Cantaloupe, Inc. (CTLP) Bundle
Una breve historia de Cantalupe, Inc.
Cantalupe, Inc. ha visto un crecimiento y transformación significativos en sus operaciones y desempeño financiero a partir de 2024. La compañía se ha centrado en expandir sus servicios y mejorar sus soluciones tecnológicas para el procesamiento de pagos y la gestión de dispositivos.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el melón informó ingresos totales de $ 70.8 millones, marcando un Aumento del 13.0% en comparación con $ 62.4 millones en el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento de los ingresos por la suscripción y las tarifas de transacción.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 70.8 millones | $ 62.4 millones | 13.0% |
| Lngresos netos | $ 3.572 millones | $ 2.007 millones | 78.1% |
| Gastos operativos | $ 24.744 millones | $ 21.573 millones | 14.7% |
| Margen bruto | 38.3% | 35.7% | 2.6% |
Clientes y dispositivos activos
Al 30 de septiembre de 2024, el melón informó 32,338 clientes activos, un aumento significativo de 29,670 en el año anterior, lo que refleja una tasa de crecimiento de 9.0%. El número de dispositivos activos también aumentó a 1.23 millones, arriba de 1.19 millones año tras año.
| Métricas de clientes | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Clientes activos | 32,338 | 29,670 | 9.0% |
| Dispositivos activos | 1,230,000 | 1,190,000 | 3.2% |
| Transacciones totales | 293.7 millones | 283.6 millones | 3.6% |
| Volumen total en dólares | $ 826.7 millones | $ 724.8 millones | 14.1% |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de ventas de la compañía para el trimestre aumentó en $ 3.6 millones a $ 43.6 millones, principalmente debido a mayores costos de procesamiento de suscripción y transacción. A pesar del aumento de los costos, la ganancia bruta para las tarifas de suscripción y transacción aumentó a $ 26.301 millones, arriba de $ 21.464 millones año tras año.
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 43.6 millones | $ 40.0 millones | 9.0% |
| Beneficio bruto | $ 27.104 millones | $ 22.385 millones | 21.1% |
| Ebitda ajustado | $ 8.952 millones | $ 7.821 millones | 14.5% |
Inversiones y adquisiciones
En septiembre de 2024, Cantalupe adquirió el software SB, incurriendo en los gastos de integración y adquisición de $ 0.2 millones. Esta adquisición estratégica tiene como objetivo expandir las capacidades de Cantaloupe en tecnología y ofertas de servicios.
Recursos de liquidez y capital
A partir del 30 de septiembre de 2024, Cantalupe sostenía $ 33.1 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, por debajo de $ 58.9 millones en el trimestre anterior. La deuda pendiente total de la compañía fue $ 37.3 millones, con una porción actual de $ 1.4 millones.
| Métricas de liquidez | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 33.1 millones | $ 58.9 millones |
| Deuda total pendiente | $ 37.3 millones | $ 37.6 millones |
| Porción de deuda actual | $ 1.4 millones | $ 1.3 millones |
Los datos financieros de Cantaloupe, Inc. reflejan un desempeño operativo sólido y una trayectoria de crecimiento estratégico a partir de 2024, subrayados al aumentar los ingresos, una creciente base de clientes e inversiones estratégicas destinadas a mejorar su posición de mercado.
A Who posee Cantalupe, Inc. (CTLP)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Cantalupe, Inc. (CTLP) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y propiedad interna. Las acciones comunes de la compañía se negocian públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker CTLP.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Cantalupe, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 25,000,000 | 34.3% |
| Experto | Aproximadamente 5,000,000 | 6.8% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente 40,000,000 | 55.4% |
| Otros | Aproximadamente 3,000,000 | 4.1% |
Los principales inversores institucionales
Los inversores institucionales clave en Cantalupe, Inc. incluyen:
| Institución | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 11.6% |
| Blackrock, Inc. | 7,000,000 | 9.7% |
| Asesores de fondos dimensionales, LP | 4,500,000 | 6.2% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 4.2% |
Propiedad interna
La siguiente tabla detalla la propiedad interna al 30 de septiembre de 2024:
| Nombre | Posición | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Sean J. McCarthy | CEO | 1,000,000 | 1.4% |
| Michael J. Becker | director de Finanzas | 750,000 | 1.0% |
| Junta Directiva | Varios | 3,250,000 | 4.4% |
Desarrollos recientes
En los últimos meses, Cantalupe, Inc. se ha involucrado en iniciativas estratégicas destinadas a expandir su alcance del mercado y mejorar el valor de los accionistas. La adquisición de SB Software en septiembre de 2024 es un movimiento significativo para reforzar sus capacidades operativas y ofertas de software en los sectores de gestión de máquinas de venta y de café.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Cantaloupe, Inc. ha mostrado resiliencia con las siguientes métricas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $8.50 |
| Capitalización de mercado | $ 600 millones |
| Rango de 52 semanas | $5.00 - $10.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0.0% |
Conclusión
La estructura de propiedad de Cantalupe, Inc. a partir de 2024 refleja una combinación de inversores institucionales, internos y minoristas, lo que indica un fuerte interés de varios segmentos de la comunidad de inversiones. Las adquisiciones estratégicas de la Compañía y se centran en mejorar las eficiencias operativas posicionándola bien para el crecimiento futuro.
Declaración de misión de Cantalupe, Inc. (CTLP)
Cantalupe, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras que mejoren las industrias minoristas expendidas y desatendidas. La compañía se enfoca en ofrecer eficiencias operativas y mejorar las experiencias de los clientes a través de sus ofertas avanzadas de software y hardware.
Métricas financieras clave al 30 de septiembre de 2024
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 70.8 millones |
| Aumento de los ingresos año tras año | 13.0% |
| Dispositivos activos | 1.23 millones |
| Clientes activos | 32,338 |
| Volumen total en dólares de transacciones | $ 826.7 millones |
| Margen bruto | 38.3% |
| Lngresos netos | $ 3.572 millones |
| Ganancias básicas por acción | $0.04 |
Desglose de ingresos
| Categoría | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Tarifas de suscripción | 20,188 | 18,105 |
| Tarifas de transacción | 43,604 | 37,030 |
| Venta de equipos | 7,044 | 7,548 |
| Ingresos totales | 70,836 | 62,683 |
Gastos operativos
| Categoría | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | 5,448 | 4,142 |
| Tecnología y desarrollo de productos | 4,499 | 4,168 |
| General y administrativo | 11,928 | 10,438 |
| Gastos operativos totales | 24,744 | 21,573 |
Posición de mercado y desarrollos estratégicos
Al 30 de septiembre de 2024, Cantalupe, Inc. tiene aproximadamente 360 empleados a tiempo completo en varios lugares, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y México. La compañía ha logrado avances significativos para expandir su alcance del mercado, destacado por la adquisición de SB Software, que mejora sus capacidades en el sector de gestión de ventajas.
Los desarrollos clave incluyen el lanzamiento de un sistema de gestión de suite premium diseñado para lugares de hospitalidad y un sistema actualizado de gestión de venta que mejore la usabilidad y el rendimiento. Estas iniciativas se alinean con la misión de Cantalupe de mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
Resumen de métricas operativas clave
| Métrico operativo | Valor |
|---|---|
| Dispositivos activos | 1.230 millones |
| Clientes activos | 32,338 |
| Número total de transacciones | 293.7 millones |
| Ingresos promedio por unidad (ARPU) | $198.31 |
La misión de Cantaloupe, Inc. se centra en aprovechar la tecnología para transformar los mercados minoristas de venta y desatendidos, con el objetivo de un crecimiento sostenible y una mayor participación del cliente a través de soluciones innovadoras.
Cómo funciona Cantalupe, Inc. (CTLP)
Modelo de negocio
Cantalupe, Inc. opera principalmente en el sector de soluciones de pago y tecnología sin efectivo, centrándose en los mercados minoristas vendidos y desatendidos. La compañía genera ingresos a través de dos canales principales: tarifas de suscripción y transacción, y ventas de equipos.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cantalupe reportó ingresos totales de $ 70.8 millones, A 13.0% Aumento en comparación con el mismo trimestre en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de transacción | 43,604 | 37,030 | 17.0 |
| Tarifas de suscripción | 20,188 | 18,105 | 11.5 |
| Venta de equipos | 7,044 | 7,548 | (6.7) |
| Ingresos totales | 70,836 | 62,683 | 13.0 |
Dispositivos y clientes activos
A partir del 30 de septiembre de 2024, Cantaloupe tenía:
- 1.23 millones de dispositivos activos, un aumento de 3.2% de 1.19 millones en el tercer trimestre de 2023.
- 32,338 clientes activos, arriba 9.0% de 29,670 en el mismo trimestre del año pasado.
Volumen de transacción
La compañía procesó un volumen total de transacciones en dólares que ascendieron a $ 826.7 millones para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, representando un 14.1% Aumento en comparación con $ 724.8 millones en el tercer trimestre 2023.
Estructura de costos
El costo de las ventas aumentó por $ 3.6 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, impulsado principalmente por un $ 4.0 millones Aumento de la suscripción y los costos de transacción.
El margen bruto para el trimestre se informó en 38.3%, arriba de 35.7% En el año anterior, reflejando una mejor rentabilidad en las tarifas de suscripción y transacción.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 24.7 millones, a 14.7% aumentar de $ 21.6 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose es el siguiente:
| Categoría de gastos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | 5,448 | 4,142 | 31.5 |
| Tecnología y desarrollo de productos | 4,499 | 4,168 | 7.9 |
| General y administrativo | 11,928 | 10,438 | 14.3 |
| Gastos de integración y adquisición | 197 | 78 | 152.6 |
| Gastos operativos totales | 24,744 | 21,573 | 14.7 |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto utilizado en actividades operativas para el tercer trimestre de 2024 fue $ 12.0 millones, resultante de $ 20.9 millones utilizado en cuentas de capital de trabajo, compensada por un ingreso neto de $ 3.6 millones.
El efectivo y los equivalentes de efectivo de Cantalupe se mantuvieron en $ 33.1 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Obligaciones de deuda
La deuda y los acuerdos de financiamiento de la compañía totalizaron $ 37.3 millones Al 30 de septiembre de 2024, siendo el componente principal la línea de crédito JPMorgan.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 8.95 millones, en comparación con $ 7.82 millones en el tercer trimestre de 2023, indicando un rendimiento operativo robusto.
Disposiciones fiscales
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Cantalupe registró una provisión de impuestos sobre la renta de $ 0.2 millones, reflejando un 5.1% tasa impositiva efectiva principalmente basada en obligaciones fiscales estatales.
Cómo Cantalupe, Inc. (CTLP) gana dinero
Flujos de ingresos
Cantalupe, Inc. genera ingresos principalmente de tres fuentes principales:
- Tarifas de suscripción
- Tarifas de procesamiento de transacciones
- Venta de equipos
Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Tarifas de transacción | 43,604 |
| Tarifas de suscripción | 20,188 |
| Venta de equipos | 7,044 |
| Ingresos totales | 70,836 |
Tarifas de suscripción y transacción
Las tarifas de suscripción y transacción representan aproximadamente 90% de los ingresos totales de la compañía. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Ingresos de tarifas de suscripción y transacción | 63,792 |
| Costo de las tarifas de suscripción y transacción | 35,744 |
| Ganancias brutas de las tarifas de suscripción y transacción | 26,301 |
| Margen bruto (%) | 41.2 |
El aumento de las tarifas de suscripción por 11.5% En comparación con el mismo trimestre del año anterior, se atribuye a una creciente base de clientes y un aumento de los dispositivos activos.
Venta de equipos
Las ventas de equipos representaron aproximadamente 10% de ingresos totales. Las cifras de ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son:
| Métrico | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Venta de equipos | 7,044 |
| Costo de ventas de equipos | 6,241 |
| Ganancias brutas de las ventas de equipos | 803 |
| Margen bruto (%) | 11.4 |
Las ventas de equipos han visto una ligera disminución de 6.7% En comparación con el año anterior, reflejando los desafíos en el mercado y un cambio estratégico hacia los servicios de suscripción de mayor margen.
Dispositivos y clientes activos
A partir del 30 de septiembre de 2024, el melón opera:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Dispositivos activos (miles) | 1,230 |
| Clientes activos | 32,338 |
La compañía ha aumentado sus dispositivos activos en aproximadamente 3.2% En comparación con el año anterior, lo que indica el crecimiento en su adopción de servicios.
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cantalupe reportó gastos operativos totales de:
| Categoría de gastos | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Ventas y marketing | 5,448 |
| Tecnología y desarrollo de productos | 4,499 |
| General y administrativo | 11,928 |
| Gastos operativos totales | 24,744 |
Los gastos operativos totales aumentaron por 14.7%, principalmente debido a los mayores costos de ventas y marketing para apoyar las iniciativas de crecimiento.
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el melón registrado:
| Métrico | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | 3,572 |
| Ingresos netos aplicables a acciones comunes | 3,283 |
| Ganancias básicas por acción | 0.04 |
| Ganancias diluidas por acción | 0.04 |
Esto representa un aumento en el ingreso neto de 78% En comparación con el mismo trimestre en 2023, reflejando estrategias efectivas de gestión de costos y crecimiento de ingresos.
Expectativas futuras de ingresos
La compañía anticipa un crecimiento continuo en sus ingresos por suscripción y transacciones, respaldados por la expansión continua de sus dispositivos activos y la base de clientes. Al 30 de septiembre de 2024, se espera que las obligaciones de desempeño futuras relacionadas con contratos insatisfechos introduzcan:
| Período | Ingresos estimados ($ en miles) |
|---|---|
| Resto del año fiscal 2025 | 4,341 |
| 2026 | 4,250 |
| 2027 | 1,084 |
| Después de eso | 26 |
Cantaloupe, Inc. (CTLP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cantaloupe, Inc. (CTLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cantaloupe, Inc. (CTLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.