CSX Corporation (CSX) Bundle
تاريخ موجز لشركة CSX
Overview
شركة CSX هي شركة نقل كبرى، تركز في المقام الأول على النقل بالسكك الحديدية. اعتبارًا من عام 2024، تدير شبكة واسعة من خطوط السكك الحديدية عبر شرق الولايات المتحدة، مما يسهل حركة الشحن والمساهمة في سلسلة التوريد الوطنية.
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت CSX عن زيادة في الإيرادات قدرها 47 مليون دولار، أو 1٪، على أساس سنوي، بإجمالي 3.619 مليار دولار. وبلغ الدخل التشغيلي 1.354 مليار دولار أمريكي، مرتفعاً بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق. وتحسن هامش التشغيل إلى 37.4%، بزيادة قدرها 180 نقطة أساس. بلغت ربحية السهم المخفف 0.46 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 12٪ من 0.41 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $3,619 | $3,572 | +1% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,354 | $1,271 | +7% |
| هامش التشغيل (%) | 37.4% | 35.6% | +180 نقطة أساس |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.46 | $0.41 | +12% |
توزيع الحجم والإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024، وصل حجم الشحن لدى CSX إلى 1,590 ألف وحدة، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق. انخفضت الإيرادات لكل وحدة بشكل طفيف بنسبة 1٪ لتصل إلى 2276 دولارًا. توزيع الإيرادات حسب فئة الشحن هو كما يلي:
| فئة | الحجم (بالآلاف) | الإيرادات (مليون) | الإيرادات لكل وحدة |
|---|---|---|---|
| المواد الكيميائية | 176 | $727 | $4,131 |
| المنتجات الزراعية والغذائية | 118 | $416 | $3,525 |
| السيارات | 98 | $301 | $3,071 |
| الفحم | 190 | $553 | $2,911 |
| المجموع | 1,590 | $3,619 | $2,276 |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CSX عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 12.936 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 11.985 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ودفعت الشركة أرباحًا بقيمة 700 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع الحفاظ على توزيعات أرباح قدرها 0.12 دولار أمريكي لكل سهم.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لشركة CSX للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.859 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي الإضافات العقارية لهذه الفترة 1.691 مليار دولار. وبلغ التدفق النقدي الحر قبل توزيعات الأرباح 2.218 مليار دولار.
| نشاط | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $3,859 |
| إضافات العقارات | ($1,691) |
| التدفق النقدي الحر (قبل توزيعات الأرباح) | $2,218 |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات CSX 30.133 مليار دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل تبلغ 18.535 مليار دولار أمريكي. وبلغت القيمة العادلة للديون طويلة الأجل 17.619 مليار دولار.
| نوع المسؤولية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $30,133 |
| الديون طويلة الأجل | $18,535 |
| القيمة العادلة للديون طويلة الأجل | $17,619 |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تلتزم CSX بتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الابتكارات التكنولوجية وتحسينات السلامة. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 6% في سرعة القطار ولكن زيادة بنسبة 7% في وقت المكوث، مما يشير إلى التحديات المستمرة في الأداء التشغيلي على الرغم من التحسينات في مجالات أخرى.
تواصل CSX الاستثمار في بنيتها التحتية، مع التركيز على السلامة وأداء الخدمة كأولويات رئيسية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من شبكة السكك الحديدية الواسعة لاغتنام فرص النمو في مجال نقل البضائع.
من يملك شركة CSX (CSX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من نهاية عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة CSX مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم (مليون) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | 1,350 |
| المستثمرون الأفراد | 20% | 400 |
| المطلعين على الشركة | 10% | 200 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة CSX اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 400 | 20% |
| شركة بلاك روك | 350 | 17.5% |
| شركة ستيت ستريت | 250 | 12.5% |
| إدارة ويلينغتون | 150 | 7.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 100 | 5% |
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية في شركة CSX مملوكة بشكل أساسي للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| جيمس م. فوت | الرئيس والمدير التنفيذي | 50 |
| جون جي زيلمر | نائب الرئيس التنفيذي | 30 |
| شيريل د. جونسون | نائب الرئيس الأول | 20 |
| أعضاء مجلس الإدارة (مختلفون) | مجلس إدارة | 100 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ سعر سهم شركة CSX حوالي 33.66 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 64 مليار دولار.
اتجاهات الاستثمار
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى اهتمام متزايد بين المستثمرين المؤسسيين بـ CSX، ويعزى ذلك إلى الأداء التشغيلي القوي للشركة والتزامها بعوائد رأس المال من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 64 مليار دولار |
| تغير سعر السهم منذ بداية العام وحتى تاريخه | +15% |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $0.48 |
| برنامج إعادة شراء الأسهم المتبقي | 3.6 مليار دولار |
تستمر شركة CSX في كونها لاعبًا مهمًا في قطاع النقل، مع هيكل ملكية متنوع يدعم مبادراتها الإستراتيجية وآفاق النمو.
بيان مهمة شركة CSX (CSX).
Overview
CSX Corporation هي شركة نقل رائدة تدير في المقام الأول شبكة سكك حديدية تغطي حوالي 20000 ميل عبر 26 ولاية ومقاطعة كولومبيا وأجزاء من كندا. تركز الشركة على توفير خدمات نقل فعالة ومستدامة تعتمد على السكك الحديدية، بما في ذلك نقل الحاويات متعددة الوسائط والسلع السائبة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة CSX على التزامها بتقديم حلول نقل آمنة وموثوقة وفعالة مع تعزيز رضا العملاء والتميز التشغيلي. تهدف الشركة إلى قيادة صناعة السكك الحديدية من خلال الابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت CSX عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $3,619 | $3,572 | $47 | 1% |
| الدخل التشغيلي | $1,354 | $1,271 | $83 | 7% |
| هامش التشغيل | 37.4% | 35.6% | 180 نقطة أساس | |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.46 | $0.41 | $0.05 | 12% |
المعالم التشغيلية
تتضمن المقاييس التشغيلية لشركة CSX للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الحجم (بالآلاف) | 1,590 | 1,550 | 3% |
| سرعة القطار (ميل في الساعة) | 18.6 | 17.6 | 6% |
| يسكن (ساعات) | 10.3 | 9.6 | 7% |
| عمليات الإنشاء في الوقت المحدد (%) | 72% | 74% | (3%) |
| كفاءة استهلاك الوقود (جالون لكل 1000 جرام) | 0.95 | 1.06 | 10% |
الاستثمارات الرأسمالية
تخطط CSX لاستثمار ما يقرب من 2.5 مليار دولار في النفقات الرأسمالية لعام 2024، مع التركيز على تعزيز السلامة التشغيلية والموثوقية والنمو. ويشمل ذلك الاستثمارات في القاطرات وعربات الشحن، فضلا عن تحسين البنية التحتية.
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CSX 1.7 مليار دولار نقدًا وما يعادله. تحتفظ الشركة بمصادر سيولة متعددة، بما في ذلك تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي وبرنامج الأوراق التجارية بحد أقصى إجمالي يبلغ 1 مليار دولار أمريكي.
عوائد المساهمين
ظلت CSX ملتزمة بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وفي عام 2024، قامت الشركة بتوزيع أرباح بلغ مجموعها 700 مليون دولار وأعادت شراء أسهم بقيمة 1.2 مليار دولار تقريبًا.
خاتمة
تواصل شركة CSX التركيز على تحسين الأداء التشغيلي والسلامة والاستدامة مع تقديم القيمة لمساهميها وعملائها عبر شبكة السكك الحديدية الواسعة الخاصة بها.
كيف تعمل شركة CSX (CSX).
شركة Overview
شركة CSX، التي يقع مقرها الرئيسي في جاكسونفيل، فلوريدا، هي شركة نقل رائدة تقوم في المقام الأول بتشغيل خدمات الشحن القائمة على السكك الحديدية. توفر الشركة نقل الحاويات متعدد الوسائط، والنقل من السكك الحديدية إلى الشاحنات، وعمليات السلع السائبة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت CSX عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $3,619 | $3,572 | +1% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,354 | $1,271 | +7% |
| هامش التشغيل | 37.4% | 35.6% | +180 نقطة أساس |
| ربحية السهم (EPS) | $0.46 | $0.41 | +12% |
| إجمالي النفقات (بالملايين) | $2,265 | $2,301 | -2% |
توزيع الحجم والإيرادات
في الربع الثالث من عام 2024، كان حجم وإيرادات CSX عبر القطاعات المختلفة على النحو التالي:
| شريحة | الحجم (بالآلاف) | الإيرادات (بالملايين) | الإيرادات لكل وحدة |
|---|---|---|---|
| المواد الكيميائية | 176 | $727 | $4,131 |
| المنتجات الزراعية | 118 | $416 | $3,525 |
| السيارات | 98 | $301 | $3,071 |
| متعدد الوسائط | 730 | $509 | $697 |
| الفحم | 190 | $553 | $2,911 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي لشركة CSX من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,859 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,025 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر (FCF) قبل توزيعات الأرباح 2,218 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2,519 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. أكثر من سنة.
الاستثمارات الرأسمالية
بالنسبة لعام 2024، خططت CSX لاستثمارات رأسمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على مبادرات السلامة والموثوقية والإنتاجية. ويشمل ذلك الاستثمارات في القاطرات وعربات الشحن.
الديون وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات CSX 30.133 مليار دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل تبلغ 18.535 مليار دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين 12.936 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $43,069 |
| إجمالي الالتزامات | $30,133 |
| حقوق المساهمين | $12,936 |
مقاييس الأداء التشغيلي
تضمنت المقاييس التشغيلية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سرعة القطار (ميل في الساعة) | 18.6 |
| وقت السكن (ساعات) | 10.3 |
| سيارات على الانترنت | 126,623 |
| أصول في الوقت المحدد | 72% |
| الوصول في الوقت المحدد | 66% |
أداء السلامة
أكدت CSX على السلامة كأولوية أساسية، مع الإبلاغ عن مقاييس السلامة التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| FRA مؤشر تكرار الإصابة الشخصية | 1.22 |
| FRA معدل حوادث القطارات | 2.92 |
كيف تجني شركة CSX (CSX) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة CSX إيراداتها بشكل أساسي من خلال نقل البضائع، مع مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات. يوضح الجدول التالي الإيرادات مصنفة حسب السوق للربع الثالث والأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023:
| قطاع السوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر الأولى من 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر الأولى من 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| المواد الكيميائية | $727 | $646 | $2,142 | $1,938 |
| المنتجات الزراعية والغذائية | $416 | $376 | $1,229 | $1,228 |
| السيارات | $301 | $308 | $930 | $905 |
| منتجات الغابات | $259 | $243 | $790 | $761 |
| المعادن والمعدات | $208 | $225 | $658 | $704 |
| المعادن | $202 | $190 | $583 | $554 |
| الأسمدة | $118 | $124 | $380 | $381 |
| إجمالي البضائع | $2,231 | $2,112 | $6,712 | $6,471 |
| الفحم | $553 | $594 | $1,748 | $1,864 |
| متعدد الوسائط | $509 | $517 | $1,521 | $1,508 |
| النقل بالشاحنات | $214 | $218 | $650 | $678 |
| آخر | $112 | $131 | $370 | $456 |
| إجمالي الإيرادات | $3,619 | $3,572 | $11,001 | $10,977 |
أداء التشغيل
بلغ الدخل التشغيلي لشركة CSX للربع الثالث من عام 2024 1.354 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 83 مليون دولار أمريكي أو 7٪ مقارنة بالعام السابق. تحسن هامش التشغيل إلى 37.4%، أي بزيادة 180 نقطة أساس عن العام السابق. يلخص الجدول التالي إحصائيات التشغيل الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الحجم (بالآلاف) | 1,590 | 1,550 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,354 | $1,271 |
| هامش التشغيل (%) | 37.4% | 35.6% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.46 | $0.41 |
إدارة التكاليف
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت CSX عن إجمالي نفقات قدرها 2.265 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 36 مليون دولار أمريكي أو 2٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وفيما يلي توزيع فئات النفقات الرئيسية:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| العمل والهامش | $806 | $761 |
| الخدمات المشتراة وغيرها | $675 | $700 |
| الاستهلاك والإطفاء | $416 | $403 |
| وقود | $276 | $349 |
| المعدات والإيجارات الأخرى | $91 | $94 |
| إجمالي النفقات | $2,265 | $2,301 |
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لشركة CSX للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.859 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.025 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. يوضح الجدول أدناه التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية:
| نشاط | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $3,859 | $4,025 |
| إضافات العقارات | ($1,691) | ($1,571) |
| عائدات التصرفات العقارية | $50 | $65 |
| التدفق النقدي الحر | $2,218 | $2,519 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CSX 1.644 مليار دولار نقدًا وما يعادله. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 1.2 مليار دولار، مع عدم وجود أرصدة مستحقة اعتبارًا من نفس التاريخ. ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية للشركة لعام 2024 حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على تعزيز السلامة والموثوقية التشغيلية.
CSX Corporation (CSX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CSX Corporation (CSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CSX Corporation (CSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CSX Corporation (CSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.