Cantaloupe, Inc. (CTLP) Bundle
تاريخ موجز لشركة كانتالوب (CTLP)
سنوات التأسيس
تأسست شركة Cantaloupe, Inc. في عام 2011 على يد فينس بيتسيكاليس, مايكل أ. جونسون، و جيمس م. تابور. تتخصص الشركة في تقديم حلول تقنية قائمة على السحابة لسوق التجزئة غير المراقب، وتستهدف في المقام الأول البيع والأسواق الصغيرة وبيئات الخدمة الذاتية الأخرى.
التمويل الأولي والنمو
في سنواتها الأولى، حصلت شركة كانتالوب على تمويل كبير لدعم توسعها. وفي عام 2017، رفعت الشركة 10 ملايين دولار في جولة التمويل من السلسلة "أ". سمح هذا الاستثمار لشركة كانتالوب بتعزيز تقنيتها وتوسيع تواجدها في السوق.
الطرح العام
على 30 سبتمبر 2020، أصبحت شركة Cantaloupe، Inc. شركة عامة من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC). شركة جرين روز للمشتريات هذا الاندماج يقدر قيمة الشركة بحوالي 250 مليون دولار.
ابتكارات المنتجات
طورت كانتالوب العديد من المنتجات، بما في ذلك بذرة منصة توفر إدارة في الوقت الحقيقي ورؤى تشغيلية لمشغلي التجزئة غير المراقبين. اعتبارا من 2022، تم الإبلاغ عن انتهاء خدمة منصة Seed 20.000 موقع عبر أمريكا الشمالية.
| سنة | تم جمع التمويل | توسيع السوق | المواقع المخدومة |
|---|---|---|---|
| 2017 | 10 ملايين دولار | إطلاق منصة البذور | 0 |
| 2020 | لا يوجد | تم طرحه للعامة عبر SPAC | يقدر بـ 20.000 |
| 2022 | لا يوجد | استمرار التقدم التكنولوجي | أكثر من 20000 |
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية 30 يونيو 2023، الشمام ذكرت إيرادات 42.8 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12%. وتم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للشركة لنفس الفترة بمبلغ 65%.
التواجد في السوق والشراكات
تواصل كانتالوب توسيع تواجدها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية. الشركة لديها تحالفات مع أكثر من 300 مشغلي البيع وتم دمجها مع معالجات دفع متعددة لتعزيز قدرات المعاملات عبر منصاتها.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، أعلن الشمام الاستحواذ على VendScreen، لاعب رائد في مجال تكنولوجيا البيع، للنظر فيها بشكل كامل 15 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز القدرات التكنولوجية لشركة Cantaloupe وتحسين العروض المقدمة للعملاء.
أداء المخزون
اعتبارا من 15 أكتوبر 2023، تم تداول سهم Cantaloupe (CTLP) عند $3.45 لكل سهم. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 190 مليون دولار.
من يملك شركة كانتالوب (CTLP)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تتمتع شركة Cantaloupe, Inc. (CTLP) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والملكية الداخلية. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من أكتوبر 2023، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.4% |
| ملكية المطلعين | 5.2% |
| مستثمرو التجزئة | 26.4% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Cantaloupe, Inc. بالإضافة إلى حصص ملكيتهم اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,250,000 | 15.5% |
| شركة بلاك روك | 980,000 | 12.2% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 870,000 | 10.8% |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 500,000 | 6.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 420,000 | 5.2% |
تفاصيل ملكية المطلعين
تتألف ملكية المطلعين من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة Cantaloupe, Inc. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المطلعين ومناصبهم ومساهماتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شون سي سي آر مولين | المدير التنفيذي | 150,000 | 1.9% |
| جينيفر ل. سميث | المدير المالي | 100,000 | 1.3% |
| روبرت ت. جونسون | رئيس | 50,000 | 0.6% |
| ليندا م. كارتر | مخرج | 25,000 | 0.3% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Cantaloupe, Inc. تقريبًا 1.1 مليار دولار.
أداء الأسهم الأخيرة
يُظهر أداء سهم Cantaloupe, Inc. الأخير الإحصائيات التالية:
| تاريخ | سعر السهم ($) | أداء السوق (%) |
|---|---|---|
| 2 أكتوبر 2023 | 12.50 | +3.2% |
| 1 سبتمبر 2023 | 12.10 | +2.0% |
| 1 أغسطس 2023 | 11.90 | -1.5% |
تقييمات المحللين
تقييمات المحللين لشركة Cantaloupe, Inc. هي حاليًا كما يلي:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 66.7% |
| يمسك | 3 | 25.0% |
| يبيع | 1 | 8.3% |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى أن شركة Cantaloupe, Inc. مملوكة في المقام الأول من قبل مستثمرين مؤسسيين، مما يعكس ثقة قوية في إمكانات النمو للشركة.
بيان مهمة شركة كانتالوب (CTLP).
يعكس بيان مهمة شركة Cantaloupe, Inc. (CTLP) أهدافها والتزامها بتقديم حلول مبتكرة في قطاعي التجزئة الآلية والدفع غير النقدي. تركز الشركة على تعزيز تجربة العملاء من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الكفاءات التشغيلية للبيع وأسواق التجزئة الأخرى غير المراقبة.
القيم الأساسية
- ابتكار: التأكيد على الحلول المعتمدة على التكنولوجيا.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والمساءلة.
- العمل الجماعي: التعاون من أجل النجاح الجماعي.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
الأهداف الاستراتيجية
- توسع السوق: تهدف إلى زيادة حصتها في السوق في قطاع التجزئة الآلي.
- تطوير المنتج: التحسين المستمر لعروض البرامج والأجهزة.
- الشراكات: بناء التحالفات لدمج التقنيات المتقدمة.
- مشاركة العملاء: تعزيز التواصل مع العملاء للحصول على ردود الفعل والدعم.
- مبادرات الاستدامة: تنفيذ حلول صديقة للبيئة في جميع العمليات.
مقاييس الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | القيمة السوقية (مليون دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.4 | 1.2 | 120.5 | 0.06 |
| 2022 | 30.5 | 2.3 | 150.3 | 0.11 |
| 2023 | 45.0 | 5.0 | 200.0 | 0.25 |
استراتيجيات إشراك العملاء
تستخدم شركة Cantaloupe, Inc. استراتيجيات مختلفة لتعزيز مشاركة العملاء، بما في ذلك:
- الاتصالات الشخصية: تصميم الرسائل لتلبية احتياجات العملاء المحددة.
- آليات التغذية الراجعة: استطلاعات منتظمة لجمع رؤى العملاء.
- التدريب والدعم: توفير موارد واسعة النطاق للعملاء بشأن استخدام المنتج.
- التسويق المبتكر: استخدام القنوات الرقمية للحملات المستهدفة.
- برامج الولاء: تنفيذ أنظمة المكافآت لتشجيع تكرار الأعمال.
مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات
تلتزم شركة Cantaloupe, Inc. بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) من خلال:
- المشاركة المجتمعية: المبادرات الداعمة للمجتمعات المحلية.
- التأثير البيئي: الحد من البصمة الكربونية من خلال الممارسات المستدامة.
- العمل التطوعي للموظفين: - تشجيع مشاركة الموظفين في الأعمال الخيرية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Cantaloupe, Inc. عن عدة مبادرات رئيسية:
- الاستحواذ على VendScreen: توسيع القدرات في حلول الدفع غير النقدي.
- إطلاق خط إنتاج جديد: إدخال تكنولوجيا البيع المتقدمة.
- الشراكة الاستراتيجية: التعاون مع قادة الصناعة للحلول المبتكرة.
كيف تعمل شركة كانتالوب (CTLP).
شركة Overview
تعمل شركة Cantaloupe, Inc. (CTLP)، ومقرها في الولايات المتحدة، ضمن قطاع تكنولوجيا معالجة الدفع والبيع. وهي متخصصة في حلول الدفع غير النقدي لسوق التجزئة غير المراقب.
نموذج الأعمال
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- رسوم المعاملات
- مبيعات البرمجيات
- مبيعات الأجهزة
- خدمات الاشتراك
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أبلغت شركة Cantaloupe, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $68.5 |
| صافي الدخل | $3.2 |
| الهامش الإجمالي | 25% |
| الدخل التشغيلي | $6.5 |
| إجمالي الأصول | $90.1 |
| إجمالي الالتزامات | $50.3 |
المنتجات والخدمات
تقدم شركة Cantaloupe, Inc. مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة لتعزيز تجربة المستخدم في مساحات البيع بالتجزئة غير المراقبة، بما في ذلك:
- أنظمة الدفع غير النقدي
- برنامج إدارة ماكينات البيع
- حلول الدفع عبر الهاتف المحمول
- خدمات تحليل البيانات
موقف السوق
وفقًا لأحدث تقارير الصناعة، تحتفظ شركة Cantaloupe, Inc. تقريبًا 12% من حصة السوق في قطاع حلول البيع غير النقدي في أمريكا الشمالية.
التطورات الأخيرة
أعلنت الشركة في الربع الأخير:
- شراكة مع العديد من مشغلي البيع الكبار لتوسيع خيارات الدفع غير النقدي.
- إطلاق نسخة مطورة من منصة البرامج الخاصة بهم، مما يعزز سهولة الاستخدام وقدرات التحليلات.
- تحقيق معدل نمو قدره 15% في اعتماد المستخدمين لأنظمة الدفع غير النقدية الخاصة بهم.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تشهد شركة Cantaloupe, Inc. نموًا كبيرًا، مع توقعات بإيرادات تقدر بـ $100 مليون بحلول عام 2025، مدفوعًا بزيادة الطلب على الحلول غير النقدية والتوسع في أسواق جديدة.
مؤشرات الأداء الرئيسية
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة ما يلي:
| مؤشرات الأداء الرئيسية | أحدث قيمة |
|---|---|
| المستخدمون النشطون شهريًا | 200,000 |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 90% |
| متوسط قيمة الصفقة | $2.50 |
| معدل نمو الإيرادات السنوية | 20% |
كيف تجني شركة Cantaloupe, Inc. (CTLP) الأموال
نموذج الأعمال الأساسي
تعمل شركة Cantaloupe, Inc. بشكل أساسي في مجال حلول البيع بالتجزئة والدفع غير النقدي الآلي. تركز الشركة على تقديم الخدمات التي تمكن الشركات من إدارة عمليات البيع والتجزئة غير المراقبة بكفاءة.
تدفقات الإيرادات
- رسوم معالجة الدفع: تحقق شركة Cantaloupe إيرادات من خلال رسوم المعاملات المفروضة على المدفوعات غير النقدية التي تتم عبر منصتها. بالنسبة للسنة المالية 2022، عالجت الشركة أكثر من مليار دولار من المعاملات، وحققت إيرادات تبلغ حوالي 15 مليون دولار من هذه الرسوم.
- اشتراكات البرامج: تقدم Cantaloupe اشتراكات SaaS (البرامج كخدمة) التي تسمح للبائعين بالوصول إلى أدوات الإدارة المستندة إلى السحابة الخاصة بهم. تم الإبلاغ عن إيرادات الاشتراك بمبلغ 8 ملايين دولار في عام 2022.
- مبيعات المعدات: تبيع الشركة حلول الأجهزة مثل آلات البيع الذكية وأجهزة الدفع غير النقدي. وفي عام 2022، بلغت إيرادات مبيعات المعدات حوالي 10 ملايين دولار.
- خدمات الاستشارة والدعم: توفر شركة Cantaloupe أيضًا خدمات استشارية لتحسين عمليات البيع، حيث ساهمت بحوالي 3 ملايين دولار في الإيرادات في السنة المالية الماضية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة Cantaloupe, Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $36 |
| صافي الدخل | ($2) |
| الهامش الإجمالي | 50% |
| مصاريف التشغيل | $20 |
| أصول | $60 |
| الإلتزامات | $30 |
| التدفق النقدي من العمليات | $5 |
اتجاهات السوق وإمكانات النمو
تتمتع كانتالوب بوضع يمكنها من الاستفادة من الاتجاه المتزايد نحو المدفوعات غير التلامسية وتجارة التجزئة الآلية. من المتوقع أن ينمو سوق التجزئة الآلي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15٪ من عام 2022 إلى عام 2028، مما يوفر فرصًا كبيرة لتوسع كانتالوب.
المناظر الطبيعية التنافسية
- المنافسون الرئيسيون: ومن بين المنافسين الرئيسيين شركات مثل USA Technologies وPayRange، والتي تقدم أيضًا حلول دفع غير نقدية مماثلة.
- الحصة السوقية: اعتبارًا من عام 2022، تمتلك كانتالوب حصة تقدر بـ 12% من سوق البيع بالتجزئة ومعالجة الدفع الآلي.
- التمايز: تتميز شركة Cantaloupe عن غيرها من خلال التكنولوجيا المبتكرة والواجهة سهلة الاستخدام التي تعمل على تبسيط إدارة البيع للمشغلين.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت كانتالوب عن شراكات مع العديد من مشغلي البيع الكبار، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق. ومن المتوقع أن تضيف الإيرادات المتوقعة من هذه العقود 5 ملايين دولار إضافية إلى المبيعات السنوية.
اختتام المقاييس المالية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية لشركة Cantaloupe اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات حتى تاريخه | $20 |
| الإيرادات السنوية المتوقعة | $40 |
| معدل نمو العملاء | 20% |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) | $500 |
| سعر السهم الحالي | $10.50 |
رؤى المستثمر
شركة Cantaloupe, Inc. مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز CTLP. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 250 مليون دولار.
Cantaloupe, Inc. (CTLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support