Cantaloupe, Inc. (CTLP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Cantaloupe, Inc.
Cantaloupe, Inc. hat ab 2024 ein erhebliches Wachstum und seine Transformation in seiner Geschäftstätigkeit und der finanziellen Leistung verzeichnet. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Dienstleistungen zu erweitern und seine technologischen Lösungen für die Zahlungsverarbeitung und das Gerätemanagement zu verbessern.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Cantaloupe den Gesamtumsatz von 70,8 Millionen US -Dollar, markieren a 13,0% Erhöhung im Vergleich zu 62,4 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde in erster Linie auf erhöhte Einnahmen aus Abonnement- und Transaktionsgebühren zurückzuführen.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 70,8 Millionen US -Dollar | 62,4 Millionen US -Dollar | 13.0% |
| Nettoeinkommen | 3,572 Millionen US -Dollar | 2,007 Millionen US -Dollar | 78.1% |
| Betriebskosten | 24,744 Millionen US -Dollar | 21,573 Millionen US -Dollar | 14.7% |
| Bruttomarge | 38.3% | 35.7% | 2.6% |
Aktive Kunden und Geräte
Ab dem 30. September 2024 berichtete Cantaloupe 32.338 aktive Kunden, ein signifikanter Anstieg von 29,670 Im Vorjahr spiegeln sich eine Wachstumsrate von wider 9.0%. Die Anzahl der aktiven Geräte erhöhte sich ebenfalls auf 1,23 Millionen, hoch von 1,19 Millionen Jahr-über-Jahr.
| Kundenmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Aktive Kunden | 32,338 | 29,670 | 9.0% |
| Aktive Geräte | 1,230,000 | 1,190,000 | 3.2% |
| Gesamttransaktionen | 293,7 Millionen | 283,6 Millionen | 3.6% |
| Gesamtdollarvolumen | 826,7 Millionen US -Dollar | 724,8 Millionen US -Dollar | 14.1% |
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Umsatzkosten des Unternehmens für das Quartal stiegen um um 3,6 Millionen US -Dollar Zu 43,6 Millionen US -Dollarhauptsächlich aufgrund höherer Abonnement- und Transaktionsverarbeitungskosten. Trotz steigender Kosten stieg der Bruttogewinn für Abonnement- und Transaktionsgebühren auf 26,301 Millionen US -Dollar, hoch von 21,464 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
| Kostenmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 43,6 Millionen US -Dollar | 40,0 Millionen US -Dollar | 9.0% |
| Bruttogewinn | 27,104 Millionen US -Dollar | 22,385 Millionen US -Dollar | 21.1% |
| Angepasstes EBITDA | 8,952 Millionen US -Dollar | 7,821 Millionen US -Dollar | 14.5% |
Investitionen und Akquisitionen
Im September 2024 erwarb Cantaloupe die SB -Software, die Integrations- und Akquisitionskosten von entspricht 0,2 Millionen US -Dollar. Diese strategische Akquisition zielt darauf ab, die Fähigkeiten von Cantaloupe in Bezug auf Technologie- und Serviceangebote zu erweitern.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hielt die Cantaloupe ab 33,1 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten, unten von 58,9 Millionen US -Dollar im Vorquartal. Die insgesamt ausstehende Schulden des Unternehmens waren 37,3 Millionen US -Dollarmit einem aktuellen Teil von 1,4 Millionen US -Dollar.
| Liquiditätsmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 33,1 Millionen US -Dollar | 58,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamt ausstehende Schulden | 37,3 Millionen US -Dollar | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Aktueller Schuldenabschnitt | 1,4 Millionen US -Dollar | 1,3 Millionen US -Dollar |
Die Finanzdaten von Cantaloupe, Inc. spiegeln ab 2024 eine robuste Betriebsleistung und eine strategische Wachstumskurie wider, die durch Steigerung der Einnahmen, einen wachsenden Kundenstamm und strategische Investitionen zur Verbesserung seiner Marktposition unterstrichen.
A Who gehört Cantaloupe, Inc. (CTLP)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Cantaloupe, Inc. (CTLP) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider -Eigentum umfasst. Die Stammaktien des Unternehmens werden im Nasdaq unter dem Ticker -Symbol CTLP öffentlich gehandelt.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von Cantaloupe, Inc. zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 25.000.000 | 34.3% |
| Insider | Ca. 5.000.000 | 6.8% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ca. 40.000.000 | 55.4% |
| Andere | Ca. 3.000.000 | 4.1% |
Top institutionelle Investoren
Zu den wichtigsten institutionellen Investoren in Cantaloupe, Inc. gehören:
| Institution | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 11.6% |
| BlackRock, Inc. | 7,000,000 | 9.7% |
| Dimensional Fund Advisors, LP | 4,500,000 | 6.2% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 4.2% |
Insiderbesitz
Die folgende Tabelle beschreibt den Insider -Eigentum zum 30. September 2024:
| Name | Position | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| Sean J. McCarthy | CEO | 1,000,000 | 1.4% |
| Michael J. Becker | CFO | 750,000 | 1.0% |
| Vorstand | Verschieden | 3,250,000 | 4.4% |
Jüngste Entwicklungen
In den letzten Monaten hat Cantaloupe, Inc. strategische Initiativen zur Erweiterung der Marktreichweite und zur Verbesserung des Aktionärswertes beteiligt. Die Übernahme von SB -Software im September 2024 ist ein wesentlicher Schritt, um seine Betriebsfunktionen und Softwareangebote in den Sektoren des Verkaufs- und Kaffeemaschineverwaltungsbereichs zu stärken.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die Aktienleistung von Cantaloupe, Inc. Resilienz mit den folgenden Metriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $8.50 |
| Marktkapitalisierung | 600 Millionen Dollar |
| 52-Wochen-Reichweite | $5.00 - $10.00 |
| Dividendenrendite | 0.0% |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Cantaloupe, Inc. ab 2024 spiegelt eine Mischung aus institutionellen, Insider- und Einzelhandelsinvestoren wider, was auf ein starkes Interesse aus verschiedenen Segmenten der Investment -Community hinweist. Die strategischen Akquisitionen des Unternehmens und die Fokussierung auf die Verbesserung der operativen Effizienzsteigerungen positionieren es gut für das zukünftige Wachstum.
Cantaloupe, Inc. (CTLP) Leitbild
Cantaloupe, Inc. zielt darauf ab, innovative technologische Lösungen bereitzustellen, die die Verkaufs- und unbeaufsichtigte Einzelhandelsbranche verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, operative Effizienz und verbesserte Kundenerlebnisse durch seine erweiterten Software- und Hardwareangebote zu erzielen.
Wichtige finanzielle Metriken zum 30. September 2024
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 70,8 Millionen US -Dollar |
| Umsatzsteigerungen im Jahr gegenüber dem Vorjahr | 13.0% |
| Aktive Geräte | 1,23 Millionen |
| Aktive Kunden | 32,338 |
| Gesamtdollar -Transaktionsvolumen | 826,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 38.3% |
| Nettoeinkommen | 3,572 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $0.04 |
Umsatzbaus
| Kategorie | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Abonnementgebühren | 20,188 | 18,105 |
| Transaktionsgebühren | 43,604 | 37,030 |
| Geräteverkauf | 7,044 | 7,548 |
| Gesamtumsatz | 70,836 | 62,683 |
Betriebskosten
| Kategorie | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 5,448 | 4,142 |
| Technologie- und Produktentwicklung | 4,499 | 4,168 |
| Allgemein und administrativ | 11,928 | 10,438 |
| Gesamtbetriebskosten | 24,744 | 21,573 |
Marktposition und strategische Entwicklungen
Zum 30. September 2024 hat Cantaloupe, Inc. ungefähr 360 Vollzeitbeschäftigte an verschiedenen Standorten, darunter die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Mexiko. Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung seiner Marktreichweite erzielt, die durch den Erwerb von SB -Software hervorgehoben wird, was seine Fähigkeiten im Verkaufsmanagementsektor verbessert.
Zu den wichtigsten Entwicklungen gehören die Einführung eines Premium Suite -Managementsystems für Gastgewerbe und ein aktualisiertes Verkaufsmanagementsystem, das die Benutzerfreundlichkeit und Leistung verbessert. Diese Initiativen entsprechen der Mission von Cantaloupe, das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Zusammenfassung der wichtigsten Betriebsmetriken
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktive Geräte | 1,230 Millionen |
| Aktive Kunden | 32,338 |
| Gesamtzahl der Transaktionen | 293,7 Millionen |
| Durchschnittlicher Umsatz pro Einheit (ARPU) | $198.31 |
Die Mission von Cantaloupe, Inc. konzentriert sich auf die Nutzung der Technologie, um die Verkaufs- und unbeaufsichtigten Einzelhandelsmärkte zu verändern, auf nachhaltiges Wachstum und verbessertes Kundenbindung durch innovative Lösungen abzusetzen.
Wie Cantaloupe, Inc. (CTLP) funktioniert
Geschäftsmodell
Cantaloupe, Inc. tätig ist in erster Linie im Bereich der bargeldlosen Zahlungs- und Technologielösungen und konzentriert sich auf die Verkaufs- und unbeaufsichtigte Einzelhandelsmärkte. Das Unternehmen erzielt Einnahmen über zwei Hauptkanäle: Abonnement- und Transaktionsgebühren und Ausrüstungsverkäufe.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Cantaloupe einen Gesamtumsatz von 70,8 Millionen US -Dollar, a 13.0% Erhöhung im Vergleich zu dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Der Umsatzaufbruch ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Transaktionsgebühren | 43,604 | 37,030 | 17.0 |
| Abonnementgebühren | 20,188 | 18,105 | 11.5 |
| Geräteverkauf | 7,044 | 7,548 | (6.7) |
| Gesamtumsatz | 70,836 | 62,683 | 13.0 |
Aktive Geräte und Kunden
Zum 30. September 2024 hatte Cantaloupe:
- 1,23 Millionen aktive Geräteeine Zunahme von 3.2% von 1,19 Millionen im dritten Quartal 2023.
- 32.338 aktive Kunden, hoch 9.0% von 29.670 im selben Quartal des letzten Jahres.
Transaktionsvolumen
Das Unternehmen verarbeitete ein Gesamtdollar -Transaktionenvolumen in Höhe von in Höhe 826,7 Millionen US -Dollar für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, um a zu sein 14.1% Erhöhung im Vergleich zu 724,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten stiegen um um 3,6 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, die hauptsächlich von a getrieben wurde 4,0 Millionen US -Dollar Erhöhung der Abonnement- und Transaktionskosten.
Die Bruttomarge für das Quartal wurde bei gemeldet 38.3%, hoch von 35.7% Im Vorjahr wurde eine verbesserte Rentabilität der Abonnement- und Transaktionsgebühren widerspiegelt.
Betriebskosten
Betriebskosten für Q3 2024 waren 24,7 Millionen US -Dollar, A 14.7% zunehmen von 21,6 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 5,448 | 4,142 | 31.5 |
| Technologie- und Produktentwicklung | 4,499 | 4,168 | 7.9 |
| Allgemein und administrativ | 11,928 | 10,438 | 14.3 |
| Integrations- und Erwerbskosten | 197 | 78 | 152.6 |
| Gesamtbetriebskosten | 24,744 | 21,573 | 14.7 |
Cashflow und Liquidität
Nettogeld für Betriebsaktivitäten für Q3 2024 war 12,0 Millionen US -Dollar, resultiert von 20,9 Millionen US -Dollar verwendet in Betriebskapitalkonten, ausgeglichen durch ein Nettoeinkommen von 3,6 Millionen US -Dollar.
Cantaloupes Bar- und Bargeldäquivalente standen bei 33,1 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Schuldenverpflichtungen
Die Schulden- und Finanzierungsvereinbarungen des Unternehmens lagen insgesamt 37,3 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, wobei die Hauptkomponente die JPMorgan -Kreditfazilität ist.
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für die drei Monate am 30. September 2024 war ungefähr ungefähr 8,95 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 7,82 Millionen US -Dollar in Q3 2023, was auf eine robuste Betriebsleistung hinweist.
Steuerbestimmungen
Für das am 30. September 2024 endende Quartal verzeichnete Cantaloupe eine Einkommensteuerbestimmung von 0,2 Millionen US -Dollar, reflektiert a 5.1% Effektiver Steuersatz in erster Linie auf der Grundlage der staatlichen Steuerverpflichtungen.
Wie Cantaloupe, Inc. (CTLP) Geld verdient
Einnahmequellen
Cantaloupe, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus drei Hauptquellen:
- Abonnementgebühren
- Transaktionsverarbeitungsgebühren
- Geräteverkauf
Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzverfahren wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Transaktionsgebühren | 43,604 |
| Abonnementgebühren | 20,188 |
| Geräteverkauf | 7,044 |
| Gesamtumsatz | 70,836 |
Abonnement- und Transaktionsgebühren
Abonnement- und Transaktionsgebühren repräsentieren ungefähr 90% des Gesamtumsatzes des Unternehmens. Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Abonnement- und Transaktionsgebühreneinnahmen | 63,792 |
| Kosten für Abonnement- und Transaktionsgebühren | 35,744 |
| Bruttogewinn aus Abonnement- und Transaktionsgebühren | 26,301 |
| Bruttomarge (%) | 41.2 |
Die Zunahme der Abonnementgebühren durch 11.5% Im Vergleich zum gleichen Quartal im Vorjahr wird auf einen wachsenden Kundenstamm und erhöhte aktive Geräte zurückgeführt.
Geräteverkauf
Der Umsatz mit Geräten entsprach ungefähr 10% der Gesamteinnahmen. Die Verkaufszahlen für die drei Monate am 30. September 2024 sind:
| Metrisch | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Geräteverkauf | 7,044 |
| Kosten für den Verkauf von Geräten | 6,241 |
| Bruttogewinn aus dem Umsatz mit Geräten | 803 |
| Bruttomarge (%) | 11.4 |
Ausrüstungsverkäufe haben einen leichten Rückgang von zu verzeichnen 6.7% Im Vergleich zum Vorjahr spiegelt sich die Herausforderungen auf dem Markt und eine strategische Veränderung in Richtung Abonnementdienste mit höherem Margen wider.
Aktive Geräte und Kunden
Ab dem 30. September 2024 arbeitet Cantaloupe:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Aktive Geräte (Tausende) | 1,230 |
| Aktive Kunden | 32,338 |
Das Unternehmen hat seine aktiven Geräte um ungefähr erhöht 3.2% im Vergleich zum Vorjahr, was auf das Wachstum seiner Dienstleistungsannahme hinweist.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Cantaloupe die Gesamtbetriebskosten von:
| Kostenkategorie | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 5,448 |
| Technologie- und Produktentwicklung | 4,499 |
| Allgemein und administrativ | 11,928 |
| Gesamtbetriebskosten | 24,744 |
Die Gesamtbetriebskosten erhöhten sich um um 14.7%hauptsächlich aufgrund höherer Umsatz- und Marketingkosten zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, erfasste Cantaloupe:
| Metrisch | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 3,572 |
| Nettoeinkommen für Stammaktien gilt | 3,283 |
| Grundgewinn je Aktie | 0.04 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0.04 |
Dies ist eine Erhöhung des Nettoeinkommens von 78% Im Vergleich zum gleichen Quartal im Jahr 2023 spiegelt sich die Strategien für effektive Kostenmanagement- und Umsatzwachstumsstrategien wider.
Zukünftige Einnahmenerwartungen
Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum seiner Abonnement- und Transaktionseinnahmen, die durch die anhaltende Ausweitung seiner aktiven Geräte und des Kundenstamms unterstützt werden. Zum 30. September 2024 werden zukünftige Leistungsverpflichtungen im Zusammenhang mit unbefriedigten Verträgen erwartet:
| Zeitraum | Geschätzter Umsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Rest des Geschäftsjahres 2025 | 4,341 |
| 2026 | 4,250 |
| 2027 | 1,084 |
| Danach | 26 |
Cantaloupe, Inc. (CTLP) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cantaloupe, Inc. (CTLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cantaloupe, Inc. (CTLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.