Darling Ingredients Inc. (DAR) Bundle
Una breve historia de Darling Ingredients Inc.
Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) se ha establecido como líder en la industria de ingredientes sostenibles. A partir de 2024, la compañía opera más de 260 instalaciones en más de 15 países, procesando aproximadamente el 15% de los subproductos agrícolas animales del mundo y produciendo alrededor del 30% del suministro mundial de colágeno.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Darling Ingredients informó un ingreso neto de $ 16.9 millones, o $ 0.11 por acción diluida. Esto representa una disminución significativa del ingreso neto de $ 125 millones, o $ 0.77 por acción diluida, registrada en el mismo trimestre de 2023. Las ventas netas totales para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 1.4 mil millones, por debajo de $ 1.6 mil millones año tras año. La disminución de las ganancias se atribuyó principalmente a precios de grasa más bajos y ganancias reducidas de la empresa conjunta Diamond Green Diesel (DGD).
Resultados financieros de todo el año
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingredientes queridos informaron:
- Ventas netas totales: $ 4.3 mil millones (en comparación con $ 5.2 mil millones en 2023)
- Ingresos netos: $ 177 millones, o $ 1.10 por acción diluida (por debajo de $ 563.2 millones, o $ 3.47 por acción diluida en 2023)
- EBITDA ajustado combinado: $ 790.4 millones (en comparación con $ 1.26 mil millones en 2023)
| Métrica financiera | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 ytd | 2023 ytd |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 16.9 millones | $ 125 millones | $ 177 millones | $ 563.2 millones |
| Ventas netas totales | $ 1.4 mil millones | $ 1.6 mil millones | $ 4.3 mil millones | $ 5.2 mil millones |
| EBITDA ajustado combinado | $ 236.7 millones | $ 334.3 millones | $ 790.4 millones | $ 1.26 mil millones |
Destacados operativos
Los ingredientes queridos continúan innovando en el sector de energía renovable, particularmente a través de su empresa conjunta con diesel verde diamante. En el tercer trimestre de 2024, DGD vendió 316.6 millones de galones de diesel renovable a un EBITDA promedio de $ 0.25 por galón. DGD, DGD, ha vendido 959.5 millones de galones a un EBITDA promedio de $ 0.48 por galón.
Al 28 de septiembre de 2024, los ingredientes queridos tenían $ 114.8 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, con una deuda total en circulación en $ 4.25 mil millones. El índice de apalancamiento proyectado fue de 4.04X, lo que indica un nivel significativo de deuda en relación con las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA).
Gastos de capital
Los gastos de capital para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 67.4 millones, con gastos anuales hasta la fecha en que alcanzaron $ 259.1 millones. Estas inversiones tienen como objetivo mejorar las capacidades de producción y apoyar la expansión de la compañía en la producción de combustible de aviación sostenible.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Darling Ingredients anticipa un EBITDA ajustado combinado para el año fiscal completo de entre $ 1.15 mil millones y $ 1.175 mil millones. La compañía espera beneficiarse de volúmenes de materias primas constantes y un entorno regulatorio de apoyo para combustibles renovables.
| Métrico | 2024 proyectado |
|---|---|
| EBITDA ajustado combinado | $ 1.15 - $ 1.175 mil millones |
| Deuda total pendiente | $ 4.25 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 114.8 millones |
A Who posee Darling Ingredients Inc. (DAR)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Darling Ingredients Inc. (DAR) se caracteriza por importantes inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas son:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.9% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 5.7% |
| Inversor individual | Randall C. Stuewe (Presidente y CEO) | 2.1% |
| Inversor institucional | Invesco Ltd. | 4.3% |
| Otros inversores | Varios inversores individuales e institucionales | Varios |
Rendimiento de stock
A finales de 2024, el rendimiento de las acciones de Darling Ingredients Inc. refleja un entorno de mercado volátil. El precio de las acciones ha visto fluctuaciones debido a cambios en los precios de los productos básicos y las condiciones generales del mercado.
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Tapa de mercado (mil millones de dólares) |
|---|---|---|
| Enero de 2024 | 65.00 | 10.5 |
| Abril de 2024 | 60.50 | 9.8 |
| Julio de 2024 | 62.75 | 10.1 |
| Octubre de 2024 | 58.20 | 9.4 |
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingredientes queridos informaron:
| Métrica financiera | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Ventas netas | 4.300 millones |
| Lngresos netos | 177 millones |
| Ebitda | 790.4 millones |
| Deuda total | 4.25 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 114.8 millones |
Empresa conjunta
Darling Ingredients tiene una empresa conjunta significativa con diesel Diamond Green (DGD), que influye en su desempeño financiero:
| Métrico | Q3 2024 (USD) | Q3 2023 (USD) |
|---|---|---|
| Galones vendidos | 316.6 millones | 350 millones |
| Ebitda promedio por galón | 0.25 | 0.35 |
| Dividendos en efectivo recibidos | 111.2 millones | 150 millones |
Darling Ingredients Inc. (DAR) Declaración de misión
Darling Ingredients Inc. se dedica a transformar los recursos renovables en productos valiosos que nutren a las personas, alimentan a los animales y alimentan el mundo de manera sostenible. La compañía opera con un compromiso con la innovación y la sostenibilidad, con el objetivo de minimizar el desperdicio y maximizar la utilidad de cada recurso.
Compañía Overview
A partir de 2024, los ingredientes queridos operan más de 260 instalaciones en más de 15 países, procesando aproximadamente el 15% de los subproductos agrícolas animales del mundo. La organización es líder en la producción de colágeno, que contribuye a alrededor del 30% del mercado global para la gelatina y el colágeno hidrolizado. Además, Darling Ingredients es reconocido como uno de los mayores productores de energía renovable, aprovechando los materiales de desecho en fuentes de energía sostenibles.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Darling Ingredients informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $4,297.5 |
| Lngresos netos | $177.0 |
| Ebitda ajustado | $790.4 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $114.8 |
| Deuda total | $4,250.0 |
| Gastos de capital | $259.1 |
| Relación de apalancamiento proyectado | 4.04x |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, la compañía logró métricas operativas significativas:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Ventas netas totales | $ 1,421.9 millones |
| Lngresos netos | $ 16.9 millones |
| EBITDA ajustado combinado | $ 236.7 millones |
| Galones de diesel renovable vendido | 316.6 millones |
| Ebitda promedio por galón | $0.25 |
| Dividendos en efectivo de Diamond Green Diesel | $ 111.2 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Darling Ingredients mantiene una fuerte presencia en el mercado y está listo para el crecimiento, particularmente en el sector de combustibles renovables. La compañía está encargando activamente una planta de combustible de aviación sostenible y anticipa cambios regulatorios favorables que mejorarán sus márgenes operativos. Para el año fiscal completo 2024, Darling Ingredients espera que el EBITDA ajustado combinado sea de entre $ 1.15 mil millones y $ 1.175 mil millones, lo que refleja la resistencia de la compañía en la navegación de mercados de productos básicos globales volátiles.
Las perspectivas financieras y las iniciativas estratégicas subrayan el compromiso de los ingredientes queridos con la sostenibilidad y la innovación en los sectores de alimentos y energía renovable, lo que refuerza su misión de crear un futuro más sostenible.
Cómo funciona Darling Ingredients Inc. (DAR)
Negocio Overview
Darling Ingredients Inc. es un líder global en el procesamiento sostenible de los subproductos animales y el desperdicio de alimentos en ingredientes valiosos. La compañía opera más de 260 instalaciones en más de 15 países, procesando aproximadamente el 15% de los subproductos agrícolas animales del mundo y produciendo aproximadamente el 30% del colágeno mundial.
Rendimiento financiero 2024
Para el tercer trimestre de 2024, los ingredientes queridos informaron:
- Ventas netas totales de $ 1.4 mil millones, abajo de $ 1.6 mil millones en el tercer trimestre 2023.
- Ingresos netos de $ 16.9 millones, o $0.11 por acción diluida, en comparación con $ 125.0 millones o $0.77 por acción diluida en el tercer trimestre 2023.
- EBITDA ajustado combinado de $ 236.7 millones, abajo de $ 334.3 millones en el tercer trimestre 2023.
- Dividendos en efectivo anuales a la fecha recibidos de Diamond Green Diesel Totaled $ 111.2 millones.
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla describe las ventas netas y los ingresos operativos para los ingredientes queridos por segmento para el tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Ventas netas totales ($ millones) | Ingresos operativos ($ millones) |
|---|---|---|
| Ingredientes de alimentación | 927.5 | 30.5 |
| Ingredientes alimentarios | 357.3 | 30.3 |
| Ingredientes de combustible | 137.1 | 13.7 |
| Corporativo | - | (14.4) |
| Total | 1,421.9 | 60.1 |
Posición de deuda y efectivo
A partir del 28 de septiembre de 2024, los ingredientes queridos tenían:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 114.8 millones.
- Deuda total pendiente de $ 4.25 mil millones.
- Disponibilidad de crédito giratorio de $ 1.0 mil millones.
- Relación de apalancamiento proyectado de 4.04x.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Darling Ingredients anticipa un rendimiento mejorado en 2025, respaldado por:
- La comisión continua de las plantas de combustible de aviación sostenible.
- Cambios regulatorios favorables que promueven el uso de grasas y aceites residuales para combustibles renovables.
Gastos de capital
En el tercer trimestre de 2024, los gastos de capital totalizaron:
- $ 67.4 millones.
Equidad en diesel Diamond Green
Diamond Green Diesel (DGD) informó:
- Ventas de 316,6 millones de galones de diesel renovable a un EBITDA promedio de $0.25 por galón en el tercer trimestre 2024.
- Ventas hasta la fecha de 959.5 millones de galones a un EBITDA promedio de $0.48 por galón.
Proyecciones de EBITDA ajustadas
Para el año fiscal completo 2024, los ingredientes queridos esperan:
- EBITDA ajustado combinado en el rango de $ 1.15 mil millones a $ 1.175 mil millones.
Cómo Darling Ingredients Inc. (DAR) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
Darling Ingredients Inc. opera principalmente a través de tres segmentos: ingredientes de alimentación, ingredientes alimentarios e ingredientes de combustible. Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos y la rentabilidad de la empresa.
Ingredientes de alimentación
En el segmento de ingredientes de alimentación, los ingredientes queridos generan ingresos procesando subproductos animales en productos de alimentación para ganado. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas totales para este segmento ascendieron a $ 927.5 millones, por debajo de $ 1.048 mil millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución de $ 120.3 millones.
Ingredientes alimentarios
El segmento de ingredientes alimenticios se centra en producir productos comestibles, como gelatina y colágeno hidrolizado, de subproductos animales. Para el tercer trimestre de 2024, el segmento reportó ventas netas de $ 357.3 millones, en comparación con $ 455.7 millones en el año anterior, una disminución de $ 98.4 millones.
Ingredientes de combustible
En el segmento de ingredientes de combustible, Darling Ingredients es un jugador significativo en el mercado diesel renovable a través de su empresa conjunta, Diamond Green Diesel (DGD). Este segmento ganó $ 137.1 millones en ventas netas durante el tercer trimestre de 2024, un ligero aumento de $ 121.7 millones en el mismo trimestre de 2023.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Ingredientes de alimentación | 927.5 | 1,048.0 | -120.5 |
| Ingredientes alimentarios | 357.3 | 455.7 | -98.4 |
| Ingredientes de combustible | 137.1 | 121.7 | 15.4 |
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, los ingredientes del Darling reportaron ventas netas totales de $ 1.4 mil millones, una reducción de $ 1.6 mil millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución general refleja los precios del producto terminados más bajos y la demanda reducida en ciertos segmentos.
En términos de rentabilidad, el ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 16.9 millones, por debajo de $ 125.0 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución se atribuyó a una fuerte disminución en los precios de la grasa y las ganancias más bajas de la empresa conjunta diesel de Diamond Green.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales (en millones) | 1,421.9 | 1,625.2 | -203.3 |
| Ingresos netos (en millones) | 16.9 | 125.0 | -108.1 |
| EBITDA ajustado combinado (en millones) | 236.7 | 334.3 | -97.6 |
Diamond Green Diesel Joint Venture
Darling Ingredients tiene una participación de capital significativa en Diamond Green Diesel, que es un importante contribuyente a sus ingresos. En el tercer trimestre de 2024, DGD vendió 316.6 millones de galones de diesel renovable a un EBITDA promedio de $ 0.25 por galón, generando dividendos en efectivo de $ 111.2 millones para ingredientes queridos. Año durante la fecha, DGD ha vendido aproximadamente 959.5 millones de galones a un EBITDA promedio de $ 0.48 por galón.
Deuda y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, los ingredientes queridos informaron una deuda total de $ 4.25 mil millones, con una relación de apalancamiento proyectada de 4.04x. La compañía tenía $ 114.8 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, junto con $ 1.0 mil millones disponibles bajo su acuerdo de crédito giratorio. Los gastos de capital para el tercer trimestre fueron de $ 67.4 millones, por un total de $ 259.1 millones para los primeros nueve meses de 2024.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Deuda total (en miles de millones) | 4.25 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | 114.8 |
| Crédito giratorio disponible (en miles de millones) | 1.0 |
| Gastos de capital YTD (en millones) | 259.1 |
| Relación de apalancamiento proyectado | 4.04x |
Perspectiva para 2025
Darling Ingredients anticipa un entorno operativo más favorable en 2025, impulsado por la puesta en marcha de su planta de combustible de aviación sostenible y un paisaje regulatorio en evolución que respalda el uso de grasas y aceites de desechos en combustibles renovables. Los proyectos de la compañía combinan EBITDA ajustado para el año fiscal completo 2024 para estar entre $ 1.15 mil millones y $ 1.175 mil millones.
Darling Ingredients Inc. (DAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Darling Ingredients Inc. (DAR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Darling Ingredients Inc. (DAR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Darling Ingredients Inc. (DAR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.