DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Bundle
Uma breve história do Digitalbridge Group, Inc.
O DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) evoluiu significativamente desde o início, concentrando -se principalmente nos investimentos em infraestrutura digital. A partir de 2024, ele opera como uma empresa líder de gerenciamento de investimentos global focada em ativos digitais, incluindo data centers, torres de células e outros setores relacionados.
Formação da empresa e os primeiros anos
Fundada em 2013, a DigitalBridge começou como uma empresa de private equity sob o nome Digital Bridge Holdings. A empresa rapidamente estabeleceu sua presença nos setores de telecomunicações e tecnologia, com foco na aquisição e gerenciamento de ativos de infraestrutura digital.
Aquisições e estratégia de crescimento
Ao longo dos anos, a DigitalBridge executou várias aquisições estratégicas para reforçar seu portfólio. As transações notáveis incluem:
- Aquisição do banco de dados em 2020, aprimorando seus recursos de data center.
- Compra de um interesse controlador na Ponte Vertical, um proprietário líder e operador de infraestrutura de comunicação sem fio.
- Em 2021, a aquisição dos ativos do antigo Digital Realty Trust, expandindo sua pegada no espaço de infraestrutura digital.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a DigitalBridge registrou receitas totais de US $ 76,1 milhões no trimestre, abaixo dos US $ 262,7 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas aumentaram para US $ 540,9 milhões, em comparação com US $ 471,1 milhões em 2023. Este aumento no ano a data de US $ 69,8 milhões foi impulsionado principalmente por uma maior receita de taxas.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 76,1 milhões | US $ 262,7 milhões | US $ 540,9 milhões | US $ 471,1 milhões |
| Taxas de gerenciamento | US $ 76,0 milhões | US $ 65,2 milhões | US $ 223,5 milhões | US $ 187,1 milhões |
| Taxas de incentivo | US $ 0,3 milhão | US $ 0,0 milhão | US $ 2,8 milhões | US $ 1,0 milhão |
| Outra receita de taxas | US $ 0,3 milhão | US $ 0,004 milhão | US $ 1,8 milhão | US $ 1,9 milhão |
Despesas e receita líquida
As despesas totais para o terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 76,3 milhões, abaixo de US $ 159,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, as despesas totais subiram para US $ 428,7 milhões de US $ 346,3 milhões no ano anterior. O lucro líquido atribuível à DigitalBridge Group, Inc. para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 13,8 milhões, em comparação com US $ 276,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesas totais | US $ 76,3 milhões | US $ 159,5 milhões | US $ 428,7 milhões | US $ 346,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 13,8 milhões | US $ 276,5 milhões | US $ 75,6 milhões | US $ 70,0 milhões |
Liquidez e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a DigitalBridge registrou uma posição de liquidez de aproximadamente US $ 427 milhões. Isso inclui US $ 300 milhões em suas notas de financiamento variável (VFN). A dívida corporativa da Companhia consiste em uma instalação de financiamento securitizada, com um diretor pendente de US $ 300 milhões a uma taxa de juros de 3,93% ao ano, com vencimento em setembro de 2026.
| Métricas de dívida | Quantia | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Instalação de financiamento securitizada | US $ 300 milhões | 3.93% | Setembro de 2026 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a DigitalBridge visa expandir ainda mais seu portfólio por meio de aquisições e investimentos direcionados no espaço de infraestrutura digital, aproveitando sua posição estabelecida no mercado e crescente demanda por serviços digitais.
A OMS possui o DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com acionistas institucionais e individuais significativos. A tabela a seguir resume os principais acionistas da DBRG:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 24,500,000 | 14.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 22,000,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 18,500,000 | 11.1% |
| Wellington Management Group LLP | 15,000,000 | 9.0% |
| Gestão e insiders | 10,000,000 | 6.0% |
| Outros investidores institucionais | 40,000,000 | 24.0% |
| Investidores de varejo | 50,000,000 | 30.0% |
Classe de ações
O DigitalBridge Group, Inc. tem duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. Em 30 de setembro de 2024, a distribuição de ações é a seguinte:
| Classe de estoque | Ações emitidas | Ações em circulação |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 174,015,000 | 174,015,000 |
| Ações ordinárias da classe B | 166,000 | 166,000 |
Mudanças de propriedade recentes
Em 2024, o Digitalbridge Group executou uma reestruturação significativa de capital. Os principais destaques incluem:
- Exchange of Senior Notes: Em abril de 2024, US $ 73,4 milhões em notas seniores foram trocados por 8,2 milhões de ações ordinárias de classe A.
- Raisão de capital: A DigitalBridge levantou US $ 6,1 bilhões durante o ano, aumentando a capacidade de liquidez e investimento.
- Dividendos preferenciais de ações: Os dividendos de ações preferenciais declarados totalizaram US $ 14,66 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional do DigitalBridge Group está em ascensão, refletindo a crescente confiança na direção estratégica da empresa. Em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Q4 2023 Propriedade (%) | Q3 2024 Propriedade (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.0% | 14.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 11.0% | 13.2% |
| State Street Corporation | 10.5% | 11.1% |
Interesses não controladores
Em 30 de setembro de 2024, a DigitalBridge possui interesses não controladores em várias entidades de investimento, totalizando:
| Tipo de interesse não controlador | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Entidades de investimento | $421,860 |
| Empresa operacional | $80,631 |
Conclusão sobre a paisagem dos acionistas
A estrutura de propriedade do Digitalbridge Group, Inc. é caracterizada por uma mistura robusta de investidores institucionais e de varejo, com acionistas significativos pelas principais empresas de gerenciamento de ativos. A reestruturação de capital em andamento e o crescimento da propriedade institucional sinalizam uma perspectiva positiva para as iniciativas estratégicas da empresa no setor de infraestrutura digital.
Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) Declaração de missão
Empresa Overview
O DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) se concentra na infraestrutura digital, incluindo data centers, torres de células, redes de fibras e infraestrutura de borda. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía aproximadamente US $ 34,1 bilhões em patrimônio líquido sob gestão (taxa).
Declaração de missão
A missão da DigitalBridge é ser um gerente de investimento global líder focado exclusivamente na infraestrutura digital. A empresa pretende oferecer retornos convincentes ajustados ao risco para seus investidores por meio de investimentos estratégicos no ecossistema digital.
Valores centrais
- Compromisso com a inovação em infraestrutura digital.
- Concentre -se no crescimento sustentável e no investimento responsável.
- Parceria com as partes interessadas para criar valor.
Desempenho financeiro
A posição financeira do DigitalBridge Group, Inc. é caracterizada pelas seguintes métricas -chave em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | US $ 76,1 milhões |
| Receita Total (Q3 2023) | US $ 262,7 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 48,3 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2023) | US $ 278,8 milhões |
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 88,0 bilhões |
| Ganhar taxa de patrimônio líquido sob gestão (taxa) | US $ 34,1 bilhões |
Estratégia de investimento
A DigitalBridge emprega uma estratégia de investimento multifacetada com foco em:
- Fundos de valor agregado nas ofertas de ações da DigitalBridge Partners Infrastructure.
- Investimentos principais de capital em empresas com perfis de fluxo de caixa de longa duração.
- Estratégias de crédito privado que fornecem soluções de crédito no setor de infraestrutura digital.
- As estratégias líquidas se concentraram em empresas subvalorizadas e de alta qualidade em setores de infraestrutura digital, imóveis e tecnologia.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a DigitalBridge levantou US $ 6,1 bilhões em capital, principalmente para sua principal estratégia de valor agregado. A empresa também reduziu sua alavancagem trocando totalmente/resgate de US $ 78,4 milhões em notas seniores.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 147,5 milhões |
| Lucro líquido (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) | $ (66,1 milhões) |
| Dividendos preferenciais de ações | US $ 43,9 milhões |
| Dividendos de ações ordinárias declaradas | US $ 1,7 milhão |
Conclusão
O DigitalBridge Group, Inc. continua a aprimorar sua missão de liderar os investimentos em infraestrutura digital, enquanto se concentra no forte desempenho financeiro e nas oportunidades de crescimento estratégico dentro do ecossistema digital.
Como funciona o DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)
Negócios Overview
O DigitalBridge Group, Inc. é líder global em gerenciamento de investimentos em infraestrutura digital, com foco na implantação e gerenciamento de capital em vários setores do ecossistema digital, incluindo data centers, torres de células, redes de fibras e infraestrutura de borda. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia registrou US $ 34,1 bilhões em patrimônio líquido sob gestão (taxa).
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a DigitalBridge registrou receitas totais de US $ 76,1 milhões, uma queda de US $ 262,7 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram de US $ 540,9 milhões, em comparação com US $ 471,1 milhões em 2023.
Recutação de receita
| Componente de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | 76,011 | 65,236 | 223,542 | 187,138 |
| Taxas de incentivo | 291 | — | 2,823 | 1,040 |
| Outra receita de taxas | 280 | 4 | 1,777 | 1,930 |
| Receita total | 76,582 | 65,240 | 228,142 | 190,108 |
Análise de despesas
As despesas totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 76,3 milhões, em comparação com US $ 159,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais foram de US $ 428,7 milhões, acima dos US $ 346,3 milhões em 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
Para o terceiro trimestre de 2024, a DigitalBridge registrou um lucro líquido de US $ 48,3 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 278,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ (0,88) milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | 48,332 | 278,777 |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários (em milhares) | (883) | 261,828 |
| Ganhos básicos por ação | $(0.01) | $1.60 |
| Ganhos diluídos por ação | $(0.01) | $1.51 |
Métricas operacionais
A empresa gerencia ativos significativos, com o total de ativos sob administração em aproximadamente US $ 34,1 bilhões em 30 de setembro de 2024. A DigitalBridge se concentra principalmente nos investimentos no meio do mercado em infraestrutura digital.
Estratégias de investimento
A DigitalBridge opera através de várias estratégias de investimento, incluindo:
- Fundos de valor agregado: Focado em investir e construir negócios em todo o setor de infraestrutura digital.
- Patrimônio central: Investe em perfis de fluxo de caixa de longa duração em geografias desenvolvidas.
- Crédito DigitalBridge: Fornece soluções de crédito para os mutuários no setor de infraestrutura digital.
- Estratégias líquidas: Estratégias de ações públicas de longa data e curto e curto.
- Infrabridge: Visa investimentos no meio do mercado em setores relacionados, como transporte e logística.
Liquidez e atividades de capital
Em 30 de setembro de 2024, a DigitalBridge tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 294,4 milhões, abaixo dos US $ 380,1 milhões no ano anterior.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | 31,418 | 192,080 |
| Caixa líquida de atividades de investimento | (6,847) | (768,072) |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | (77,806) | 78,596 |
Obrigações de dívida
A dívida corporativa da DigitalBridge inclui US $ 300 milhões em notas de classe A-2 com uma taxa de juros de 3,93%, com vencimento em setembro de 2026.
Como o DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) gera receita através de vários fluxos centrados principalmente em torno do gerenciamento de investimentos em infraestrutura digital. Os principais componentes de sua receita incluem:
- Taxas de gerenciamento
- Taxas de incentivo
- Transportou distribuições de juros
- Principal Receita de Investimento
- Outra renda
Taxas de gerenciamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de gerenciamento totalizaram US $ 223,5 milhões, de cima de US $ 187,1 milhões para o mesmo período em 2023. Isso representa um aumento ano a ano de US $ 36,4 milhões.
Taxas de incentivo
As taxas de incentivo reconhecidas nos nove meses de 2024 foram US $ 2,8 milhões, comparado com US $ 1,0 milhão em 2023, refletindo um aumento de US $ 1,8 milhão.
Transportou distribuições de juros
As distribuições de juros transportadas são reconhecidas sobre a disposição lucrativa dos investimentos. Em 2024, a reversão da alocação de juros transportada totalizou $ (15,8 milhões) no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 168,9 milhões em 2023. Os números de nove meses mostram um interesse de US $ 263,9 milhões em 2024 contra US $ 193,4 milhões em 2023.
Principal Receita de Investimento
A receita de investimento principal nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 28,8 milhões, de baixo de US $ 51,9 milhões Em 2023. Essa diminuição reflete mudanças nas condições do mercado e no desempenho do investimento.
Outra renda
Outra renda, que inclui ganhos de várias fontes, foi US $ 20,0 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 35,7 milhões em 2023.
Resumo das receitas
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | $76.0 | $65.2 | $10.8 |
| Taxas de incentivo | $0.3 | $0.0 | $0.3 |
| Transportou distribuições de juros | $(15.8) | $168.9 | $(184.7) |
| Principal Receita de Investimento | $9.9 | $17.9 | $(8.0) |
| Outra renda | $5.4 | $10.6 | $(5.2) |
| Receita total | $76.1 | $262.7 | $(186.6) |
Despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais foram US $ 428,7 milhões, de cima de US $ 346,3 milhões Em 2023. Os principais componentes das despesas incluem:
- Despesa de compensação
- Despesas administrativas
- Despesa de juros
- Depreciação e amortização
Despesa de compensação
Despesas de compensação alcançadas US $ 146,3 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 157,1 milhões em 2023, mostrando uma diminuição de US $ 10,8 milhões.
Despesas administrativas
Despesas administrativas e outras totalizadas US $ 78,0 milhões em 2024, em comparação com US $ 59,7 milhões em 2023, indicando um aumento de US $ 18,3 milhões.
Despesa de juros
Despesas de juros foram US $ 12,5 milhões em 2024, abaixo de US $ 19,3 milhões em 2023.
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível ao DigitalBridge Group, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 75,6 milhões, comparado com US $ 70,0 milhões em 2023.
Resumo das despesas
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Despesa de compensação | $43.4 | $53.1 | $(9.7) |
| Despesas administrativas | $27.2 | $17.7 | $9.5 |
| Despesa de juros | $4.1 | $5.5 | $(1.4) |
| Despesas totais | $76.3 | $159.5 | $(83.2) |
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, o Digitalbridge Group tinha US $ 34,1 bilhões do patrimônio líquido em gestão (Feeum), uma métrica-chave no setor de gerenciamento de investimentos.
Crie capital e investimentos
Em 2024, DigitalBridge criado US $ 6,1 bilhões no capital, concentrando-se em sua estratégia de valor agregada. A empresa pretende monetizar investimentos não essenciais e gerou US $ 35,0 milhões de valores mobiliários comercializáveis.
Conclusão
O DigitalBridge Group, Inc. opera através de uma plataforma robusta de gerenciamento de investimentos que capitaliza vários fluxos de receita, com foco em ativos de infraestrutura digital.
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.