DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Bundle
Un bref historique de Digitalbridge Group, Inc.
Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) a évolué de manière significative depuis sa création, en se concentrant principalement sur les investissements dans les infrastructures numériques. Depuis 2024, il fonctionne comme une société de gestion mondiale de premier plan axée sur les actifs numériques, y compris les centres de données, les tours cellulaires et d'autres secteurs connexes.
Formation de l'entreprise et premières années
Fondée en 2013, Digitalbridge a commencé comme une société de capital-investissement sous le nom de Digital Bridge Holdings. La société a rapidement établi sa présence dans les secteurs des télécommunications et de la technologie, en se concentrant sur l'acquisition et la gestion des actifs d'infrastructure numérique.
Acquisitions et stratégie de croissance
Au fil des ans, Digitalbridge a exécuté plusieurs acquisitions stratégiques pour renforcer son portefeuille. Les transactions notables comprennent:
- Acquisition de DataBank en 2020, améliorant ses capacités de centre de données.
- Achat d'un intérêt majoritaire dans Vertical Bridge, un propriétaire et opérateur de premier plan de l'infrastructure de communication sans fil.
- En 2021, l'acquisition des actifs de l'ancien Digital Realty Trust, élargissant son empreinte dans l'espace d'infrastructure numérique.
Performance financière Overview
As of September 30, 2024, DigitalBridge reported total revenues of $76.1 million for the quarter, down from $262.7 million in the same period of 2023. For the nine months ended September 30, 2024, revenues increased to $540.9 million, compared to $471.1 million in 2023. Cette augmentation de l'année de 69,8 millions de dollars a été principalement motivée par des revenus de frais plus élevés.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 76,1 millions de dollars | 262,7 millions de dollars | 540,9 millions de dollars | 471,1 millions de dollars |
| Frais de gestion | 76,0 millions de dollars | 65,2 millions de dollars | 223,5 millions de dollars | 187,1 millions de dollars |
| Frais d'incitation | 0,3 million de dollars | 0,0 million de dollars | 2,8 millions de dollars | 1,0 million de dollars |
| Autres revenus de frais | 0,3 million de dollars | 0,004 million de dollars | 1,8 million de dollars | 1,9 million de dollars |
Dépenses et bénéfice net
Les dépenses totales pour le troisième trimestre 2024 ont été déclarées à 76,3 millions de dollars, contre 159,5 millions de dollars en trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, les dépenses totales ont augmenté à 428,7 millions de dollars, contre 346,3 millions de dollars l'année précédente. Le résultat net attribuable à Digitalbridge Group, Inc. pour le troisième trimestre 2024 était de 13,8 millions de dollars, contre 276,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses totales | 76,3 millions de dollars | 159,5 millions de dollars | 428,7 millions de dollars | 346,3 millions de dollars |
| Revenu net | 13,8 millions de dollars | 276,5 millions de dollars | 75,6 millions de dollars | 70,0 millions de dollars |
Liquidité et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Digitalbridge a signalé une position de liquidité d'environ 427 millions de dollars. Cela comprend 300 millions de dollars en vertu de ses billets de financement variables (VFN). La dette des sociétés de la société se compose d'un centre de financement sécurisé avec un principal en suspens de 300 millions de dollars à un taux d'intérêt de 3,93% par an, à maturité en septembre 2026.
| Métriques de la dette | Montant | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Facilité de financement titrisée | 300 millions de dollars | 3.93% | Septembre 2026 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Digitalbridge vise à étendre davantage son portefeuille grâce à des acquisitions et des investissements ciblés dans l'espace d'infrastructure numérique, en tirant parti de sa position de marché établie et de la demande croissante de services numériques.
A qui possède Digitalbridge Group, Inc. (DBRG)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) a une structure de propriété diversifiée, avec des actionnaires institutionnels et individuels importants. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de DBRG:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 24,500,000 | 14.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 22,000,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 18,500,000 | 11.1% |
| Wellington Management Group LLP | 15,000,000 | 9.0% |
| Gestion et initiés | 10,000,000 | 6.0% |
| Autres investisseurs institutionnels | 40,000,000 | 24.0% |
| Investisseurs de détail | 50,000,000 | 30.0% |
Classe d'actions
Digitalbridge Group, Inc. possède deux classes de stocks ordinaires: la classe A et la classe B. Au 30 septembre 2024, la distribution des actions est la suivante:
| Classe de stock | Actions émises | Partage |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 174,015,000 | 174,015,000 |
| Actions ordinaires de classe B | 166,000 | 166,000 |
Changements de propriété récents
En 2024, Digitalbridge Group a exécuté une restructuration importante en capital. Les principaux faits saillants comprennent:
- Échange de notes supérieures: En avril 2024, 73,4 millions de dollars de billets supérieurs ont été échangés contre 8,2 millions d'actions ordinaires de classe A.
- Augmentation des capitaux: Digitalbridge a levé 6,1 milliards de dollars au cours de l'année, améliorant la liquidité et la capacité d'investissement.
- Dividendes de stock privilégiés: Les dividendes des actions privilégiés déclarés s'élevaient à 14,66 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Digitalbridge Group a augmenté, reflétant une confiance croissante dans l'orientation stratégique de l'entreprise. Au 30 septembre 2024:
| Institution | Q4 2023 Propriété (%) | T3 2024 Propriété (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.0% | 14.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 11.0% | 13.2% |
| State Street Corporation | 10.5% | 11.1% |
Intérêts sans contrôle
Au 30 septembre 2024, Digitalbridge a des intérêts sans contrôle dans diverses entités d'investissement, ce qui équivaut à:
| Type d'intérêt non contrôlant | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Entités d'investissement | $421,860 |
| Entreprise opérationnelle | $80,631 |
Conclusion sur le paysage des actionnaires
La structure de propriété de Digitalbridge Group, Inc. se caractérise par un mélange solide d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des actionnaires importants par les grandes sociétés de gestion d'actifs. La restructuration et la croissance des capitaux en cours de la propriété institutionnelle signalent une perspective positive pour les initiatives stratégiques de l'entreprise dans le secteur des infrastructures numériques.
Énoncé de mission Digital Group, Inc. (DBRG)
Entreprise Overview
Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) se concentre sur l'infrastructure numérique, y compris les centres de données, les tours cellulaires, les réseaux de fibres et les infrastructures de bord. Au 30 septembre 2024, la société avait environ 34,1 milliards de dollars de capitaux propres en matière de rémunération sous gestion (Feeum).
Énoncé de mission
La mission de Digitalbridge est d'être un gestionnaire de placement mondial de premier plan axé exclusivement sur l'infrastructure numérique. L'entreprise vise à fournir des rendements convaincants ajustés au risque pour ses investisseurs grâce à des investissements stratégiques dans l'écosystème numérique.
Valeurs fondamentales
- Engagement à l'innovation dans les infrastructures numériques.
- Concentrez-vous sur la croissance durable et l'investissement responsable.
- Partenariat avec les parties prenantes pour créer de la valeur.
Performance financière
La situation financière de Digitalbridge Group, Inc. est caractérisée par les mesures clés suivantes au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux (TC 2024) | 76,1 millions de dollars |
| Revenus totaux (TC 2023) | 262,7 millions de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 48,3 millions de dollars |
| Revenu net (TC 2023) | 278,8 millions de dollars |
| Actifs sous gestion (AUM) | 88,0 milliards de dollars |
| Les fonds propres de revenus de frais sous gestion (FOREUM) | 34,1 milliards de dollars |
Stratégie d'investissement
Digitalbridge utilise une stratégie d'investissement à multiples facettes axée sur:
- Fonds à valeur ajoutée dans les offres d'équité d'infrastructure DigitalBridge Partners.
- Les investissements en actions de base dans les entreprises ayant des profils de flux de trésorerie de longue durée.
- Stratégies de crédit privées qui fournissent des solutions de crédit dans le secteur des infrastructures numériques.
- Les stratégies liquides se sont concentrées sur les entreprises de haute qualité et sous-évaluées dans les secteurs de l'infrastructure numérique, de l'immobilier et de la technologie.
Développements récents
En 2024, Digitalbridge a levé 6,1 milliards de dollars de capital, principalement pour sa stratégie phare de valeur ajoutée. La société a également réduit son effet de levier en échangeant complètement / remboursement de 78,4 millions de dollars de billets supérieurs.
Mesures financières clés
Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (neuf mois terminés le 30 septembre 2024) | 147,5 millions de dollars |
| Revenu net (neuf mois terminés le 30 septembre 2023) | $ (66,1 millions) |
| Dividendes en stock privilégié | 43,9 millions de dollars |
| Dividendes en actions ordinaires déclarées | 1,7 million de dollars |
Conclusion
Digitalbridge Group, Inc. continue d'améliorer sa mission de mener des investissements dans les infrastructures numériques tout en se concentrant sur de solides performances financières et des opportunités de croissance stratégique au sein de l'écosystème numérique.
Comment fonctionne Digitalbridge Group, Inc. (DBRG)
Entreprise Overview
Digitalbridge Group, Inc. est un leader mondial de la gestion des investissements des infrastructures numériques, en se concentrant sur le déploiement et la gestion des capitaux dans divers secteurs de l'écosystème numérique, notamment des centres de données, des tours cellulaires, des réseaux de fibres et des infrastructures de bord. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré 34,1 milliards de dollars de fonds propres de revenus de frais sous gestion (FOREUM).
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, DigitalBridge a déclaré un chiffre d'affaires total de 76,1 millions de dollars, une baisse de 262,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus se sont élevé 2023.
Répartition des revenus
| Composant de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | YTD 2024 (en milliers) | YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Frais de gestion | 76,011 | 65,236 | 223,542 | 187,138 |
| Frais d'incitation | 291 | — | 2,823 | 1,040 |
| Autres revenus de frais | 280 | 4 | 1,777 | 1,930 |
| Revenus totaux | 76,582 | 65,240 | 228,142 | 190,108 |
Analyse des dépenses
Les dépenses totales pour le troisième trimestre 2024 étaient de 76,3 millions de dollars, contre 159,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales étaient de 428,7 millions de dollars, contre 346,3 millions de dollars en 2023.
Revenu net et bénéfice par action
Pour le troisième trimestre 2024, Digitalbridge a déclaré un bénéfice net de 48,3 millions de dollars, contre un bénéfice net de 278,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires était de (0,88) million de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | 48,332 | 278,777 |
| Revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires (par milliers) | (883) | 261,828 |
| Bénéfice de base par action | $(0.01) | $1.60 |
| Bénéfice dilué par action | $(0.01) | $1.51 |
Métriques opérationnelles
La société gère des actifs importants, avec un actif total sous gestion à environ 34,1 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Digitalbridge se concentre principalement sur les investissements moyens dans les infrastructures numériques.
Stratégies d'investissement
Digitalbridge opère à travers diverses stratégies d'investissement, notamment:
- Fonds à valeur ajoutée: Axé sur l'investissement et la création d'entreprises dans le secteur des infrastructures numériques.
- Capitaux propres: Investit dans des profils de flux de trésorerie de longue durée dans les géographies développées.
- Crédit DigitalBridge: Fournit des solutions de crédit aux emprunteurs dans le secteur des infrastructures numériques.
- Stratégies liquides: Stratégies d'actions publiques à longue et longue courte courte.
- Infrabridge: Cible les investissements à mi-parcours dans des secteurs connexes tels que le transport et la logistique.
Liquidité et activités de capital
Au 30 septembre 2024, Digitalbridge avait des équivalents en espèces et en espèces pour un montant de 294,4 millions de dollars, contre 380,1 millions de dollars l'année précédente.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 31,418 | 192,080 |
| L'argent net des activités d'investissement | (6,847) | (768,072) |
| L'argent net des activités de financement | (77,806) | 78,596 |
Obligations
La dette des entreprises de Digitalbridge comprend 300 millions de dollars en billets de classe A-2 avec un taux d'intérêt de 3,93%, à maturation en septembre 2026.
Comment Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) fait de l'argent
Sources de revenus
Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) génère des revenus grâce à divers streams principalement centrés sur la gestion des investissements des infrastructures numériques. Les éléments clés de leurs revenus comprennent:
- Frais de gestion
- Frais d'incitation
- Transporté des distributions d'intérêt
- Revenu de placement principal
- Autres revenus
Frais de gestion
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de gestion ont totalisés 223,5 millions de dollars, à partir de 187,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une augmentation d'une année à l'autre de 36,4 millions de dollars.
Frais d'incitation
Les frais d'incitation reconnus pour les neuf mois de 2024 étaient 2,8 millions de dollars, par rapport à 1,0 million de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 1,8 million de dollars.
Transporté des distributions d'intérêt
Les distributions d'intérêts transportées sont comptabilisées sur la disposition rentable des investissements. En 2024, le renversement d'allocation des intérêts porté a totalisé $ (15,8 millions) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, par rapport à 168,9 millions de dollars en 2023. Les chiffres de neuf mois montrent un intérêt porté 263,9 millions de dollars en 2024 contre 193,4 millions de dollars en 2023.
Revenu de placement principal
Le principal revenu de placement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 28,8 millions de dollars, à partir de 51,9 millions de dollars en 2023. Cette diminution reflète les changements dans les conditions du marché et les performances des investissements.
Autres revenus
Les autres revenus, qui comprend des gains provenant de diverses sources, était 20,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 35,7 millions de dollars en 2023.
Résumé des revenus
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Frais de gestion | $76.0 | $65.2 | $10.8 |
| Frais d'incitation | $0.3 | $0.0 | $0.3 |
| Transporté des distributions d'intérêt | $(15.8) | $168.9 | $(184.7) |
| Revenu de placement principal | $9.9 | $17.9 | $(8.0) |
| Autres revenus | $5.4 | $10.6 | $(5.2) |
| Revenus totaux | $76.1 | $262.7 | $(186.6) |
Dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales étaient 428,7 millions de dollars, à partir de 346,3 millions de dollars en 2023. Les principales composantes des dépenses comprennent:
- Frais de rémunération
- Frais administratifs
- Intérêts
- Dépréciation et amortissement
Frais de rémunération
Les frais de rémunération atteints 146,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 157,1 millions de dollars en 2023, montrant une diminution de 10,8 millions de dollars.
Frais administratifs
Les dépenses administratives et autres ont totalisé 78,0 millions de dollars en 2024, par rapport à 59,7 millions de dollars en 2023, indiquant une augmentation de 18,3 millions de dollars.
Intérêts
Les dépenses d'intérêt étaient 12,5 millions de dollars en 2024, à partir de 19,3 millions de dollars en 2023.
Revenu net
Le résultat net attribuable à Digitalbridge Group, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 75,6 millions de dollars, par rapport à 70,0 millions de dollars en 2023.
Résumé des dépenses
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Frais de rémunération | $43.4 | $53.1 | $(9.7) |
| Frais administratifs | $27.2 | $17.7 | $9.5 |
| Intérêts | $4.1 | $5.5 | $(1.4) |
| Dépenses totales | $76.3 | $159.5 | $(83.2) |
Actifs sous gestion
Au 30 septembre 2024, Digitalbridge Group avait 34,1 milliards de dollars des fonds propres en matière de rémunération sous gestion (FOREUM), une métrique clé de l'industrie de la gestion des investissements.
Capital Raising and Investments
En 2024, DigitalBridge a relevé 6,1 milliards de dollars dans le capital, en se concentrant sur sa stratégie à valeur ajoutée. L'entreprise vise à monétiser les investissements non essentiels et a généré 35,0 millions de dollars des titres de capitaux propres commercialisables.
Conclusion
Digitalbridge Group, Inc. opère via une solide plate-forme de gestion des investissements qui capitalise sur diverses sources de revenus, en se concentrant sur les actifs d'infrastructure numérique.
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.