Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Bundle
Une brève histoire de Diebold Nixdorf
Entreprise Overview
Diebold Nixdorf, Incorporated est un leader mondial dans la fourniture de solutions technologiques pour les secteurs financiers et de vente au détail. La société est spécialisée dans les distributeurs automatiques de billets, les systèmes de points de vente et les solutions logicielles, desservant les clients dans plus de 130 pays.
Jalons historiques
Fondée en 1859, Diebold a subi plusieurs transformations, dont une fusion importante avec Wincor Nixdorf en 2016, qui a élargi son empreinte sur le marché mondial. En 2023, l'entreprise a été confrontée à une restructuration pour s'adapter aux conditions du marché changeantes et aux défis opérationnels.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Diebold Nixdorf a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Période du successeur (3 mois terminés le 30 septembre 2024) | Période prédécesseur (3 mois terminés le 30 septembre 2023) | Période des prédécesseurs (3 mois terminés le 11 août 2023) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 927,1 millions de dollars | 591,8 millions de dollars | 351,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 236,6 millions de dollars | 129,6 millions de dollars | 85,5 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 46,4 millions de dollars | 36,9 millions de dollars | 0,5 million de dollars |
| Revenu net (perte) | (21,7) millions de dollars | (8,2) millions de dollars | 2 150,7 millions de dollars |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(0.60) | $(0.24) | $26.89 |
Tendances et défis du marché
Diebold Nixdorf a été confronté à des défis en raison des vents contraires du marché ayant un impact sur les dépenses des détaillants. Cependant, l'entreprise continue de se concentrer sur l'innovation et d'élargir ses offres de services pour améliorer l'engagement des clients.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Diebold Nixdorf vise à tirer parti de sa technologie et de ses capacités de service pour stimuler la croissance. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de ses gammes de produits et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour répondre aux demandes en évolution des clients.
Développements récents
Au troisième trimestre de 2024, le segment bancaire de Diebold Nixdorf a déclaré des ventes nettes de 690,6 millions de dollars, tandis que le segment de vente au détail a généré 236,5 millions de dollars, reflétant l'accent stratégique de l'entreprise sur les deux secteurs.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, le nombre total de passifs et les capitaux propres de Diebold Nixdorf s'élevait à 3 901,3 millions de dollars, avec un capital total de 1 075,9 million de dollars, illustrant la solide structure de capital de la société malgré les récents défis opérationnels.
Rapports clés
Les ratios financiers clés suivants donnent un aperçu des performances de Diebold Nixdorf:
| Rapport | Valeur |
|---|---|
| Marge opérationnelle | 5.0% |
| Marge brute | 25.5% |
| Taux d'imposition effectif (9 mois terminés le 30 septembre 2024) | 44.1% |
Ces mesures reflètent les efforts continus de l'entreprise pour rationaliser les opérations et améliorer la rentabilité dans un paysage concurrentiel.
A Who possède Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)
Structure des actionnaires
En 2024, Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) a une structure de propriété diversifiée. La société a subi des changements importants à la suite de son processus de restructuration, ce qui a un impact sur la distribution de ses actionnaires.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (millions) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.2% | 28.3 |
| Investisseurs de détail | 15.5% | 5.9 |
| Propriété d'initié | 9.3% | 3.5 |
Actionnaires institutionnels clés
Plusieurs investisseurs institutionnels organisent des participations importantes dans Diebold Nixdorf. Au début de 2024, les institutions suivantes sont parmi les plus grands actionnaires:
| Institution | Pourcentage de propriété | Actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 4.7 |
| BlackRock, Inc. | 10.9% | 4.1 |
| State Street Corporation | 8.2% | 3.1 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.6% | 2.1 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 1.7 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect essentiel de la structure des actions de Diebold Nixdorf. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent collectivement environ 9,3% des actions de la société.
| Initié | Position | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Gerrard Schmid | PDG | 2.1% |
| Jürgen Wunram | Directeur financier | 1.5% |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 5.7% |
Performance financière récente
Diebold Nixdorf a déclaré une perte nette de 20,9 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024. Les mesures financières suivantes mettent en évidence les performances récentes de l'entreprise:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $2,762.2 |
| Coût des ventes | $2,073.8 |
| Bénéfice brut | $688.4 |
| Bénéfice d'exploitation (perte) | $140.9 |
| Revenu net (perte) | $(20.9) |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Depuis la dernière séance de négociation, la capitalisation boursière de Diebold Nixdorf est d'environ 1,07 milliard de dollars, les actions se négociant à un prix moyen de 28,53 $.
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière (en milliards) |
|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | $32.00 | $1.20 |
| 30 septembre 2024 | $28.53 | $1.07 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Diebold Nixdorf se caractérise par un investissement institutionnel important, une proportion modeste d'investisseurs de détail et une participation notable. La performance financière et la présence boursière de l'entreprise reflètent des défis et des opportunités continus dans le paysage technologique en évolution.
DIEBOLD NIXDORF, Incorporated (DBD) Mission Énoncé de mission
Énoncé de mission Overview
La mission de Diebold Nixdorf est de permettre aux institutions financières et aux détaillants d'optimiser leurs interactions client grâce à des solutions axées sur la technologie. La société se concentre sur la fourniture de services et de solutions sans couture et intégrés pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à la technologie de pointe.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients dans toutes les solutions offertes.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe au sein de l'organisation et avec des partenaires.
Performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, Diebold Nixdorf a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $2,762.2 |
| Revenu net (perte) | $(21.7) |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(0.60) |
| Bénéfice dilué (perte) par action | $(0.60) |
| Actif total | $3,901.3 |
| Passifs totaux | $2,825.4 |
| Total des capitaux propres | $1,075.9 |
Performance du segment
Diebold Nixdorf fonctionne principalement dans deux segments: la banque et le commerce de détail. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance du segment était la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | Bénéfice d'exploitation (en millions) |
|---|---|---|
| Bancaire | $2,046.8 | $387.8 |
| Vente au détail | $715.4 | $103.8 |
Position et stratégie du marché
Diebold Nixdorf vise à maintenir sa position de leadership sur le marché mondial des solutions ATM et en libre-service. La stratégie de l'entreprise se concentre sur:
- Améliorer les solutions bancaires numériques pour répondre aux demandes en évolution des clients.
- Élargir la portée mondiale grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions.
- Investir dans la recherche et le développement pour stimuler l'innovation dans les offres de produits.
- Tirer parti de l'analyse des données pour améliorer l'efficacité opérationnelle des clients.
Développements récents
En 2024, Diebold Nixdorf a priorisé les initiatives suivantes:
- Améliorer le service client grâce à des systèmes de support améliorés.
- Élargir les gammes de produits pour inclure des solutions technologiques plus intégrées.
- Mise en œuvre des pratiques de durabilité au sein des opérations.
Perspectives financières
Pour l'avenir, Diebold Nixdorf prévoit une croissance continue due à la demande croissante de solutions bancaires numériques avancées et de technologies de vente au détail. L'entreprise se concentre sur:
- Atteindre les objectifs de croissance des revenus dans les deux segments de base.
- Maintenir un bilan solide tout en gérant efficacement la dette.
- Investir dans la technologie pour améliorer l'engagement des clients et l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)
Entreprise Overview
Diebold Nixdorf, Incorporated opère principalement dans les secteurs bancaire et de vente au détail, fournissant des solutions et des services technologiques qui améliorent l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. La société se concentre sur la fourniture de solutions intégrées qui englobent le matériel, les logiciels et les services.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Diebold Nixdorf a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $2,762.2 |
| Revenu net (perte) | $(20.9) |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(0.59) |
| Bénéfice dilué (perte) par action | $(0.59) |
| Bénéfice brut | $688.4 |
| Bénéfice d'exploitation (perte) | $140.9 |
| Actif total | $3,901.3 |
| Passifs totaux | $2,833.6 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,067.7 |
Répartition des revenus
Les revenus de Diebold Nixdorf sont segmentés en banque et au détail. Les résultats financiers pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Segment | Revenus (en millions) | Bénéfice d'exploitation (en millions) |
|---|---|---|
| Bancaire | $2,046.8 | $387.8 |
| Vente au détail | $715.4 | $103.8 |
| Revenus totaux | $2,762.2 | $491.6 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour Diebold Nixdorf pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dépenses de vente et d'administration | $478.4 |
| Recherche, développement et dépenses d'ingénierie | $69.7 |
| Coût des ventes | $2,073.8 |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu net (perte) | $(20.9) |
| Dépréciation et amortissement | $25.8 |
| Changement de créances commerciales | $55.5 |
| Les stocks changent | $(56.7) |
| L'argent net utilisé par les activités d'exploitation | $(47.0) |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Diebold Nixdorf avait les détails de dette et de financement suivants:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $1,099.6 |
| Remarques à payer | $0.8 |
| Comptes à payer | $479.0 |
Position et stratégie du marché
Diebold Nixdorf continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres dans les secteurs bancaire et de vente au détail grâce à des partenariats d'innovation et stratégiques. L'accent mis par la société sur les solutions technologiques intégrées la positionne pour capitaliser sur la demande croissante de transformation numérique dans ces industries.
Comment Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) fait de l'argent
Sources de revenus
Diebold Nixdorf génère des revenus principalement à travers deux segments: la banque et la vente au détail.
| Segment | Ventes nettes (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | Ventes nettes (neuf mois clos le 30 septembre 2023) | Bénéfice d'exploitation du segment (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | Bénéfice d'exploitation du segment (neuf mois clos le 30 septembre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Bancaire | 2 046,8 millions de dollars | 1 511,0 millions de dollars | 387,8 millions de dollars | 211,6 millions de dollars |
| Vente au détail | 715,4 millions de dollars | 610,0 millions de dollars | 103,8 millions de dollars | 86,2 millions de dollars |
| Revenus totaux | 2 762,2 millions de dollars | 2 131,9 millions de dollars | 491,6 millions de dollars | 297,8 millions de dollars |
Ventes de services et de produits
La société offre une gamme de services et de produits, contribuant de manière significative à ses revenus totaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des ventes nettes était la suivante:
| Taper | Ventes nettes |
|---|---|
| Services | 1 607,2 millions de dollars |
| Produits | 1 155,0 millions de dollars |
| Ventes nettes totales | 2 762,2 millions de dollars |
Analyse des bénéfices bruts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Diebold Nixdorf a déclaré un bénéfice brut de 688,4 millions de dollars, avec une marge brute d'environ 24,9%.
| Taper | Bénéfice brut | Marge brute |
|---|---|---|
| Services | 397,0 millions de dollars | 24.7% |
| Produits | 291,4 millions de dollars | 25.2% |
| Bénéfice brut total | 688,4 millions de dollars | 24.9% |
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de dépenses | Montant |
|---|---|
| Vente et dépenses administratives | 478,4 millions de dollars |
| Recherche, développement et dépenses d'ingénierie | 69,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 547,5 millions de dollars |
Revenu net (perte)
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Diebold Nixdorf a déclaré une perte nette de 20,9 millions de dollars, contre un bénéfice net de 1 361,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Période | Revenu net (perte) |
|---|---|
| 2024 (neuf mois clos le 30 septembre) | (20,9) millions de dollars |
| 2023 (neuf mois clos le 30 septembre) | 1 361,9 millions de dollars |
Dette et intérêt
Au 30 septembre 2024, la dette en circulation de Diebold Nixdorf a totalisé 1 099,6 million de dollars, avec des frais d'intérêt pour les neuf mois pour un montant de 120,6 millions de dollars.
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | 1 099,6 millions de dollars |
| Intérêts | (120,6) millions de dollars |
Tendances et défis du marché
Diebold Nixdorf fait face à des défis dans le segment de vente au détail en raison des vents contraires du marché affectant les dépenses des détaillants. Cependant, il continue de voir la croissance de son segment bancaire, principalement grâce à une augmentation des ventes de guichets automatiques.
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.