Cantaloupe, Inc. (CTLP) Bundle
Uma breve história do Cantaloupe, Inc.
A Cantaloupe, Inc. viu um crescimento e transformação significativos em suas operações e desempenho financeiro a partir de 2024. A Companhia se concentrou em expandir seus serviços e aprimorar suas soluções de tecnologia para processamento de pagamentos e gerenciamento de dispositivos.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o melão relatou receitas totais de US $ 70,8 milhões, marcando a 13,0% de aumento comparado com US $ 62,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento das receitas das taxas de assinatura e transação.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 70,8 milhões | US $ 62,4 milhões | 13.0% |
| Resultado líquido | US $ 3,572 milhões | US $ 2,007 milhões | 78.1% |
| Despesas operacionais | US $ 24.744 milhões | US $ 21.573 milhões | 14.7% |
| Margem bruta | 38.3% | 35.7% | 2.6% |
Clientes e dispositivos ativos
Em 30 de setembro de 2024, o cantalupe relatou 32.338 clientes ativos, um aumento significativo de 29,670 no ano anterior, refletindo uma taxa de crescimento de 9.0%. O número de dispositivos ativos também aumentou para 1,23 milhão, de cima de 1,19 milhão ano a ano.
| Métricas de clientes | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Clientes ativos | 32,338 | 29,670 | 9.0% |
| Dispositivos ativos | 1,230,000 | 1,190,000 | 3.2% |
| Total de transações | 293,7 milhões | 283,6 milhões | 3.6% |
| Volume total de dólares | US $ 826,7 milhões | US $ 724,8 milhões | 14.1% |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo de vendas da empresa para o trimestre aumentou US $ 3,6 milhões para US $ 43,6 milhões, principalmente devido a custos mais altos de processamento de assinatura e transação. Apesar dos custos crescentes, o lucro bruto das taxas de assinatura e transação aumentou para US $ 26,301 milhões, de cima de US $ 21,464 milhões ano a ano.
| Métricas de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 43,6 milhões | US $ 40,0 milhões | 9.0% |
| Lucro bruto | US $ 27,104 milhões | US $ 22,385 milhões | 21.1% |
| Ebitda ajustada | US $ 8,952 milhões | US $ 7,821 milhões | 14.5% |
Investimentos e aquisições
Em setembro de 2024, o Cantaloupe adquiriu o software SB, incorrendo em despesas de integração e aquisição de US $ 0,2 milhão. Essa aquisição estratégica visa expandir as capacidades do Cantaloupe em ofertas de tecnologia e serviços.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o melão mantido US $ 33,1 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro, abaixo de US $ 58,9 milhões no trimestre anterior. A dívida total em circulação da empresa foi US $ 37,3 milhões, com uma parte atual de US $ 1,4 milhão.
| Métricas de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 33,1 milhões | US $ 58,9 milhões |
| Dívida total em circulação | US $ 37,3 milhões | US $ 37,6 milhões |
| Parte da dívida atual | US $ 1,4 milhão | US $ 1,3 milhão |
Os dados financeiros da Cantaloupe, Inc. refletem um desempenho operacional robusto e a trajetória de crescimento estratégico a partir de 2024, sublinhado pelo aumento das receitas, uma crescente base de clientes e investimentos estratégicos destinados a melhorar sua posição de mercado.
A Who é proprietário do Cantaloupe, Inc. (CTLP)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Cantaloupe, Inc. (CTLP) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e propriedade privilegiada. As ações ordinárias da empresa são negociadas publicamente no NASDAQ sob o símbolo do símbolo CTLP.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Cantaloupe, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 25.000.000 | 34.3% |
| Insiders | Aproximadamente 5.000.000 | 6.8% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 40.000.000 | 55.4% |
| Outros | Aproximadamente 3.000.000 | 4.1% |
Principais investidores institucionais
Os principais investidores institucionais da Cantaloupe, Inc. incluem:
| Instituição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 11.6% |
| BlackRock, Inc. | 7,000,000 | 9.7% |
| Advisores de fundos dimensionais, LP | 4,500,000 | 6.2% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 4.2% |
Propriedade interna
A tabela a seguir detalha a propriedade do Insider em 30 de setembro de 2024:
| Nome | Posição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Sean J. McCarthy | CEO | 1,000,000 | 1.4% |
| Michael J. Becker | Diretor Financeiro | 750,000 | 1.0% |
| Conselho Administrativo | Vários | 3,250,000 | 4.4% |
Desenvolvimentos recentes
Nos últimos meses, a Cantaloupe, Inc. se envolveu em iniciativas estratégicas destinadas a expandir o alcance do mercado e aumentar o valor dos acionistas. A aquisição do SB Software em setembro de 2024 é uma mudança significativa para reforçar suas capacidades operacionais e ofertas de software nos setores de gerenciamento de máquinas de venda automática e café.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Cantaloupe, Inc. mostrou resiliência com as seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $8.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 600 milhões |
| Faixa de 52 semanas | $5.00 - $10.00 |
| Rendimento de dividendos | 0.0% |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Cantaloupe, Inc., a partir de 2024, reflete uma mistura de investidores institucionais, privilegiados e de varejo, indicando um forte interesse de vários segmentos da comunidade de investimentos. As aquisições estratégicas da Companhia e se concentram no aprimoramento das eficiências operacionais a posicionam bem para o crescimento futuro.
Declaração de Missão Cantalupe, Inc. (CTLP)
A Cantaloupe, Inc. tem como objetivo fornecer soluções de tecnologia inovadoras que aprimorem as indústrias de varejo de venda automática e sem vigilância. A empresa se concentra em fornecer eficiências operacionais e melhorar as experiências de clientes por meio de suas ofertas avançadas de software e hardware.
Principais métricas financeiras em 30 de setembro de 2024
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 70,8 milhões |
| Aumento da receita ano a ano | 13.0% |
| Dispositivos ativos | 1,23 milhão |
| Clientes ativos | 32,338 |
| Volume total de dólares de transações | US $ 826,7 milhões |
| Margem bruta | 38.3% |
| Resultado líquido | US $ 3,572 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.04 |
Recutação de receita
| Categoria | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Taxas de assinatura | 20,188 | 18,105 |
| Taxas de transação | 43,604 | 37,030 |
| Vendas de equipamentos | 7,044 | 7,548 |
| Receita total | 70,836 | 62,683 |
Despesas operacionais
| Categoria | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | 5,448 | 4,142 |
| Tecnologia e desenvolvimento de produtos | 4,499 | 4,168 |
| Geral e Administrativo | 11,928 | 10,438 |
| Despesas operacionais totais | 24,744 | 21,573 |
Posição de mercado e desenvolvimentos estratégicos
Em 30 de setembro de 2024, a Cantaloupe, Inc. possui aproximadamente 360 funcionários em período integral em vários locais, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e México. A empresa fez avanços significativos na expansão do seu alcance no mercado, destacado pela aquisição do SB Software, que aprimora seus recursos no setor de gerenciamento de vendas.
Os principais desenvolvimentos incluem o lançamento de um sistema de gerenciamento de suíte premium projetado para locais de hospitalidade e um sistema de gerenciamento de venda automático atualizado que melhora a usabilidade e o desempenho. Essas iniciativas se alinham à missão do Cantaloupe de melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.
Resumo das principais métricas operacionais
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Dispositivos ativos | 1,230 milhão |
| Clientes ativos | 32,338 |
| Número total de transações | 293,7 milhões |
| Receita média por unidade (ARPU) | $198.31 |
A missão da Cantaloupe, Inc. se concentra em alavancar a tecnologia para transformar os mercados de varejo de venda automática e não assistidos, visando crescimento sustentável e engajamento aprimorado do cliente por meio de soluções inovadoras.
Como funciona como o Cantaloupe, Inc. (CTLP)
Modelo de negócios
A Cantaloupe, Inc. opera principalmente no setor de soluções de pagamento e tecnologia sem dinheiro, com foco em vendas e mercados de varejo sem assistência. A empresa gera receita através de dois canais principais: taxas de assinatura e transação e vendas de equipamentos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o melão relatou receitas totais de US $ 70,8 milhões, um 13.0% Aumentar em comparação com o mesmo trimestre de 2023. O interrupção da receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de transação | 43,604 | 37,030 | 17.0 |
| Taxas de assinatura | 20,188 | 18,105 | 11.5 |
| Vendas de equipamentos | 7,044 | 7,548 | (6.7) |
| Receita total | 70,836 | 62,683 | 13.0 |
Dispositivos e clientes ativos
Em 30 de setembro de 2024, o cantalupe tinha:
- 1,23 milhão de dispositivos ativos, um aumento de 3.2% de 1,19 milhão no terceiro trimestre de 2023.
- 32.338 clientes ativos, acima 9.0% de 29.670 no mesmo trimestre do ano passado.
Volume de transação
A empresa processou um volume total de dólares de transações no valor de US $ 826,7 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, representando um 14.1% aumentar em comparação com US $ 724,8 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos
O custo das vendas aumentou em US $ 3,6 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, dirigidos principalmente por um US $ 4,0 milhões aumento nos custos de assinatura e transação.
A margem bruta para o trimestre foi relatada em 38.3%, de cima de 35.7% No ano anterior, refletindo a lucratividade aprimorada nas taxas de assinatura e transação.
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 24,7 milhões, a 14.7% aumento de US $ 21,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. O colapso é o seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | 5,448 | 4,142 | 31.5 |
| Tecnologia e desenvolvimento de produtos | 4,499 | 4,168 | 7.9 |
| Geral e Administrativo | 11,928 | 10,438 | 14.3 |
| Despesas de integração e aquisição | 197 | 78 | 152.6 |
| Despesas operacionais totais | 24,744 | 21,573 | 14.7 |
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro líquido usado nas atividades operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 12,0 milhões, resultante de US $ 20,9 milhões usado em contas de capital de giro, compensado por um lucro líquido de US $ 3,6 milhões.
O dinheiro e os equivalentes em dinheiro do melão estavam em US $ 33,1 milhões em 30 de setembro de 2024.
Obrigações de dívida
Os acordos de dívida e financiamento da empresa totalizaram US $ 37,3 milhões Em 30 de setembro de 2024, com o componente principal sendo a linha de crédito JPMorgan.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente US $ 8,95 milhões, comparado com US $ 7,82 milhões No terceiro trimestre de 2023, indicando um desempenho operacional robusto.
Disposições fiscais
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o melão registrou uma provisão de imposto de renda de US $ 0,2 milhão, refletindo a 5.1% Taxa de imposto efetiva principalmente com base nas obrigações fiscais estaduais.
Como Cantaloupe, Inc. (CTLP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Cantaloupe, Inc. gera receita principalmente de três fontes principais:
- Taxas de assinatura
- Taxas de processamento de transações
- Vendas de equipamentos
Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Taxas de transação | 43,604 |
| Taxas de assinatura | 20,188 |
| Vendas de equipamentos | 7,044 |
| Receita total | 70,836 |
Taxas de assinatura e transação
As taxas de assinatura e transação representam aproximadamente 90% da receita total da empresa. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Receita de taxa de assinatura e transação | 63,792 |
| Custo das taxas de assinatura e transação | 35,744 |
| Lucro bruto das taxas de assinatura e transação | 26,301 |
| Margem bruta (%) | 41.2 |
O aumento das taxas de assinatura por 11.5% Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, é atribuído a uma crescente base de clientes e aumento de dispositivos ativos.
Vendas de equipamentos
As vendas de equipamentos foram responsáveis por aproximadamente 10% de receita total. Os números de vendas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 são:
| Métrica | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Vendas de equipamentos | 7,044 |
| Custo das vendas de equipamentos | 6,241 |
| Lucro bruto das vendas de equipamentos | 803 |
| Margem bruta (%) | 11.4 |
As vendas de equipamentos viram uma ligeira diminuição de 6.7% Comparado ao ano anterior, refletindo os desafios no mercado e uma mudança estratégica para serviços de assinatura de margem mais alta.
Dispositivos e clientes ativos
Em 30 de setembro de 2024, o melão opera:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dispositivos ativos (milhares) | 1,230 |
| Clientes ativos | 32,338 |
A empresa aumentou seus dispositivos ativos em aproximadamente 3.2% Comparado ao ano anterior, indicando crescimento em sua adoção de serviços.
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o melão relatou despesas operacionais totais de:
| Categoria de despesa | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Vendas e marketing | 5,448 |
| Tecnologia e desenvolvimento de produtos | 4,499 |
| Geral e Administrativo | 11,928 |
| Despesas operacionais totais | 24,744 |
As despesas operacionais totais aumentadas em 14.7%, principalmente devido a maiores custos de vendas e marketing para apoiar iniciativas de crescimento.
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o melão gravou:
| Métrica | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | 3,572 |
| Lucro líquido aplicável a ações ordinárias | 3,283 |
| Ganhos básicos por ação | 0.04 |
| Ganhos diluídos por ação | 0.04 |
Isso representa um aumento no lucro líquido de 78% Comparado ao mesmo trimestre em 2023, refletindo as estratégias efetivas de gerenciamento de custos e crescimento de receita.
Futuras expectativas de receita
A Companhia antecipa o crescimento contínuo em suas receitas de assinatura e transação, apoiadas pela expansão contínua de seus dispositivos ativos e base de clientes. Em 30 de setembro de 2024, espera -se que as obrigações futuras de desempenho relacionadas a contratos insatisfeitos tragam:
| Período | Receita estimada ($ em milhares) |
|---|---|
| Restante do ano fiscal de 2025 | 4,341 |
| 2026 | 4,250 |
| 2027 | 1,084 |
| Depois disso | 26 |
Cantaloupe, Inc. (CTLP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cantaloupe, Inc. (CTLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cantaloupe, Inc. (CTLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.