Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Bundle
Uma breve história de Diebold Nixdorf
Empresa Overview
O Diebold Nixdorf, Incorporated é líder global no fornecimento de soluções de tecnologia para os setores financeiro e de varejo. A empresa é especializada em caixas eletrônicos, sistemas de ponto de venda e soluções de software, atendendo clientes em mais de 130 países.
Marcos históricos
Fundada em 1859, a Diebold passou por várias transformações, incluindo uma fusão significativa com a Wincor Nixdorf em 2016, que expandiu sua presença no mercado global. Em 2023, a empresa enfrentou reestruturação para se adaptar às mudanças nas condições do mercado e aos desafios operacionais.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, o Diebold Nixdorf relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Período sucessor (3 meses findos em 30 de setembro de 2024) | Período antecessor (3 meses findos em 30 de setembro de 2023) | Período antecessor (3 meses findos em 11 de agosto de 2023) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 927,1 milhões | US $ 591,8 milhões | US $ 351,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 236,6 milhões | US $ 129,6 milhões | US $ 85,5 milhões |
| Lucro operacional | US $ 46,4 milhões | US $ 36,9 milhões | US $ 0,5 milhão |
| Lucro líquido (perda) | $ (21,7) milhões | US $ 8,2 milhões | US $ 2.150,7 milhões |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(0.60) | $(0.24) | $26.89 |
Tendências e desafios de mercado
O Diebold Nixdorf enfrentou desafios devido aos ventos contrários do mercado que afetam os gastos com varejistas. No entanto, a empresa continua se concentrando na inovação e na expansão de suas ofertas de serviços para aprimorar o envolvimento do cliente.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Diebold Nixdorf pretende aproveitar seus recursos de tecnologia e serviço para impulsionar o crescimento. A empresa está focada em aprimorar suas linhas de produtos e melhorar a eficiência operacional para atender às demandas em evolução dos clientes.
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, o segmento bancário da Diebold Nixdorf registrou vendas líquidas de US $ 690,6 milhões, enquanto o segmento de varejo gerou US $ 236,5 milhões, refletindo o foco estratégico da empresa em ambos os setores.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o total de passivos e patrimônio líquido da Diebold Nixdorf eram de US $ 3.901,3 milhões, com um patrimônio total de US $ 1.075,9 milhões, ilustrando a sólida estrutura de capital da empresa, apesar dos recentes desafios operacionais.
Principais proporções
Os seguintes índices financeiros principais fornecem informações sobre o desempenho do Diebold Nixdorf:
| Razão | Valor |
|---|---|
| Margem operacional | 5.0% |
| Margem bruta | 25.5% |
| Taxa de imposto efetiva (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | 44.1% |
Essas métricas refletem os esforços contínuos da empresa para otimizar as operações e melhorar a lucratividade em um cenário competitivo.
Um dono do Diebold Nixdorf, incorporado (DBD)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, o Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A Companhia passou por mudanças significativas após seu processo de reestruturação, impactando sua distribuição de acionistas.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.2% | 28.3 |
| Investidores de varejo | 15.5% | 5.9 |
| Propriedade interna | 9.3% | 3.5 |
Os principais acionistas institucionais
Vários investidores institucionais mantêm participações significativas no Diebold Nixdorf. No início de 2024, as seguintes instituições estão entre os maiores acionistas:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas (milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 4.7 |
| BlackRock, Inc. | 10.9% | 4.1 |
| State Street Corporation | 8.2% | 3.1 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.6% | 2.1 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 1.7 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto crítico da estrutura de ações da Diebold Nixdorf. Os principais executivos e membros do conselho possuem coletivamente aproximadamente 9,3% das ações da empresa.
| Insider | Posição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Gerrard Schmid | CEO | 2.1% |
| Jürgen Wunram | Diretor Financeiro | 1.5% |
| Membros do conselho | Vários | 5.7% |
Desempenho financeiro recente
Diebold Nixdorf registrou uma perda líquida de US $ 20,9 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024. As seguintes métricas financeiras destacam o desempenho recente da empresa:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $2,762.2 |
| Custo das vendas | $2,073.8 |
| Lucro bruto | $688.4 |
| Lucro operacional (perda) | $140.9 |
| Lucro líquido (perda) | $(20.9) |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Até a última sessão de negociação, a capitalização de mercado da Diebold Nixdorf é de aproximadamente US $ 1,07 bilhão, com as ações negociadas a um preço médio de US $ 28,53.
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado (em bilhões) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $32.00 | $1.20 |
| 30 de setembro de 2024 | $28.53 | $1.07 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Diebold Nixdorf é caracterizada por um investimento institucional significativo, uma proporção modesta de investidores de varejo e uma notável participação de propriedade privilegiada. O desempenho financeiro e a presença do mercado de ações da empresa refletem desafios e oportunidades contínuos no cenário de tecnologia em evolução.
Diebold Nixdorf, declaração de missão Incorporated (DBD)
Declaração de missão Overview
A missão do Diebold Nixdorf é capacitar instituições e varejistas financeiros a otimizar suas interações com os clientes por meio de soluções orientadas pela tecnologia. A empresa se concentra em fornecer serviços e soluções integrados e sem costura para aprimorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com melhoria contínua e tecnologia de ponta.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente em todas as soluções oferecidas.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe dentro da organização e com os parceiros.
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, Diebold Nixdorf relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $2,762.2 |
| Lucro líquido (perda) | $(21.7) |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(0.60) |
| Ganhos diluídos (perda) por ação | $(0.60) |
| Total de ativos | $3,901.3 |
| Passivos totais | $2,825.4 |
| Patrimônio total | $1,075.9 |
Desempenho do segmento
O Diebold Nixdorf opera principalmente em dois segmentos: bancos e varejo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do segmento foi o seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Lucro operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Bancário | $2,046.8 | $387.8 |
| Varejo | $715.4 | $103.8 |
Posição e estratégia de mercado
O Diebold Nixdorf visa manter sua posição de liderança no mercado global de soluções de ATM e auto-serviço. A estratégia da empresa se concentra:
- Aprimorando as soluções bancárias digitais para atender às demandas em evolução dos clientes.
- Expandindo o alcance global por meio de parcerias e aquisições estratégicas.
- Investir em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação em ofertas de produtos.
- Aproveitando a análise de dados para melhorar a eficiência operacional para os clientes.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Diebold Nixdorf priorizou as seguintes iniciativas:
- Melhorando o atendimento ao cliente por meio de sistemas de suporte aprimorados.
- Expandir linhas de produtos para incluir soluções de tecnologia mais integradas.
- Implementando práticas de sustentabilidade nas operações.
Perspectiva financeira
Olhando para o futuro, o Diebold Nixdorf antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela crescente demanda por soluções bancárias digitais avançadas e tecnologia de varejo. A empresa está focada em:
- Atingir as metas de crescimento de receita nos dois segmentos principais.
- Manter um balanço forte enquanto gerencia a dívida de maneira eficaz.
- Investir em tecnologia para aprimorar o envolvimento do cliente e a eficiência operacional.
Como funciona o Diebold Nixdorf, incorporado (DBD)
Empresa Overview
O Diebold Nixdorf, a Incorporated opera principalmente nos setores bancário e de varejo, fornecendo soluções e serviços de tecnologia que aprimoram a experiência do cliente e a eficiência operacional. A empresa se concentra no fornecimento de soluções integradas que abrangem hardware, software e serviços.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Diebold Nixdorf relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $2,762.2 |
| Lucro líquido (perda) | $(20.9) |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(0.59) |
| Ganhos diluídos (perda) por ação | $(0.59) |
| Lucro bruto | $688.4 |
| Lucro operacional (perda) | $140.9 |
| Total de ativos | $3,901.3 |
| Passivos totais | $2,833.6 |
| Equidade dos acionistas | $1,067.7 |
Recutação de receita
A receita do Diebold Nixdorf é segmentada em bancos e varejo. Os resultados financeiros dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Receita (em milhões) | Lucro operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Bancário | $2,046.8 | $387.8 |
| Varejo | $715.4 | $103.8 |
| Receita total | $2,762.2 | $491.6 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Diebold Nixdorf nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Venda e despesas administrativas | $478.4 |
| Despesas de pesquisa, desenvolvimento e engenharia | $69.7 |
| Custo das vendas | $2,073.8 |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Item de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(20.9) |
| Depreciação e amortização | $25.8 |
| Mudança de recebíveis comerciais | $55.5 |
| Os estoques mudam | $(56.7) |
| Dinheiro líquido usado por atividades operacionais | $(47.0) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Diebold Nixdorf tinha os seguintes detalhes de dívida e financiamento:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $1,099.6 |
| Notas a pagar | $0.8 |
| Contas a pagar | $479.0 |
Posição e estratégia de mercado
O Diebold Nixdorf continua se concentrando em aprimorar suas ofertas nos setores bancário e de varejo por meio de inovação e parcerias estratégicas. A ênfase da empresa nas soluções integradas de Technology Solutions a posiciona para capitalizar a crescente demanda por transformação digital nessas indústrias.
Como Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Diebold Nixdorf gera receita principalmente por meio de dois segmentos: bancos e varejo.
| Segmento | Vendas líquidas (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Vendas líquidas (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) | Lucro operacional do segmento (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Lucro operacional do segmento (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Bancário | US $ 2.046,8 milhões | US $ 1.511,0 milhões | US $ 387,8 milhões | US $ 211,6 milhões |
| Varejo | US $ 715,4 milhões | US $ 610,0 milhões | US $ 103,8 milhões | US $ 86,2 milhões |
| Receita total | US $ 2.762,2 milhões | US $ 2.131,9 milhões | US $ 491,6 milhões | US $ 297,8 milhões |
Vendas de serviço e produto
A empresa oferece uma gama de serviços e produtos, contribuindo significativamente para sua receita total. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das vendas líquidas foi a seguinte:
| Tipo | Vendas líquidas |
|---|---|
| Serviços | US $ 1.607,2 milhões |
| Produtos | US $ 1.155,0 milhões |
| Vendas líquidas totais | US $ 2.762,2 milhões |
Análise de lucro bruto
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Diebold Nixdorf registrou um lucro bruto de US $ 688,4 milhões, com uma margem bruta de aproximadamente 24,9%.
| Tipo | Lucro bruto | Margem bruta |
|---|---|---|
| Serviços | US $ 397,0 milhões | 24.7% |
| Produtos | US $ 291,4 milhões | 25.2% |
| Lucro bruto total | US $ 688,4 milhões | 24.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Quantia |
|---|---|
| Venda e despesa administrativa | US $ 478,4 milhões |
| Pesquisa, desenvolvimento e despesa de engenharia | US $ 69,7 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 547,5 milhões |
Lucro líquido (perda)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Diebold Nixdorf registrou um prejuízo líquido de US $ 20,9 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 1.361,9 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Período | Lucro líquido (perda) |
|---|---|
| 2024 (nove meses findos em 30 de setembro) | US $ 20,9 milhões |
| 2023 (nove meses findos em 30 de setembro) | US $ 1.361,9 milhões |
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida pendente da Diebold Nixdorf totalizou US $ 1.099,6 milhões, com despesas de juros por nove meses no valor de US $ 120,6 milhões.
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 1.099,6 milhões |
| Despesa de juros | $ (120,6) milhões |
Tendências e desafios de mercado
O Diebold Nixdorf enfrenta desafios no segmento de varejo devido aos ventos do mercado que afetam os gastos com varejistas. No entanto, continua a ver o crescimento em seu segmento bancário, principalmente através do aumento das vendas de caixas eletrônicos.
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.