DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Bundle
Una breve historia de Digitalbridge Group, Inc.
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) ha evolucionado significativamente desde su inicio, centrándose principalmente en inversiones de infraestructura digital. A partir de 2024, opera como una empresa líder de gestión de inversiones globales centrada en activos digitales, incluidos centros de datos, torres celulares y otros sectores relacionados.
Formación de la empresa y primeros años
Fundada en 2013, DigitalBridge comenzó como una empresa de capital privado bajo el nombre de Digital Bridge Holdings. La compañía estableció rápidamente su presencia en los sectores de telecomunicaciones y tecnología, centrándose en adquirir y administrar activos de infraestructura digital.
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
A lo largo de los años, DigitalBridge ha ejecutado varias adquisiciones estratégicas para reforzar su cartera. Las transacciones notables incluyen:
- Adquisición del banco de datos en 2020, mejorando sus capacidades del centro de datos.
- Compra de un interés controlador en Vertical Bridge, un propietario líder y operador de infraestructura de comunicación inalámbrica.
- En 2021, la adquisición de los activos del antiguo Digital Realty Trust, ampliando su huella en el espacio de infraestructura digital.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, DigitalBridge reportó ingresos totales de $ 76.1 millones para el trimestre, por debajo de $ 262.7 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos aumentaron a $ 540.9 millones, en comparación con $ 471.1 millones en en 2023. Este aumento de $ 69.8 millones fue impulsado principalmente por mayores ingresos por tarifas.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 76.1 millones | $ 262.7 millones | $ 540.9 millones | $ 471.1 millones |
| Tarifas de gestión | $ 76.0 millones | $ 65.2 millones | $ 223.5 millones | $ 187.1 millones |
| Tarifas de incentivos | $ 0.3 millones | $ 0.0 millones | $ 2.8 millones | $ 1.0 millones |
| Otros ingresos por tarifas | $ 0.3 millones | $ 0.004 millones | $ 1.8 millones | $ 1.9 millones |
Gastos e ingresos netos
Los gastos totales para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 76.3 millones, por debajo de $ 159.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, los gastos totales aumentaron a $ 428.7 millones de $ 346.3 millones en el año anterior. El ingreso neto atribuible a DigitalBridge Group, Inc. para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 13.8 millones, en comparación con $ 276.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos totales | $ 76.3 millones | $ 159.5 millones | $ 428.7 millones | $ 346.3 millones |
| Lngresos netos | $ 13.8 millones | $ 276.5 millones | $ 75.6 millones | $ 70.0 millones |
Liquidez y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, DigitalBridge informó una posición de liquidez de aproximadamente $ 427 millones. Esto incluye $ 300 millones bajo sus notas de financiación variables (VFN). La deuda corporativa de la Compañía consiste en un centro de financiación titulizado con un director pendiente de $ 300 millones a una tasa de interés de 3.93% anual, madurando en septiembre de 2026.
| Métricas de deuda | Cantidad | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Instalación de financiamiento titulizado | $ 300 millones | 3.93% | Septiembre de 2026 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, DigitalBridge tiene como objetivo expandir aún más su cartera a través de adquisiciones e inversiones específicas en el espacio de infraestructura digital, aprovechando su posición de mercado establecida y la creciente demanda de servicios digitales.
A Who posee DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) tiene una estructura de propiedad diversa, con importantes accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de DBRG:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 24,500,000 | 14.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 22,000,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 18,500,000 | 11.1% |
| Wellington Management Group LLP | 15,000,000 | 9.0% |
| Gestión y expertos | 10,000,000 | 6.0% |
| Otros inversores institucionales | 40,000,000 | 24.0% |
| Inversores minoristas | 50,000,000 | 30.0% |
Clase de acciones
DigitalBridge Group, Inc. tiene dos clases de acciones comunes: Clase A y Clase B. Al 30 de septiembre de 2024, la distribución de acciones es la siguiente:
| Clase de stock | Acciones emitidas | Acciones en circulación |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 174,015,000 | 174,015,000 |
| Clase B stock común | 166,000 | 166,000 |
Cambios de propiedad recientes
En 2024, DigitalBridge Group ejecutó una importante reestructuración de capital. Los aspectos clave de los aspectos clave incluyen:
- Intercambio de notas senior: En abril de 2024, se intercambiaron $ 73.4 millones de notas senior por 8.2 millones de acciones de acciones comunes de Clase A.
- Aumento de la capital: DigitalBridge recaudó $ 6.1 mil millones durante el año, mejorando la liquidez y la capacidad de inversión.
- Dividendos de acciones preferidos: Los dividendos de acciones preferidos declarados ascendieron a $ 14.66 millones en el tercer trimestre de 2024.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de DigitalBridge Group ha estado en aumento, lo que refleja una creciente confianza en la dirección estratégica de la compañía. A partir del 30 de septiembre de 2024:
| Institución | C4 2023 Propiedad (%) | Propiedad del trimestre 2024 (%) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.0% | 14.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 11.0% | 13.2% |
| State Street Corporation | 10.5% | 11.1% |
Intereses no controladores
Al 30 de septiembre de 2024, DigitalBridge tiene intereses no controladores en diversas entidades de inversión, que equivalen a:
| Tipo de interés no controlador | Valor (en miles) |
|---|---|
| Entidades de inversión | $421,860 |
| Empresa operativa | $80,631 |
Conclusión en el panorama de los accionistas
La estructura de propiedad de DigitalBridge Group, Inc. se caracteriza por una sólida combinación de inversores institucionales y minoristas, con importantes participaciones de las principales empresas de gestión de activos. La reestructuración de capital en curso y el crecimiento de la propiedad institucional indican una perspectiva positiva para las iniciativas estratégicas de la compañía en el sector de infraestructura digital.
Declaración de misión de DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)
Compañía Overview
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) se centra en la infraestructura digital, incluidos centros de datos, torres celulares, redes de fibra e infraestructura de borde. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente $ 34.1 mil millones en capital de ganancia de tarifas bajo administración (Feeum).
Declaración de misión
La misión de DigitalBridge es ser un gerente de inversiones global líder centrado exclusivamente en la infraestructura digital. La firma tiene como objetivo ofrecer rendimientos convincentes ajustados al riesgo para sus inversores a través de inversiones estratégicas en el ecosistema digital.
Valores centrales
- Compromiso con la innovación en la infraestructura digital.
- Concéntrese en el crecimiento sostenible y la inversión responsable.
- Asociación con las partes interesadas para crear valor.
Desempeño financiero
La posición financiera de Digitalbridge Group, Inc. se caracteriza por las siguientes métricas clave al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $ 76.1 millones |
| Ingresos totales (tercer trimestre 2023) | $ 262.7 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 48.3 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | $ 278.8 millones |
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 88.0 mil millones |
| Tarifa de ganancia de capital bajo administración (Feeum) | $ 34.1 mil millones |
Estrategia de inversión
DigitalBridge emplea una estrategia de inversión multifacética centrada en:
- Fondos de valor agregado dentro de las ofertas de capital de infraestructura de DigitalBridge Partners.
- Inversiones de capital básico en empresas con perfiles de flujo de efectivo de larga duración.
- Estrategias de crédito privadas que proporcionan soluciones de crédito en el sector de infraestructura digital.
- Las estrategias líquidas se centraron en las empresas de alta calidad y infravaloradas en los sectores de infraestructura digital, bienes raíces y tecnología.
Desarrollos recientes
En 2024, DigitalBridge recaudó $ 6.1 mil millones en capital, principalmente para su estrategia de valor insignia de valor agregado. La compañía también redujo su apalancamiento al intercambiar completamente/redención de $ 78.4 millones de notas senior.
Métricas financieras clave
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 147.5 millones |
| Ingresos netos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | $ (66.1 millones) |
| Dividendos de stock preferidos | $ 43.9 millones |
| Dividendos de acciones comunes declarados | $ 1.7 millones |
Conclusión
Digitalbridge Group, Inc. continúa mejorando su misión de liderar en inversiones de infraestructura digital al tiempo que se enfoca en un fuerte desempeño financiero y oportunidades de crecimiento estratégico dentro del ecosistema digital.
Cómo funciona DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)
Negocio Overview
DigitalBridge Group, Inc. es un líder global en gestión de inversiones de infraestructura digital, centrándose en la implementación y gestión de capital en varios sectores del ecosistema digital, incluidos centros de datos, torres celulares, redes de fibra e infraestructura de borde. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó $ 34.1 mil millones en capital de ganancia de tarifas bajo administración (Feeum).
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DigitalBridge reportó ingresos totales de $ 76.1 millones, una disminución de $ 262.7 millones en el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 540.9 millones, en comparación con $ 471.1 millones en 2023.
Desglose de ingresos
| Componente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | YTD 2024 (en miles) | YTD 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión | 76,011 | 65,236 | 223,542 | 187,138 |
| Tarifas de incentivos | 291 | — | 2,823 | 1,040 |
| Otros ingresos por tarifas | 280 | 4 | 1,777 | 1,930 |
| Ingresos totales | 76,582 | 65,240 | 228,142 | 190,108 |
Análisis de gastos
Los gastos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 76.3 millones, en comparación con $ 159.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales fueron $ 428.7 millones, frente a $ 346.3 millones en 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, DigitalBridge informó un ingreso neto de $ 48.3 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 278.8 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes fue de $ (0.88) millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | 48,332 | 278,777 |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes (en miles) | (883) | 261,828 |
| Ganancias básicas por acción | $(0.01) | $1.60 |
| Ganancias diluidas por acción | $(0.01) | $1.51 |
Métricas operativas
La compañía administra activos significativos, con activos totales bajo administración en aproximadamente $ 34.1 mil millones al 30 de septiembre de 2024. DigitalBridge se centra principalmente en las inversiones de mercado medio en infraestructura digital.
Estrategias de inversión
DigitalBridge opera a través de diversas estrategias de inversión, que incluyen:
- Fondos de valor agregado: Centrado en invertir y construir negocios en todo el sector de infraestructura digital.
- Equidad central: Invierte en perfiles de flujo de efectivo de larga duración en geografías desarrolladas.
- Crédito de DigitalBridge: Proporciona soluciones de crédito a los prestatarios en el sector de infraestructura digital.
- Estrategias líquidas: Estrategias de renta variable de renta variable larga y larga.
- Infrabridge: Se dirige a las inversiones del mercado medio en sectores relacionados como el transporte y la logística.
Actividades de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, DigitalBridge tenía equivalentes en efectivo y efectivo que ascienden a $ 294.4 millones, por debajo de $ 380.1 millones en el año anterior.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | 31,418 | 192,080 |
| Efectivo neto de actividades de inversión | (6,847) | (768,072) |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | (77,806) | 78,596 |
Obligaciones de deuda
La deuda corporativa de DigitalBridge incluye $ 300 millones en billetes de clase A-2 con una tasa de interés del 3.93%, madurando en septiembre de 2026.
Cómo DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) gana dinero
Flujos de ingresos
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) genera ingresos a través de varias transmisiones centradas principalmente en la gestión de inversiones de infraestructura digital. Los componentes clave de sus ingresos incluyen:
- Tarifas de gestión
- Tarifas de incentivos
- Distribuciones de intereses llevadas
- Ingreso de inversión principal
- Otros ingresos
Tarifas de gestión
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de gestión totalizaron $ 223.5 millones, arriba de $ 187.1 millones para el mismo período en 2023. Esto representa un aumento año tras año de $ 36.4 millones.
Tarifas de incentivos
Las tarifas de incentivos reconocidas por los nueve meses de 2024 fueron $ 2.8 millones, en comparación con $ 1.0 millones en 2023, reflejando un aumento de $ 1.8 millones.
Distribuciones de intereses llevadas
Las distribuciones de intereses llevadas se reconocen en la disposición rentable de las inversiones. En 2024, la reversión de la asignación de intereses llevada totalizó $ (15.8 millones) para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 168.9 millones en 2023. Las cifras de nueve meses muestran un interés llevado de $ 263.9 millones en 2024 contra $ 193.4 millones en 2023.
Ingreso de inversión principal
El ingreso de inversión principal para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 28.8 millones, abajo de $ 51.9 millones en 2023. Esta disminución refleja los cambios en las condiciones del mercado y el rendimiento de la inversión.
Otros ingresos
Otros ingresos, que incluyen ganancias de varias fuentes, fue $ 20.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 35.7 millones en 2023.
Resumen de ingresos
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión | $76.0 | $65.2 | $10.8 |
| Tarifas de incentivos | $0.3 | $0.0 | $0.3 |
| Distribuciones de intereses llevadas | $(15.8) | $168.9 | $(184.7) |
| Ingreso de inversión principal | $9.9 | $17.9 | $(8.0) |
| Otros ingresos | $5.4 | $10.6 | $(5.2) |
| Ingresos totales | $76.1 | $262.7 | $(186.6) |
Gastos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales fueron $ 428.7 millones, arriba de $ 346.3 millones en 2023. Los componentes principales de los gastos incluyen:
- Gasto de compensación
- Gastos administrativos
- Gasto de interés
- Depreciación y amortización
Gasto de compensación
Los gastos de compensación alcanzados $ 146.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 157.1 millones en 2023, mostrando una disminución de $ 10.8 millones.
Gastos administrativos
Los gastos administrativos y otros totalizaron $ 78.0 millones en 2024, en comparación con $ 59.7 millones en 2023, indicando un aumento de $ 18.3 millones.
Gasto de interés
Los gastos de intereses fueron $ 12.5 millones en 2024, abajo de $ 19.3 millones en 2023.
Lngresos netos
Ingresos netos atribuibles a DigitalBridge Group, Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 75.6 millones, en comparación con $ 70.0 millones en 2023.
Resumen de gastos
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Gasto de compensación | $43.4 | $53.1 | $(9.7) |
| Gastos administrativos | $27.2 | $17.7 | $9.5 |
| Gasto de interés | $4.1 | $5.5 | $(1.4) |
| Gastos totales | $76.3 | $159.5 | $(83.2) |
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, DigitalBridge Group había $ 34.1 mil millones de capital de ganancia de tarifas bajo administración (Feeum), una métrica clave en la industria de gestión de inversiones.
Aumento de capital e inversiones
En 2024, DigitalBridge planteó $ 6.1 mil millones en capital, centrándose en su estrategia de valor agregado. La compañía tiene como objetivo monetizar las inversiones no básicas y ha generado $ 35.0 millones de valores de capital comercializables.
Conclusión
Digitalbridge Group, Inc. opera a través de una sólida plataforma de gestión de inversiones que capitaliza diversas fuentes de ingresos, centrándose en los activos de infraestructura digital.
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.