CSX Corporation (CSX) Bundle
Une brève histoire de CSX Corporation
Overview
CSX Corporation est une grande société de transport, se concentrant principalement sur le transport ferroviaire. En 2024, il exploite un vaste réseau de chemins de fer à travers l'est des États-Unis, facilitant le mouvement du fret et contribuant à la chaîne d'approvisionnement nationale.
Performance financière en 2024
Pour le troisième trimestre de 2024, CSX a déclaré une augmentation des revenus de 47 millions de dollars, ou 1%, en glissement annuel, totalisant 3,619 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation a atteint 1,354 milliard de dollars, marquant une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. La marge de fonctionnement s'est améliorée à 37,4%, soit une augmentation de 180 points de base. Le bénéfice par action diluée était de 0,46 $, en hausse de 12% par rapport à 0,41 $ au T3 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $3,619 | $3,572 | +1% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $1,354 | $1,271 | +7% |
| Marge opérationnelle (%) | 37.4% | 35.6% | +180 bps |
| Bénéfice par action diluée | $0.46 | $0.41 | +12% |
Volume et répartition des revenus
Au troisième trimestre 2024, le volume de fret de CSX a atteint 1 590 000 unités, soit une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires par unité a légèrement diminué de 1% à 2 276 $. La répartition des revenus par catégorie de fret est la suivante:
| Catégorie | Volume (milliers) | Revenus (millions) | Revenu par unité |
|---|---|---|---|
| Produits chimiques | 176 | $727 | $4,131 |
| Produits agricoles et alimentaires | 118 | $416 | $3,525 |
| Automobile | 98 | $301 | $3,071 |
| Charbon | 190 | $553 | $2,911 |
| Total | 1,590 | $3,619 | $2,276 |
Capitaux propres des actionnaires et dividendes
Au 30 septembre 2024, CSX a déclaré des capitaux propres totaux de 12,936 milliards de dollars, contre 11,985 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a versé des dividendes s'élevant à 700 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, maintenant un dividende de 0,12 $. par action.
Flux de trésorerie et investissements
L'argent net de CSX fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 était de 3,859 milliards de dollars. Les ajouts de propriété pour cette période ont totalisé 1,691 milliard de dollars. Les flux de trésorerie disponibles avant les dividendes ont été signalés à 2,218 milliards de dollars.
| Activité | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $3,859 |
| Ajouts de propriétés | ($1,691) |
| Flux de trésorerie disponibles (avant les dividendes) | $2,218 |
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de CSX s'élevaient à 30,133 milliards de dollars, avec une dette à long terme pour un montant de 18,535 milliards de dollars. La juste valeur de la dette à long terme a été déclaré à 17,619 milliards de dollars.
| Type de responsabilité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Passifs totaux | $30,133 |
| Dette à long terme | $18,535 |
| Juste valeur de la dette à long terme | $17,619 |
Tendances du marché et initiatives stratégiques
CSX s'engage à améliorer l'efficacité opérationnelle grâce aux innovations technologiques et aux améliorations de la sécurité. Au troisième trimestre 2024, la société a signalé une augmentation de 6% de la vitesse du train mais une augmentation de 7% du temps de séjour, indiquant les défis continus des performances opérationnelles malgré des améliorations dans d'autres domaines.
CSX continue d'investir dans son infrastructure, en se concentrant sur la sécurité et les performances des services en tant que priorités clés. La société vise à tirer parti de son vaste réseau ferroviaire pour saisir des opportunités de croissance dans le transport de fret.
A qui possède CSX Corporation (CSX)
Composition des actionnaires
À la fin de 2024, la structure de propriété de CSX Corporation comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. La rupture de la propriété est la suivante:
| Type de propriété | Pourcentage détenu | Nombre d'actions (millions) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 70% | 1,350 |
| Investisseurs individuels | 20% | 400 |
| Initiés de l'entreprise | 10% | 200 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels de CSX Corporation à partir de 2024 comprennent:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 400 | 20% |
| BlackRock, Inc. | 350 | 17.5% |
| State Street Corporation | 250 | 12.5% |
| Wellington Management | 150 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 100 | 5% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de CSX Corporation est principalement détenue par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Les chiffres clés comprennent:
| Nom | Position | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| James M. Foote | Président et chef de la direction | 50 |
| John J. Zillmer | Vice-président exécutif | 30 |
| Cheryl D. Johnson | Vice-président principal | 20 |
| Membres du conseil d'administration (divers) | Conseil d'administration | 100 |
Performance de stock récent
À la fin du troisième trimestre 2024, le cours de l'action de CSX Corporation était d'environ 33,66 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 15%. La société a une capitalisation boursière d'environ 64 milliards de dollars.
Tendances d'investissement
Les tendances récentes indiquent un intérêt croissant parmi les investisseurs institutionnels dans le CSX, attribué à la forte performance opérationnelle et à l'engagement de la société envers les rendements en capital par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 64 milliards de dollars |
| Changement du cours des actions du début de l'année | +15% |
| Dividende annuel par action | $0.48 |
| Programme de rachat de partage restant | 3,6 milliards de dollars |
CSX Corporation continue d'être un acteur important dans le secteur des transports, avec une structure de propriété diversifiée qui soutient ses initiatives stratégiques et ses perspectives de croissance.
Énoncé de mission CSX Corporation (CSX)
Overview
CSX Corporation est une société de transport de premier plan qui exploite principalement un réseau ferroviaire couvrant environ 20 000 miles de route dans 26 États, le district de Columbia et certaines parties du Canada. La société se concentre sur la fourniture de services de transport ferroviaire efficaces et durables, notamment le transport de conteneurs intermodaux et de produits en vrac.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission de CSX met l'accent sur son engagement à fournir des solutions de transport sûres, fiables et efficaces tout en améliorant la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle. L'entreprise vise à diriger l'industrie ferroviaire par l'innovation, la durabilité et l'engagement communautaire.
Performance financière
Au troisième trimestre 2024, CSX a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $3,619 | $3,572 | $47 | 1% |
| Revenu opérationnel | $1,354 | $1,271 | $83 | 7% |
| Marge opérationnelle | 37.4% | 35.6% | 180 bps | |
| Bénéfice par action diluée | $0.46 | $0.41 | $0.05 | 12% |
Points saillants opérationnels
Les mesures opérationnelles de CSX pour le troisième trimestre 2024 incluent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Volume (milliers) | 1,590 | 1,550 | 3% |
| Vitesse de train (miles par heure) | 18.6 | 17.6 | 6% |
| Résider (heures) | 10.3 | 9.6 | 7% |
| Originations à temps (%) | 72% | 74% | (3%) |
| Efficacité énergétique (gallons pour 1 000 GTM) | 0.95 | 1.06 | 10% |
Investissements en capital
CSX prévoit d'investir environ 2,5 milliards de dollars de dépenses en capital pour 2024, en se concentrant sur l'amélioration de la sécurité opérationnelle, de la fiabilité et de la croissance. Cela comprend les investissements dans les locomotives et les voitures de fret, ainsi que dans les améliorations des infrastructures.
Espèces et liquidité
Au 30 septembre 2024, CSX avait 1,7 milliard de dollars en espèces et en espèces. La société maintient plusieurs sources de liquidité, y compris une facilité de crédit renouvelable non garantie de 1,2 milliard de dollars et un programme de papier commercial avec un principal maximum de 1 milliard de dollars.
Retour des actionnaires
CSX est resté déterminé à renvoyer la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. En 2024, la société a versé des dividendes totalisant 700 millions de dollars et rachait les actions d'une valeur d'environ 1,2 milliard de dollars.
Conclusion
CSX Corporation continue de se concentrer sur l'amélioration des performances opérationnelles, de la sécurité et de la durabilité tout en apportant de la valeur à ses actionnaires et clients de son vaste réseau ferroviaire.
Comment fonctionne CSX Corporation (CSX)
Entreprise Overview
CSX Corporation, dont le siège est à Jacksonville, en Floride, est une société de transport de premier plan qui exploite principalement des services de fret ferroviaire. La société propose un transport de conteneurs intermodales, des transferts ferroviaires et des opérations de produits de base en vrac.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, CSX a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $3,619 | $3,572 | +1% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $1,354 | $1,271 | +7% |
| Marge opérationnelle | 37.4% | 35.6% | +180 bps |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.46 | $0.41 | +12% |
| Dépenses totales (en millions) | $2,265 | $2,301 | -2% |
Volume et répartition des revenus
Au troisième trimestre de 2024, le volume et les revenus de CSX sur différents segments étaient les suivants:
| Segment | Volume (milliers) | Revenus (en millions) | Revenu par unité |
|---|---|---|---|
| Produits chimiques | 176 | $727 | $4,131 |
| Produits agricoles | 118 | $416 | $3,525 |
| Automobile | 98 | $301 | $3,071 |
| Intermodal | 730 | $509 | $697 |
| Charbon | 190 | $553 | $2,911 |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie de CSX des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 3 859 millions de dollars, contre 4 025 millions de dollars pour la même période en 2023. Le flux de trésorerie disponible (FCF) avant les dividendes était de 2,218 millions de dollars, contre 2 519 millions de dollars sur l'année.
Investissements en capital
Pour 2024, CSX a planifié des investissements en capital d'environ 2,5 milliards de dollars, en se concentrant sur les initiatives de sécurité, de fiabilité et de productivité. Cela comprend les investissements dans les locomotives et les voitures de fret.
Équité de la dette et des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de CSX étaient de 30,133 milliards de dollars, avec une dette à long terme pour un montant de 18,535 milliards de dollars. Les capitaux propres des actionnaires s'élevaient à 12,936 milliards de dollars.
| Élément de bilan | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $43,069 |
| Passifs totaux | $30,133 |
| Capitaux propres des actionnaires | $12,936 |
Métriques de performance opérationnelle
Les mesures opérationnelles clés pour le troisième trimestre 2024 comprenaient:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Vitesse de train (miles par heure) | 18.6 |
| Désholiez le temps (heures) | 10.3 |
| Voitures en ligne | 126,623 |
| Originations à temps | 72% |
| Arrivées à temps | 66% |
Performance de sécurité
CSX a mis l'accent sur la sécurité en tant que priorité de base, les mesures de sécurité suivantes ont été rapportées:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| FRA Index de fréquence des blessures corporelles | 1.22 |
| Taux d'accident de la FRA | 2.92 |
Comment CSX Corporation (CSX) fait de l'argent
Sources de revenus
CSX Corporation génère ses revenus principalement par le biais du transport de fret, avec un portefeuille diversifié de services et de produits. Le tableau suivant décrit les revenus désagrégés par le marché pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2023:
| Segment de marché | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Produits chimiques | $727 | $646 | $2,142 | $1,938 |
| Produits agricoles et alimentaires | $416 | $376 | $1,229 | $1,228 |
| Automobile | $301 | $308 | $930 | $905 |
| Produits forestiers | $259 | $243 | $790 | $761 |
| Métaux et équipements | $208 | $225 | $658 | $704 |
| Minéraux | $202 | $190 | $583 | $554 |
| Engrais | $118 | $124 | $380 | $381 |
| Marchandises totales | $2,231 | $2,112 | $6,712 | $6,471 |
| Charbon | $553 | $594 | $1,748 | $1,864 |
| Intermodal | $509 | $517 | $1,521 | $1,508 |
| Camionnage | $214 | $218 | $650 | $678 |
| Autre | $112 | $131 | $370 | $456 |
| Revenus totaux | $3,619 | $3,572 | $11,001 | $10,977 |
Performance opérationnelle
Le résultat d'exploitation de CSX pour le troisième trimestre de 2024 était de 1,354 milliard de dollars, soit une augmentation de 83 millions de dollars ou 7% par rapport à l'année précédente. La marge d'exploitation s'est améliorée à 37,4%, ce qui est en hausse de 180 points de base par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant résume les statistiques de fonctionnement clés:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Volume (milliers) | 1,590 | 1,550 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $1,354 | $1,271 |
| Marge opérationnelle (%) | 37.4% | 35.6% |
| Bénéfice par action diluée | $0.46 | $0.41 |
Gestion des coûts
Pour le troisième trimestre 2024, CSX a déclaré des dépenses totales de 2,265 milliards de dollars, une diminution de 36 millions de dollars ou 2% par rapport au troisième trimestre 2023. La rupture des principales catégories de dépenses est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Travail et frange | $806 | $761 |
| Services achetés et autres | $675 | $700 |
| Dépréciation et amortissement | $416 | $403 |
| Carburant | $276 | $349 |
| Équipement et autres loyers | $91 | $94 |
| Dépenses totales | $2,265 | $2,301 |
Flux de trésorerie et investissements
L'argent net de CSX fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 3,859 milliards de dollars, contre 4,025 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le tableau ci-dessous décrit les flux de trésorerie des activités d'exploitation et d'investissement:
| Activité | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $3,859 | $4,025 |
| Ajouts de propriétés | ($1,691) | ($1,571) |
| Procédé des dispositions de biens | $50 | $65 |
| Flux de trésorerie disponibles | $2,218 | $2,519 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, CSX avait 1,644 milliard de dollars en espèces et en espèces. La société maintient une facilité de crédit renouvelable non garantie de 1,2 milliard de dollars, sans balancement en cours à la même date. Les investissements en capital de la société pour 2024 devraient être d'environ 2,5 milliards de dollars, en se concentrant sur l'amélioration de la sécurité et de la fiabilité opérationnelle.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CSX Corporation (CSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CSX Corporation (CSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CSX Corporation (CSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.