Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Bundle
Una breve historia de Diebold Nixdorf
Compañía Overview
Diebold Nixdorf, Incorporated es un líder global en la proporcionar soluciones tecnológicas para los sectores financieros y minoristas. La compañía se especializa en cajeros automáticos, sistemas de punto de venta y soluciones de software, que sirven a los clientes en más de 130 países.
Hitos históricos
Fundada en 1859, Diebold ha sufrido varias transformaciones, incluida una fusión significativa con Wincor Nixdorf en 2016, que amplió su huella en el mercado global. En 2023, la compañía enfrentó una reestructuración para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y los desafíos operativos.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Diebold Nixdorf informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Período sucesor (3 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Período predecesor (3 meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | Período predecesor (3 meses finalizó el 11 de agosto de 2023) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 927.1 millones | $ 591.8 millones | $ 351.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 236.6 millones | $ 129.6 millones | $ 85.5 millones |
| Beneficio operativo | $ 46.4 millones | $ 36.9 millones | $ 0.5 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (21.7) millones | $ (8.2) millones | $ 2,150.7 millones |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(0.60) | $(0.24) | $26.89 |
Tendencias y desafíos del mercado
Diebold Nixdorf ha enfrentado desafíos debido a los vientos en contra del mercado que afectan el gasto de los minoristas. Sin embargo, la compañía continúa enfocándose en la innovación y en expandir sus ofertas de servicios para mejorar la participación del cliente.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Diebold Nixdorf tiene como objetivo aprovechar su tecnología y capacidades de servicio para impulsar el crecimiento. La compañía se está centrando en mejorar sus líneas de productos y mejorar las eficiencias operativas para satisfacer las demandas en evolución de los clientes.
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2024, el segmento bancario de Diebold Nixdorf reportó ventas netas de $ 690.6 millones, mientras que el segmento minorista generó $ 236.5 millones, lo que refleja el enfoque estratégico de la compañía en ambos sectores.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos y el capital total de Diebold Nixdorf se situaron en $ 3,901.3 millones, con un capital total de $ 1,075.9 millones, lo que ilustra la estructura de capital sólida de la compañía a pesar de los recientes desafíos operativos.
Proporciones clave
Las siguientes relaciones financieras clave proporcionan información sobre el rendimiento de Diebold Nixdorf:
| Relación | Valor |
|---|---|
| Margen operativo | 5.0% |
| Margen bruto | 25.5% |
| Tasa impositiva efectiva (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | 44.1% |
Estas métricas reflejan los esfuerzos continuos de la compañía para racionalizar las operaciones y mejorar la rentabilidad en un panorama competitivo.
A Who posee Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) tiene una estructura de propiedad diversa. La Compañía ha sufrido cambios significativos después de su proceso de reestructuración, impactando su distribución de accionistas.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones (millones) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.2% | 28.3 |
| Inversores minoristas | 15.5% | 5.9 |
| Propiedad interna | 9.3% | 3.5 |
Accionistas institucionales clave
Varios inversores institucionales tienen apuestas significativas en Diebold Nixdorf. A principios de 2024, las siguientes instituciones se encuentran entre los mayores accionistas:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones celebradas (millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 4.7 |
| Blackrock, Inc. | 10.9% | 4.1 |
| State Street Corporation | 8.2% | 3.1 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.6% | 2.1 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 1.7 |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crítico de la estructura de capital de Diebold Nixdorf. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta colectivamente poseen aproximadamente el 9.3% de las acciones de la compañía.
| Persona enterada | Posición | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Gerrard Schmid | CEO | 2.1% |
| Jürgen Wunram | director de Finanzas | 1.5% |
| Miembros de la junta | Varios | 5.7% |
Desempeño financiero reciente
Diebold Nixdorf reportó una pérdida neta de $ 20.9 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. Las siguientes métricas financieras destacan el desempeño reciente de la compañía:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $2,762.2 |
| Costo de ventas | $2,073.8 |
| Beneficio bruto | $688.4 |
| Beneficio operativo (pérdida) | $140.9 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(20.9) |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
A partir de la última sesión de negociación, la capitalización de mercado de Diebold Nixdorf es de aproximadamente $ 1.07 mil millones, con acciones que cotizan a un precio promedio de $ 28.53.
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado (en miles de millones) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $32.00 | $1.20 |
| 30 de septiembre de 2024 | $28.53 | $1.07 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Diebold Nixdorf se caracteriza por una importante inversión institucional, una modesta proporción de inversores minoristas y una notable participación de propiedad interna. El desempeño financiero y la presencia del mercado de valores de la compañía reflejan desafíos y oportunidades continuas en el panorama tecnológico en evolución.
Declaración de misión de Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)
Declaración de misión Overview
La misión de Diebold Nixdorf es capacitar a las instituciones financieras y minoristas para optimizar sus interacciones con los clientes a través de soluciones basadas en tecnología. La compañía se enfoca en brindar servicios y soluciones integrados sin interrupciones para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con la mejora continua y la tecnología de vanguardia.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción del cliente en cada solución ofrecida.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo dentro de la organización y con los socios.
Rendimiento financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Diebold Nixdorf informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $2,762.2 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(21.7) |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(0.60) |
| Ganancias diluidas (pérdida) por acción | $(0.60) |
| Activos totales | $3,901.3 |
| Pasivos totales | $2,825.4 |
| Equidad total | $1,075.9 |
Rendimiento de segmento
Diebold Nixdorf opera principalmente en dos segmentos: banca y venta minorista. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento del segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Beneficio operativo (en millones) |
|---|---|---|
| Bancario | $2,046.8 | $387.8 |
| Minorista | $715.4 | $103.8 |
Posición y estrategia del mercado
Diebold Nixdorf tiene como objetivo mantener su posición de liderazgo en el mercado global para las soluciones de cajeros automáticos y de autoservicio. La estrategia de la compañía se centra en:
- Mejora de las soluciones de banca digital para satisfacer las demandas en evolución de los clientes.
- Expandiendo el alcance global a través de asociaciones estratégicas y adquisiciones.
- Invertir en investigación y desarrollo para impulsar la innovación en las ofertas de productos.
- Aprovechando el análisis de datos para mejorar la eficiencia operativa para los clientes.
Desarrollos recientes
En 2024, Diebold Nixdorf ha priorizado las siguientes iniciativas:
- Mejora del servicio al cliente a través de sistemas de soporte mejorados.
- Expandir líneas de productos para incluir soluciones tecnológicas más integradas.
- Implementación de prácticas de sostenibilidad dentro de las operaciones.
Perspectiva financiera
Mirando hacia el futuro, Diebold Nixdorf anticipa un crecimiento continuo impulsado por la creciente demanda de soluciones de banca digital avanzadas y tecnología minorista. La compañía se centra en:
- Lograr objetivos de crecimiento de ingresos en ambos segmentos centrales.
- Mantener un balance sólido al tiempo que gestiona la deuda de manera efectiva.
- Invertir en tecnología para mejorar la participación del cliente y la eficiencia operativa.
Cómo funciona Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)
Compañía Overview
Diebold Nixdorf, Incorporated opera principalmente en los sectores bancarios y minoristas, proporcionando soluciones y servicios tecnológicos que mejoran la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones integradas que abarcan hardware, software y servicios.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Diebold Nixdorf informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $2,762.2 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(20.9) |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(0.59) |
| Ganancias diluidas (pérdida) por acción | $(0.59) |
| Beneficio bruto | $688.4 |
| Beneficio operativo (pérdida) | $140.9 |
| Activos totales | $3,901.3 |
| Pasivos totales | $2,833.6 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,067.7 |
Desglose de ingresos
Los ingresos para Diebold Nixdorf se segmentan en la banca y el comercio minorista. Los resultados financieros para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Beneficio operativo (en millones) |
|---|---|---|
| Bancario | $2,046.8 | $387.8 |
| Minorista | $715.4 | $103.8 |
| Ingresos totales | $2,762.2 | $491.6 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para Diebold Nixdorf para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Gastos de venta y administrativos | $478.4 |
| Gastos de investigación, desarrollo e ingeniería | $69.7 |
| Costo de ventas | $2,073.8 |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Artículo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $(20.9) |
| Depreciación y amortización | $25.8 |
| Cambio de cuentas por cobrar | $55.5 |
| Cambio de inventarios | $(56.7) |
| Efectivo neto utilizado por actividades operativas | $(47.0) |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Diebold Nixdorf tenía los siguientes detalles de deuda y financiamiento:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $1,099.6 |
| Notas por pagar | $0.8 |
| Cuentas por pagar | $479.0 |
Posición y estrategia del mercado
Diebold Nixdorf continúa enfocándose en mejorar sus ofertas en los sectores bancarios y minoristas a través de innovación y asociaciones estratégicas. El énfasis de la compañía en las soluciones tecnológicas integradas lo posiciona para capitalizar la creciente demanda de transformación digital en estas industrias.
Cómo Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) gana dinero
Flujos de ingresos
Diebold Nixdorf genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: banca y venta minorista.
| Segmento | Ventas netas (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Ventas netas (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | Beneficio operativo del segmento (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Beneficio operativo del segmento (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Bancario | $ 2,046.8 millones | $ 1,511.0 millones | $ 387.8 millones | $ 211.6 millones |
| Minorista | $ 715.4 millones | $ 610.0 millones | $ 103.8 millones | $ 86.2 millones |
| Ingresos totales | $ 2,762.2 millones | $ 2,131.9 millones | $ 491.6 millones | $ 297.8 millones |
Servicio y venta de productos
La compañía ofrece una gama de servicios y productos, contribuyendo significativamente a sus ingresos totales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de las ventas netas fue el siguiente:
| Tipo | Ventas netas |
|---|---|
| Servicios | $ 1,607.2 millones |
| Productos | $ 1,155.0 millones |
| Ventas netas totales | $ 2,762.2 millones |
Análisis de ganancias brutas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Diebold Nixdorf reportó una ganancia bruta de $ 688.4 millones, con un margen bruto de aproximadamente 24.9%.
| Tipo | Beneficio bruto | Margen bruto |
|---|---|---|
| Servicios | $ 397.0 millones | 24.7% |
| Productos | $ 291.4 millones | 25.2% |
| Beneficio bruto total | $ 688.4 millones | 24.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad |
|---|---|
| Gastos de venta y administrativos | $ 478.4 millones |
| Gastos de investigación, desarrollo e ingeniería | $ 69.7 millones |
| Gastos operativos totales | $ 547.5 millones |
Ingresos netos (pérdida)
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Diebold Nixdorf reportó una pérdida neta de $ 20.9 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 1,361.9 millones en el mismo período del año anterior.
| Período | Ingresos netos (pérdida) |
|---|---|
| 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | $ (20.9) millones |
| 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | $ 1,361.9 millones |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda pendiente de Diebold Nixdorf totalizó $ 1,099.6 millones, con gastos de intereses durante los nueve meses por valor de $ 120.6 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 1,099.6 millones |
| Gasto de interés | $ (120.6) millones |
Tendencias y desafíos del mercado
Diebold Nixdorf enfrenta desafíos en el segmento minorista debido a los vientos en contra del mercado que afectan el gasto de los minoristas. Sin embargo, continúa viendo el crecimiento en su segmento bancario, principalmente a través de mayores ventas de cajeros automáticos.
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.