acionistas institucionais
A partir dos dados mais recentes, a seguir, os principais acionistas institucionais da Carter's, Inc.:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 15.0% |
| BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 13.0% |
| Wellington Management Group LLP | 3,700,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.7% |
| Invesco Ltd. | 2,400,000 | 6.5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também desempenha um papel significativo na estrutura de ações da empresa. As participações internas notáveis incluem:
| Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Michael Casey | CEO | 350,000 | 1.0% |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 150,000 | 0.4% |
| Robert Smith | Presidente | 200,000 | 0.5% |
Desempenho de ações e tendências de mercado
No início de 2024, o preço das ações da Carter's, Inc. viu flutuações influenciadas por fatores macroeconômicos, desempenho do setor de varejo e tendências de demanda do consumidor. As ações fecharam em US $ 45,50 em 15 de janeiro de 2024, refletindo um declínio de 12%no ano.
Destaques financeiros recentes
Para o ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, o Carter's relatou:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Vendas líquidas consolidadas | US $ 1,98 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 124,0 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $3.41 |
| Dividendos declarados por ação | $2.40 |
Capitalização de mercado e avaliação
A capitalização de mercado da Carter's, Inc. é de aproximadamente US $ 1,7 bilhão, com base no preço atual das ações e no total de ações em circulação de cerca de 36 milhões. A proporção de preço-lucro (P/E) é de aproximadamente 13,5, indicando uma avaliação competitiva no setor de varejo.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Carter's, Inc. reflete uma presença institucional robusta, juntamente com as participações privilegiadas significativas. Esse equilíbrio é fundamental para a governança e a direção estratégica, à medida que a empresa navega com desafios e oportunidades no ambiente de varejo.
Declaração de missão Carter's, Inc. (CRI)
Overview de declaração de missão
A Carter's, Inc. (CRI) visa fornecer roupas e acessórios para crianças de alta qualidade e acessíveis, através de um compromisso com o design inovador e o atendimento ao cliente excepcional. A missão da empresa enfatiza a criação de memórias duradouras para as famílias, fornecendo produtos que incorporam a essência da infância.
Valores e comprometimento centrais
- Qualidade: A Carter prioriza a qualidade de seus produtos, garantindo que cada item atenda aos padrões de segurança e durabilidade.
- Acessibilidade: A empresa se esforça para manter seus produtos acessíveis a uma ampla gama de consumidores.
- Inovação: A inovação contínua em design e funcionalidade é central na estratégia de desenvolvimento de produtos de Carter.
- Foco no cliente: A empresa se dedica a entender e atender às necessidades das famílias.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Carter relatou as seguintes métricas financeiras importantes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas consolidadas | US $ 758,5 milhões | US $ 791,7 milhões | -US $ 33,2 milhões | -4.2% |
| Lucro bruto | US $ 356,0 milhões | US $ 376,4 milhões | -US $ 20,4 milhões | -5.4% |
| Receita operacional | US $ 77,0 milhões | US $ 93,4 milhões | -US $ 16,4 milhões | -17.5% |
| Resultado líquido | US $ 58,3 milhões | US $ 66,1 milhões | -US $ 7,8 milhões | -11.8% |
| Lucro líquido diluído por ação | $1.62 | $1.78 | -$.16 | -9.0% |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Carter's, Inc. continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de iniciativas estratégicas que visam expandir sua pegada de varejo e melhorar sua presença on -line. A empresa tem se concentrado em:
- Abrindo novos locais de varejo, com 11 novas lojas lançadas no terceiro trimestre de 2024.
- Investir em recursos de comércio eletrônico para aprimorar o envolvimento e as vendas do cliente.
- Implementando estratégias de preços para permanecer competitivo em um ambiente econômico desafiador.
Desafios e oportunidades
Apesar de enfrentar desafios como diminuição do tráfego de pedestres e pressões econômicas que afetam os gastos do consumidor, o Carter permanece otimista em relação ao crescimento futuro. A empresa está focada em:
- Adaptando -se à mudança de preferências do consumidor e condições de mercado.
- Aproveitando sua força de marca para capturar mais participação de mercado.
- Explorando oportunidades de mercado internacional, particularmente no México e no Canadá.
Conclusão
A declaração de missão da Carter's, Inc. reflete seu compromisso com a qualidade, a acessibilidade e a satisfação do cliente. À medida que a empresa navega pelas complexidades do ambiente de varejo, suas iniciativas estratégicas e o foco na inovação serão críticas para manter sua liderança no mercado de roupas infantis.
Os dados financeiros provenientes dos mais recentes relatórios trimestrais indicam um ligeiro declínio nas vendas e lucros, sugerindo áreas de melhoria, à medida que a Carter continua a se adaptar ao mercado em evolução.
Como funciona a Carter's, Inc. (CRI)
Overview de operações
A Carter's, Inc. opera principalmente no setor de vestuário infantil, com foco em roupas de marca para bebês e crianças pequenas. A empresa vende seus produtos através de uma ampla gama de canais, incluindo varejo dos EUA, atacado dos EUA e mercados internacionais.
Desempenho financeiro
Nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024, as vendas líquidas consolidadas diminuíram US $ 103,3 milhões, ou 4,9%, para US $ 1,98 bilhão, em comparação com US $ 2,09 bilhões no mesmo período fiscal de 2023. O declínio foi atribuído à diminuição do tráfego e à demanda no varejo dos EUA, bem como vendas mais baixas nos segmentos atacadistas e internacionais.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas consolidadas | US $ 1,98 bilhão | US $ 2,09 bilhões | $ (103,3 milhões) | (4.9%) |
| Lucro bruto | US $ 954,1 milhões | US $ 977,8 milhões | $ (23,6 milhões) | (2.4%) |
| Receita operacional | US $ 171,5 milhões | US $ 187,3 milhões | $ (15,8 milhões) | (8.4%) |
| Resultado líquido | US $ 124,0 milhões | US $ 126,0 milhões | $ (2,0 milhões) | (1.6%) |
| Lucro líquido básico por ação | $3.41 | $3.36 | $0.05 | 1.5% |
| Lucro líquido diluído por ação | $3.41 | $3.36 | $0.05 | 1.5% |
Desempenho do segmento
Os seguintes descrevem as vendas líquidas e o lucro operacional de cada segmento nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|
| Varejo dos EUA | $950,877 | $59,681 |
| Atacado dos EUA | $756,022 | $162,662 |
| Internacional | $277,491 | $17,981 |
Custo dos produtos vendidos e margem bruta
O custo dos produtos vendidos nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024 foi de US $ 1,03 bilhão, resultando em uma margem de lucro bruta de 48,1%, um aumento de 130 pontos base de 46,8% no mesmo período do ano passado. O aumento da margem bruta foi impulsionado por uma diminuição no custo médio por unidade vendida.
Despesas de venda, general e administrativa (SG&A)
As despesas da SG&A diminuíram US $ 9,4 milhões, ou 1,2%, para US $ 797,6 milhões, representando 40,2% das vendas líquidas consolidadas, acima dos 38,7% no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado pela delevagem de custo fixo na diminuição das vendas e investimentos no marketing da marca.
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 11,3 milhões nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024, abaixo dos US $ 205,8 milhões no ano anterior. A diminuição ocorreu principalmente devido a saldos reduzidos de inventário.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 11,3 milhões | US $ 205,8 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | US $ 39,6 milhões | US $ 42,5 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | US $ 145,1 milhões | US $ 206,6 milhões |
Despesas de dívida e juros
A despesa de juros consolidada diminuiu para US $ 23,2 milhões, abaixo dos US $ 26,3 milhões. Os empréstimos da média ponderada nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024 foram de US $ 500 milhões a uma taxa de juros efetiva de 6,13%.
Retornos dos acionistas
A Carter's, Inc. retornou US $ 137,9 milhões aos acionistas nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024, que incluíram US $ 87,3 milhões em dividendos em dinheiro e US $ 50,5 milhões em recompras de ações.
Panorama
A Companhia planeja investir aproximadamente US $ 65 milhões em despesas de capital para 2024 fiscais, com foco nas aberturas da loja, remodelamentos e instalações de distribuição.
Como Carter's, Inc. (CRI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Carter's, Inc. gera receita por meio de vários canais, categorizados principalmente em varejo dos EUA, atacado dos EUA, vendas internacionais e renda de royalties. Em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas consolidadas foram relatadas em US $ 1,98 bilhão.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Porcentagem de vendas líquidas consolidadas |
|---|---|---|
| Varejo dos EUA | $950,877 | 47.9% |
| Atacado dos EUA | $756,022 | 38.1% |
| Internacional | $277,491 | 14.0% |
| Renda de royalties | $14,959 | 0.8% |
Segmento de varejo dos EUA
O segmento de varejo dos EUA sofreu uma queda líquida de vendas de US $ 71,1 milhões, ou 7,0%, em comparação com o ano anterior, totalizando US $ 950,9 milhões. Esse declínio foi atribuído ao menor tráfego nas lojas de comércio eletrônico e físico, além de preços médios de venda média por unidade.
A receita operacional para esse segmento diminuiu 42,1%, para US $ 59,7 milhões, com uma margem operacional de 6,3%. A diminuição do lucro bruto foi de US $ 39,6 milhões, influenciada pelo aumento das despesas da SG&A e um declínio nas unidades vendidas.
Segmento atacadista dos EUA
O segmento atacadista dos EUA registrou vendas líquidas de US $ 756,0 milhões, uma queda de US $ 11,2 milhões, ou 1,5%. Os fatores que afetam esse segmento incluíram menor demanda sazonal e diminuição das vendas para clientes atacadistas fora do preço. No entanto, as vendas de marcas exclusivas da Carter aumentaram.
A receita operacional para o segmento de atacado dos EUA aumentou 10,7%, para US $ 162,7 milhões, levando a uma margem operacional de 21,5%. Isso ocorreu principalmente devido a uma margem bruta mais alta e a diminuição das despesas de SG&A.
Segmento internacional
As vendas internacionais totalizaram US $ 277,5 milhões, uma queda de US $ 21,1 milhões, ou 7,1%. Esse declínio foi impactado por taxas de câmbio desfavorável e diminuição da demanda no Canadá. No entanto, o crescimento foi observado em lojas de varejo no México.
A receita operacional para o segmento internacional diminuiu 23,5%, para US $ 10,2 milhões, com uma margem operacional de 9,6%.
Renda de royalties
A renda de royalties diminuiu em US $ 1,6 milhão, ou 9,7%, para US $ 15,0 milhões devido à diminuição da demanda por atacado de clientes. Esse segmento permanece uma parte menor, mas importante, da estrutura geral da receita.
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (COGs) nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024 foi de US $ 1,02 bilhão, resultando em um lucro bruto de US $ 954,1 milhões e uma margem bruta de 48,1%. A margem bruta aumentou 130 pontos base devido aos custos médios mais baixos por unidade vendida.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Vendas líquidas consolidadas | $1,984,390 |
| Lucro bruto | $954,100 |
| Margem bruta | 48.1% |
| Despesas da SG&A | $797,600 |
| Receita operacional | $171,528 |
| Resultado líquido | $124,000 |
Tendências e influência do mercado
A Carter's continua a se concentrar na otimização de sua pegada de varejo, abrindo novas lojas enquanto fecha os locais de baixo desempenho. Em 28 de setembro de 2024, a empresa operava 188 lojas nos EUA e 56 no Canadá e no México. A empresa antecipa a abertura de aproximadamente 14 lojas e fechando 6 até o final do ano fiscal de 2024.
Apesar dos desafios no ambiente de varejo, particularmente no tráfego e na demanda, a Carter permanece comprometida em aprimorar suas ofertas de produtos e presença da marca, principalmente por meio de suas marcas exclusivas e operações internacionais. Espera -se que o foco da empresa em iniciativas de eficiência e marketing estratégico impulsione o crescimento futuro.
Retornos dos acionistas
Carter retornou US $ 137,9 milhões aos acionistas nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024, compreendendo US $ 87,3 milhões em dividendos em dinheiro e US $ 50,5 milhões em recompras de ações. O dividendo declarado e pago por ação ordinária foi de US $ 0,80, refletindo um aumento de 6,7% em relação ao ano anterior.
| Retornos dos acionistas (em milhares) | Quantia |
|---|---|
| Dividendos em dinheiro | $87,300 |
| Compartilhar recompras | $50,500 |
| Total retornado | $137,900 |
No geral, a Carter's, Inc. opera através de um modelo de negócios diversificado que aproveita as oportunidades de varejo e atacado, mantendo o foco na lucratividade e nos retornos dos acionistas em meio às condições de mercado em evolução.
Carter's, Inc. (CRI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carter's, Inc. (CRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carter's, Inc. (CRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carter's, Inc. (CRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.