Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Bundle
تاريخ موجز لديبولد نيكسدورف
شركة Overview
تعد شركة Diebold Nixdorf, Incorporated شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول التقنية للقطاعين المالي والتجزئة. وتتخصص الشركة في أجهزة الصراف الآلي وأنظمة نقاط البيع والحلول البرمجية، وتخدم العملاء في أكثر من 130 دولة.
محطات تاريخية
تأسست شركة ديبولد عام 1859، وقد شهدت العديد من التحولات، بما في ذلك الاندماج الكبير مع وينكور نيكسدورف في عام 2016، مما أدى إلى توسيع نطاق وجودها في السوق العالمية. وفي عام 2023، واجهت الشركة عملية إعادة هيكلة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة والتحديات التشغيلية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ديبولد نيكسدورف عن النتائج المالية التالية:
| متري | الفترة اللاحقة (3 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) | الفترة السابقة (3 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2023) | الفترة السابقة (3 أشهر منتهية في 11 أغسطس 2023) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 927.1 مليون دولار | 591.8 مليون دولار | 351.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 236.6 مليون دولار | 129.6 مليون دولار | 85.5 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 46.4 مليون دولار | 36.9 مليون دولار | 0.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (21.7) مليون دولار | (8.2) مليون دولار | 2,150.7 مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(0.60) | $(0.24) | $26.89 |
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت شركة Diebold Nixdorf تحديات بسبب الرياح المعاكسة في السوق التي أثرت على إنفاق تجار التجزئة. ومع ذلك، تواصل الشركة التركيز على الابتكار وتوسيع عروض خدماتها لتعزيز مشاركة العملاء.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة ديبولد نيكسدورف إلى الاستفادة من قدراتها التكنولوجية والخدماتية لدفع عجلة النمو. وتركز الشركة على تعزيز خطوط إنتاجها وتحسين الكفاءة التشغيلية لتلبية متطلبات العملاء المتطورة.
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلن القطاع المصرفي في ديبولد نيكسدورف عن صافي مبيعات بلغت 690.6 مليون دولار، في حين حقق قطاع التجزئة 236.5 مليون دولار، مما يعكس التركيز الاستراتيجي للشركة على كلا القطاعين.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية لشركة ديبولد نيكسدورف 3,901.3 مليون دولار أمريكي، بإجمالي حقوق ملكية قدره 1,075.9 مليون دولار أمريكي، مما يوضح هيكل رأس المال القوي للشركة على الرغم من التحديات التشغيلية الأخيرة.
النسب الرئيسية
توفر النسب المالية الرئيسية التالية نظرة ثاقبة لأداء شركة ديبولد نيكسدورف:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| هامش التشغيل | 5.0% |
| الهامش الإجمالي | 25.5% |
| معدل الضريبة الفعلي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 44.1% |
تعكس هذه المقاييس الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتبسيط العمليات وتحسين الربحية في بيئة تنافسية.
من يملك شركة ديبولد نيكسدورف، إنكوربوريتد (DBD)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) بهيكل ملكية متنوع. لقد شهدت الشركة تغييرات كبيرة بعد عملية إعادة الهيكلة، مما أثر على توزيع المساهمين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (مليون) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.2% | 28.3 |
| مستثمرو التجزئة | 15.5% | 5.9 |
| ملكية المطلعين | 9.3% | 3.5 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في ديبولد نيكسدورف. اعتبارًا من أوائل عام 2024، تعد المؤسسات التالية من بين أكبر المساهمين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.3% | 4.7 |
| شركة بلاك روك | 10.9% | 4.1 |
| شركة ستيت ستريت | 8.2% | 3.1 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.6% | 2.1 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.5% | 1.7 |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا مهمًا في هيكل أسهم شركة Diebold Nixdorf. يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة بشكل جماعي ما يقرب من 9.3٪ من أسهم الشركة.
| من الداخل | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| جيرارد شميد | المدير التنفيذي | 2.1% |
| يورغن وونرام | المدير المالي | 1.5% |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 5.7% |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Diebold Nixdorf عن خسارة صافية قدرها 20.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتسلط المقاييس المالية التالية الضوء على أداء الشركة الأخير:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $2,762.2 |
| تكلفة المبيعات | $2,073.8 |
| إجمالي الربح | $688.4 |
| الربح (الخسارة) التشغيلية | $140.9 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(20.9) |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، تبلغ القيمة السوقية لشركة Diebold Nixdorf حوالي 1.07 مليار دولار، مع تداول الأسهم بمتوسط سعر 28.53 دولارًا.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $32.00 | $1.20 |
| 30 سبتمبر 2024 | $28.53 | $1.07 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية ديبولد نيكسدورف باستثمار مؤسسي كبير، ونسبة متواضعة من مستثمري التجزئة، وحصة ملكية داخلية ملحوظة. يعكس الأداء المالي للشركة ووجودها في سوق الأوراق المالية التحديات والفرص المستمرة في مشهد التكنولوجيا المتطور.
بيان مهمة شركة ديبولد نيكسدورف (DBD).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Diebold Nixdorf في تمكين المؤسسات المالية وتجار التجزئة من تحسين تفاعلاتهم مع العملاء من خلال الحلول المعتمدة على التكنولوجيا. تركز الشركة على تقديم خدمات وحلول سلسة ومتكاملة لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتكنولوجيا المتطورة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم في كل الحلول المقدمة.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي داخل المنظمة ومع الشركاء.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ديبولد نيكسدورف عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,762.2 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(21.7) |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(0.60) |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | $(0.60) |
| إجمالي الأصول | $3,901.3 |
| إجمالي الالتزامات | $2,825.4 |
| إجمالي حقوق الملكية | $1,075.9 |
أداء القطاع
تعمل شركة Diebold Nixdorf بشكل أساسي في قطاعين: الخدمات المصرفية والتجزئة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الربح التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| الخدمات المصرفية | $2,046.8 | $387.8 |
| بيع بالتجزئة | $715.4 | $103.8 |
موقف السوق والاستراتيجية
تهدف شركة Diebold Nixdorf إلى الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق العالمية لحلول أجهزة الصراف الآلي والخدمة الذاتية. وتتمحور استراتيجية الشركة حول:
- تعزيز الحلول المصرفية الرقمية لتلبية متطلبات العملاء المتطورة.
- توسيع نطاق الوصول العالمي من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- الاستثمار في البحث والتطوير لدفع الابتكار في عروض المنتجات.
- الاستفادة من تحليلات البيانات لتحسين الكفاءة التشغيلية للعملاء.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعطت ديبولد نيكسدورف الأولوية للمبادرات التالية:
- تحسين خدمة العملاء من خلال أنظمة الدعم المحسنة.
- توسيع خطوط الإنتاج لتشمل المزيد من الحلول التقنية المتكاملة.
- تنفيذ ممارسات الاستدامة داخل العمليات.
التوقعات المالية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع ديبولد نيكسدورف استمرار النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد على الحلول المصرفية الرقمية المتقدمة وتكنولوجيا البيع بالتجزئة. تركز الشركة على:
- تحقيق أهداف نمو الإيرادات في كلا القطاعين الأساسيين.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع إدارة الديون بفعالية.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة ديبولد نيكسدورف (DBD).
شركة Overview
تعمل شركة Diebold Nixdorf, Incorporated في المقام الأول في قطاعي البنوك والتجزئة، حيث تقدم حلولاً وخدمات تكنولوجية تعزز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. تركز الشركة على تقديم حلول متكاملة تشمل الأجهزة والبرامج والخدمات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ديبولد نيكسدورف عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,762.2 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(20.9) |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(0.59) |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | $(0.59) |
| إجمالي الربح | $688.4 |
| الربح (الخسارة) التشغيلية | $140.9 |
| إجمالي الأصول | $3,901.3 |
| إجمالي الالتزامات | $2,833.6 |
| حقوق المساهمين | $1,067.7 |
توزيع الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات Diebold Nixdorf إلى الخدمات المصرفية والتجزئة. النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الربح التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| الخدمات المصرفية | $2,046.8 | $387.8 |
| بيع بالتجزئة | $715.4 | $103.8 |
| إجمالي الإيرادات | $2,762.2 | $491.6 |
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل نفقات التشغيل لشركة Diebold Nixdorf للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المصاريف البيعية والإدارية | $478.4 |
| مصاريف البحث والتطوير والهندسة | $69.7 |
| تكلفة المبيعات | $2,073.8 |
تحليل التدفق النقدي
يتلخص أدناه التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| بند التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(20.9) |
| الاستهلاك والإطفاء | $25.8 |
| تغير الذمم التجارية | $55.5 |
| تغيير المخزونات | $(56.7) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(47.0) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ديبولد نيكسدورف تفاصيل الديون والتمويل التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $1,099.6 |
| أوراق الدفع | $0.8 |
| الحسابات المستحقة الدفع | $479.0 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Diebold Nixdorf التركيز على تعزيز عروضها في قطاعي البنوك والتجزئة من خلال الابتكار والشراكات الإستراتيجية. إن تركيز الشركة على الحلول التقنية المتكاملة يجعلها قادرة على الاستفادة من الطلب المتزايد على التحول الرقمي في هذه الصناعات.
كيف تجني شركة Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Diebold Nixdorf إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الخدمات المصرفية والتجزئة.
| شريحة | صافي المبيعات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | صافي المبيعات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | الربح التشغيلي القطاعي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | الربح التشغيلي القطاعي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات المصرفية | 2,046.8 مليون دولار | 1,511.0 مليون دولار | 387.8 مليون دولار | 211.6 مليون دولار |
| بيع بالتجزئة | 715.4 مليون دولار | 610.0 مليون دولار | 103.8 مليون دولار | 86.2 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 2,762.2 مليون دولار | 2,131.9 مليون دولار | 491.6 مليون دولار | 297.8 مليون دولار |
مبيعات الخدمات والمنتجات
وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات والمنتجات، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي إيراداتها. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات على النحو التالي:
| يكتب | صافي المبيعات |
|---|---|
| خدمات | 1,607.2 مليون دولار |
| منتجات | 1,155.0 مليون دولار |
| إجمالي صافي المبيعات | 2,762.2 مليون دولار |
تحليل إجمالي الربح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "ديبولد نيكسدورف" عن ربح إجمالي قدره 688.4 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي يبلغ حوالي 24.9%.
| يكتب | إجمالي الربح | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|
| خدمات | 397.0 مليون دولار | 24.7% |
| منتجات | 291.4 مليون دولار | 25.2% |
| إجمالي الربح الإجمالي | 688.4 مليون دولار | 24.9% |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | كمية |
|---|---|
| البيع والمصروفات الإدارية | 478.4 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير والهندسة | 69.7 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 547.5 مليون دولار |
صافي الدخل (الخسارة)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة ديبولد نيكسدورف خسارة صافية قدرها 20.9 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 1,361.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) |
|---|---|
| 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | (20.9) مليون دولار |
| 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 1,361.9 مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على شركة ديبولد نيكسدورف 1099.6 مليون دولار، مع مصاريف الفوائد للأشهر التسعة البالغة 120.6 مليون دولار.
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 1,099.6 مليون دولار |
| حساب الفائدة | (120.6) مليون دولار |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه شركة Diebold Nixdorf تحديات في قطاع البيع بالتجزئة بسبب الرياح المعاكسة في السوق التي تؤثر على إنفاق تجار التجزئة. ومع ذلك، فإنه لا يزال يشهد نموًا في قطاعه المصرفي، وذلك بشكل أساسي من خلال زيادة مبيعات أجهزة الصراف الآلي.
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.