Darling Ingredients Inc. (DAR) Bundle
Eine kurze Geschichte der Darling Inhaltsstoffe Inc.
Darling Inhaltsstoffe Inc. (NYSE: DAR) hat sich als führend in der Industrie für nachhaltige Zutaten etabliert. Ab 2024 betreibt das Unternehmen über 260 Einrichtungen in mehr als 15 Ländern, wobei etwa 15% der weltweit tierischen landwirtschaftlichen Nebenprodukte verarbeitet und rund 30% der globalen Kollagenversorgung produziert werden.
Finanzielle Leistung Overview
Für das dritte Quartal von 2024 meldeten Darling Inhaltsstoffe ein Nettogewinn von 16,9 Mio. USD oder 0,11 USD pro verdünnter Aktie. Dies stellt einen erheblichen Rückgang gegenüber dem Nettoergebnis von 125 Mio. USD oder 0,77 USD pro verdünntem Anteil dar, der im selben Quartal von 2023 verzeichnet wurde. Der Gesamtnettumsatz für Quartal 2024 betrug 1,4 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,6 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinnrückgang wurde in erster Linie auf niedrigere Fettpreise und verringertes Ergebnis des DGD -Joint Venture von Diamond Green Diesel (DGD) zurückgeführt.
Finanzergebnisse für Jahreszeiten
Für die neun Monate am 28. September 2024 berichteten Darling -Zutaten:
- Gesamtnettumumsatz: 4,3 Milliarden US -Dollar (im Vergleich zu 5,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023)
- Nettoeinkommen: 177 Mio. USD oder 1,10 USD pro verdünnter Aktie (nach 563,2 Mio. USD oder 3,47 USD pro verdünnter Aktie im Jahr 2023)
- Kombiniert angepasstes EBITDA: 790,4 Mio. USD (im Vergleich zu 1,26 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023)
| Finanzmetrik | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 ytd | 2023 Ytd |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 16,9 Millionen US -Dollar | 125 Millionen Dollar | 177 Millionen Dollar | 563,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtnettoumsatz | 1,4 Milliarden US -Dollar | 1,6 Milliarden US -Dollar | 4,3 Milliarden US -Dollar | 5,2 Milliarden US -Dollar |
| Kombiniert eingestelltes EBITDA | 236,7 Millionen US -Dollar | 334,3 Millionen US -Dollar | 790,4 Millionen US -Dollar | 1,26 Milliarden US -Dollar |
Operative Höhepunkte
Darling Inhaltsstoffe sind im Bereich erneuerbarer Energien weiterhin innovativ, insbesondere durch das Joint Venture mit Diamond Green Diesel. Im dritten Quartal 2024 verkaufte DGD 316,6 Millionen Gallonen erneuerbarer Diesel mit einem durchschnittlichen EBITDA von 0,25 USD pro Gallone. Mit Jahr zu Jahr hat DGD 959,5 Millionen Gallonen mit einem durchschnittlichen EBITDA von 0,48 USD pro Gallone verkauft.
Zum 28. September 2024 hatten Darling -Zutaten 114,8 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten, wobei die Gesamtverschuldung von 4,25 Milliarden US -Dollar ausstehend war. Die projizierte Verleihungsquote betrug 4,04x, was auf ein erhebliches Verschuldungsniveau im Vergleich zu Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) hinweist.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für das dritte Quartal von 2024 wurden mit 67,4 Mio. USD gemeldet, wobei die Ausgaben von Jahr auf 259,1 Mio. USD erreichten. Diese Investitionen zielen darauf ab, die Produktionskapazitäten zu verbessern und die Expansion des Unternehmens in die nachhaltige Luftfahrt -Kraftstoffproduktion zu unterstützen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwarten Liebling der Zutaten ein kombiniertes bereinigtes EBITDA für das gesamte Geschäftsjahr zwischen 1,15 und 1,175 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen erwartet, von festen Rohstoffvolumina und einem unterstützenden regulatorischen Umfeld für erneuerbare Kraftstoffe zu profitieren.
| Metrisch | 2024 projiziert |
|---|---|
| Kombiniert eingestelltes EBITDA | 1,15 USD - 1,175 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung ausstehend | 4,25 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 114,8 Millionen US -Dollar |
A WHO DIE DIELARD INDUTSIENSTS INC. (DAR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeichnet sich die Eigentümerstruktur von Darling Inhaltsstoffe Inc. (DAR) durch erhebliche institutionelle und einzelne Anleger aus. Die größten Aktionäre sind:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.9% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 5.7% |
| Einzelner Investor | Randall C. Stuewe (Vorsitzender und CEO) | 2.1% |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 4.3% |
| Andere Investoren | Verschiedene Einzel- und institutionelle Anleger | Verschieden |
Aktienleistung
Ende 2024 spiegelt die Aktienleistung von Darling Inhaltsstoffe Inc. ein volatiles Marktumfeld wider. Der Aktienkurs hatte Schwankungen aufgrund von Änderungen der Rohstoffpreise und der Gesamtmarktbedingungen.
| Datum | Aktienkurs (USD) | Marktkapitalisierung (Milliarden USD) |
|---|---|---|
| Januar 2024 | 65.00 | 10.5 |
| April 2024 | 60.50 | 9.8 |
| Juli 2024 | 62.75 | 10.1 |
| Oktober 2024 | 58.20 | 9.4 |
Finanziell Overview
Für die neun Monate am 28. September 2024 berichteten Darling -Zutaten:
| Finanzmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Nettoumsatz | 4,3 Milliarden |
| Nettoeinkommen | 177 Millionen |
| EBITDA | 790,4 Millionen |
| Gesamtverschuldung | 4,25 Milliarden |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 114,8 Millionen |
Joint Ventures
Darling Inhaltsstoffe haben ein bedeutendes Joint Venture mit Diamond Green Diesel (DGD), das seine finanzielle Leistung beeinflusst:
| Metrisch | Q3 2024 (USD) | Q3 2023 (USD) |
|---|---|---|
| Gallonen verkauft | 316,6 Millionen | 350 Millionen |
| Durchschnittliches EBITDA pro Gallone | 0.25 | 0.35 |
| Cash -Dividenden erhalten | 111,2 Millionen | 150 Millionen |
Darling Inhaltsstoffe Inc. (DAR) Mission Statement
Darling Inhaltsstoffe Inc. widmet sich der Umwandlung erneuerbarer Ressourcen in wertvolle Produkte, die Menschen nähren, Tiere füttern und die Welt nachhaltig befeuern. Das Unternehmen ist ein Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit, um Abfall zu minimieren und den Nutzen jeder Ressource zu maximieren.
Unternehmen Overview
Ab 2024 betreiben Darling Inhaltsstoffe über 260 Einrichtungen in mehr als 15 Ländern und verarbeitet ungefähr 15% der weltweit tierischen landwirtschaftlichen Nebenprodukte. Die Organisation ist führend in der Produktion von Kollagen und trägt zu rund 30% des globalen Marktes für Gelatine und hydrolysiertes Kollagen bei. Darüber hinaus gilt Darling Inhaltsstoffe als einer der größten Hersteller von erneuerbarer Energie und nutzt Abfallmaterialien in nachhaltige Energiequellen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 28. September 2024 meldeten Darling Inhaltsstoffe die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $4,297.5 |
| Nettoeinkommen | $177.0 |
| Angepasstes EBITDA | $790.4 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $114.8 |
| Gesamtverschuldung | $4,250.0 |
| Investitionsausgaben | $259.1 |
| Projiziertes Hebelverhältnis | 4.04x |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 erreichte das Unternehmen erhebliche Betriebsmetriken:
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | $ 1.421,9 Millionen |
| Nettoeinkommen | 16,9 Millionen US -Dollar |
| Kombiniert eingestelltes EBITDA | 236,7 Millionen US -Dollar |
| Gallonen erneuerbarer Diesel verkauft | 316,6 Millionen |
| Durchschnittliches EBITDA pro Gallone | $0.25 |
| Cash -Dividenden von Diamond Green Diesel | 111,2 Millionen US -Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Darling Inhaltsstoffe halten eine starke Marktpräsenz bei und stehen vor, insbesondere im Bereich erneuerbarer Kraftstoffe. Das Unternehmen beauftragt aktiv eine nachhaltige Luftfahrtanlage und erwartet günstige regulatorische Veränderungen, die seine operativen Margen verbessern. Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 erwarten Darling Inhaltsstoffe, dass das kombinierte bereinigte EBITDA zwischen 1,15 und 1,175 Milliarden US -Dollar liegt, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens bei der Navigation volatiler globaler Rohstoffmärkte widerspiegelt.
Die finanziellen Aussichten und die strategischen Initiativen unterstreichen das Engagement der Darling -Inhaltsstoffe für Nachhaltigkeit und Innovation in den Bereichen Lebensmittel und erneuerbare Energien und verstärken seine Mission, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen.
Wie Liebling Inhaltsstoffe Inc. (DAR) funktioniert
Geschäft Overview
Darling Inhaltsstoffe Inc. ist weltweit führend bei der nachhaltigen Verarbeitung tierischer Nebenprodukte und Lebensmittelabfälle in wertvolle Zutaten. Das Unternehmen betreibt über 260 Einrichtungen in mehr als 15 Ländern, verarbeitet ungefähr 15% der weltweit tierischen Landwirtschaftsprodukte und produziert etwa 30% des weltweiten Kollagens.
Finanzielle Leistung 2024
Für das dritte Quartal von 2024 berichteten Darling -Zutaten:
- Gesamtnetzumsatz von 1,4 Milliarden US -Dollar, unten von 1,6 Milliarden US -Dollar in Q3 2023.
- Nettoeinkommen von 16,9 Millionen US -Dollar, oder $0.11 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu 125,0 Millionen US -Dollar oder $0.77 pro verdünnter Anteil in Q3 2023.
- Kombiniert eingestelltes EBITDA von 236,7 Millionen US -Dollar, unten von 334,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
- Die von Diamond Green Diesel erhaltenen Bargelddividenden waren insgesamt 111,2 Millionen US -Dollar.
Segmentleistung
Die folgende Tabelle beschreibt den Nettoumsatz- und Betriebsergebnis für Darling -Zutaten nach Segment für das dritte Quartal von 2024:
| Segment | Gesamtnettumumsatz (Mio. USD) | Betriebsergebnisse (Mio. USD) |
|---|---|---|
| Zutaten füttern | 927.5 | 30.5 |
| Lebensmittelzutaten | 357.3 | 30.3 |
| Kraftstoffzutaten | 137.1 | 13.7 |
| Unternehmen | - | (14.4) |
| Gesamt | 1,421.9 | 60.1 |
Verschuldung und Bargeldposition
Zum 28. September 2024 hatten Darling Inhaltsstoffe:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 114,8 Millionen US -Dollar.
- Gesamtverschuldung ausstehend von 4,25 Milliarden US -Dollar.
- Revolvierende Kreditverfügbarkeit von 1,0 Milliarden US -Dollar.
- Projiziertes Hebelverhältnis von 4.04x.
Markttrends und zukünftige Aussichten
Darling Inhaltsstoffe erwarten eine verbesserte Leistung im Jahr 2025, unterstützt von:
- Laufende Inbetriebnahme nachhaltiger Luftfahrtstoffanlagen.
- Günstige regulatorische Änderungen, die den Einsatz von Abfallfetten und Ölen für erneuerbare Kraftstoffe fördern.
Investitionsausgaben
Im dritten Quartal 2024 belief sich die Investitionen insgesamt:
- 67,4 Millionen US -Dollar.
Eigenkapital in Diamond Green Diesel
Diamond Green Diesel (DGD) berichtete:
- Verkauf von 316,6 Millionen Gallonen von erneuerbarem Diesel bei einem durchschnittlichen EBITDA von $0.25 pro Gallone im zweiten Quartal 2024.
- Jahr-zu-Jahr-Verkäufe von 959,5 Millionen Gallonen bei einem durchschnittlichen EBITDA von $0.48 pro Gallone.
Angepasste EBITDA -Projektionen
Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 erwartet Darling Inhaltsstoffe:
- Kombiniert angepasstes EBITDA im Bereich von 1,15 Mrd. USD bis 1,175 Milliarden US -Dollar.
Wie Liebling Inhaltsstoffe Inc. (DAR) verdienen Geld
Overview von Geschäftsegmenten
Darling Inhaltsstoffe Inc. arbeitet hauptsächlich über drei Segmente: Futterzutaten, Lebensmittelzutaten und Kraftstoffzutaten. Jedes Segment trägt unterschiedlich zum Umsatz und der Rentabilität des Unternehmens bei.
Zutaten füttern
Im Segment Feed Inhaltsstoffe erzielen Darling Inhaltsstoffe Einnahmen, indem tierische Nebenprodukte in Futtermittelprodukte für Vieh verarbeitet werden. Im dritten Quartal von 2024 belief sich der Gesamtumsatz für dieses Segment auf 927,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 1,048 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht, was einen Rückgang von 120,3 Mio. USD widerspricht.
Lebensmittelzutaten
Das Segment der Lebensmittelzutaten konzentriert sich auf die Herstellung von essbaren Produkten wie Gelatine und hydrolysiertem Kollagen aus tierischen Nebenprodukten. Für das dritte Quartal von 2024 meldete das Segment einen Nettoumsatz von 357,3 Mio. USD gegenüber 455,7 Mio. USD im Vorjahr, was einem Rückgang von 98,4 Mio. USD entspricht.
Kraftstoffzutaten
Im Segment der Kraftstoffzutaten ist Darling Inhaltsstoffe durch sein Joint Venture Diamond Green Diesel (DGD) ein bedeutender Akteur auf dem Markt für erneuerbare Diesel. Dieses Segment verdiente im dritten Quartal von 2024 einen Nettoumsatz von 137,1 Mio. USD, was im selben Quartal von 2023 einen leichten Anstieg von 121,7 Mio. USD erhielt.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Zutaten füttern | 927.5 | 1,048.0 | -120.5 |
| Lebensmittelzutaten | 357.3 | 455.7 | -98.4 |
| Kraftstoffzutaten | 137.1 | 121.7 | 15.4 |
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldeten Darling Inhaltsstoffe einen Gesamtnettumumsatz von 1,4 Milliarden US -Dollar, eine Reduzierung von 1,6 Mrd. USD im ersten Quartal 2023. Der Gesamtrückgang spiegelt die niedrigere Fertigproduktpreise und eine verringerte Nachfrage in bestimmten Segmenten wider.
In Bezug auf die Rentabilität betrug das Nettoergebnis für den dritten Quartal 2024 16,9 Mio. USD, was einem Wert von 125,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023 betrug. Der Rückgang wurde auf einen starken Rückgang der Fettpreise und des geringeren Einkommens des Diamond Green Diesel Joint Venture zurückgeführt.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz (in Millionen) | 1,421.9 | 1,625.2 | -203.3 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | 16.9 | 125.0 | -108.1 |
| Kombiniert eingestelltes EBITDA (in Millionen) | 236.7 | 334.3 | -97.6 |
Diamantgrün -Diesel -Joint Venture
Darling Inhaltsstoffe haben einen erheblichen Eigenkapital an Diamond Green Diesel, was einen wesentlichen Beitrag zu seinen Einnahmen leistet. Im dritten Quartal 2024 verkaufte DGD 316,6 Millionen Gallonen erneuerbarer Diesel mit einem durchschnittlichen EBITDA von 0,25 USD pro Gallone, wodurch Cash -Dividenden von 111,2 Mio. USD für Darling -Zutaten generiert werden. Mit Jahr zu Jahr hat DGD rund 959,5 Millionen Gallonen mit einem durchschnittlichen EBITDA von 0,48 USD pro Gallone verkauft.
Schulden und Liquidität
Zum 28. September 2024 meldeten Darling Inhaltsstoffe eine Gesamtverschuldung von 4,25 Milliarden US -Dollar mit einer projizierten Verleihungsquote von 4,04x. Das Unternehmen hatte 114,8 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten sowie 1,0 Milliarden US -Dollar, die im Rahmen seines revolvierenden Kreditvertrags erhältlich sind. Die Investitionsausgaben für das dritte Quartal betrugen 67,4 Mio. USD, insgesamt 259,1 Mio. USD für die ersten neun Monate von 2024.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung (in Milliarden) | 4.25 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) | 114.8 |
| Verfügbare revolvierende Kredite (in Milliarden) | 1.0 |
| Investitionsausgaben YTD (in Millionen) | 259.1 |
| Projiziertes Hebelverhältnis | 4.04x |
Ausblick für 2025
Darling Inhaltsstoffe erwarten 2025 eine günstigere Betriebsumgebung, die durch die Inbetriebnahme seiner nachhaltigen Luftfahrtanlage und eine sich entwickelnde regulatorische Landschaft zur Verwendung der Verwendung von Fettfetten und Ölen in erneuerbaren Brennstoffen getrieben wird. Das Unternehmensprojekt projizierte das bereinigte EBITDA für das gesamte Geschäftsjahr 2024 mit 1,15 Milliarden US -Dollar und 1,175 Milliarden US -Dollar.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Darling Ingredients Inc. (DAR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Darling Ingredients Inc. (DAR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Darling Ingredients Inc. (DAR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.