DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Bundle
تاريخ موجز لشركة DigitalBridge Group, Inc.
لقد تطورت شركة DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) بشكل ملحوظ منذ إنشائها، مع التركيز في المقام الأول على استثمارات البنية التحتية الرقمية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل كشركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمار تركز على الأصول الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وأبراج الهواتف المحمولة والقطاعات الأخرى ذات الصلة.
تأسيس الشركة والسنوات الأولى
تأسست شركة DigitalBridge في عام 2013، وبدأت كشركة أسهم خاصة تحت اسم Digital Bridge Holdings. وسرعان ما رسخت الشركة وجودها في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، مع التركيز على الاستحواذ على أصول البنية التحتية الرقمية وإدارتها.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
على مر السنين، نفذت DigitalBridge العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز محفظتها. المعاملات البارزة تشمل:
- الاستحواذ على بنك البيانات في عام 2020، مما يعزز قدرات مركز البيانات الخاص به.
- شراء حصة مسيطرة في شركة Vertical Bridge، المالك والمشغل الرائد للبنية التحتية للاتصالات اللاسلكية.
- في عام 2021، سيتم الاستحواذ على أصول Digital Realty Trust السابقة، مما يؤدي إلى توسيع نطاق وجودها في مجال البنية التحتية الرقمية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DigitalBridge عن إجمالي إيرادات قدرها 76.1 مليون دولار أمريكي للربع، بانخفاض من 262.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 540.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 471.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024. 2023. كانت هذه الزيادة السنوية البالغة 69.8 مليون دولار أمريكي حتى تاريخه مدفوعة في المقام الأول بارتفاع إيرادات الرسوم.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 76.1 مليون دولار | 262.7 مليون دولار | 540.9 مليون دولار | 471.1 مليون دولار |
| رسوم الإدارة | 76.0 مليون دولار | 65.2 مليون دولار | 223.5 مليون دولار | 187.1 مليون دولار |
| رسوم الحوافز | 0.3 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | 1.0 مليون دولار |
| إيرادات الرسوم الأخرى | 0.3 مليون دولار | 0.004 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
المصروفات وصافي الدخل
تم الإبلاغ عن إجمالي النفقات للربع الثالث من عام 2024 عند 76.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 159.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، ارتفع إجمالي النفقات إلى 428.7 مليون دولار أمريكي من 346.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ صافي الدخل المنسوب إلى DigitalBridge Group, Inc. للربع الثالث من عام 2024 13.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 276.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي النفقات | 76.3 مليون دولار | 159.5 مليون دولار | 428.7 مليون دولار | 346.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 13.8 مليون دولار | 276.5 مليون دولار | 75.6 مليون دولار | 70.0 مليون دولار |
السيولة وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت DigitalBridge عن وضع سيولة يبلغ حوالي 427 مليون دولار أمريكي. ويشمل ذلك 300 مليون دولار بموجب سندات التمويل المتغيرة (VFN). يتكون دين الشركة من تسهيلات تمويلية برأس مال مستحق قدره 300 مليون دولار بمعدل فائدة 3.93% سنويًا، ويستحق في سبتمبر 2026.
| مقاييس الديون | كمية | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| تسهيلات التمويل المورقة | 300 مليون دولار | 3.93% | سبتمبر 2026 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف DigitalBridge إلى توسيع محفظتها بشكل أكبر من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات المستهدفة في مجال البنية التحتية الرقمية، والاستفادة من مكانتها الراسخة في السوق وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية.
من يملك شركة DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) بهيكل ملكية متنوع، مع مساهمين مؤسسيين وأفراد كبيرين. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في DBRG:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 24,500,000 | 14.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 22,000,000 | 13.2% |
| شركة ستيت ستريت | 18,500,000 | 11.1% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 15,000,000 | 9.0% |
| الإدارة والمطلعين | 10,000,000 | 6.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40,000,000 | 24.0% |
| مستثمرو التجزئة | 50,000,000 | 30.0% |
فئة الأسهم
لدى شركة DigitalBridge Group, Inc. فئتان من الأسهم العادية: الفئة A والفئة B. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يكون توزيع الأسهم على النحو التالي:
| فئة الأسهم | الأسهم الصادرة | الأسهم المعلقة |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 174,015,000 | 174,015,000 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 166,000 | 166,000 |
تغييرات الملكية الأخيرة
في عام 2024، نفذت مجموعة DigitalBridge عملية إعادة هيكلة كبيرة لرأس المال. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
- تبادل الملاحظات العليا: في أبريل 2024، تم تبادل 73.4 مليون دولار من الأوراق المالية الممتازة مقابل 8.2 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ".
- زيادة رأس المال: جمعت شركة DigitalBridge مبلغ 6.1 مليار دولار أمريكي خلال العام، مما أدى إلى تعزيز السيولة والقدرة الاستثمارية.
- أرباح الأسهم المفضلة: بلغت توزيعات الأسهم الممتازة المعلنة 14.66 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد شهدت الملكية المؤسسية لمجموعة DigitalBridge Group ارتفاعًا، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الربع الرابع 2023 نسبة الملكية (%) | الربع الثالث 2024 نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.0% | 14.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.0% | 13.2% |
| شركة ستيت ستريت | 10.5% | 11.1% |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك DigitalBridge حصصًا غير مسيطرة في كيانات استثمارية مختلفة، تصل إلى:
| نوع الحصص غير المسيطرة | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الجهات الاستثمارية | $421,860 |
| شركة التشغيل | $80,631 |
الاستنتاج بشأن مشهد المساهمين
يتميز هيكل ملكية DigitalBridge Group, Inc. بمزيج قوي من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة من شركات إدارة الأصول الكبرى. تشير إعادة هيكلة رأس المال المستمرة والنمو في الملكية المؤسسية إلى نظرة إيجابية للمبادرات الإستراتيجية للشركة في قطاع البنية التحتية الرقمية.
بيان مهمة DigitalBridge Group, Inc. (DBRG).
شركة Overview
تركز شركة DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) على البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات، وأبراج الخلايا، وشبكات الألياف، والبنية التحتية الطرفية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 34.1 مليار دولار أمريكي من حقوق الملكية تحت الإدارة (FEEUM) ذات العائد من الرسوم.
بيان المهمة
تتمثل مهمة DigitalBridge في أن تصبح مديرًا استثماريًا عالميًا رائدًا يركز حصريًا على البنية التحتية الرقمية. تهدف الشركة إلى تقديم عوائد مقنعة معدلة حسب المخاطر لمستثمريها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في النظام البيئي الرقمي.
القيم الأساسية
- الالتزام بالابتكار في البنية التحتية الرقمية.
- التركيز على النمو المستدام والاستثمار المسؤول.
- الشراكة مع أصحاب المصلحة لخلق القيمة.
الأداء المالي
يتميز الوضع المالي لشركة DigitalBridge Group, Inc. بالمقاييس الرئيسية التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 76.1 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 262.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 48.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 278.8 مليون دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 88.0 مليار دولار |
| حقوق الملكية تحت الإدارة (FEEUM) لكسب الرسوم | 34.1 مليار دولار |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم DigitalBridge استراتيجية استثمار متعددة الأوجه تركز على:
- أموال ذات قيمة مضافة ضمن عروض أسهم البنية التحتية لـ DigitalBridge Partners.
- استثمارات الأسهم الأساسية في الشركات ذات التدفقات النقدية طويلة الأجل.
- استراتيجيات الائتمان الخاص التي تقدم حلولاً ائتمانية في قطاع البنية التحتية الرقمية.
- ركزت الاستراتيجيات السائلة على الشركات عالية الجودة والمقيمة بأقل من قيمتها عبر قطاعات البنية التحتية الرقمية والعقارات والتكنولوجيا.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، جمعت شركة DigitalBridge 6.1 مليار دولار من رأس المال، وذلك في المقام الأول من أجل استراتيجيتها الرائدة ذات القيمة المضافة. كما قامت الشركة أيضًا بتخفيض نفوذها من خلال استبدال/استرداد 78.4 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية الممتازة بالكامل.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 147.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | $(66.1 مليون) |
| أرباح الأسهم المفضلة | 43.9 مليون دولار |
| إعلان أرباح الأسهم العادية | 1.7 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة DigitalBridge Group, Inc. تعزيز مهمتها المتمثلة في الريادة في استثمارات البنية التحتية الرقمية مع التركيز على الأداء المالي القوي وفرص النمو الاستراتيجي داخل النظام البيئي الرقمي.
كيف تعمل شركة DigitalBridge Group, Inc. (DBRG).
عمل Overview
تعد شركة DigitalBridge Group, Inc. شركة رائدة عالميًا في إدارة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على نشر وإدارة رأس المال عبر قطاعات مختلفة من النظام البيئي الرقمي، بما في ذلك مراكز البيانات، وأبراج الخلايا، وشبكات الألياف، والبنية التحتية الطرفية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن 34.1 مليار دولار أمريكي من حقوق الملكية الخاضعة للإدارة (FEEUM) لكسب الرسوم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DigitalBridge عن إجمالي إيرادات قدرها 76.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 262.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 540.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 471.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024. 2023.
توزيع الإيرادات
| مكون الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 76,011 | 65,236 | 223,542 | 187,138 |
| رسوم الحوافز | 291 | — | 2,823 | 1,040 |
| إيرادات الرسوم الأخرى | 280 | 4 | 1,777 | 1,930 |
| إجمالي الإيرادات | 76,582 | 65,240 | 228,142 | 190,108 |
تحليل النفقات
بلغ إجمالي النفقات للربع الثالث من عام 2024 76.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 159.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات 428.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 346.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة DigitalBridge عن صافي دخل قدره 48.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 278.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين (0.88) مليون دولار أمريكي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | 48,332 | 278,777 |
| صافي الدخل العائد لحملة الأسهم العادية (بالآلاف) | (883) | 261,828 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $(0.01) | $1.60 |
| ربحية السهم المخففة | $(0.01) | $1.51 |
مقاييس التشغيل
تدير الشركة أصولًا كبيرة، حيث يبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 34.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتركز DigitalBridge بشكل أساسي على استثمارات السوق المتوسطة في البنية التحتية الرقمية.
استراتيجيات الاستثمار
تعمل DigitalBridge من خلال استراتيجيات استثمارية متنوعة، بما في ذلك:
- صناديق القيمة المضافة: تركز على الاستثمار وبناء الأعمال التجارية عبر قطاع البنية التحتية الرقمية.
- الأسهم الأساسية: يستثمر في ملفات التدفق النقدي طويلة الأجل في المناطق الجغرافية المتقدمة.
- رصيد ديجيتال بريدج: يوفر حلولاً ائتمانية للمقترضين في قطاع البنية التحتية الرقمية.
- الاستراتيجيات السائلة: استراتيجيات الأسهم العامة الطويلة والقصيرة فقط.
- جسر البنية التحتية: تستهدف استثمارات السوق المتوسطة في القطاعات ذات الصلة مثل النقل والخدمات اللوجستية.
أنشطة السيولة ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى DigitalBridge نقد وما يعادله يصل إلى 294.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 380.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 31,418 | 192,080 |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | (6,847) | (768,072) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | (77,806) | 78,596 |
التزامات الديون
تشتمل ديون شركة DigitalBridge على 300 مليون دولار أمريكي في سندات من الفئة A-2 بمعدل فائدة 3.93%، تستحق في سبتمبر 2026.
كيف تجني شركة DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) إيرادات من خلال تدفقات مختلفة تتمحور بشكل أساسي حول إدارة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. وتشمل المكونات الرئيسية لإيراداتها ما يلي:
- رسوم الإدارة
- رسوم الحوافز
- توزيعات الفوائد المنقولة
- دخل الاستثمار الرئيسي
- دخل آخر
رسوم الإدارة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 223.5 مليون دولار، من 187.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا زيادة سنوية قدرها 36.4 مليون دولار.
رسوم الحوافز
رسوم الحوافز المعترف بها للأشهر التسعة من عام 2024 كانت 2.8 مليون دولار، مقارنة ب 1.0 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 1.8 مليون دولار.
توزيعات الفوائد المنقولة
يتم إثبات توزيعات الفوائد المحمولة عند التصرف المربح في الاستثمارات. في عام 2024، بلغ إجمالي انعكاس تخصيص الفوائد المحمولة $(15.8 مليون) للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 168.9 مليون دولار في عام 2023. تظهر أرقام التسعة أشهر فائدة محمولة قدرها 263.9 مليون دولار في عام 2024 ضد 193.4 مليون دولار في عام 2023.
دخل الاستثمار الرئيسي
بلغ دخل الاستثمار الرئيسي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 28.8 مليون دولار، أسفل من 51.9 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض التغيرات في ظروف السوق وأداء الاستثمار.
دخل آخر
أما الإيرادات الأخرى، والتي تشمل المكاسب من مصادر مختلفة، فقد بلغت 20.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 35.7 مليون دولار في عام 2023.
ملخص الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | $76.0 | $65.2 | $10.8 |
| رسوم الحوافز | $0.3 | $0.0 | $0.3 |
| توزيعات الفوائد المنقولة | $(15.8) | $168.9 | $(184.7) |
| دخل الاستثمار الرئيسي | $9.9 | $17.9 | $(8.0) |
| دخل آخر | $5.4 | $10.6 | $(5.2) |
| إجمالي الإيرادات | $76.1 | $262.7 | $(186.6) |
نفقات
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف 428.7 مليون دولار، من 346.3 مليون دولار في عام 2023. وتشمل المكونات الأساسية للنفقات ما يلي:
- مصاريف التعويض
- المصاريف الإدارية
- حساب الفائدة
- الاستهلاك والإطفاء
مصاريف التعويض
وصلت مصاريف التعويض 146.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 157.1 مليون دولار في عام 2023، مما يدل على انخفاض قدره 10.8 مليون دولار.
المصاريف الإدارية
إجمالي المصاريف الإدارية وغيرها 78.0 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 59.7 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى زيادة قدرها 18.3 مليون دولار.
حساب الفائدة
وكانت مصاريف الفوائد 12.5 مليون دولار في عام 2024، انخفاضا من 19.3 مليون دولار في عام 2023.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى DigitalBridge Group, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 75.6 مليون دولار، مقارنة ب 70.0 مليون دولار في عام 2023.
ملخص النفقات
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| مصاريف التعويض | $43.4 | $53.1 | $(9.7) |
| المصاريف الإدارية | $27.2 | $17.7 | $9.5 |
| حساب الفائدة | $4.1 | $5.5 | $(1.4) |
| إجمالي النفقات | $76.3 | $159.5 | $(83.2) |
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مجموعة DigitalBridge تمتلك 34.1 مليار دولار من الأسهم الخاضعة للإدارة (FEEUM)، وهو مقياس رئيسي في صناعة إدارة الاستثمار.
زيادة رأس المال والاستثمارات
في عام 2024، تم رفع DigitalBridge 6.1 مليار دولار في رأس المال، مع التركيز على استراتيجية القيمة المضافة. وتهدف الشركة إلى تسييل الاستثمارات غير الأساسية وقد ولدت 35.0 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتسويق.
خاتمة
تعمل شركة DigitalBridge Group, Inc. من خلال منصة قوية لإدارة الاستثمار تستفيد من مصادر الإيرادات المختلفة، مع التركيز على أصول البنية التحتية الرقمية.
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.