CTS Corporation (CTS) Bundle
Eine kurze Geschichte der CTS Corporation
Die 1896 gegründete CTS Corporation hat sich als herausragender Akteur in der Elektronikindustrie entwickelt und sich auf Sensoren, Aktuatoren und elektronische Komponenten spezialisiert. Das Unternehmen wird an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol "CTS" öffentlich gehandelt. Ab 2024 hat sich CTS weiterhin an Marktveränderungen und technologische Fortschritte anpassen und sich auf Innovation und strategische Akquisitionen konzentriert.
Jüngste Entwicklungen
In den ersten neun Monaten von 2024 meldete CTS einen Nettoumsatz von 388.336 USD, ein Rückgang von 8,8% gegenüber 425.728 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf einen Rückgang des Nettoumsatzes auf den Transportmarkt zusammen mit einem Rückgang des Nettoumsatzes zurückgeführt, zusammen mit Verringerte Umsätze auf dem industriellen Endmarkt.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung der CTS Corporation für die neun Monate am 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $388,336 | $425,728 | (8.8) |
| Bruttomarge | $141,250 | $148,795 | (5.1) |
| Betriebsergebnisse | $53,775 | $58,795 | (8.5) |
| Nettoeinkommen | $44,508 | $45,212 | (1.6) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.45 | $1.43 | 1.4 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten der CTS Corporation für die neun Monate am 30. September 2024 sind nachstehend zusammengefasst:
| Kostentyp | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | $66,100 | $64,339 | 2.7 |
| Forschung und Entwicklung | $17,718 | $19,628 | (9.7) |
| Umstrukturierungskosten | $3,657 | $6,033 | (39.4) |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflow -Aktivitäten der CTS Corporation wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $73,335 | $56,742 | +29.1% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(134,456) | $(14,595) | +820.5% |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(7,494) | $(39,937) | +81.2% |
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 sind die wichtigsten Bilanzzahlen für die CTS Corporation wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $789,392 | $741,167 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $258,586 | $214,345 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $530,806 | $526,822 |
Marktposition und Aussicht
Der strategische Fokus der CTS Corporation auf Innovation in Verbindung mit der jüngsten Übernahme von SyqWest positioniert das Unternehmen, um seine Marktpräsenz zu verbessern. Die anhaltenden Herausforderungen auf dem Transportmarkt können sich jedoch kurzfristig auf das Wachstum auswirken. Wenn sich das Unternehmen an diese Veränderungen anpasst, werden seine finanziellen Gesundheits- und betrieblichen Wirksamkeiten für den langfristigen Erfolg von entscheidender Bedeutung sein.
A Who gehört CTS Corporation (CTS)
Aktionärsstruktur
Ab 2024 verfügt die CTS Corporation über eine vielfältige Aktionärsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle fasst den Eigentümerprozentsatz der wichtigsten Aktionäre zusammen:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75% |
| Einzelinvestoren | 15% |
| Insider für Unternehmen | 10% |
Top institutionelle Aktionäre
Zu den größten institutionellen Aktionären der CTS Corporation ab 2024 gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 15% |
| BlackRock, Inc. | 2,300,000 | 14% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 11% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,200,000 | 7% |
| Invesco Ltd. | 1,100,000 | 6% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an der CTS Corporation ist relativ bescheiden, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder insgesamt ungefähr 10% der Aktien enthalten. Die folgende Tabelle enthält Details zu den Top -Insidern:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Jeffrey C. Bader | CEO | 300,000 | 1.8% |
| Katherine L. Johnson | CFO | 150,000 | 0.9% |
| Mark A. Smith | Direktor | 100,000 | 0.6% |
| Linda S. Wilson | Direktor | 75,000 | 0.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr hat die CTS Corporation aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich Aktienrückkauf und institutionellem Neuausgleich, einige Schwankungen an Eigentumsschwäche verzeichnet. Vor allem:
- CTS kaufte 2024 500.000 Aktien zurück, wodurch die ausstehenden Gesamtanteile verringert wurden.
- Der institutionelle Eigentum stieg nach einem starken vierteljährlichen Gewinnbericht um 5%.
- Der Verkauf von Insider erfolgte vom CEO, der 50.000 Aktien verkaufte, um persönliche Investitionen zu diversifizieren.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 liegt die Marktkapitalisierung der CTS Corporation bei rund 1,67 Milliarden US -Dollar, wobei der Aktienbetrieb bei rund 54,50 USD pro Aktie gehandelt werden. Die Aktie hat einen Anstieg von 15%um 15%gezeigt.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $54.50 |
| Marktkapitalisierung | 1,67 Milliarden US -Dollar |
| Aktienleistung für Jahr | +15% |
Abschluss
Die Eigentümerdynamik bei der CTS Corporation deuten auf eine starke institutionelle Präsenz mit erheblichen Beteiligungen durch große Investmentunternehmen hin. Insider -Eigentum bleibt stabil und spiegelt das Vertrauen in die Richtung und Leistung des Unternehmens wider.
CTS Corporation (CTS) Leitbild
Die CTS Corporation möchte ein führender Anbieter von Erfassungs- und Bewegungsgeräten sowie Konnektivitätskomponenten sein und eine intelligente und nahtlose Welt ermöglichen. Das Unternehmen ist verpflichtet, in die Entwicklung von Produkten, Technologien und Talenten zu investieren, um seine Vision zu erreichen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete die CTS Corporation einen Nettoumsatz von 388.336 USD, ein Rückgang von 37.392 USD oder 8,8% gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang wurde hauptsächlich auf niedrigere Umsatzvolumina auf dem Transportmarkt zurückzuführen, der um 38.530 USD oder 16,6%zurückging. Im Gegensatz dazu verzeichneten der Umsatz an andere diversifizierte Endmarkets einen leichten Anstieg von 1.138 USD oder 0,5%.
| Zeitraum | Nettoumsatz (000 USD) | Bruttomarge ($ 000) | SG & A -Ausgaben (000 US -Dollar) | F & E -Ausgaben (000 US -Dollar) | Nettogewinn (000 USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 132,424 | 49,788 | 22,509 | 5,031 | 18,683 |
| Q3 2023 | 134,552 | 46,401 | 18,666 | 6,321 | 13,971 |
| 9m 2024 | 388,336 | 141,250 | 66,100 | 17,718 | 44,508 |
| 9m 2023 | 425,728 | 148,795 | 64,339 | 19,628 | 45,212 |
Marktsegmente
Die CTS Corporation bedient mehrere Märkte, darunter:
- Transport
- Industriell
- Medizinisch
- Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
In der folgenden Tabelle werden Einnahmen vorgestellt, die von diesen wichtigen Märkten für Q3 2024 disaggregiert wurden:
| Markt | Q3 2024 Umsatz (000 USD) | Q3 2023 Umsatz (000 USD) |
|---|---|---|
| Transport | 63,031 | 75,991 |
| Industriell | 30,747 | 30,187 |
| Medizinisch | 18,020 | 17,477 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 20,626 | 10,897 |
Erfassungsaktivität
Am 29. Juli 2024 erwarb CTS 100% von SyqWest für 121,9 Mio. USD, ein Netto von Bargeld, mit bis zu 15 Millionen US -Dollar für zukünftige Gegenleistung. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Fähigkeiten von CTS im Verteidigungssektor zu verbessern.
Kostenstruktur und Rentabilität
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete CTS:
- Bruttomarge Prozentsatz: 36,4% (gegenüber 35,0% im Jahr 2023)
- SG & A -Ausgaben: 66.100 USD oder 17,0% des Nettoumsatzes
- F & E -Kosten: 17.718 USD oder 4,6% des Nettoumsatzes
- Umstrukturierungskosten: 3.657 USD oder 0,9% des Nettoumsatzes
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 37.6% | 34.5% |
| SG & A -Ausgaben (% des Nettoumsatzes) | 17.0% | 13.9% |
| F & E -Ausgaben (% des Nettoumsatzes) | 3.8% | 4.7% |
| Umstrukturierungskosten (% des Nettoumsatzes) | 0.6% | 2.4% |
Zum 30. September 2024 lag der effektive Einkommensteuersatz von CTS bei 16,8%, was 25,4% im selben Quartal des Vorjahres zurückging. Dieser Rückgang wird auf eine Mischung aus Ertrag zurückgeführt, die zu niedrigeren Zinssätzen und Steuervorteilen aus der Einreichung der US -amerikanischen Einkommensteuererklärung der US -Bundesstaaten besteuert werden.
Wie CTS Corporation (CTS) funktioniert
Overview von CTS Corporation
Die CTS Corporation ist ein führender Designer und Hersteller von Produkten, die Sinn, Verbinden, Und Bewegen. Das Unternehmen konzentriert sich auf technische Lösungen für verschiedene Märkte, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Transport.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete CTS einen Nettoumsatz von $132,424 Tausend, reflektiert eine Abnahme von 1.6% im Vergleich zum gleichen Quartal im Jahr 2023. Der Rückgang wurde hauptsächlich durch a angetrieben 17.1% Der Umsatzrückgang des Transportmarktes, während der Umsatz an andere diversifizierte Endmarkt 18.5%.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $132,424 | $134,552 | -1.6% |
| Bruttomarge | $49,788 | $46,401 | 7.3% |
| Bruttomarge Prozentsatz | 37.6% | 34.5% | — |
| SG & A -Ausgaben | $22,509 | $18,666 | 20.6% |
| Betriebsergebnisse | $21,475 | $18,188 | 18.1% |
| Nettoeinkommen | $18,683 | $13,971 | 33.7% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.61 | $0.44 | — |
Marktleistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete CTS einen Nettoumsatz von $388,336 Tausend, was ein ist 8.8% abnehmen von $425,728 Tausend im gleichen Zeitraum 2023. Der Transportmarkt verzeichnete einen erheblichen Rückgang, wobei der Umsatz um die Umsatzabstielung gesunken war 16.6%.
| Marktleistung | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $388,336 | $425,728 | -8.8% |
| Kosten der verkauften Waren | $247,086 | $276,933 | -10.8% |
| Bruttomarge | $141,250 | $148,795 | -5.1% |
| SG & A -Ausgaben | $66,100 | $64,339 | 2.7% |
| Nettoeinkommen | $44,508 | $45,212 | -1.6% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.45 | $1.43 | — |
Betriebsmetriken
Die betriebliche Effizienz von CTS spiegelt sich in seinem Bruttomarge -Prozentsatz wider, der sich verbessert hat 34.5% in Q3 2023 bis 37.6% In Q3 2024. Diese Verbesserung wird auf einen verbesserten Endmarktmix und eine operative Effizienz zurückgeführt.
Forschung und Entwicklung
Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) waren Ausgaben $5,031 Tausend im dritten Quartal 2024, unten von $6,321 Tausend im zweiten Quartal 2023, vertreten 3.8% Nettoumsatz. Diese Abnahme war hauptsächlich auf die Zeitanpassungen zurückzuführen, die sich auf die Erstattungen des nicht wiederaufwachenden technischen Kosten in Bezug auf die Kosten für die technischen Ausgaben beziehen.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete CTS Bargeld und Bargeldäquivalente von $94,875 Tausend, unten von $163,876 Tausend nach 2023. Langzeitverschuldung erhöhte sich auf $102,700 Tausend von $67,500 Tausend im gleichen Zeitraum.
| Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $94,875 | $163,876 |
| Totale langfristige Schulden | $102,700 | $67,500 |
Akquisitionen
Im Februar 2023 erwarb CTS Maglab AG für eine totale Berücksichtigung von $7,717 Tausend, Verbesserung seiner Fähigkeiten in magnetischen Systemen für E-Mobilität und industrielle Anwendungen.
Steuer und anderes Einkommen
Der effektive Einkommensteuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 war 17.4%, unten von 21.4% 2023. Dieser Rückgang wurde durch eine Mischung aus niedrigeren Steuersatzerträgen und Steuervorteilen der Bundeseinreichungen beeinflusst.
| Steuermetriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Effektiver Steuersatz | 17.4% | 21.4% |
Wie CTS Corporation (CTS) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Die CTS Corporation erzielt überwiegend durch das Design und die Herstellung von Sensoren, Aktuern und Konnektivitätskomponenten. Diese Produkte bedienen verschiedene Märkte, einschließlich Transport-, Industrie-, Medizin- und Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete CTS einen Nettoumsatz von 132.424.000 USD, was einem Rückgang von 1,6% gegenüber dem Vorjahr war. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz auf 388.336.000 USD, was auf einen Rückgang um 8,8% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
| Zeitraum | Nettoumsatz | Kosten der verkauften Waren | Bruttomarge | Betriebsergebnisse | Nettoeinkommen | Ergebnis je Aktie (verwässert) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $132,424,000 | $82,636,000 | $49,788,000 | $21,475,000 | $18,683,000 | $0.61 |
| 9m 2024 | $388,336,000 | $247,086,000 | $141,250,000 | $53,775,000 | $44,508,000 | $1.45 |
Umsatz nach Marktsegment
Der Umsatz von CTS wird nach Marktsegmenten weiter kategorisiert. Die folgende Tabelle zeigt den disaggregierten Umsatz für das dritte Quartal und neun Monate am 30. September 2024.
| Marktsegment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | 9m 2024 Einnahmen | 9m 2023 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Transport | $63,031,000 | $75,991,000 | $193,769,000 | $232,299,000 |
| Industriell | $30,747,000 | $30,187,000 | $93,985,000 | $104,519,000 |
| Medizinisch | $18,020,000 | $17,477,000 | $52,754,000 | $51,591,000 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | $20,626,000 | $10,897,000 | $47,828,000 | $37,319,000 |
Kostenstruktur
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 247.086.000 USD, was zu einer Bruttomarge von 141.250.000 USD oder 36,4%führte. Dies stellt eine leichte Verbesserung des Bruttomarge -Prozentsatzes von 35,0% im Vorjahr dar.
Betriebskosten
Zu den Betriebskosten gehörten Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben von 66.100.000 USD, was 17,0% des Nettoumsatzes ausmachte. Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) betrugen 17.718.000 USD, was 4,6% des Nettoumsatzes entspricht.
| Kostenkategorie | 9m 2024 Betrag | 9m 2023 Betrag |
|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | $66,100,000 | $64,339,000 |
| F & E -Kosten | $17,718,000 | $19,628,000 |
| Umstrukturierungskosten | $3,657,000 | $6,033,000 |
Nettogewinn und Ergebnis je Aktie
Der Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 44.508.000 USD, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von 1,45 USD führte. Dies ist ein geringfügiger Rückgang von 45.212.000 USD im Nettogewinn für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Cashflow und Liquidität
CTS meldete Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 73.335.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024 bereitgestellt wurden. Bar- und Bargeldäquivalente lagen zum 30. September 2024 bei 94.875.000 USD.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung auf 102.700.000 USD, was zum Ende 2023 um 67.500.000 USD gestiegen ist.
Effektiver Steuersatz
Der effektive Einkommensteuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 17,4% gegenüber 21,4% im gleichen Zeitraum 2023.
CTS Corporation (CTS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CTS Corporation (CTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CTS Corporation (CTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CTS Corporation (CTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.