CSX Corporation (CSX) Bundle
Uma breve história da CSX Corporation
Overview
A CSX Corporation é uma grande empresa de transporte, focada principalmente no transporte ferroviário. A partir de 2024, opera uma vasta rede de ferrovias no leste dos Estados Unidos, facilitando o movimento de frete e contribuindo para a cadeia de suprimentos nacional.
Desempenho financeiro em 2024
No terceiro trimestre de 2024, a CSX registrou um aumento de receita de US $ 47 milhões, ou 1%, ano a ano, totalizando US $ 3,619 bilhões. A receita operacional atingiu US $ 1,354 bilhão, marcando um aumento de 7% em comparação com o ano anterior. A margem operacional melhorou para 37,4%, um aumento de 180 pontos base. Os ganhos por ação diluída foram de US $ 0,46, um aumento de US $ 0,41 no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $3,619 | $3,572 | +1% |
| Renda operacional (em milhões) | $1,354 | $1,271 | +7% |
| Margem operacional (%) | 37.4% | 35.6% | +180 bps |
| Ganhos por ação diluída | $0.46 | $0.41 | +12% |
Redução de volume e receita
No terceiro trimestre de 2024, o volume de frete da CSX atingiu 1.590 mil unidades, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. A receita por unidade diminuiu ligeiramente 1%, para US $ 2.276. A repartição da receita pela categoria de frete é a seguinte:
| Categoria | Volume (milhares) | Receita (milhões) | Receita por unidade |
|---|---|---|---|
| Produtos químicos | 176 | $727 | $4,131 |
| Produtos agrícolas e alimentares | 118 | $416 | $3,525 |
| Automotivo | 98 | $301 | $3,071 |
| Carvão | 190 | $553 | $2,911 |
| Total | 1,590 | $3,619 | $2,276 |
Equidade acionista e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, a CSX registrou o patrimônio líquido total de US $ 12,936 bilhões, acima de US $ 11,985 bilhões no final de 2023. A empresa pagou dividendos no valor de US $ 700 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mantendo um dividendo de US $ 0,12 por ação.
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido da CSX fornecido por atividades operacionais nos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3,859 bilhões. As adições de propriedades para esse período totalizaram US $ 1,691 bilhão. O fluxo de caixa livre antes dos dividendos foi relatado em US $ 2,218 bilhões.
| Atividade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $3,859 |
| Adições de propriedades | ($1,691) |
| Fluxo de caixa livre (antes dos dividendos) | $2,218 |
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da CSX era de US $ 30,133 bilhões, com dívida de longo prazo no valor de US $ 18,535 bilhões. O valor justo da dívida de longo prazo foi relatado em US $ 17,619 bilhões.
| Tipo de responsabilidade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | $30,133 |
| Dívida de longo prazo | $18,535 |
| Valor justo da dívida de longo prazo | $17,619 |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
A CSX está comprometida em aumentar a eficiência operacional por meio de inovações tecnológicas e melhorias de segurança. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou um aumento de 6% na velocidade do trem, mas um aumento de 7% no tempo de permanência, indicando desafios contínuos no desempenho operacional, apesar das melhorias em outras áreas.
A CSX continua a investir em sua infraestrutura, com foco no desempenho de segurança e serviço como prioridades -chave. A empresa pretende aproveitar sua extensa rede ferroviária para capturar oportunidades de crescimento no transporte de mercadorias.
Um dono da CSX Corporation (CSX)
Composição dos acionistas
No final de 2024, a estrutura de propriedade da CSX Corporation inclui uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade | Número de ações (milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70% | 1,350 |
| Investidores individuais | 20% | 400 |
| Insiders da empresa | 10% | 200 |
Os principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da CSX Corporation em 2024 incluem:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 400 | 20% |
| BlackRock, Inc. | 350 | 17.5% |
| State Street Corporation | 250 | 12.5% |
| Wellington Management | 150 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 100 | 5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da CSX Corporation é mantida principalmente por executivos e membros do conselho. Os principais números incluem:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| James M. Foote | Presidente e CEO | 50 |
| John J. Zillmer | Vice -presidente executivo | 30 |
| Cheryl D. Johnson | Vice -presidente sênior | 20 |
| Membros do conselho (vários) | Conselho Administrativo | 100 |
Desempenho recente de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações da CSX Corporation foi de aproximadamente US $ 33,66, refletindo um aumento no ano a data de cerca de 15%. A empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 64 bilhões.
Tendências de investimento
As tendências recentes indicam um interesse crescente entre os investidores institucionais da CSX, atribuídos ao forte desempenho operacional e comprometimento da empresa com retornos de capital por meio de dividendos e recompras de compartilhamento.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 64 bilhões |
| Alteração do preço das ações no ano | +15% |
| Dividendo anual por ação | $0.48 |
| Compartilhe o programa de recompra restante | US $ 3,6 bilhões |
A CSX Corporation continua sendo um participante significativo no setor de transporte, com uma estrutura de propriedade diversificada que apóia suas iniciativas estratégicas e perspectivas de crescimento.
Declaração de missão CSX Corporation (CSX)
Overview
A CSX Corporation é uma empresa líder de transporte que opera principalmente uma rede ferroviária que cobre aproximadamente 20.000 milhas de rota através de 26 estados, o Distrito de Columbia e partes do Canadá. A empresa se concentra em fornecer serviços de transporte ferroviário eficiente e sustentável, incluindo o transporte de contêineres intermodais e mercadorias a granel.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da CSX enfatiza seu compromisso em fornecer soluções de transporte seguras, confiáveis e eficientes, ao mesmo tempo em que aumentam a satisfação do cliente e a excelência operacional. A empresa pretende liderar a indústria ferroviária por meio de inovação, sustentabilidade e envolvimento da comunidade.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a CSX relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $3,619 | $3,572 | $47 | 1% |
| Receita operacional | $1,354 | $1,271 | $83 | 7% |
| Margem operacional | 37.4% | 35.6% | 180 bps | |
| Ganhos por ação diluída | $0.46 | $0.41 | $0.05 | 12% |
Destaques operacionais
As métricas operacionais da CSX para o terceiro trimestre 2024 incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Volume (milhares) | 1,590 | 1,550 | 3% |
| Velocidade do trem (milhas por hora) | 18.6 | 17.6 | 6% |
| Habitar (horas) | 10.3 | 9.6 | 7% |
| Origenas pontuais (%) | 72% | 74% | (3%) |
| Eficiência de combustível (galões por 1.000 GTM) | 0.95 | 1.06 | 10% |
Investimentos de capital
A CSX planeja investir aproximadamente US $ 2,5 bilhões em despesas de capital para 2024, com foco no aumento da segurança, confiabilidade e crescimento operacionais. Isso inclui investimentos em locomotivas e carros de frete, além de melhorias na infraestrutura.
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a CSX tinha US $ 1,7 bilhão em caixa e equivalentes em dinheiro. A empresa mantém várias fontes de liquidez, incluindo uma linha de crédito rotativa de US $ 1,2 bilhão e um programa de papel comercial com um principal agregado máximo de US $ 1 bilhão.
Retornos dos acionistas
A CSX permaneceu comprometida em retornar o valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento. Em 2024, a empresa pagou dividendos no total de US $ 700 milhões e as ações recompradas no valor de aproximadamente US $ 1,2 bilhão.
Conclusão
A CSX Corporation continua a se concentrar em melhorar o desempenho, a segurança e a sustentabilidade operacional, ao mesmo tempo em que agrega valor aos seus acionistas e clientes em sua extensa rede ferroviária.
Como funciona a CSX Corporation (CSX)
Empresa Overview
A CSX Corporation, com sede em Jacksonville, Flórida, é uma empresa líder de transporte que opera principalmente serviços de frete baseados em ferrovias. A empresa fornece transporte de contêineres intermodais, transferências ferroviárias para caminhões e operações de commodities a granel.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a CSX relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $3,619 | $3,572 | +1% |
| Renda operacional (em milhões) | $1,354 | $1,271 | +7% |
| Margem operacional | 37.4% | 35.6% | +180 bps |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.46 | $0.41 | +12% |
| Despesas totais (em milhões) | $2,265 | $2,301 | -2% |
Redução de volume e receita
No terceiro trimestre de 2024, o volume e a receita da CSX em diferentes segmentos foram os seguintes:
| Segmento | Volume (milhares) | Receita (em milhões) | Receita por unidade |
|---|---|---|---|
| Produtos químicos | 176 | $727 | $4,131 |
| Produtos agrícolas | 118 | $416 | $3,525 |
| Automotivo | 98 | $301 | $3,071 |
| Intermodal | 730 | $509 | $697 |
| Carvão | 190 | $553 | $2,911 |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da CSX das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 3.859 milhões, em comparação com US $ 4.025 milhões no mesmo período em 2023. O fluxo de caixa livre (FCF) antes dos dividendos foi de US $ 2.218 milhões, abaixo de US $ 2,519 milhões acima do ano.
Investimentos de capital
Para 2024, a CSX planejou investimentos de capital de aproximadamente US $ 2,5 bilhões, com foco em iniciativas de segurança, confiabilidade e produtividade. Isso inclui investimentos em locomotivas e carros de frete.
Dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da CSX era de US $ 30,133 bilhões, com dívida de longo prazo no valor de US $ 18,535 bilhões. O patrimônio dos acionistas era de US $ 12,936 bilhões.
| Item do balanço | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $43,069 |
| Passivos totais | $30,133 |
| Equidade dos acionistas | $12,936 |
Métricas de desempenho operacional
Principais métricas operacionais para o terceiro trimestre 2024 incluídas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Velocidade do trem (milhas por hora) | 18.6 |
| Tempo de permanência (horas) | 10.3 |
| Carros online | 126,623 |
| Origens pontuais | 72% |
| Chegadas pontuais | 66% |
Desempenho de segurança
A CSX enfatizou a segurança como uma prioridade central, com as seguintes métricas de segurança relatadas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Índice de frequência de lesões pessoais da FRA | 1.22 |
| Taxa de acidente de trem da FRA | 2.92 |
Como a CSX Corporation (CSX) ganha dinheiro
Fontes de receita
A CSX Corporation gera sua receita principalmente através do transporte de mercadorias, com um portfólio diversificado de serviços e produtos. A tabela a seguir descreve as receitas desagregadas pelo mercado no terceiro trimestre e os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023:
| Segmento de mercado | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos químicos | $727 | $646 | $2,142 | $1,938 |
| Produtos agrícolas e alimentares | $416 | $376 | $1,229 | $1,228 |
| Automotivo | $301 | $308 | $930 | $905 |
| Produtos florestais | $259 | $243 | $790 | $761 |
| Metais e equipamentos | $208 | $225 | $658 | $704 |
| Minerais | $202 | $190 | $583 | $554 |
| Fertilizantes | $118 | $124 | $380 | $381 |
| Mercadoria total | $2,231 | $2,112 | $6,712 | $6,471 |
| Carvão | $553 | $594 | $1,748 | $1,864 |
| Intermodal | $509 | $517 | $1,521 | $1,508 |
| Caminhão | $214 | $218 | $650 | $678 |
| Outro | $112 | $131 | $370 | $456 |
| Receita total | $3,619 | $3,572 | $11,001 | $10,977 |
Desempenho operacional
A receita operacional da CSX no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,354 bilhão, um aumento de US $ 83 milhões ou 7% em comparação com o ano anterior. A margem operacional melhorou para 37,4%, o que aumentou 180 pontos base do ano anterior. A tabela a seguir resume as principais estatísticas operacionais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Volume (milhares) | 1,590 | 1,550 |
| Renda operacional (em milhões) | $1,354 | $1,271 |
| Margem operacional (%) | 37.4% | 35.6% |
| Ganhos por ação diluída | $0.46 | $0.41 |
Gerenciamento de custos
Para o terceiro trimestre de 2024, a CSX relatou despesas totais de US $ 2,265 bilhões, uma diminuição de US $ 36 milhões ou 2% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. A quebra das principais categorias de despesas é a seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Trabalho e margem | $806 | $761 |
| Serviços comprados e outros | $675 | $700 |
| Depreciação e amortização | $416 | $403 |
| Combustível | $276 | $349 |
| Equipamentos e outros aluguéis | $91 | $94 |
| Despesas totais | $2,265 | $2,301 |
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido da CSX fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3,859 bilhões, em comparação com US $ 4,025 bilhões no mesmo período em 2023. A tabela abaixo descreve o fluxo de caixa das atividades operacionais e de investimento:
| Atividade | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $3,859 | $4,025 |
| Adições de propriedades | ($1,691) | ($1,571) |
| Procedimentos de disposições de propriedade | $50 | $65 |
| Fluxo de caixa livre | $2,218 | $2,519 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a CSX possuía US $ 1,644 bilhão em dinheiro e equivalentes em dinheiro. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 1,2 bilhão, sem saldos, sem saldos pendentes na mesma data. Os investimentos de capital da empresa para 2024 devem ser de aproximadamente US $ 2,5 bilhões, com foco em melhorar a segurança e a confiabilidade operacional.
CSX Corporation (CSX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CSX Corporation (CSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CSX Corporation (CSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CSX Corporation (CSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.