Cantaloupe, Inc. (CTLP) Bundle
Une brève histoire de Cantaloup, Inc.
Cantaloup, Inc. a connu une croissance et une transformation significatives de ses opérations et de ses performances financières à partir de 2024. La société s'est concentrée sur l'élargissement de ses services et l'amélioration de ses solutions technologiques pour le traitement des paiements et la gestion des appareils.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le cantaloup a déclaré des revenus totaux de 70,8 millions de dollars, marquant un Augmentation de 13,0% par rapport à 62,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cette croissance a été principalement motivée par l'augmentation des revenus des frais d'abonnement et de transaction.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 70,8 millions de dollars | 62,4 millions de dollars | 13.0% |
| Revenu net | 3,572 millions de dollars | 2,007 millions de dollars | 78.1% |
| Dépenses d'exploitation | 24,744 millions de dollars | 21,573 millions de dollars | 14.7% |
| Marge brute | 38.3% | 35.7% | 2.6% |
Clients et appareils actifs
Au 30 septembre 2024, Cantaloup a rapporté 32 338 clients actifs, une augmentation significative de 29,670 Au cours de l'année précédente, reflétant un taux de croissance de 9.0%. Le nombre de dispositifs actifs a également augmenté pour 1,23 million, à partir de 1,19 million d'une année à l'autre.
| Métriques des clients | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Clients actifs | 32,338 | 29,670 | 9.0% |
| Dispositifs actifs | 1,230,000 | 1,190,000 | 3.2% |
| Total des transactions | 293,7 millions | 283,6 millions | 3.6% |
| Volume total en dollars | 826,7 millions de dollars | 724,8 millions de dollars | 14.1% |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des ventes de l'entreprise pour le trimestre a augmenté de 3,6 millions de dollars à 43,6 millions de dollars, principalement en raison de coûts de traitement d'abonnement et de transaction plus élevés. Malgré la hausse des coûts, le bénéfice brut pour les frais d'abonnement et de transaction a augmenté 26,301 millions de dollars, à partir de 21,464 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Métriques des coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 43,6 millions de dollars | 40,0 millions de dollars | 9.0% |
| Bénéfice brut | 27,104 millions de dollars | 22,385 millions de dollars | 21.1% |
| EBITDA ajusté | 8,952 millions de dollars | 7,821 millions de dollars | 14.5% |
Investissements et acquisitions
En septembre 2024, Cantaloup a acquis un logiciel SB, encourant des frais d'intégration et d'acquisition de 0,2 million de dollars. Cette acquisition stratégique vise à étendre les capacités de Cantaloup dans la technologie et les offres de services.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, le cantaloup a tenu 33,1 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, en baisse de 58,9 millions de dollars dans le trimestre précédent. La dette totale en suspens de la société était 37,3 millions de dollars, avec une partie actuelle de 1,4 million de dollars.
| Métriques de liquidité | Au 30 septembre 2024 | Au 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 33,1 millions de dollars | 58,9 millions de dollars |
| Dette totale en cours | 37,3 millions de dollars | 37,6 millions de dollars |
| Portion de dette actuelle | 1,4 million de dollars | 1,3 million de dollars |
Les données financières de Cantaloupe, Inc. reflètent une performance opérationnelle solide et une trajectoire de croissance stratégique à partir de 2024, soulignée par l'augmentation des revenus, une clientèle croissante et des investissements stratégiques visant à améliorer sa position sur le marché.
A qui possède Cantaloupe, Inc. (CTLP)
Structure de propriété
En 2024, Cantaloup, Inc. (CTLP) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et une propriété d'initiés. Les actions ordinaires de la société sont cotées en bourse sur le NASDAQ sous le symbole de ticker CTLP.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Cantaloupe, Inc. au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 25 000 000 | 34.3% |
| Initiés | Environ 5 000 000 | 6.8% |
| Investisseurs de détail | Environ 40 000 000 | 55.4% |
| Autres | Environ 3 000 000 | 4.1% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Les principaux investisseurs institutionnels de Cantaloup, Inc. comprennent:
| Institution | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 11.6% |
| BlackRock, Inc. | 7,000,000 | 9.7% |
| Conseillers de fonds dimensionnels, LP | 4,500,000 | 6.2% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 4.2% |
Propriété d'initié
Le tableau suivant détaille la propriété d'initiés au 30 septembre 2024:
| Nom | Position | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Sean J. McCarthy | PDG | 1,000,000 | 1.4% |
| Michael J. Becker | Directeur financier | 750,000 | 1.0% |
| Conseil d'administration | Divers | 3,250,000 | 4.4% |
Développements récents
Ces derniers mois, Cantaloup, Inc. s'est engagé dans des initiatives stratégiques visant à étendre sa portée de marché et à améliorer la valeur des actionnaires. L'acquisition de SB Software en septembre 2024 est une décision importante pour renforcer ses capacités opérationnelles et ses offres de logiciels dans les secteurs de la gestion des machines de vente et de café.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Cantaloup, Inc. a montré la résilience avec les mesures suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $8.50 |
| Capitalisation boursière | 600 millions de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $5.00 - $10.00 |
| Rendement des dividendes | 0.0% |
Conclusion
La structure de propriété de Cantaloup, Inc. en 2024 reflète un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés et de détail, indiquant un fort intérêt de divers segments de la communauté des investissements. Les acquisitions stratégiques de l'entreprise et se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle la positionnent bien pour la croissance future.
Énoncé de mission Cantaloup, Inc. (CTLP)
Cantaloup, Inc. vise à fournir des solutions technologiques innovantes qui améliorent les industries de vente au détail de vente et sans surveillance. La société se concentre sur la fourniture d'efficacité opérationnelle et l'amélioration des expériences des clients grâce à ses offres de logiciels et de matériel avancés.
Mesures financières clés au 30 septembre 2024
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 70,8 millions de dollars |
| Augmentation des revenus d'une année sur l'autre | 13.0% |
| Dispositifs actifs | 1,23 million |
| Clients actifs | 32,338 |
| Volume total de transactions | 826,7 millions de dollars |
| Marge brute | 38.3% |
| Revenu net | 3,572 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $0.04 |
Répartition des revenus
| Catégorie | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|
| Frais d'abonnement | 20,188 | 18,105 |
| Frais de transaction | 43,604 | 37,030 |
| Ventes d'équipement | 7,044 | 7,548 |
| Revenus totaux | 70,836 | 62,683 |
Dépenses d'exploitation
| Catégorie | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 5,448 | 4,142 |
| Technologie et développement de produits | 4,499 | 4,168 |
| Général et administratif | 11,928 | 10,438 |
| Dépenses d'exploitation totales | 24,744 | 21,573 |
Position du marché et développements stratégiques
Au 30 septembre 2024, Cantaloup, Inc. compte environ 360 employés à temps plein dans divers endroits, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et le Mexique. La société a fait des progrès importants dans l'élargissement de sa portée de marché, souligné par l'acquisition de SB Software, qui améliore ses capacités dans le secteur de la gestion des ventes.
Les principaux développements incluent le lancement d'un système de gestion de suite premium conçu pour les lieux d'accueil et un système de gestion de vente mis à jour qui améliore la convivialité et les performances. Ces initiatives correspondent à la mission de Cantaloup pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.
Résumé des principales mesures opérationnelles
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Dispositifs actifs | 1,230 million |
| Clients actifs | 32,338 |
| Nombre total de transactions | 293,7 millions |
| Revenu moyen par unité (ARPU) | $198.31 |
La mission de Cantaloup, Inc. se concentre sur la mise à profit de la technologie pour transformer les marchés de vente au détail de vente et sans surveillance, visant une croissance durable et une amélioration de l'engagement des clients grâce à des solutions innovantes.
Comment fonctionne Cantaloupe, Inc. (CTLP)
Modèle commercial
Cantaloup, Inc. opère principalement dans le secteur des solutions de paiement et de technologie sans espèces, en se concentrant sur les marchés de vente et de vente au détail sans surveillance. La société génère des revenus grâce à deux canaux principaux: les frais d'abonnement et de transaction et les ventes d'équipements.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le cantaloup a déclaré des revenus totaux de 70,8 millions de dollars, 13.0% Augmentation par rapport au même trimestre en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de transaction | 43,604 | 37,030 | 17.0 |
| Frais d'abonnement | 20,188 | 18,105 | 11.5 |
| Ventes d'équipement | 7,044 | 7,548 | (6.7) |
| Revenus totaux | 70,836 | 62,683 | 13.0 |
Appareils et clients actifs
Au 30 septembre 2024, le cantaloup avait:
- 1,23 million d'appareils actifs, une augmentation de 3.2% à partir de 1,19 million au troisième trimestre 2023.
- 32 338 clients actifs, en haut 9.0% à partir de 29 670 au même trimestre de l'année dernière.
Volume de transaction
La société a traité un volume total de transactions s'élevant à 826,7 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, représentant un 14.1% augmentation par rapport à 724,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Structure des coûts
Le coût des ventes a augmenté de 3,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, entraînés principalement par un 4,0 millions de dollars Augmentation des coûts d'abonnement et de transaction.
La marge brute du trimestre a été signalée à 38.3%, à partir de 35.7% Au cours de l'année précédente, reflétant une amélioration de la rentabilité des frais d'abonnement et de transaction.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 étaient 24,7 millions de dollars, un 14.7% augmenter de 21,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 5,448 | 4,142 | 31.5 |
| Technologie et développement de produits | 4,499 | 4,168 | 7.9 |
| Général et administratif | 11,928 | 10,438 | 14.3 |
| Frais d'intégration et d'acquisition | 197 | 78 | 152.6 |
| Dépenses d'exploitation totales | 24,744 | 21,573 | 14.7 |
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était 12,0 millions de dollars, résultant de 20,9 millions de dollars utilisé dans les comptes de fonds de roulement, compensé par un revenu net de 3,6 millions de dollars.
Les équivalents en espèces et en espèces de Cantaloup se tenaient à 33,1 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Obligations
Les accords de dette et de financement de l'entreprise ont totalisé 37,3 millions de dollars Au 30 septembre 2024, le composant principal étant la facilité de crédit JPMorgan.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était approximativement 8,95 millions de dollars, par rapport à 7,82 millions de dollars au troisième trimestre 2023, indiquant une performance opérationnelle robuste.
Dispositions fiscales
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, Cantaloup a enregistré une disposition de l'impôt sur le revenu de 0,2 million de dollars, reflétant un 5.1% taux d'imposition effectif principalement basé sur les obligations fiscales de l'État.
Comment Cantaloupe, Inc. (CTLP) fait de l'argent
Sources de revenus
Cantaloup, Inc. génère des revenus principalement à partir de trois sources principales:
- Frais d'abonnement
- Frais de traitement des transactions
- Ventes d'équipement
Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Montant ($ en milliers) |
|---|---|
| Frais de transaction | 43,604 |
| Frais d'abonnement | 20,188 |
| Ventes d'équipement | 7,044 |
| Revenus totaux | 70,836 |
Frais d'abonnement et de transaction
Les frais d'abonnement et de transaction représentent approximativement 90% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique | Montant ($ en milliers) |
|---|---|
| Revenus de frais d'abonnement et de transaction | 63,792 |
| Coût de l'abonnement et des frais de transaction | 35,744 |
| Profit brut des frais d'abonnement et de transaction | 26,301 |
| Marge brute (%) | 41.2 |
L'augmentation des frais d'abonnement par 11.5% Par rapport au même trimestre de l'année précédente, est attribué à une clientèle croissante et à l'augmentation des appareils actifs.
Ventes d'équipement
Les ventes d'équipement représentées approximativement 10% du total des revenus. Les chiffres des ventes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont:
| Métrique | Montant ($ en milliers) |
|---|---|
| Ventes d'équipement | 7,044 |
| Coût des ventes d'équipements | 6,241 |
| Profit brut des ventes d'équipements | 803 |
| Marge brute (%) | 11.4 |
Les ventes d'équipements ont connu une légère diminution de 6.7% Par rapport à l'année précédente, reflétant les défis sur le marché et un changement stratégique vers des services d'abonnement à marge plus élevée.
Appareils et clients actifs
Au 30 septembre 2024, le cantaloup fonctionne:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Dispositifs actifs (milliers) | 1,230 |
| Clients actifs | 32,338 |
La société a augmenté ses appareils actifs d'environ 3.2% par rapport à l'année précédente, indiquant une croissance de son adoption de services.
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le cantaloup a déclaré des dépenses d'exploitation totales de:
| Catégorie de dépenses | Montant ($ en milliers) |
|---|---|
| Ventes et marketing | 5,448 |
| Technologie et développement de produits | 4,499 |
| Général et administratif | 11,928 |
| Dépenses d'exploitation totales | 24,744 |
Les dépenses d'exploitation totales ont augmenté de 14.7%, principalement en raison de la hausse des coûts de vente et de marketing pour soutenir les initiatives de croissance.
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le cantaloup a enregistré:
| Métrique | Montant ($ en milliers) |
|---|---|
| Revenu net | 3,572 |
| Revenu net applicable aux actions ordinaires | 3,283 |
| Bénéfice de base par action | 0.04 |
| Bénéfice dilué par action | 0.04 |
Cela représente une augmentation du bénéfice net de 78% par rapport au même trimestre en 2023, reflétant une gestion efficace des coûts et des stratégies de croissance des revenus.
Attentes de revenus futurs
La société prévoit une croissance continue de ses revenus d'abonnement et de transaction, soutenus par l'expansion continue de ses appareils actifs et de ses clients. Depuis le 30 septembre 2024, les obligations de performance futures liées à des contrats insatisfaits devraient apporter:
| Période | Revenus estimés ($ par milliers) |
|---|---|
| Reste de l'exercice 2025 | 4,341 |
| 2026 | 4,250 |
| 2027 | 1,084 |
| Par la suite | 26 |
Cantaloupe, Inc. (CTLP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cantaloupe, Inc. (CTLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cantaloupe, Inc. (CTLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.