CTS Corporation (CTS) Bundle
تاريخ موجز لشركة CTS
تطورت شركة CTS، التي تأسست عام 1896، لتصبح لاعبًا بارزًا في صناعة الإلكترونيات، وتخصصت في أجهزة الاستشعار والمحركات والمكونات الإلكترونية. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "CTS". اعتبارًا من عام 2024، واصلت CTS التكيف مع تغيرات السوق والتقدم التكنولوجي، مع التركيز على الابتكار والاستحواذات الاستراتيجية.
التطورات الأخيرة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت CTS عن صافي مبيعات بقيمة 388,336 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 8.8٪ مقارنة بـ 425,728 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض صافي المبيعات لسوق النقل بنسبة 16.6٪، إلى جانب انخفاض المبيعات في السوق الصناعية النهائية.
الأداء المالي
تم تفصيل الأداء المالي لشركة CTS للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $388,336 | $425,728 | (8.8) |
| الهامش الإجمالي | $141,250 | $148,795 | (5.1) |
| أرباح التشغيل | $53,775 | $58,795 | (8.5) |
| صافي الأرباح | $44,508 | $45,212 | (1.6) |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.45 | $1.43 | 1.4 |
مصاريف التشغيل
تتلخص النفقات التشغيلية لشركة CTS Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $66,100 | $64,339 | 2.7 |
| البحث والتطوير | $17,718 | $19,628 | (9.7) |
| رسوم إعادة الهيكلة | $3,657 | $6,033 | (39.4) |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أنشطة التدفق النقدي لشركة CTS Corporation كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $73,335 | $56,742 | +29.1% |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(134,456) | $(14,595) | +820.5% |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(7,494) | $(39,937) | +81.2% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أرقام الميزانية العمومية الرئيسية لشركة CTS Corporation هي كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $789,392 | $741,167 |
| إجمالي الالتزامات | $258,586 | $214,345 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $530,806 | $526,822 |
موقف السوق والتوقعات
إن التركيز الاستراتيجي لشركة CTS Corporation على الابتكار، إلى جانب استحواذها مؤخرًا على SyQwest، يضع الشركة في مكانة يمكنها من تعزيز حضورها في السوق. ومع ذلك، فإن التحديات المستمرة في سوق النقل قد تؤثر على النمو على المدى القريب. وبينما تتكيف الشركة مع هذه التغييرات، ستكون صحتها المالية وكفاءتها التشغيلية حاسمة للحفاظ على النجاح على المدى الطويل.
من يملك شركة CTS (CTS)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة CTS هيكلًا متنوعًا للمساهمين يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي نسب ملكية كبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% |
| المستثمرون الأفراد | 15% |
| المطلعين على الشركة | 10% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة CTS Corporation اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,500,000 | 15% |
| شركة بلاك روك | 2,300,000 | 14% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 11% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 1,200,000 | 7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,100,000 | 6% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين في شركة CTS Corporation متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 10٪ من الأسهم. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيفري سي بدر | المدير التنفيذي | 300,000 | 1.8% |
| كاثرين ل. جونسون | المدير المالي | 150,000 | 0.9% |
| مارك أ. سميث | مخرج | 100,000 | 0.6% |
| ليندا س. ويلسون | مخرج | 75,000 | 0.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، شهدت شركة CTS بعض التقلبات في الملكية بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك إعادة شراء الأسهم وإعادة التوازن المؤسسي. أبرزها:
- أعادت CTS شراء 500000 سهم في عام 2024، مما قلل إجمالي الأسهم القائمة.
- ارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 5% بعد تقرير الأرباح الفصلية القوي.
- تم البيع من الداخل من قبل الرئيس التنفيذي، الذي باع 50000 سهم لتنويع الاستثمارات الشخصية.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة CTS Corporation حوالي 1.67 مليار دولار أمريكي، مع تداول السهم عند حوالي 54.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وقد أظهر السهم ارتفاعًا بنسبة 15٪ منذ بداية العام.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $54.50 |
| القيمة السوقية | 1.67 مليار دولار |
| أداء المخزون منذ بداية العام وحتى تاريخه | +15% |
خاتمة
تشير ديناميكيات الملكية في شركة CTS إلى وجود مؤسسي قوي، مع حصص كبيرة من قبل شركات الاستثمار الكبرى. تظل الملكية الداخلية مستقرة، مما يعكس الثقة في اتجاه الشركة وأدائها.
بيان مهمة شركة CTS (CTS).
تهدف شركة CTS إلى أن تكون المزود الرائد لأجهزة الاستشعار والحركة بالإضافة إلى مكونات الاتصال، مما يتيح عالمًا ذكيًا وسلسًا. وتلتزم الشركة بالاستثمار في تطوير المنتجات والتقنيات والمواهب لتحقيق رؤيتها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CTS عن صافي مبيعات بقيمة 388,336 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 37,392 دولارًا أمريكيًا أو 8.8% عن العام السابق. كان الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض أحجام المبيعات في سوق النقل، والتي انخفضت بمقدار 38,530 دولارًا أو 16.6٪. في المقابل، شهدت المبيعات إلى الأسواق النهائية المتنوعة الأخرى زيادة طفيفة قدرها 1,138 دولارًا أو 0.5%.
| فترة | صافي المبيعات (ألف دولار) | الهامش الإجمالي (ألف دولار) | مصاريف SG&A (آلاف الدولارات) | مصاريف البحث والتطوير (بالآلاف) | صافي الأرباح (ألف دولار) |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 132,424 | 49,788 | 22,509 | 5,031 | 18,683 |
| الربع الثالث 2023 | 134,552 | 46,401 | 18,666 | 6,321 | 13,971 |
| 9 أشهر 2024 | 388,336 | 141,250 | 66,100 | 17,718 | 44,508 |
| 9 أشهر 2023 | 425,728 | 148,795 | 64,339 | 19,628 | 45,212 |
قطاعات السوق
تخدم شركة CTS أسواقًا متعددة، بما في ذلك:
- مواصلات
- صناعي
- طبي
- الفضاء والدفاع
يعرض الجدول التالي الإيرادات مصنفة حسب هذه الأسواق الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| سوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) |
|---|---|---|
| مواصلات | 63,031 | 75,991 |
| صناعي | 30,747 | 30,187 |
| طبي | 18,020 | 17,477 |
| الفضاء والدفاع | 20,626 | 10,897 |
نشاط الاستحواذ
في 29 يوليو 2024، استحوذت CTS على 100% من SyQwest مقابل 121.9 مليون دولار أمريكي، صافي النقد، مع ما يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي في الاعتبارات الطارئة المستقبلية. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات CTS في قطاع الدفاع.
هيكل التكلفة والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت CTS:
- نسبة هامش الربح الإجمالي: 36.4% (ارتفاعًا من 35.0% في عام 2023)
- مصاريف SG&A: 66,100 دولار أو 17.0% من صافي المبيعات
- مصاريف البحث والتطوير: 17,718 دولارًا أو 4.6% من صافي المبيعات
- رسوم إعادة الهيكلة: 3,657 دولارًا أمريكيًا أو 0.9% من صافي المبيعات
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (%) | 37.6% | 34.5% |
| مصاريف SG&A (% من صافي المبيعات) | 17.0% | 13.9% |
| مصاريف البحث والتطوير (% من صافي المبيعات) | 3.8% | 4.7% |
| رسوم إعادة الهيكلة (% من صافي المبيعات) | 0.6% | 2.4% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لشركة CTS 16.8%، بانخفاض من 25.4% في الربع نفسه من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى مزيج من الأرباح الخاضعة للضريبة بمعدلات أقل والمزايا الضريبية من تقديم إقرار ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية.
كيف تعمل شركة CTS (CTS).
Overview من شركة CTS
شركة CTS هي شركة رائدة في مجال تصميم وتصنيع المنتجات التي حاسة, يتصل، و يتحرك. تركز الشركة على الحلول الهندسية لمختلف الأسواق، بما في ذلك الطيران والدفاع والصناعة والطبية والنقل.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت CTS صافي مبيعات قدره $132,424 ألف، مما يعكس انخفاضا قدره 1.6% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بـ أ 17.1% انخفاض المبيعات إلى سوق النقل، في حين ارتفعت المبيعات إلى الأسواق النهائية المتنوعة الأخرى بنسبة 18.5%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $132,424 | $134,552 | -1.6% |
| الهامش الإجمالي | $49,788 | $46,401 | 7.3% |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 37.6% | 34.5% | — |
| نفقات SG&A | $22,509 | $18,666 | 20.6% |
| أرباح التشغيل | $21,475 | $18,188 | 18.1% |
| صافي الأرباح | $18,683 | $13,971 | 33.7% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.61 | $0.44 | — |
أداء السوق
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت CTS صافي مبيعات قدره $388,336 ألف، وهو 8.8% نقصان من $425,728 ألف في نفس الفترة من عام 2023. وشهد سوق النقل انخفاضًا كبيرًا مع انخفاض المبيعات 16.6%.
| أداء السوق | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $388,336 | $425,728 | -8.8% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $247,086 | $276,933 | -10.8% |
| الهامش الإجمالي | $141,250 | $148,795 | -5.1% |
| نفقات SG&A | $66,100 | $64,339 | 2.7% |
| صافي الأرباح | $44,508 | $45,212 | -1.6% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.45 | $1.43 | — |
المقاييس التشغيلية
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة CTS في نسبة هامش الربح الإجمالي، والتي تحسنت من 34.5% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 37.6% في الربع الثالث من عام 2024. ويعزى هذا التحسن إلى مزيج السوق النهائي المعزز والكفاءات التشغيلية.
البحث والتطوير
كانت نفقات البحث والتطوير (R&D) $5,031 ألف في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من $6,321 ألف في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل 3.8% من صافي المبيعات. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تعديلات التوقيت المتعلقة بتسديد النفقات الهندسية غير المتكررة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CTS عن نقد وما يعادله بقيمة $94,875 ألف، نزولاً من $163,876 ألف في نهاية عام 2023. وزادت الديون طويلة الأجل إلى $102,700 ألف من $67,500 ألف خلال نفس الفترة.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $94,875 | $163,876 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $102,700 | $67,500 |
عمليات الاستحواذ
في فبراير 2023، استحوذت شركة CTS على شركة Maglab AG مقابل كامل المبلغ $7,717 ألف، مما يعزز قدراتها في الأنظمة المغناطيسية للتنقل الإلكتروني والتطبيقات الصناعية.
الضرائب والدخل الآخر
كان معدل ضريبة الدخل الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 17.4%، أسفل من 21.4% في عام 2023. وقد تأثر هذا الانخفاض بمزيج من انخفاض أرباح معدل الضريبة والمزايا الضريبية من الإقرارات الفيدرالية.
| مقاييس الضرائب | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| معدل الضريبة الفعلي | 17.4% | 21.4% |
كيف تجني شركة CTS (CTS) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CTS إيراداتها في الغالب من خلال تصميم وتصنيع أجهزة الاستشعار والمحركات ومكونات الاتصال. تخدم هذه المنتجات أسواقًا مختلفة، بما في ذلك قطاعات النقل والصناعة والطبية والفضاء والدفاع.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت CTS عن صافي مبيعات بقيمة 132.424.000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.6٪ عن العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 388,336,000 دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات | تكلفة البضاعة المباعة | الهامش الإجمالي | أرباح التشغيل | صافي الأرباح | ربحية السهم (المخففة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $132,424,000 | $82,636,000 | $49,788,000 | $21,475,000 | $18,683,000 | $0.61 |
| 9 أشهر 2024 | $388,336,000 | $247,086,000 | $141,250,000 | $53,775,000 | $44,508,000 | $1.45 |
الإيرادات حسب قطاع السوق
يتم تصنيف إيرادات CTS بشكل أكبر حسب قطاعات السوق. يعرض الجدول التالي الإيرادات المفصلة للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| قطاع السوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مواصلات | $63,031,000 | $75,991,000 | $193,769,000 | $232,299,000 |
| صناعي | $30,747,000 | $30,187,000 | $93,985,000 | $104,519,000 |
| طبي | $18,020,000 | $17,477,000 | $52,754,000 | $51,591,000 |
| الفضاء والدفاع | $20,626,000 | $10,897,000 | $47,828,000 | $37,319,000 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 247,086,000 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 141,250,000 دولار أمريكي، أو 36.4%. ويمثل هذا تحسنا طفيفا في نسبة هامش الربح الإجمالي من 35.0% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
تضمنت مصاريف التشغيل مصاريف بيع وعمومية وإدارية بقيمة 66,100,000 دولار أمريكي، والتي تمثل 17.0% من صافي المبيعات. بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) 17,718,000 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 4.6% من صافي المبيعات.
| فئة النفقات | 9 أشهر 2024 المبلغ | 9 أشهر 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | $66,100,000 | $64,339,000 |
| نفقات البحث والتطوير | $17,718,000 | $19,628,000 |
| رسوم إعادة الهيكلة | $3,657,000 | $6,033,000 |
صافي الأرباح والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الأرباح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 44,508,000 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 1.45 دولار أمريكي. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن صافي أرباح 45,212,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت CTS عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 73.335.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ النقد وما يعادله 94.875.000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
هيكل الديون ورأس المال
وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 102,700,000 دولار أمريكي، بزيادة عن 67,500,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
معدل الضريبة الفعلي
وبلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 17.4%، مقارنة بـ 21.4% لنفس الفترة من عام 2023.
CTS Corporation (CTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CTS Corporation (CTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CTS Corporation (CTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CTS Corporation (CTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.