Cantaloupe, Inc. (CTLP) Bundle
تاريخ موجز لشركة كانتالوب، وشركة
شهدت شركة Cantaloupe, Inc. نموًا وتحولًا كبيرًا في عملياتها وأدائها المالي اعتبارًا من عام 2024. وركزت الشركة على توسيع خدماتها وتعزيز حلولها التقنية لمعالجة الدفع وإدارة الأجهزة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت كانتالوب إجمالي إيرادات قدرها 70.8 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 13.0% مقارنة ب 62.4 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إيرادات رسوم الاشتراك والمعاملات.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 70.8 مليون دولار | 62.4 مليون دولار | 13.0% |
| صافي الدخل | 3.572 مليون دولار | 2.007 مليون دولار | 78.1% |
| مصاريف التشغيل | 24.744 مليون دولار | 21.573 مليون دولار | 14.7% |
| الهامش الإجمالي | 38.3% | 35.7% | 2.6% |
العملاء والأجهزة النشطة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حسبما أفاد كانتالوب 32,338 عميل نشط، زيادة كبيرة من 29,670 في العام السابق، مما يعكس معدل نمو قدره 9.0%. كما ارتفع عدد الأجهزة النشطة إلى 1.23 مليون، من 1.19 مليون سنة بعد سنة.
| مقاييس العملاء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| العملاء النشطين | 32,338 | 29,670 | 9.0% |
| الأجهزة النشطة | 1,230,000 | 1,190,000 | 3.2% |
| إجمالي المعاملات | 293.7 مليون | 283.6 مليون | 3.6% |
| إجمالي حجم الدولار | 826.7 مليون دولار | 724.8 مليون دولار | 14.1% |
هيكل التكلفة والربحية
ارتفعت تكلفة مبيعات الشركة خلال الربع بنسبة 3.6 مليون دولار ل 43.6 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الاشتراك ومعالجة المعاملات. وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف، ارتفع إجمالي الربح لرسوم الاشتراك والمعاملات إلى 26.301 مليون دولار، من 21.464 مليون دولار سنة بعد سنة.
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 43.6 مليون دولار | 40.0 مليون دولار | 9.0% |
| إجمالي الربح | 27.104 مليون دولار | 22.385 مليون دولار | 21.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 8.952 مليون دولار | 7.821 مليون دولار | 14.5% |
الاستثمارات والاستحواذات
في سبتمبر 2024، استحوذت شركة Cantaloupe على SB Software، وتكبدت تكاليف التكامل والاستحواذ 0.2 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى توسيع قدرات كانتالوب في مجال التكنولوجيا وعروض الخدمات.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، صمد الشمام 33.1 مليون دولار في النقد وما في حكمه، بانخفاض من 58.9 مليون دولار في الربع السابق. وبلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة 37.3 مليون دولار، مع الجزء الحالي من 1.4 مليون دولار.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 33.1 مليون دولار | 58.9 مليون دولار |
| إجمالي الديون المستحقة | 37.3 مليون دولار | 37.6 مليون دولار |
| جزء الدين الحالي | 1.4 مليون دولار | 1.3 مليون دولار |
تعكس البيانات المالية لشركة Cantaloupe, Inc. أداء تشغيليًا قويًا ومسار نمو استراتيجي اعتبارًا من عام 2024، وهو ما تؤكده زيادة الإيرادات وقاعدة العملاء المتنامية والاستثمارات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق.
من يملك شركة كانتالوب (CTLP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Cantaloupe, Inc. (CTLP) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والملكية الداخلية. يتم تداول الأسهم العادية للشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CTLP.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Cantaloupe, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 25,000,000 | 34.3% |
| المطلعين | ما يقرب من 5،000،000 | 6.8% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 40,000,000 | 55.4% |
| آحرون | ما يقرب من 3،000،000 | 4.1% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون في شركة Cantaloupe, Inc. ما يلي:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,500,000 | 11.6% |
| شركة بلاك روك | 7,000,000 | 9.7% |
| مستشارو صندوق الأبعاد، LP | 4,500,000 | 6.2% |
| شركة ستيت ستريت | 3,000,000 | 4.2% |
ملكية المطلعين
يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شون جيه مكارثي | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 1.4% |
| مايكل جي بيكر | المدير المالي | 750,000 | 1.0% |
| مجلس إدارة | متنوع | 3,250,000 | 4.4% |
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، انخرطت شركة Cantaloupe, Inc. في مبادرات استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز قيمة المساهمين. يعد الاستحواذ على SB Software في سبتمبر 2024 خطوة مهمة لتعزيز قدراتها التشغيلية وعروض البرامج في قطاعي البيع وإدارة آلات القهوة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم شركة Cantaloupe, Inc. مرونة باستخدام المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $8.50 |
| القيمة السوقية | 600 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $5.00 - $10.00 |
| عائد الأرباح | 0.0% |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Cantaloupe, Inc. اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد، مما يشير إلى الاهتمام القوي من مختلف شرائح مجتمع الاستثمار. إن عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة والتركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
بيان مهمة شركة كانتالوب (CTLP).
تهدف شركة Cantaloupe, Inc. إلى توفير حلول تقنية مبتكرة تعمل على تعزيز صناعات البيع بالتجزئة والتجزئة غير المراقبة. تركز الشركة على تقديم الكفاءات التشغيلية وتحسين تجارب العملاء من خلال عروض البرامج والأجهزة المتقدمة.
المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 70.8 مليون دولار |
| زيادة الإيرادات على أساس سنوي | 13.0% |
| الأجهزة النشطة | 1.23 مليون |
| العملاء النشطين | 32,338 |
| إجمالي حجم المعاملات بالدولار | 826.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 38.3% |
| صافي الدخل | 3.572 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.04 |
توزيع الإيرادات
| فئة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رسوم الاشتراك | 20,188 | 18,105 |
| رسوم المعاملات | 43,604 | 37,030 |
| مبيعات المعدات | 7,044 | 7,548 |
| إجمالي الإيرادات | 70,836 | 62,683 |
مصاريف التشغيل
| فئة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 5,448 | 4,142 |
| التكنولوجيا وتطوير المنتجات | 4,499 | 4,168 |
| العامة والإدارية | 11,928 | 10,438 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 24,744 | 21,573 |
موقف السوق والتطورات الاستراتيجية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى شركة Cantaloupe, Inc. ما يقرب من 360 موظفًا بدوام كامل في مواقع مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك. وقد قطعت الشركة خطوات كبيرة في توسيع نطاق وصولها إلى السوق، وهو ما أبرزه استحواذها على شركة SB Software، مما يعزز قدراتها في قطاع إدارة البيع.
تشمل التطورات الرئيسية إطلاق نظام إدارة جناح متميز مصمم لأماكن الضيافة ونظام إدارة بيع محدث يعمل على تحسين سهولة الاستخدام والأداء. وتتوافق هذه المبادرات مع مهمة كانتالوب لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
ملخص مقاييس التشغيل الرئيسية
| متري التشغيل | قيمة |
|---|---|
| الأجهزة النشطة | 1.230 مليون |
| العملاء النشطين | 32,338 |
| إجمالي عدد المعاملات | 293.7 مليون |
| متوسط الإيرادات لكل وحدة (ARPU) | $198.31 |
تركز مهمة شركة Cantaloupe, Inc. على الاستفادة من التكنولوجيا لتحويل أسواق البيع بالتجزئة وغير المراقبة، بهدف تحقيق النمو المستدام وتعزيز مشاركة العملاء من خلال حلول مبتكرة.
كيف تعمل شركة كانتالوب (CTLP).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Cantaloupe, Inc. بشكل أساسي في قطاع حلول الدفع والتكنولوجيا غير النقدية، مع التركيز على البيع وأسواق التجزئة غير المراقبة. تحقق الشركة إيراداتها من خلال قناتين رئيسيتين: رسوم الاشتراك والمعاملات، ومبيعات المعدات.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت كانتالوب إجمالي إيرادات قدرها 70.8 مليون دولار، وهو ما يمثل 13.0% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023. وتوزعت الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم المعاملات | 43,604 | 37,030 | 17.0 |
| رسوم الاشتراك | 20,188 | 18,105 | 11.5 |
| مبيعات المعدات | 7,044 | 7,548 | (6.7) |
| إجمالي الإيرادات | 70,836 | 62,683 | 13.0 |
الأجهزة النشطة والعملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان الشمام:
- 1.23 مليون جهاز نشط، زيادة 3.2% من 1.19 مليون في الربع الثالث من عام 2023.
- 32,338 عميلاً نشطاً، أعلى 9.0% من 29,670 في نفس الربع من العام الماضي.
حجم الصفقة
قامت الشركة بمعالجة حجم إجمالي بالدولار من المعاملات يصل إلى 826.7 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بما يمثل 14.1% زيادة مقارنة ب 724.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 3.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بشكل أساسي بـ أ 4.0 مليون دولار زيادة في تكاليف الاشتراك والمعاملات.
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للربع عند 38.3%، من 35.7% في العام السابق، مما يعكس تحسن الربحية في رسوم الاشتراك والمعاملات.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 24.7 مليون دولار، أ 14.7% زيادة من 21.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. التوزيع كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 5,448 | 4,142 | 31.5 |
| التكنولوجيا وتطوير المنتجات | 4,499 | 4,168 | 7.9 |
| العامة والإدارية | 11,928 | 10,438 | 14.3 |
| مصاريف الاندماج والاستحواذ | 197 | 78 | 152.6 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 24,744 | 21,573 | 14.7 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 12.0 مليون دولار، الناتجة عن 20.9 مليون دولار المستخدمة في حسابات رأس المال العامل، يقابلها صافي دخل قدره 3.6 مليون دولار.
بلغ النقد والنقد المعادل لشركة كانتالوب 33.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التزامات الديون
بلغ إجمالي ديون الشركة وترتيبات التمويل 37.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والمكون الرئيسي هو التسهيل الائتماني لجيه بي مورجان.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 8.95 مليون دولار، مقارنة ب 7.82 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي.
أحكام الضرائب
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، سجلت كانتالوب مخصصًا لضريبة الدخل قدره 0.2 مليون دولار، يعكس أ 5.1% معدل الضريبة الفعلي يعتمد في المقام الأول على الالتزامات الضريبية للدولة.
كيف تجني شركة Cantaloupe, Inc. (CTLP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cantaloupe, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من ثلاثة مصادر رئيسية:
- رسوم الاشتراك
- رسوم معالجة المعاملات
- مبيعات المعدات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| رسوم المعاملات | 43,604 |
| رسوم الاشتراك | 20,188 |
| مبيعات المعدات | 7,044 |
| إجمالي الإيرادات | 70,836 |
رسوم الاشتراك والمعاملات
تمثل رسوم الاشتراك والمعاملات تقريبًا 90% من إجمالي إيرادات الشركة. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات رسوم الاشتراك والمعاملات | 63,792 |
| تكلفة الاشتراك ورسوم المعاملات | 35,744 |
| إجمالي الربح من رسوم الاشتراك والمعاملات | 26,301 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 41.2 |
الزيادة في رسوم الاشتراك من 11.5% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، يُعزى ذلك إلى تنامي قاعدة العملاء وزيادة الأجهزة النشطة.
مبيعات المعدات
شكلت مبيعات المعدات ما يقرب من 10% من إجمالي الإيرادات. أرقام المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مبيعات المعدات | 7,044 |
| تكلفة مبيعات المعدات | 6,241 |
| إجمالي الربح من مبيعات المعدات | 803 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 11.4 |
شهدت مبيعات المعدات انخفاضًا طفيفًا قدره 6.7% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التحديات في السوق والتحول الاستراتيجي نحو خدمات الاشتراك ذات هامش الربح الأعلى.
الأجهزة النشطة والعملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل كانتالوب على:
| متري | كمية |
|---|---|
| الأجهزة النشطة (بالآلاف) | 1,230 |
| العملاء النشطين | 32,338 |
قامت الشركة بزيادة أجهزتها النشطة بحوالي 3.2% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى نمو في اعتماد الخدمة.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت كانتالوب عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المبيعات والتسويق | 5,448 |
| التكنولوجيا وتطوير المنتجات | 4,499 |
| العامة والإدارية | 11,928 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 24,744 |
ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 14.7%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف المبيعات والتسويق لدعم مبادرات النمو.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل الشمام ما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | 3,572 |
| صافي الدخل المطبق على الأسهم العادية | 3,283 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | 0.04 |
| ربحية السهم المخففة | 0.04 |
ويمثل ذلك زيادة في صافي الدخل 78% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023، مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف واستراتيجيات نمو الإيرادات.
توقعات الإيرادات المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو في إيرادات الاشتراكات والمعاملات، مدعومًا بالتوسع المستمر في أجهزتها النشطة وقاعدة عملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من المتوقع أن تؤدي التزامات الأداء المستقبلية المتعلقة بالعقود غير المستوفاة إلى ما يلي:
| فترة | الإيرادات المقدرة (بالآلاف) |
|---|---|
| المتبقي من السنة المالية 2025 | 4,341 |
| 2026 | 4,250 |
| 2027 | 1,084 |
| بعد ذلك | 26 |
Cantaloupe, Inc. (CTLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cantaloupe, Inc. (CTLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cantaloupe, Inc. (CTLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.