Darling Ingredients Inc. (DAR) Bundle
تاريخ موجز لشركة دارلينج إنغرينتس إنك.
لقد رسخت شركة Darling Ingredients Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: DAR) مكانتها كشركة رائدة في صناعة المكونات المستدامة. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أكثر من 260 منشأة في أكثر من 15 دولة، وتقوم بمعالجة ما يقرب من 15% من المنتجات الثانوية الزراعية الحيوانية في العالم وتنتج حوالي 30% من إمدادات الكولاجين العالمية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت دارلينج إنجرينتس عن دخل صافي قدره 16.9 مليون دولار، أو 0.11 دولار للسهم المخفف. يمثل هذا انخفاضًا كبيرًا عن صافي الدخل البالغ 125 مليون دولار، أو 0.77 دولار للسهم المخفف، المسجل في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ إجمالي صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 1.4 مليار دولار، بانخفاض من 1.6 مليار دولار على أساس سنوي. ويعزى الانخفاض في الأرباح في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الدهون وانخفاض الأرباح من المشروع المشترك Diamond Green Diesel (DGD).
النتائج المالية من العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت دارلينج إنجرينتس:
- إجمالي صافي المبيعات: 4.3 مليار دولار (مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في عام 2023)
- صافي الدخل: 177 مليون دولار، أو 1.10 دولار للسهم المخفف (انخفاضًا من 563.2 مليون دولار، أو 3.47 دولار للسهم المخفف في عام 2023)
- الأرباح المجمعة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 790.4 مليون دولار (مقارنة بـ 1.26 مليار دولار في عام 2023)
| المقياس المالي | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | 2024 حتى تاريخه | 2023 حتى تاريخه |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 16.9 مليون دولار | 125 مليون دولار | 177 مليون دولار | 563.2 مليون دولار |
| إجمالي صافي المبيعات | 1.4 مليار دولار | 1.6 مليار دولار | 4.3 مليار دولار | 5.2 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة مجتمعة | 236.7 مليون دولار | 334.3 مليون دولار | 790.4 مليون دولار | 1.26 مليار دولار |
المعالم التشغيلية
تواصل دارلينج إنغرينتس الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة، لا سيما من خلال مشروعها المشترك مع دايموند جرين ديزل. في الربع الثالث من عام 2024، باعت DGD 316.6 مليون جالون من الديزل المتجدد بمتوسط أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 0.25 دولار للجالون الواحد. منذ بداية العام حتى الآن، باعت DGD 959.5 مليون جالون بمتوسط أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 0.48 دولار للجالون الواحد.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى دارلينج إنغرينتس 114.8 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، مع إجمالي ديون مستحقة بقيمة 4.25 مليار دولار أمريكي. وكانت نسبة الرافعة المالية المتوقعة 4.04x، مما يشير إلى مستوى كبير من الدين مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA).
النفقات الرأسمالية
تم الإبلاغ عن النفقات الرأسمالية للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 67.4 مليون دولار أمريكي، مع وصول النفقات السنوية حتى تاريخه إلى 259.1 مليون دولار أمريكي. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز القدرات الإنتاجية ودعم توسع الشركة في الإنتاج المستدام لوقود الطيران.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع دارلينج إنغرينتس أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للسنة المالية الكاملة بين 1.15 مليار دولار و1.175 مليار دولار. وتتوقع الشركة الاستفادة من كميات المواد الخام الثابتة والبيئة التنظيمية الداعمة للوقود المتجدد.
| متري | 2024 المتوقع |
|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة مجتمعة | 1.15 - 1.175 مليار دولار |
| إجمالي الديون المستحقة | 4.25 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 114.8 مليون دولار |
من يملك شركة دارلينج إنغرينتس (DAR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Darling Ingredients Inc. (DAR) بوجود مستثمرين مؤسسيين وأفراد مهمين. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.9% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.7% |
| مستثمر فردي | راندال سي. ستيووي (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) | 2.1% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 4.3% |
| مستثمرون آخرون | مختلف المستثمرين الأفراد والمؤسسات | متنوع |
أداء المخزون
اعتبارًا من أواخر عام 2024، يعكس أداء أسهم شركة Darling Ingredients Inc. بيئة السوق المتقلبة. شهد سعر السهم تقلبات بسبب التغيرات في أسعار السلع الأساسية وظروف السوق العامة.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| يناير 2024 | 65.00 | 10.5 |
| أبريل 2024 | 60.50 | 9.8 |
| يوليو 2024 | 62.75 | 10.1 |
| أكتوبر 2024 | 58.20 | 9.4 |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت دارلينج إنجرينتس:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| صافي المبيعات | 4.3 مليار |
| صافي الدخل | 177 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 790.4 مليون |
| إجمالي الديون | 4.25 مليار |
| النقد والنقد المعادل | 114.8 مليون |
المشاريع المشتركة
تمتلك دارلينج إنجرينتس مشروعًا مشتركًا مهمًا مع شركة دايموند جرين ديزل (DGD)، مما يؤثر على أدائها المالي:
| متري | الربع الثالث 2024 (دولار أمريكي) | الربع الثالث 2023 (دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| جالون مباع | 316.6 مليون | 350 مليون |
| متوسط الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل جالون | 0.25 | 0.35 |
| الأرباح النقدية المستلمة | 111.2 مليون | 150 مليون |
بيان مهمة شركة دارلينج إنغرينتس (DAR).
تكرس شركة Darling Ingredients Inc. جهودها لتحويل الموارد المتجددة إلى منتجات قيمة تغذي الناس وتغذي الحيوانات وتغذي العالم بشكل مستدام. تعمل الشركة مع الالتزام بالابتكار والاستدامة، بهدف تقليل النفايات وتعظيم الاستفادة من كل مورد.
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تدير دارلينج إنغرينتس أكثر من 260 منشأة في أكثر من 15 دولة، وتقوم بمعالجة ما يقرب من 15% من المنتجات الثانوية الزراعية الحيوانية في العالم. تعد المنظمة رائدة في إنتاج الكولاجين، حيث تساهم بحوالي 30٪ من السوق العالمية لكل من الجيلاتين والكولاجين المتحلل. علاوة على ذلك، تعتبر دارلينج إنجرينتس واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، حيث تستفيد من مواد النفايات في مصادر الطاقة المستدامة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت دارلينج إنجرينتس عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $4,297.5 |
| صافي الدخل | $177.0 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $790.4 |
| النقد والنقد المعادل | $114.8 |
| إجمالي الديون | $4,250.0 |
| النفقات الرأسمالية | $259.1 |
| نسبة الرافعة المالية المتوقعة | 4.04x |
المعالم التشغيلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة مقاييس تشغيلية مهمة:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 1,421.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 16.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة مجتمعة | 236.7 مليون دولار |
| بيع جالون من الديزل المتجدد | 316.6 مليون |
| متوسط الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل جالون | $0.25 |
| أرباح نقدية من شركة Diamond Green Diesel | 111.2 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تحافظ شركة دارلينج إنغرينتس على حضور قوي في السوق وتستعد للنمو، لا سيما في قطاع الوقود المتجدد. تعمل الشركة بنشاط على تشغيل محطة وقود طيران مستدامة وتتوقع تغييرات تنظيمية مواتية من شأنها تعزيز هوامشها التشغيلية. بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024، تتوقع دارلينج إنغرينتس أن يتراوح إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 1.15 مليار دولار و1.175 مليار دولار، مما يعكس مرونة الشركة في التعامل مع أسواق السلع العالمية المتقلبة.
تؤكد التوقعات المالية والمبادرات الإستراتيجية على التزام دارلينج إنجرينتس بالاستدامة والابتكار في قطاعي الأغذية والطاقة المتجددة، مما يعزز مهمتها في خلق مستقبل أكثر استدامة.
كيف تعمل شركة دارلينج إنغرينتس (DAR).
عمل Overview
تعتبر شركة Darling إنغرينتس شركة رائدة عالميًا في المعالجة المستدامة للمنتجات الثانوية الحيوانية ومخلفات الطعام لتحويلها إلى مكونات قيمة. تدير الشركة أكثر من 260 منشأة في أكثر من 15 دولة، وتقوم بمعالجة ما يقرب من 15% من المنتجات الثانوية الزراعية الحيوانية في العالم وتنتج حوالي 30% من الكولاجين في العالم.
الأداء المالي 2024
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت دارلينج إنجرينتس:
- إجمالي صافي المبيعات 1.4 مليار دولار، أسفل من 1.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- صافي الدخل 16.9 مليون دولار، أو $0.11 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 125.0 مليون دولار أو $0.77 لكل سهم مخفف في الربع الثالث من عام 2023.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة مجتمعة 236.7 مليون دولار، أسفل من 334.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغ إجمالي الأرباح النقدية المستلمة من شركة Diamond Green Diesel حتى تاريخه 111.2 مليون دولار.
أداء القطاع
يوضح الجدول التالي صافي المبيعات والدخل التشغيلي لشركة Darling إنغريدينتس حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | إجمالي صافي المبيعات (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) |
|---|---|---|
| مكونات الأعلاف | 927.5 | 30.5 |
| المكونات الغذائية | 357.3 | 30.3 |
| مكونات الوقود | 137.1 | 13.7 |
| شركة كبرى | - | (14.4) |
| المجموع | 1,421.9 | 60.1 |
موقف الديون والنقد
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Darling إنجرينتس ما يلي:
- النقد وما يعادله من 114.8 مليون دولار.
- إجمالي الديون المستحقة 4.25 مليار دولار.
- توافر الائتمان المتجدد 1.0 مليار دولار.
- نسبة الرافعة المالية المتوقعة 4.04x.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تتوقع دارلينج إنغرينتس تحسين الأداء في عام 2025، بدعم من:
- استمرار تشغيل محطات وقود الطيران المستدام.
- تغييرات تنظيمية مواتية تشجع على استخدام نفايات الدهون والزيوت في الوقود المتجدد.
النفقات الرأسمالية
وفي الربع الثالث من عام 2024 بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية:
- 67.4 مليون دولار.
الأسهم في Diamond Green Diesel
أفادت شركة Diamond Green Diesel (DGD):
- مبيعات 316.6 مليون جالون من الديزل المتجدد بمتوسط EBITDA قدره $0.25 للجالون الواحد في الربع الثالث من عام 2024.
- المبيعات السنوية حتى تاريخه 959.5 مليون جالون بمتوسط EBITDA قدره $0.48 لكل جالون.
توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024، تتوقع دارلينج إنجرينتس ما يلي:
- تم الجمع بين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة في نطاق 1.15 مليار دولار إلى 1.175 مليار دولار.
كيف تجني شركة دارلينج إنغرينتس (DAR) المال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Darling إنغرينتس في المقام الأول من خلال ثلاثة قطاعات: مكونات الأعلاف، والمكونات الغذائية، ومكونات الوقود. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إيرادات الشركة وربحيتها.
مكونات الأعلاف
في قطاع مكونات الأعلاف، تحقق دارلينج إنغرينتس إيرادات عن طريق معالجة المنتجات الثانوية الحيوانية وتحويلها إلى منتجات أعلاف للماشية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات لهذا القطاع 927.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1.048 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 120.3 مليون دولار أمريكي.
المكونات الغذائية
يركز قطاع المكونات الغذائية على إنتاج المنتجات الصالحة للأكل، مثل الجيلاتين والكولاجين المتحلل، من المنتجات الحيوانية الثانوية. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلن القطاع عن مبيعات صافية قدرها 357.3 مليون دولار، مقارنة بـ 455.7 مليون دولار في العام السابق، بانخفاض قدره 98.4 مليون دولار.
مكونات الوقود
وفي قطاع مكونات الوقود، تعد دارلينج إنجرينتس لاعبًا مهمًا في سوق الديزل المتجدد من خلال مشروعها المشترك، Diamond Green Diesel (DGD). وحقق هذا القطاع صافي مبيعات بقيمة 137.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع طفيف من 121.7 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| مكونات الأعلاف | 927.5 | 1,048.0 | -120.5 |
| المكونات الغذائية | 357.3 | 455.7 | -98.4 |
| مكونات الوقود | 137.1 | 121.7 | 15.4 |
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت دارلينج إنغرينتس عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1.4 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس الانخفاض الإجمالي انخفاض أسعار المنتجات النهائية وانخفاض الطلب في قطاعات معينة.
من حيث الربحية، بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 16.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 125.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاض الحاد في أسعار الدهون وانخفاض الأرباح من مشروع Diamond Green Diesel المشترك.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات (بالملايين) | 1,421.9 | 1,625.2 | -203.3 |
| صافي الدخل (بالملايين) | 16.9 | 125.0 | -108.1 |
| الأرباح المجمعة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | 236.7 | 334.3 | -97.6 |
مشروع دايموند جرين ديزل المشترك
تمتلك دارلينج إنجرينتس حصة كبيرة في أسهم شركة Diamond Green Diesel، والتي تعد مساهمًا رئيسيًا في إيراداتها. في الربع الثالث من عام 2024، باعت DGD 316.6 مليون جالون من الديزل المتجدد بمتوسط أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 0.25 دولار أمريكي للغالون الواحد، مما أدى إلى توليد أرباح نقدية قدرها 111.2 مليون دولار أمريكي لشركة Darling Ingrants. منذ بداية العام حتى الآن، باعت DGD ما يقرب من 959.5 مليون جالون بمتوسط أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 0.48 دولار للجالون الواحد.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "دارلينج إنجرينتس" عن إجمالي ديون بقيمة 4.25 مليار دولار أمريكي، مع نسبة رافعة مالية متوقعة تبلغ 4.04x. كان لدى الشركة 114.8 مليون دولار نقدًا وما يعادله، إلى جانب 1.0 مليار دولار متاحة بموجب اتفاقية الائتمان المتجددة. وبلغت النفقات الرأسمالية للربع الثالث 67.4 مليون دولار، بإجمالي 259.1 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون (بالمليارات) | 4.25 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | 114.8 |
| الائتمان المتجدد المتاح (بالمليارات) | 1.0 |
| النفقات الرأسمالية منذ بداية العام (بالملايين) | 259.1 |
| نسبة الرافعة المالية المتوقعة | 4.04x |
التوقعات لعام 2025
تتوقع دارلينج إنغرينتس بيئة تشغيل أكثر ملاءمة في عام 2025، مدفوعة ببدء تشغيل محطة وقود الطيران المستدامة والمشهد التنظيمي المتطور الذي يدعم استخدام نفايات الدهون والزيوت في الوقود المتجدد. وتتوقع الشركة أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للسنة المالية الكاملة 2024 بين 1.15 مليار دولار و1.175 مليار دولار.
Darling Ingredients Inc. (DAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Darling Ingredients Inc. (DAR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Darling Ingredients Inc. (DAR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Darling Ingredients Inc. (DAR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.